浦银盛华一年定开债券(011719)_财务情况

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3183.22	1209.70	12623.60	2753.10	8769.59
本期利润(万元)	3819.89	1824.01	5291.36	181.01	3977.82
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.65	0.00	1.21	0.00	0.62
期末可供分配利润(万元)	5325.38	0.00	1505.49	0.00	10744.98
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	233800.53	231804.66	229980.64	228848.11	632600.14
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.00	1.02
本期净值增长率(%)	1.66	0.00	0.99	0.00	0.63
累计净值增长率(%)	17.37	0.00	15.45	0.00	15.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	54.80	40.70	31.64	48.34	39.59
交易性金融资产(万元)	249897.71	292052.07	761253.93	730111.45	869079.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	249897.71	292052.07	761253.93	727672.22	865039.83
应付管理人报酬(万元)	57.59	58.54	155.85	165.33	156.74
应付托管费(万元)	19.20	19.51	51.95	55.11	52.25
资产总计(万元)	249953.16	292778.09	762573.58	731259.13	870904.28
负债合计(万元)	16152.63	62797.45	129973.44	77208.61	232431.30
所有者权益合计(万元)	233800.53	229980.64	632600.14	654050.52	638472.98
未分配利润(万元)	5325.38	1505.49	12400.17	33850.55	18273.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.93	27.02	18.59	563.60	206.53
投资收益(万元)	3991.19	16184.42	11395.27	30801.78	16071.10
公允价值变动收益(万元)	636.67	-7332.24	-4791.77	3761.00	1109.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4628.79	8879.20	6622.09	35126.38	17387.17
管理人报酬(万元)	344.90	1323.40	952.08	1913.79	943.51
托管费(万元)	114.97	441.13	317.36	637.93	314.50
其它费用(万元)	12.41	29.48	15.25	29.84	17.24
费用合计(万元)	808.90	3587.84	2644.27	5671.86	3510.20
利润总额(万元)	3819.89	5291.36	3977.82	29454.51	13876.97
净利润(万元)	3819.89	5291.36	3977.82	29454.51	13876.97

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