浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.22	23.22	63.03	63.03	63.03	63.03	63.03
季度净申购	0.00	-391724.83	-0.00	0.00	0.00	0.00	-999.97
总份额	228475.15	228475.15	620199.98	620199.98	620199.98	620199.98	620199.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.00	391724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1088	天弘庆享A	23.32	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
1089	永赢迅利中高等级短债A	23.31	212747.25	27694.56	450415.68	422721.12
1090	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.30	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
1091	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.27	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1092	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
1093	中欧增强回报债券(LOF)A	23.26	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1094	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-
1095	中信建投稳祥A	23.18	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1096	工银中债1-5年进出口行A	23.09	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1097	华夏鼎业三个月定开债券A	23.05	228323.29	-	53.68	-
1098	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.02	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1099	宏利集利债券A	22.93	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1100	创金合信恒兴中短债债券A	22.92	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1101	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.87	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
990	天弘庆享A	23.32	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
991	海富通稳固收益债券A	31.64	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
992	建信纯债A	38.66	229301.06	-33767.02	134541.16	168308.17
993	南方卓元债券A	26.29	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
994	蜂巢添鑫纯债A	24.01	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
995	兴业裕丰债券	25.08	228736.50	374.31	843.65	469.35
996	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-
997	华夏鼎业三个月定开债券A	23.05	228323.29	-	53.68	-
998	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.30	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
999	永赢昌利债券A	25.29	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1000	鹏华丰玉债券	24.13	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1001	平安惠泰纯债	24.11	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1002	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1003	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5173	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5174	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5176	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5177	华夏鼎华一年定开债券	16.46	145230.12	-	-	-
5178	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5179	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-
5180	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5181	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5183	招商金融债3个月定开债	14.74	142208.02	-	-	79726.70
5184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5185	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5186	万家悦兴3个月定开债发起式	30.29	292544.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5237	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5238	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5239	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5240	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5241	华夏鼎华一年定开债券	16.46	145230.12	-	-	-
5242	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5243	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-
5244	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5245	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5246	招商金融债3个月定开债	14.74	142208.02	-	-	79726.70
5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5248	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5249	万家悦兴3个月定开债发起式	30.29	292544.60	-	-	-
5250	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5307	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5308	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5309	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5310	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5311	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5312	华夏鼎华一年定开债券	16.46	145230.12	-	-	-
5313	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-
5314	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5315	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5316	万家悦兴3个月定开债发起式	30.29	292544.60	-	-	-
5317	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5318	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.52	740585.95	-	364597.74	-
5319	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5320	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

10676408.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

28846510.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3105999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	10676408.9000	228475.15	100.00
2025-06-30	215	28846510.4900	620199.98	100.00
2024-12-31	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2024-06-30	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2023-12-31	2	3105999750.0000	621199.95	100.00

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