浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_分红排行

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.17元	2025-08-09	1.66%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.20元	2025-04-23	1.93%
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	0.21元	2025-02-08	1.99%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.15元	2023-12-16	1.47%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	0.10元	2023-10-26	0.95%
2023-04-14	2023-04-14	2023-04-18	0.04元	2023-04-12	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.08元	2023-03-08	0.79%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-21	0.16元	2022-12-15	1.58%
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	0.13元	2022-11-16	1.25%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.05元	2022-06-11	0.49%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	0.11元	2022-03-24	1.10%

浦银安盛盛华一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年10个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年10个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年4个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	2年12个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年4个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年1个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年3个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年3个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	8年11个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年7个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年4个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	9年12个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年5个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年11个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年6个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年3个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年5个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年3个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年6个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年7个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年3个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	9年10个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年1个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年7个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年11个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年7个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年8个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年7个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年4个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年8个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年1个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年2个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年3个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年2个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年3个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	11	5年5个月	1.23元	1.06%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年9个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	20	5年6个月	1.68元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年1个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年1个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.68	0.93	1.85
2836	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.63	0.83	1.64
2837	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.68	0.89	1.98
2838	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.08	0.62	0.78	1.77
2839	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	-0.07	0.52	0.41	0.93
2840	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.58	0.74	1.42
2841	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	-0.05	0.46	0.54	1.08
2842	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
2843	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.88	0.99	1.52
2844	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.00	0.47	0.25	0.84
2845	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.01	0.49	0.28	0.86
2846	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	-0.03	0.44	0.08	0.60
2847	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.19	0.76	0.52	0.37
2848	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.02	0.40	0.56	1.32
2849	浦银中短债A	0.04	-0.06	0.55	0.67	1.16

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	-0.06	0.48	0.17	0.81
4367	鹏扬淳享债券A	-0.02	-0.06	0.50	0.04	0.86
4368	平安合颖定开债	0.03	-0.06	0.69	-0.46	0.28
4369	平安合韵	0.08	-0.06	0.95	-0.05	1.00
4370	平安惠诚纯债	0.05	-0.06	0.87	0.05	0.76
4371	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	-0.06	0.51	0.02	0.58
4372	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	-0.06	0.38	0.04	0.34
4373	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
4374	浦银中短债A	0.04	-0.06	0.55	0.67	1.16
4375	山证裕睿6个月定开A	0.07	-0.06	0.42	0.47	1.84
4376	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.64	-0.01	0.64
4377	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.06	0.61	0.53	1.61
4378	天弘安益A	0.03	-0.06	0.70	-0.04	0.79
4379	天弘安益C	0.04	-0.06	0.69	-0.07	0.70
4380	天弘合益D	0.05	-0.06	0.21	0.27	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	南方启元C	0.07	-0.28	0.56	-1.04	-0.73
2861	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.09	0.56	0.84	1.59
2862	鹏华永宁3个月定开债券	0.03	-0.02	0.56	0.02	1.20
2863	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.10	0.56	1.00	2.50
2864	平安季添盈定开债A	0.03	-0.08	0.56	0.34	1.63
2865	平安利率债A	-0.01	0.09	0.56	-0.34	1.82
2866	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	-0.05	0.56	0.50	1.12
2867	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
2868	浦银普益C	0.02	0.04	0.56	-0.09	-0.01
2869	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.10	0.56	0.86	2.02
2870	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.56	1.44	2.38
2871	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	-0.08	0.56	0.16	0.99
2872	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.08	0.56	0.63	3.15
2873	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2874	天弘优利短债发起C	0.04	0.09	0.56	0.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	金鹰添润定期开放债券	0.04	-0.04	0.71	0.39	1.18
3430	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.16	0.77	0.39	0.98
3431	农银汇理金禄债券	0.02	0.11	0.64	0.39	1.38
3432	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
3433	鹏华稳健增利债券C	0.42	0.85	0.44	0.39	1.52
3434	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.75	0.39	0.90
3435	平安元盛超短债E	0.03	0.07	0.25	0.39	1.03
3436	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
3437	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.02	0.10	0.48	0.39	0.86
3438	前海联合润盈短债A	0.02	0.06	0.21	0.39	0.61
3439	尚正臻利债券A	0.05	0.08	1.24	0.39	0.58
3440	天弘优选债券	0.03	0.12	0.54	0.39	0.97
3441	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.05	0.43	0.39	0.86
3442	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.01	0.64	0.39	1.04
3443	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.68	0.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平

3593	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.44	0.30	1.00
3594	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.04	0.67	0.46	1.00
3595	嘉实稳元纯债债券C	0.04	-0.02	0.81	0.30	1.00
3596	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	-0.02	0.67	0.25	1.00
3597	南方稳利1年持有债券A	0.04	-0.02	0.48	0.11	1.00
3598	鹏华丰颐债券	0.02	0.06	0.59	0.28	1.00
3599	平安合韵	0.08	-0.06	0.95	-0.05	1.00
3600	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
3601	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.01	0.73	0.23	1.00
3602	融通增益债券C	-0.02	-0.04	0.41	-0.02	1.00
3603	上银慧丰利债券	0.05	-0.09	0.88	0.43	1.00
3604	兴业天禧债券	0.06	0.03	0.68	0.54	1.00
3605	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	-0.09	0.86	0.36	1.00
3606	招商添瑞1年定开债A	0.08	-0.02	0.87	0.06	1.00
3607	浙商惠裕纯债A	0.03	0.04	0.62	0.53	1.00

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