资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249897.71 99.98%
银行存款和结算备付金 54.80 0.02%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:249953.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 400.00 40057.65 17.13%
25民生银行债01 200.00 20242.24 8.66%
21广发06 160.00 16432.58 7.03%
25光大银行债01 150.00 15193.64 6.50%
25国开08 130.00 13031.97 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207917.02 88.93%
国家债券 22527.82 9.64%
企业债 14340.18 6.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%