浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_财务情况

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12623.60	2753.10	8769.59	3693.18	25693.52
本期利润(万元)	5291.36	181.01	3977.82	-1818.99	29454.51
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	0.62	0.00	4.62
期末可供分配利润(万元)	1505.49	0.00	10744.98	0.00	27403.60
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	229980.64	228848.11	632600.14	639207.33	654050.52
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.02	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	0.99	0.00	0.63	0.00	4.72
累计净值增长率(%)	15.45	0.00	15.04	0.00	14.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	40.70	31.64	48.34	39.59	25.85
交易性金融资产(万元)	292052.07	761253.93	730111.45	869079.37	953386.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	292052.07	761253.93	727672.22	865039.83	946575.50
应付管理人报酬(万元)	58.54	155.85	165.33	156.74	160.17
应付托管费(万元)	19.51	51.95	55.11	52.25	53.39
资产总计(万元)	292778.09	762573.58	731259.13	870904.28	955440.99
负债合计(万元)	62797.45	129973.44	77208.61	232431.30	329818.40
所有者权益合计(万元)	229980.64	632600.14	654050.52	638472.98	625622.58
未分配利润(万元)	1505.49	12400.17	33850.55	18273.00	4422.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	27.02	18.59	563.60	206.53	288.65
投资收益(万元)	16184.42	11395.27	30801.78	16071.10	30506.02
公允价值变动收益(万元)	-7332.24	-4791.77	3761.00	1109.54	2611.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8879.20	6622.09	35126.38	17387.17	33405.78
管理人报酬(万元)	1323.40	952.08	1913.79	943.51	2058.25
托管费(万元)	441.13	317.36	637.93	314.50	686.08
其它费用(万元)	29.48	15.25	29.84	17.24	34.53
费用合计(万元)	3587.84	2644.27	5671.86	3510.20	8114.41
利润总额(万元)	5291.36	3977.82	29454.51	13876.97	25291.36
净利润(万元)	5291.36	3977.82	29454.51	13876.97	25291.36

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