平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.029 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.149

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：唐煜

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
债券型名次	5286	2251	1033	374	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	9.11	13.02	-	15.83
债券型名次	546	435	297	3106	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.94	-0.12	1.82	5.14
5285	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5286	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
5287	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
5288	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17
2250	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
2251	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
2252	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
2253	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
1032	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
1033	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
1034	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1035	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.00	0.66	1.36	4.54	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
373	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.21	2.55	2.79	5.77
374	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
375	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
376	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
659	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
660	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
661	天弘安盈一年持有C	0.18	0.54	3.46	1.60	4.68
662	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21
545	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
546	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
547	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
548	中银国有企业债A	5.44	8.61	11.57	25.03	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
434	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
435	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
436	博时双季乐六个月持有期债券A	5.04	9.10	0.00	-	11.33
437	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69
296	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
297	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
298	平安合润定开债	3.36	10.06	13.01	-	17.48
299	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.45	9.98	13.01	20.57	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	博远增益纯债债券C	5.68	9.40	0.00	-	6.28
3105	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
3106	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
3107	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35
3108	博时富灿一年定开债发起式	3.40	6.48	8.94	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85
2629	金信民旺债券A	0.86	-3.63	-3.43	22.53	15.84
2630	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
2631	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
2632	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发贴现15	200.00	19967.27	19.88%
21进出13	100.00	10262.61	10.22%
22农发清发05	100.00	10207.05	10.16%
24农发贴现10	100.00	9997.38	9.95%
24农发贴现18	100.00	9974.92	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75767.70	75.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149

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