平安合聚定开债A(009148)_最新动态

平安合聚定开债A009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0392 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合聚定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨严

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

平安合聚定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
债券型名次	2539	3943	199	313	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
债券型名次	4489	3387	2408	980	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2538	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
2539	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
2540	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2541	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.25	0.48	0.56
3942	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.08	0.30	0.83	1.05
3943	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
3944	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3945	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
198	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.16	3.51
199	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
200	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.02	0.75	1.41	1.95	2.58
201	光大保德信中高等级债券A	0.00	2.27	1.40	1.07	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中信建投景益债券A	0.02	0.39	1.01	2.33	2.83
312	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.01	0.24	1.02	2.32	2.67
313	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
314	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
315	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合聚定开债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
673	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
674	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
675	上证10年期国债ETF	-0.01	0.50	1.03	1.86	2.41
676	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87
4488	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	2.60	6.32	12.48	16.61
4489	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
4490	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.32	2.39	4.18	7.94	25.93
4491	太平中债1-3年政策性金融债C	1.32	2.45	5.44	11.22	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	嘉合磐益纯债A	1.84	4.04	9.42	-	13.25
3386	南方骏元中短期利率债债券	1.63	4.04	8.03	14.59	21.32
3387	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
3388	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.04	7.96	-	12.83
3389	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.92	5.24	8.85	-	10.17
2407	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15
2408	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
2409	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
2410	长盛盛康纯债C	2.82	5.14	8.83	17.32	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
979	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54
980	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
981	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93
982	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合聚定开债A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	鹏扬利沣短债C	1.54	3.33	6.43	13.12	18.84
2910	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
2911	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
2912	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81
2913	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22涪陵05	3.50	358.53	9.66%
22中海04	3.50	357.06	9.62%
24北部湾投MTN002	3.50	356.54	9.60%
24津渤海MTN003	3.50	356.30	9.60%
24漳九Y1	3.50	354.12	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3405.71	91.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0392	1.0391	1.0391	1.0391	1.0390
累计净值(元)	1.1752	1.1751	1.1751	1.1751	1.1750

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