平安合聚定开债A(009148)_最新动态

平安合聚定开债A009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0387 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1747

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.12亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
债券型名次	3053	2395	426	449	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
债券型名次	3212	3873	2364	1242	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	平安短债E	0.03	0.04	0.37	0.93	0.93
3052	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
3053	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
3054	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
3055	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	鹏扬双利债券A	0.04	0.11	0.15	0.95	1.37
2394	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
2395	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
2396	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
2397	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
425	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
426	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
427	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
428	华夏聚利债券C	-0.47	0.58	1.49	2.30	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
448	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
449	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
450	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
451	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37
642	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37
643	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
644	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.17	1.75	2.37
645	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29
3211	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
3212	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
3213	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
3214	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93
3872	交银丰享收益债券C	1.84	4.07	7.91	14.78	49.22
3873	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
3874	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
3875	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	建信睿享纯债债券C	2.23	4.77	9.05	-	10.39
2363	金信民旺债券C	1.99	13.07	9.05	8.01	22.87
2364	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
2365	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
2366	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
1241	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21
1242	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
1243	易方达纯债债券A	2.04	5.40	9.92	17.28	78.66
1244	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
2923	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
2924	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
2925	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77
2926	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10234.95	10.11%
24兴业银行二级资本债01	80.00	8345.64	8.24%
24浦发银行二级资本债01A	80.00	8201.15	8.10%
23中信银行二级资本债01A	70.00	7329.71	7.24%
24建行二级资本债02A	70.00	7205.33	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37096.94	36.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0386	1.0384	1.0384	1.0384	1.0385
累计净值(元)	1.1746	1.1744	1.1744	1.1744	1.1745

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