平安合聚定开债A(009148)_最新动态

平安合聚定开债A009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0424 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
债券型名次	1650	2222	3079	686	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19
债券型名次	2445	3413	2547	936	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
1649	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1650	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
1651	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
1652	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	鹏扬富利增强债券A	0.30	0.21	-0.67	0.88	2.34
2221	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.10	0.21	0.58	1.25	1.64
2222	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
2223	平安合意定开债	0.04	0.21	0.44	0.90	1.31
2224	平安惠禧纯债A	0.07	0.21	0.51	1.43	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.43	1.31	2.13
3078	平安高等级债C	0.06	0.16	0.43	1.06	1.55
3079	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
3080	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.43	0.94	1.43
3081	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.43	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82
685	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.77	2.14	2.45
686	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
687	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10
688	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	金鹰添利信用债债券A	-0.19	0.00	-2.61	0.01	2.73
822	鹏扬稳利债券A	0.06	0.13	0.15	1.14	2.73
823	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
824	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
825	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.37	0.71	1.92	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	鹏华丰尊债券	2.51	4.83	8.69	-	10.50
2444	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.51	4.63	9.46	15.20	30.56
2445	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19
2446	融通通跃一年定开债券发起式	2.51	3.77	8.03	-	17.18
2447	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.51	4.53	7.93	13.52	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
3412	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19
3413	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19
3414	添富中债1-3年国开债A	2.39	4.21	8.46	14.78	24.34
3415	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.01	4.21	7.34	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2546	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17
2547	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19
2548	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86
2549	银华信用四季红债券A	2.90	4.94	9.04	16.05	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
935	易方达信用债债券C	2.72	4.72	10.31	16.84	68.17
936	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19
937	万家鑫丰纯债C	4.17	9.14	12.43	16.83	42.67
938	招商产业债券A	1.69	3.72	8.26	16.83	134.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19
2919	大成景乐纯债债券A	2.35	4.95	9.09	14.19	19.19
2920	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19
2921	易方达安源中短债债券C	1.73	3.25	6.11	11.17	19.19
2922	博时双季享持有期债券B	2.64	4.47	9.35	17.15	19.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22涪陵05	3.50	358.53	9.66%
22中海04	3.50	357.06	9.62%
24北部湾投MTN002	3.50	356.54	9.60%
24津渤海MTN003	3.50	356.30	9.60%
24漳九Y1	3.50	354.12	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3405.71	91.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0422	1.0416	1.0416	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.1782	1.1776	1.1776	1.1775	1.1774

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