平安合聚定开债(009148)_规模评级

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.19	10.19	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
季度净申购	0.00	3000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
总份额	99035.43	99035.43	96034.62	96034.62	96034.62	96034.62	96034.62
季度总申购份额	0.00	98000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
季度总赎回份额	0.00	94999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
2176	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2177	信诚稳健A	10.20	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2178	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
2179	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
2180	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
2181	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
2182	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
2183	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-
2184	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
2185	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
2186	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.18	100999.90	-	-	-
2187	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2188	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2189	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
2081	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2082	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
2083	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
2084	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
2085	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
2086	华安添顺债券	10.54	99039.56	-	-	1.24
2087	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
2088	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
2089	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
2090	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-
2091	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
2092	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
2093	兴业120天滚动持有债券A	10.66	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
2094	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
4924	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4925	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
4926	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4927	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
4928	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
4929	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01
4930	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
4931	平安合享1年定开债	5.20	50030.92	-	-	-
4932	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
4933	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
4934	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4935	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
4936	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.06	797101.11	-	-	-
4937	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
4320	鹏华锦润86个月定开债券	82.65	799900.13	-	0.00	-
4321	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
4322	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.06	99999.97	-	0.00	-
4323	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
4324	鹏扬淳安66个月债券A	80.66	799498.83	-	0.00	-
4325	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.43	-	0.00	-
4326	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
4327	平安合润定开债	6.45	60654.41	-	0.00	-
4328	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
4329	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
4330	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4331	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4332	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.98	799999.36	-	0.00	-
4333	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安合聚定开债基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
5102	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
5103	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
5104	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
5105	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
5106	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5107	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
5108	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
5109	平安合享1年定开债	5.20	50030.92	-	-	-
5110	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
5111	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5112	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5113	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.06	797101.11	-	-	-
5114	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	-	-	-
5115	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

202

4902743.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

480173100.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

480173100.3200

100.00%

0.00%

2022-12-31

480117031.7500

100.00%

0.00%

2022-06-30

480069241.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	202	4902743.8500	99035.43	100.00
2023-12-31	2	480173100.3200	96034.62	100.00
2023-06-30	2	480173100.3200	96034.62	100.00
2022-12-31	2	480117031.7500	96023.41	100.00
2022-06-30	2	480069241.9600	96013.85	100.00

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