资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5806.10 92.84%
银行存款和结算备付金 137.37 2.20%
其他资产 310.29 4.96%
资产总值:6253.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22涪陵05 3.50 359.28 9.64%
22中海04 3.50 357.87 9.60%
24北部湾投MTN002 3.50 358.12 9.60%
24津渤海MTN003 3.50 357.39 9.58%
24漳九Y1 3.50 355.26 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3370.77 90.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 -0.13 0.00%