平安合聚定开债A(009148)_最新动态

平安合聚定开债A009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
债券型名次	1253	3622	2939	380	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
债券型名次	3178	3738	2639	963	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	0.04	0.13	0.55	1.48
1252	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
1253	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
1254	平安惠文纯债	0.03	0.09	0.13	0.62	0.90
1255	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.14	0.45	0.84	1.08
3621	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.49	1.00	1.29
3622	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
3623	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3624	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57
2938	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.20	0.32	1.31	1.61
2939	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
2940	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44
2941	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
379	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
380	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
381	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.29	0.67	1.93	2.54
789	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.85	-0.42	0.16	2.54
790	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
791	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
792	兴银收益增强债券A	0.25	0.58	-0.56	-1.33	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.48	17.41
3177	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.00	4.03	6.59	13.09	15.72
3178	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
3179	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3180	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.67	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78
3737	鹏华普天债券A	1.64	4.10	6.39	13.72	180.30
3738	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
3739	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
3740	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	交银境尚收益债券A	3.11	5.24	8.51	14.55	36.10
2638	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.55	5.39	8.51	17.38	25.34
2639	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
2640	银河庭芳3个月定开债券	2.04	5.12	8.51	15.67	31.59
2641	招商添悦纯债D	2.17	4.66	8.51	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	富国双债增强债券A	0.25	15.70	10.49	16.63	23.39
962	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
963	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
964	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.62	60.77
965	易方达纯债债券A	2.68	5.34	9.71	16.61	79.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.08	18.98
2919	华夏稳享增利6个月债券A	2.42	7.48	13.60	-	18.97
2920	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
2921	蜂巢丰颐债券A	3.37	9.62	14.16	-	18.96
2922	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22涪陵05	3.50	358.53	9.66%
22中海04	3.50	357.06	9.62%
24北部湾投MTN002	3.50	356.54	9.60%
24津渤海MTN003	3.50	356.30	9.60%
24漳九Y1	3.50	354.12	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3405.71	91.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	1.0402
累计净值(元)	1.1764	1.1764	1.1764	1.1764	1.1762

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