平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1728

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.12亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
债券型名次	104	219	275	1246	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
债券型名次	3866	2737	2265	1024	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	博时天颐债券A	1.10	1.24	1.20	8.91	7.10
103	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
104	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
105	大成景荣债券A	1.06	1.89	3.16	6.29	6.42
106	大成景荣债券C	1.06	1.88	3.12	6.24	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	1.13	2.01	5.41	4.09
218	嘉实稳固收益债券C	0.18	1.13	0.96	3.72	2.42
219	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
220	招商安泰债券B	0.69	1.12	1.04	3.97	3.50
221	鹏华畅享债券C	0.32	1.11	2.07	5.06	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
274	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
275	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
276	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
277	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.45	1.27	1.78	5.24	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	南方金利C	0.20	0.29	1.20	1.69	1.89
1245	鹏扬淳开债券A	0.12	0.30	1.30	1.69	1.83
1246	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
1247	前海开源可转债债券	-0.29	-2.51	-5.21	1.69	1.37
1248	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.10	0.25	1.14	1.69	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	恒生前海恒源天利债A	-0.61	-0.64	-1.26	5.51	2.18
706	华宸稳健债券A	0.62	0.12	2.07	-5.45	2.18
707	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
708	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
709	工银添利债券A	0.17	0.18	0.80	2.20	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.55	5.53	9.23	-	10.85
3865	南方梦元短债A	1.55	3.58	6.35	12.59	17.99
3866	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
3867	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.55	4.38	7.68	13.75	17.09
3868	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.79	7.19	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	建信睿享纯债债券A	2.39	5.16	9.30	16.06	39.87
2736	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.82	29.41
2737	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
2738	融通通和债券	1.75	5.16	8.50	14.61	34.76
2739	添富中债1-3年国开债A	1.85	5.16	8.81	15.44	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
2264	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2265	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
2266	上银慧鼎利债券	2.45	6.79	9.45	-	14.92
2267	易方达富华纯债债券A	1.93	4.78	9.45	17.60	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	兴业天融债券	1.23	5.19	9.52	17.65	43.88
1023	建信睿和纯债定期开放债券	2.00	5.50	9.31	17.63	38.43
1024	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
1025	平安季添盈定开债C	2.39	5.10	9.63	17.63	24.47
1026	富国产业债C	2.29	5.86	9.97	17.62	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58
2918	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2919	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
2920	光大保德信超短债债券C	1.04	3.33	5.80	9.79	18.54
2921	交银稳鑫短债债券C	1.32	3.07	6.05	10.91	18.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10234.95	10.11%
24兴业银行二级资本债01	80.00	8345.64	8.24%
24浦发银行二级资本债01A	80.00	8201.15	8.10%
23中信银行二级资本债01A	70.00	7329.71	7.24%
24建行二级资本债02A	70.00	7205.33	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37096.94	36.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0368	1.0369	1.0369	1.0339	1.0257
累计净值(元)	1.1728	1.1729	1.1729	1.1699	1.1617

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