平安合聚定开债(009148)_最新动态

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0232 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1592

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
债券型名次	3579	2125	1693	4856	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
债券型名次	5190	4316	3055	1285	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	平安高等级债E	0.03	0.25	0.70	1.04	0.71
3578	平安合慧定开债	0.03	0.31	0.67	1.11	0.72
3579	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
3580	平安合意定开债	0.03	0.24	0.55	0.89	0.61
3581	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	鹏扬添利增强A	0.18	0.35	1.13	3.56	3.15
2124	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.10	2.46	1.98
2125	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
2126	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
2127	平安惠禧纯债C	0.11	0.35	0.71	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1692	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.23	0.91	1.43	0.90
1693	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
1694	平安合兴1年定开债	0.05	0.33	0.91	1.40	0.92
1695	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4855	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
4856	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
4857	添富短债债券E	0.03	0.17	0.40	0.70	0.43
4858	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.24	0.23	1.21	0.84
2961	鹏华丰恒债券	0.03	0.31	0.75	1.26	0.84
2962	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
2963	浦银安盛普丰纯债债券A	0.08	0.30	0.81	1.21	0.84
2964	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	蜂巢丰和债券C	0.33	4.46	8.64	-	11.10
5189	民生加银丰鑫债券	0.33	4.35	8.07	13.87	16.72
5190	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
5191	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
5192	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	交银纯债债券C	1.44	3.94	7.91	14.83	55.57
4315	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.71	3.94	7.81	-	10.52
4316	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
4317	平安惠澜纯债C	1.51	3.94	7.63	17.74	20.49
4318	西部利得鑫泓增强债券C	1.65	3.94	13.15	8.39	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	金元顺安桉盛债券C	5.95	11.64	8.58	14.27	20.79
3054	鹏华稳福中短债债券C	1.27	3.11	8.58	-	9.74
3055	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
3056	太平恒睿纯债	2.15	4.71	8.58	14.70	15.97
3057	易方达悦安一年持有期债券C	6.42	9.59	8.58	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	富国稳健增强债券C	5.39	9.36	7.95	17.01	89.65
1284	工银瑞祥定开发起式债券	2.22	5.27	9.68	17.01	33.17
1285	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
1286	中信保诚嘉鸿债券A	2.40	5.00	8.60	17.00	19.72
1287	融通通安债券	1.29	4.46	8.77	16.99	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合聚定开债一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	上银慧丰利债券	2.02	6.05	10.41	15.13	17.00
3111	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.67	10.83	16.98	16.99
3112	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
3113	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	-	16.99
3114	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.02	7.31	13.02	16.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	150.00	15173.09	15.10%
25农发21	140.00	14112.99	14.04%
25超长特别国债05	110.00	10157.15	10.11%
25农发11	100.00	10132.47	10.08%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.88	47.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0230	1.0229	1.0231	1.0233	1.0234
累计净值(元)	1.1590	1.1589	1.1591	1.1593	1.1594

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