资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87439.95 99.88%
银行存款和结算备付金 103.29 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87543.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 300.00 30453.08 30.31%
25农发01 150.00 15114.60 15.05%
25超长特别国债05 130.00 12156.65 12.10%
25超长特别国债02 80.00 7615.74 7.58%
24建行二级资本债02A 50.00 5029.59 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47613.35 47.40%
国家债券 19772.39 19.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%