平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1530

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
债券型名次	642	1964	5308	5367	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	4.45	8.94	17.97	16.29
债券型名次	5099	4135	2881	1330	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
641	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
642	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
643	平安合韵	0.14	0.65	0.43	0.48	0.52
644	平安惠诚纯债	0.14	0.66	0.56	0.61	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	农银金玉债券	0.12	0.41	0.47	0.74	0.31
1963	鹏华丰达债券	0.06	0.41	0.64	0.71	0.42
1964	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
1965	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
1966	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.04	-0.32	-2.18	0.37
5307	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.27	-0.32	-0.32	0.88	-0.25
5308	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
5309	新华鼎利债券E	-0.28	-0.12	-0.32	-0.19	-0.13
5310	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	大成全球美元债债券C人民币	0.01	-0.81	-1.31	-0.83	-0.87
5366	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.08	-0.37	-1.50	-0.83	-0.39
5367	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
5368	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.06	-0.79	-0.83	0.05
5369	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.53	-0.46	-0.85	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.09	0.27	0.35	0.53	0.23
3942	平安合慧定开债	0.03	0.22	0.42	0.69	0.23
3943	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
3944	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
3945	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.98	9.46	-	9.75
5098	交银丰润收益债券C	-0.04	5.42	8.48	15.24	41.99
5099	平安合聚定开债	-0.04	4.45	8.94	17.97	16.29
5100	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.04	3.36	8.23	-	8.42
5101	东海祥瑞C	-0.05	2.40	8.68	3.01	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.83	4.45	8.23	-	14.00
4134	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.86	4.45	8.22	-	8.98
4135	平安合聚定开债	-0.04	4.45	8.94	17.97	16.29
4136	山西证券90天滚动持有短债A	1.94	4.45	8.59	-	12.86
4137	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.10	4.45	8.48	12.81	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.68	4.59	8.94	-	10.17
2880	金鹰持久增利(LOF)C	11.04	23.07	8.94	20.80	119.56
2881	平安合聚定开债	-0.04	4.45	8.94	17.97	16.29
2882	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.91	8.94	-	9.51
2883	天弘鑫意39个月定开债	3.18	6.08	8.94	16.57	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	易方达信用债债券C	0.50	5.64	11.10	17.98	64.64
1329	鹏扬双利债券C	3.75	9.22	13.21	17.97	41.78
1330	平安合聚定开债	-0.04	4.45	8.94	17.97	16.29
1331	中欧可转债债券A	27.42	57.28	21.54	17.97	67.90
1332	中银招利债券C	6.27	10.22	11.21	17.97	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	淳厚稳鑫债券A	0.87	3.21	7.39	14.39	16.29
3139	诺德短债债券A	1.53	4.29	9.33	12.89	16.29
3140	平安合聚定开债	-0.04	4.45	8.94	17.97	16.29
3141	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3142	德邦短债C	1.70	4.91	9.18	14.14	16.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	150.00	15173.09	15.10%
25农发21	140.00	14112.99	14.04%
25超长特别国债05	110.00	10157.15	10.11%
25农发11	100.00	10132.47	10.08%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.88	47.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0163	1.0157	1.0156	1.0157	1.0156
累计净值(元)	1.1523	1.1517	1.1516	1.1517	1.1516

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