浦银盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.48	23.48	23.48	23.48	63.73	63.73	63.73
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-391724.83	-0.00	0.00	0.00
总份额	228475.15	228475.15	228475.15	228475.15	620199.98	620199.98	620199.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	391724.83	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	长城鼎利一年定开债券发起式	23.69	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1134	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.65	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1135	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1136	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1137	招商中债1-5年进出口行A	23.54	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1138	中融泓安3个月定开债券A	23.54	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1139	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1140	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
1141	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
1142	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1143	易方达安和中短债债券C	23.36	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1144	银华绿色低碳债券	23.33	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1145	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1146	中欧短债债券A	23.30	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
1147	平安惠兴债券	23.29	214679.41	97282.11	97292.03	9.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1047	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
1048	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1049	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1050	招商中债1-5年进出口行A	23.54	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1051	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1052	易方达中债1-3年政金债指数A	23.25	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1053	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
1054	创金合信双季享6个月持有期A	27.45	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1055	平安惠泰纯债	24.47	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1056	信澳安盛纯债	23.87	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1057	中欧增强回报债券(LOF)A	26.20	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1058	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
1059	中融泓安3个月定开债券A	23.54	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1060	海富通美元债QDII(美元)	3.12	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5160	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5161	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5162	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5163	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5164	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5168	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5170	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5229	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5230	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5231	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5232	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5233	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5234	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5235	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5236	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5237	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5238	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5239	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5240	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5241	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5242	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5289	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
5290	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5291	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5292	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5293	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5294	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5295	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5296	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5299	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5300	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5301	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5302	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

10676408.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

10676408.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

28846510.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	10676408.9000	228475.15	100.00
2025-12-31	214	10676408.9000	228475.15	100.00
2025-06-30	215	28846510.4900	620199.98	100.00
2024-12-31	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2024-06-30	222	27936935.9000	620199.98	100.00

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