资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5831.31 93.97%
银行存款和结算备付金 374.24 6.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6205.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22涪陵05 3.50 358.53 9.66%
22中海04 3.50 357.06 9.62%
24北部湾投MTN002 3.50 356.54 9.60%
24津渤海MTN003 3.50 356.30 9.60%
24漳九Y1 3.50 354.12 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3405.71 91.73%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%