平安合聚定开债(009148)_分红排行

平安合聚定开债009148PING AN HEJU 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.16元	2025-06-19	1.54%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.21元	2024-09-06	2.03%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.09元	2024-03-20	0.83%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.06元	2023-12-20	0.59%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.05元	2023-09-22	0.49%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.11元	2023-06-28	1.08%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.11元	2023-03-23	1.08%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-21	0.93%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.14元	2022-06-10	1.38%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.08元	2022-03-16	0.79%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.99%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.99%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.06元	2021-06-09	0.60%

平安合聚定开债自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	易方达裕丰回报债券C	1.13	3.17	6.55	10.81	9.28
98	宏利集利债券C	1.12	2.43	7.08	9.78	7.50
99	民生加银鑫享债券A	1.12	0.53	-0.40	11.67	8.03
100	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
101	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
102	博时天颐债券A	1.10	1.24	1.20	8.91	7.10
103	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
104	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
105	大成景荣债券A	1.06	1.89	3.16	6.29	6.42
106	大成景荣债券C	1.06	1.88	3.12	6.24	6.37
107	银河通利债券(LOF)	1.06	3.11	3.86	12.27	9.68
108	通利债C	1.05	3.15	3.82	12.14	9.58
109	长城久悦债券A	1.02	2.38	2.49	20.74	14.50
110	长城久悦债券C	1.01	2.35	2.39	20.50	14.33
111	广发集瑞债券A	1.01	2.29	2.98	4.56	3.57

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
213	恒越嘉鑫债券C	0.52	1.14	1.94	4.81	3.76
214	南方通元6个月持有债券C	0.26	1.14	0.93	4.14	2.84
215	鹏华畅享债券A	0.32	1.14	2.16	5.23	3.99
216	兴业收益增强债券C	0.25	1.14	4.17	6.11	5.62
217	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	1.13	2.01	5.41	4.09
218	嘉实稳固收益债券C	0.18	1.13	0.96	3.72	2.42
219	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
220	招商安泰债券B	0.69	1.12	1.04	3.97	3.50
221	鹏华畅享债券C	0.32	1.11	2.07	5.06	3.87
222	兴业机遇债券A	0.25	1.11	5.14	7.04	6.40
223	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
224	中信建投双利3个月债A	0.77	1.09	1.40	7.15	5.51
225	大成元合双利债券发起式A	0.20	1.08	1.31	3.11	2.99
226	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.08	1.29	3.06	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
269	中信保诚稳达C	0.20	0.38	1.85	2.38	2.77
270	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
271	海富通瑞合纯债	0.19	-0.01	1.83	2.33	2.17
272	交银施罗德安心收益债券	0.15	0.89	1.83	4.67	3.67
273	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
274	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
275	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
276	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
277	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.45	1.27	1.78	5.24	5.00
278	前海开源弘丰债券A	-0.01	0.59	1.78	4.00	2.88
279	永赢稳健增强债券C	0.00	-0.81	1.78	5.48	3.11
280	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
281	华夏鼎润债券A	0.09	0.39	1.76	2.52	2.45
282	南方稳鑫6个月持有债券C	0.54	1.51	1.75	2.83	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1240	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.25	1.10	1.69	1.70
1241	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	0.30	1.10	1.69	1.65
1242	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.16	0.20	1.17	1.69	1.68
1243	景顺长城政策性金融债A	0.13	0.18	1.05	1.69	1.77
1244	南方金利C	0.20	0.29	1.20	1.69	1.89
1245	鹏扬淳开债券A	0.12	0.30	1.30	1.69	1.83
1246	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
1247	前海开源可转债债券	-0.29	-2.51	-5.21	1.69	1.37
1248	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.10	0.25	1.14	1.69	1.60
1249	兴业福鑫债券	0.12	0.17	1.06	1.69	1.79
1250	兴证全球恒远债券A	0.09	0.18	0.99	1.69	1.70
1251	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
1252	银华添润定期开放债券	0.12	0.23	1.08	1.69	1.58
1253	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安合聚定开债一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	万家集利债券发起式A	0.00	0.16	1.12	2.90	2.19
701	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
702	创金合信转债精选债券C	-0.17	-2.07	-3.59	2.24	2.18
703	工银产业债债券B	0.26	0.32	0.52	3.20	2.18
704	工银添福债券B	-0.15	-0.29	0.39	2.64	2.18
705	恒生前海恒源天利债A	-0.61	-0.64	-1.26	5.51	2.18
706	华宸稳健债券A	0.62	0.12	2.07	-5.45	2.18
707	平安合聚定开债	1.08	1.13	1.79	1.69	2.18
708	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
709	工银添利债券A	0.17	0.18	0.80	2.20	2.17
710	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
711	海富通瑞合纯债	0.19	-0.01	1.83	2.33	2.17
712	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.29	1.33	2.00	2.17
713	农银双利回报债券A	0.27	0.05	0.56	2.37	2.17
714	平安合顺1年定开债发起式	0.27	0.43	1.03	2.60	2.17

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