我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.57 |
3223.08 |
1716.77 |
2996.48 |
698.12 |
| 本期利润(万元) |
85.32 |
2639.52 |
1154.20 |
3945.90 |
489.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3413.51 |
0.00 |
518.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100462.87 |
102457.29 |
97482.45 |
97144.54 |
96556.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.24 |
89.89 |
69.88 |
52.41 |
99.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
98020.12 |
156097.58 |
108524.08 |
135450.74 |
149975.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98020.12 |
156097.58 |
108524.08 |
135450.74 |
149975.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.10 |
24.70 |
24.03 |
24.48 |
23.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
8.23 |
8.01 |
8.16 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
102503.71 |
159800.96 |
108703.10 |
136111.64 |
151023.43 |
| 负债合计(万元) |
46.42 |
62656.41 |
12155.72 |
39755.23 |
54465.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
102457.29 |
97144.54 |
96547.38 |
96356.40 |
96558.34 |
| 未分配利润(万元) |
3421.87 |
1109.92 |
512.76 |
333.00 |
544.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.30 |
25.87 |
10.65 |
20.00 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
3500.99 |
4324.73 |
2236.60 |
3558.47 |
2169.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-583.56 |
949.42 |
581.38 |
217.07 |
437.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2943.73 |
5300.02 |
2828.63 |
3795.54 |
2618.08 |
| 管理人报酬(万元) |
137.60 |
290.74 |
144.27 |
290.85 |
144.38 |
| 托管费(万元) |
45.87 |
96.91 |
48.09 |
96.95 |
48.13 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.95 |
11.41 |
22.92 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
304.21 |
1354.12 |
536.27 |
1081.49 |
604.60 |
| 利润总额(万元) |
2639.52 |
3945.90 |
2292.36 |
2714.05 |
2013.48 |
| 净利润(万元) |
2639.52 |
3945.90 |
2292.36 |
2714.05 |
2013.48 |
