财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.38 |
-846.15 |
999.44 |
365.00 |
518.98 |
| 本期利润(万元) |
1105.78 |
733.71 |
-212.60 |
-778.60 |
533.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.91 |
0.00 |
1452.75 |
0.00 |
2189.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1074.65 |
101221.89 |
100488.18 |
100455.94 |
101234.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
18.75 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
16.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.24 |
104.67 |
56.78 |
44.10 |
174.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5831.31 |
84337.10 |
83819.81 |
88700.11 |
98020.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5831.31 |
84337.10 |
83819.81 |
88700.11 |
98020.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
25.61 |
25.21 |
25.96 |
25.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
8.54 |
8.40 |
8.65 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
6205.55 |
100543.69 |
101280.89 |
102343.27 |
102503.71 |
| 负债合计(万元) |
2492.87 |
55.51 |
46.34 |
57.93 |
46.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3712.68 |
100488.18 |
101234.54 |
102285.34 |
102457.29 |
| 未分配利润(万元) |
137.47 |
1452.75 |
2199.12 |
3249.91 |
3421.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.76 |
274.83 |
167.84 |
107.14 |
26.30 |
| 投资收益(万元) |
66.50 |
1153.52 |
565.35 |
5587.11 |
3500.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1213.29 |
-1212.03 |
14.79 |
-597.41 |
-583.56 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1322.32 |
216.31 |
747.98 |
5096.84 |
2943.73 |
| 管理人报酬(万元) |
115.15 |
305.02 |
152.38 |
291.27 |
137.60 |
| 托管费(万元) |
38.34 |
101.67 |
50.79 |
97.09 |
45.87 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
22.22 |
11.03 |
25.72 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
214.25 |
428.91 |
214.21 |
549.52 |
304.21 |
| 利润总额(万元) |
1108.07 |
-212.60 |
533.77 |
4547.31 |
2639.52 |
| 净利润(万元) |
1108.07 |
-212.60 |
533.77 |
4547.31 |
2639.52 |
