平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4亿联邦拨款被美政府撤回，哥伦比亚大学启动研究稳定基金[2025-05-10]

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最新净值：1.037 0.000(0.00%)

累计净值：1.157

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：唐煜

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
债券型名次	5064	5186	2539	4858	3679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
债券型名次	1919	1505	1191	1105	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	农银金祺定开债券	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
5063	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.18	0.06	1.92	0.35
5064	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
5065	平安惠泽	0.04	0.10	0.52	0.99	0.56
5066	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.34	-0.33	3.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	南方吉元短债C	0.06	0.10	0.38	1.02	0.38
5185	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
5186	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
5187	平安惠泽	0.04	0.10	0.52	0.99	0.56
5188	申万宏源灵通快利短债债券	0.07	0.10	0.17	1.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	南方1-3年国开债A	0.11	0.31	0.32	1.85	0.36
2538	鹏华丰庆债券	0.19	0.21	0.32	1.25	0.44
2539	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
2540	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.19	0.35	0.32	2.01	0.51
2541	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.09	0.17	0.32	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	汇添富丰利短债C	0.06	0.13	0.24	0.92	0.32
4857	建信信用增强债券A	0.06	0.24	0.00	0.92	0.43
4858	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
4859	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.09	0.15	0.20	0.92	0.18
4860	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.20	0.37	0.92	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	鹏华普天债券A	0.05	0.12	0.24	0.69	0.37
3678	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.12	0.23	0.33	1.05	0.37
3679	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
3680	浦银安盛普裕一年定开债券	0.15	0.41	0.01	2.56	0.37
3681	浦银普瑞A	0.14	0.20	0.30	1.32	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	8.91	13.24	21.17	24.30
1918	建信鑫和30天持有期债券C	3.62	7.81	0.00	-	10.71
1919	平安合聚定开债	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
1920	前海开源乾盛定期开放债券A	3.62	7.98	10.97	15.66	31.83
1921	西部利得中债1-3年政金债指数A	3.62	8.07	10.46	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国泰君安安弘六个月定开债券	3.72	7.89	0.00	-	9.69
1504	南方弘利定开债券发起	3.31	7.89	10.92	17.07	41.33
1505	平安合聚定开债	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
1506	兴全稳泰债券A	3.37	7.89	11.70	19.58	41.09
1507	兴业3个月定开债券	3.37	7.89	11.59	17.49	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3.99	8.54	11.20	-	13.88
1190	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.14	6.92	11.20	-	23.90
1191	平安合聚定开债	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
1192	招商双债增强(LOF)E	3.28	7.84	11.20	18.57	28.35
1193	长信稳健纯债债券E	2.74	7.77	11.19	16.27	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	平安元丰中短债债券A	2.78	6.94	8.97	16.46	16.43
1104	永赢润益债券A	4.56	8.01	11.00	16.46	28.54
1105	平安合聚定开债	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
1106	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.20	7.62	10.59	16.43	31.90
1107	银华添润定期开放债券	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	国寿安保尊诚纯债债券C	4.94	8.98	12.26	16.91	16.71
2796	方正富邦丰利债券C	4.04	7.67	9.29	7.45	16.70
2797	平安合聚定开债	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
2798	鑫元安睿三年定期开放债券	2.60	5.01	7.29	14.20	16.70
2799	民生加银丰鑫债券	4.32	7.75	10.16	15.27	16.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发贴现25	290.00	28956.37	28.24%
18国开06	150.00	15710.56	15.32%
20农发05	140.00	14302.48	13.95%
23进出02	110.00	11237.24	10.96%
25附息国债01	100.00	9994.15	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79407.91	77.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.156	1.156

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