浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_规模评级

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.00	62.44	62.44	62.44	62.44	62.44	62.54
季度净申购	-391724.83	-0.00	0.00	0.00	0.00	-999.97	0.00
总份额	228475.15	620199.98	620199.98	620199.98	620199.98	620199.98	621199.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
季度总赎回份额	391724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	工银信用纯债三个月定开债券A	23.21	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1114	永赢颐利债券	23.16	199862.45	-	-	0.00
1115	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.10	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1116	嘉实长三角ESG纯债债券	23.07	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1117	中银证券安泽债券A	23.07	199787.59	-	-	7.46
1118	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
1119	平安惠铭纯债	23.06	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1120	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
1121	招商安阳债券A	22.97	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1122	添富中债1-3年国开债A	22.95	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
1123	汇添富利率债	22.88	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1124	博时季季享三个月持有期债券A	22.87	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1125	华夏鼎业三个月定开债券A	22.86	228269.62	0.00	0.00	0.00
1126	招商金融债3个月定开债	22.82	221934.72	-	-	380989.81
1127	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.78	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	中欧增强回报债券(LOF)A	25.89	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1024	广发景源纯债A	24.62	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1025	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.25	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1026	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.78	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1027	易方达裕鑫债C	40.02	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
1028	西部利得合享A	24.03	228816.48	-88.35	3.03	91.38
1029	博时安仁一年定开债发起式A	24.82	228692.07	-	-	-
1030	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
1031	兴业裕丰债券	24.79	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1032	华夏鼎业三个月定开债券A	22.86	228269.62	0.00	0.00	0.00
1033	北信瑞丰稳定收益A	28.92	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
1034	东方中债1-5年政策性金融债A	24.46	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
1035	添富中债1-3年国开债A	22.95	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
1036	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.65	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1037	博时富鑫纯债债券A	25.92	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	景顺长城中短债债券A类	33.52	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
4228	前海开源1-3年国开债A	9.30	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
4229	博时中债3-5政金债指数A	85.05	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70
4230	中欧中短债债券发起A	51.31	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
4231	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.62	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
4232	长城短债债券C	39.58	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
4233	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
4234	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4235	广发景益债券	65.70	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
4236	天弘优选债券	204.61	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
4237	融通增悦债券	31.79	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
4238	兴业天融债券	37.33	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
4239	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
4240	华夏中短债债券A	90.56	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
4241	景顺长城景泰裕利纯债A	126.61	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
4363	平安合悦定开债	5.24	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4364	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4365	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4366	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.14	799999.36	-	0.00	-
4367	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4368	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.40	427941.01	-	0.00	-
4369	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4370	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.76	86570.73	-	0.00	-
4371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
4372	浦银安盛盛元定开债券A	50.84	484055.73	0.00	0.00	0.00
4373	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4374	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
4375	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4376	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛华一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	广发景宁纯债A	90.85	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
97	富国增利债券发起式A	49.42	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
98	鹏华尊悦定开债发起式	21.28	204177.35	-	-	400000.00
99	兴业6个月定开债券	9.22	88519.42	-	-	400000.00
100	广发景明中短债E	23.91	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
101	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.07	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
102	交银稳益短债债券A	22.65	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
103	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
104	景顺景瑞收益债券A	58.05	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
105	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
106	汇添富实业债债券A	45.09	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
107	华泰保兴安悦	54.91	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
108	建信中短债纯债债券A	50.24	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
109	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
110	招商金融债3个月定开债	22.82	221934.72	-	-	380989.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

28846510.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

27936935.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3105999750.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

3105999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	28846510.4900	620199.98	100.00
2024-12-31	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2024-06-30	222	27936935.9000	620199.98	100.00
2023-12-31	2	3105999750.0000	621199.95	100.00
2023-06-30	2	3105999750.0000	621199.95	100.00

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