我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97485.66 99.92%
银行存款和结算备付金 73.60 0.08%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:97561.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现15 200.00 19967.27 19.88%
21进出13 100.00 10262.61 10.22%
22农发清发05 100.00 10207.05 10.16%
24农发贴现10 100.00 9997.38 9.95%
24农发贴现18 100.00 9974.92 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75767.70 75.42%
国家债券 6987.93 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%