资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113749.10 99.97%
银行存款和结算备付金 36.73 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113785.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10234.95 10.11%
24兴业银行二级资本债01 80.00 8345.64 8.24%
24浦发银行二级资本债01A 80.00 8201.15 8.10%
23中信银行二级资本债01A 70.00 7329.71 7.24%
24建行二级资本债02A 70.00 7205.33 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37096.94 36.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%