浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.42	23.42	23.42	23.42	63.58	63.58	63.58
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-391724.83	-0.00	0.00	0.00
总份额	228475.15	228475.15	228475.15	228475.15	620199.98	620199.98	620199.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	391724.83	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	鹏扬淳合债券	23.61	222118.24	-15595.42	28691.15	44286.56
1135	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.61	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1136	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1137	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1138	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1139	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1140	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
1141	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
1142	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
1143	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1144	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1145	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
1146	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1147	银华绿色低碳债券	23.27	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1148	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1048	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15
1049	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1050	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1051	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1052	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1053	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1054	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
1055	创金合信双季享6个月持有期A	27.36	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1056	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1057	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1058	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
1059	信诚至泰C	30.42	227716.76	146003.41	315676.38	169672.98
1060	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1061	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5133	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5134	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5135	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5136	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5137	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5138	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5139	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
5140	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
5141	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5142	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
5143	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.38	44331.28	-	-	-
5144	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.80	502000.01	-	-	-
5145	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5146	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5189	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5190	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5191	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5192	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5193	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5194	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5195	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
5196	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
5197	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5198	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.38	44331.28	-	-	-
5199	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.80	502000.01	-	-	-
5200	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5201	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-
5202	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5275	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5276	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5277	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5278	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5279	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5280	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5281	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
5282	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
5283	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
5284	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.38	44331.28	-	-	-
5285	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.80	502000.01	-	-	-
5286	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-
5287	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-
5288	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

10676408.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

28846510.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3105999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	10676408.9000	228475.15	100.00
2025-06-30	215	28846510.4900	620199.98	100.00
2024-12-31	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2024-06-30	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2023-12-31	2	3105999750.0000	621199.95	100.00

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