浦银盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	28.76	23.61	23.61	23.61	23.61	64.08	64.08
季度净申购	49921.97	0.00	0.00	0.00	-391724.83	-0.00	0.00
总份额	278397.12	228475.15	228475.15	228475.15	228475.15	620199.98	620199.98
季度总申购份额	141421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	91500.00	0.00	0.00	0.00	391724.83	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	景顺景泰悦利三个月定开债A	28.96	274726.10	-354837.95	76883.34	431721.28
989	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
990	交银强化回报A/B	28.90	219983.46	14734.70	15062.30	327.60
991	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
992	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
993	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97
994	国寿安保安泰三个月定开债券	28.85	273531.53	-9650.60	1.81	9652.41
995	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
996	嘉实致华纯债债券	28.67	270033.83	184674.77	190553.32	5878.55
997	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
998	南方中证政策性金融债指数A	28.54	271417.62	-47834.16	694.17	48528.33
999	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
1000	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1001	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
1002	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
904	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
905	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
906	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01
907	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
908	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
909	富国目标齐利一年期纯债债券	31.26	278603.07	-	-	-
910	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
911	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
912	中加博裕纯债债券	31.05	277832.82	179436.39	179436.39	0.01
913	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
914	建信睿信三个月定期开放债券	31.06	276755.64	-	-	-
915	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
916	新华增怡债券A	49.19	275610.28	79585.02	95193.17	15608.15
917	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	永赢添益债券	17.93	164346.70	52289.72	64161.36	11871.64
366	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
367	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02
368	鹏扬淳开债券A	24.60	226981.24	51803.22	59286.01	7482.79
369	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
370	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
371	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
372	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
373	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
374	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
375	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
376	农银悦利债券	45.59	445359.93	49279.02	49372.40	93.39
377	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	76.47	670271.62	48942.68	231242.41	182299.73
378	中邮鑫溢中短债债券A	17.42	155043.81	48862.78	71941.32	23078.53
379	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
361	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
362	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
363	华夏鼎信债券A	50.47	459535.96	143615.06	143615.06	0.00
364	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
365	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
366	创金合信尊睿债券A	22.05	212695.83	142001.36	142307.84	306.49
367	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
368	景顺长城景盈双利债券C	32.73	259110.96	5883.13	141333.91	135450.78
369	招商金融债3个月定开债	29.41	282793.52	-	140585.61	-
370	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
371	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81
373	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
374	博时聚源纯债债券A	38.34	353347.06	139068.29	139206.87	138.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
525	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
526	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
527	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
528	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
529	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
530	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
531	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
532	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
533	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
534	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
535	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
536	天弘多元收益C	15.01	107802.44	16077.57	106293.86	90216.28
537	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
538	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

10676408.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

10676408.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

28846510.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	10676408.9000	228475.15	100.00
2025-12-31	214	10676408.9000	228475.15	100.00
2025-06-30	215	28846510.4900	620199.98	100.00
2024-12-31	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2024-06-30	222	27936935.9000	620199.98	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。