平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0248 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.12亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
债券型名次	1825	3486	1555	5028	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.06	8.52	-	17.18
债券型名次	5133	4239	3132	2647	3113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	平安高等级债E	0.05	0.24	0.67	0.97	0.87
1824	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
1825	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
1826	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
1827	平安合悦定开债	0.05	0.27	1.07	1.30	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	鹏华丰腾债券	0.04	0.27	0.68	0.95	0.85
3485	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.05	0.97
3486	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
3487	平安合悦定开债	0.05	0.27	1.07	1.30	1.80
3488	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	鹏扬淳利定期开放债券	-0.03	0.39	0.91	1.10	1.14
1554	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
1555	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
1556	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
1557	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5027	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.37	0.62	-0.04	0.51	0.12
5028	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
5029	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.10	0.06	0.51	0.26
5030	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00
3015	南方中证政策性金融债指数A	0.07	0.28	0.83	1.02	1.00
3016	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
3017	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00
3018	融通通安债券	0.03	0.33	0.76	1.01	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	5.93	10.40	-	13.55
5132	南华瑞元定期开放债券	0.45	5.33	9.93	-	30.02
5133	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
5134	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.45	1.42	3.76	-	4.98
5135	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.45	3.33	6.48	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87
4238	民生加银汇智3个月定开债券	-0.78	4.06	7.07	-	24.62
4239	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
4240	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
4241	西部利得合赢债券A	1.22	4.06	7.35	-	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	广发添财180天滚动持有债券E	1.98	4.93	8.52	-	15.11
3131	鹏华丰腾债券	1.81	4.79	8.52	-	29.92
3132	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
3133	太平恒睿纯债	2.21	4.80	8.52	-	16.12
3134	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.20	8.52	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	博远增益纯债债券C	0.68	4.07	10.06	-	8.49
2646	太平恒睿纯债	2.21	4.80	8.52	-	16.12
2647	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
2648	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
2649	博时富灿一年定开债发起式	1.60	3.86	7.76	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
3112	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	-	17.18
3113	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
3114	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
3115	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10234.95	10.11%
24兴业银行二级资本债01	80.00	8345.64	8.24%
24浦发银行二级资本债01A	80.00	8201.15	8.10%
23中信银行二级资本债01A	70.00	7329.71	7.24%
24建行二级资本债02A	70.00	7205.33	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37096.94	36.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0250	1.0244	1.0239	1.0243	1.0248
累计净值(元)	1.1610	1.1604	1.1599	1.1603	1.1608

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