资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304377.38 99.94%
银行存款和结算备付金 186.37 0.06%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:304564.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 400.00 43201.70 18.64%
25国开14 400.00 40034.00 17.27%
25民生银行债01 200.00 20130.44 8.68%
21广发06 160.00 16397.69 7.07%
23国开10 150.00 16377.90 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284774.62 122.85%
企业债 14517.72 6.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%