平安合聚定开债A(009148)_最新动态

平安合聚定开债A009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0447 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
债券型名次	4677	3927	3010	765	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
债券型名次	2470	4523	2618	978	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34
4676	鹏扬利沣短债D	0.04	0.12	0.31	0.77	1.36
4677	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
4678	平安元盛超短债C	0.04	0.17	0.32	0.71	1.19
4679	平安元盛超短债E	0.04	0.15	0.27	0.45	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.13	0.36	0.62	1.23
3926	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.35	0.62	1.22
3927	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
3928	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.13	0.35	0.79	2.21
3929	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.13	0.32	0.68	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.18	0.27	0.52	0.86	1.56
3009	鹏扬浦利中短债A	0.11	0.25	0.52	1.07	1.78
3010	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
3011	人保利丰纯债A	0.15	0.25	0.52	0.87	1.66
3012	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
764	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29
765	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
766	平安惠悦纯债	0.33	0.71	1.13	1.98	3.02
767	融通债券A/B	0.27	0.59	1.13	1.98	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1131	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96
1132	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
1133	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96
1134	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	-0.47	0.57	-0.07	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
2469	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
2470	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
2471	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
2472	泰信鑫益定期开放C	2.39	4.46	6.91	-	67.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.63	3.48	6.28	-	8.15
4522	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.48	6.62	12.83	14.41
4523	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
4524	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
4525	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	嘉实债券	-0.80	6.61	9.07	11.33	252.96
2617	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68
2618	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
2619	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.95	23.30
2620	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.89	5.79	10.60	16.63	17.53
977	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
978	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
979	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
980	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
2906	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46
2907	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
2908	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44
2909	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22涪陵05	3.50	359.28	9.64%
22中海04	3.50	357.87	9.60%
24北部湾投MTN002	3.50	358.12	9.60%
24津渤海MTN003	3.50	357.39	9.58%
24漳九Y1	3.50	355.26	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3370.77	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0444	1.0441	1.0443
累计净值(元)	1.1807	1.1806	1.1804	1.1801	1.1803

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