资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310069.91 99.99%
银行存款和结算备付金 24.36 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:310094.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 600.00 60428.47 21.11%
25国开14 400.00 40072.89 14.00%
22国开10 280.00 30478.74 10.65%
25民生银行债01 200.00 20320.84 7.10%
26农发清发09 200.00 20006.85 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279242.98 97.55%
企业债 14383.80 5.02%
国家债券 11411.38 3.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%