浦银盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0332 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.62亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
债券型名次	2410	1444	2161	1839	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
债券型名次	2019	2383	2396	1078	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
2409	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.26	0.40	0.85	1.50	2.54
2410	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
2411	前海联合添利债券A	0.26	-0.05	0.10	-0.58	-2.21
2412	前海联合添利债券C	0.26	-0.06	0.11	-0.58	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1443	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
1444	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
1445	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1446	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.49	1.29	2.52	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	浦银安盛普丰纯债债券A	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39
2160	浦银安盛普丰纯债债券C	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39
2161	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
2162	浦银安盛盛元定开债券C	0.18	0.28	0.75	1.34	2.31
2163	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安惠泽	0.15	0.15	0.89	1.50	2.31
1838	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.26	0.40	0.85	1.50	2.54
1839	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
1840	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
1841	前海开源乾盛定期开放债券C	0.28	0.43	0.72	1.50	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1767	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64
1768	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
1769	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
1770	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74
2018	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
2019	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
2020	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
2021	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	鹏华丰泽债券(LOF)	2.11	5.33	8.74	15.47	63.64
2382	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58
2383	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
2384	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30
2385	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	建信纯债A	2.79	5.34	9.36	16.58	73.45
2395	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41
2396	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
2397	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
2398	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	鹏扬双利债券C	2.22	6.92	12.06	16.28	43.33
1077	平安季添盈定开债E	3.05	5.74	9.13	16.28	25.12
1078	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
1079	中信保诚嘉鸿债券A	3.39	5.68	9.06	16.28	22.10
1080	汇添富高息债债券A	1.96	7.64	11.58	16.27	87.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3062	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50
3063	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
3064	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48
3065	华泰紫金丰益中短债发起A	1.79	3.53	5.89	11.42	18.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	600.00	60428.47	21.11%
25国开14	400.00	40072.89	14.00%
22国开10	280.00	30478.74	10.65%
25民生银行债01	200.00	20320.84	7.10%
26农发清发09	200.00	20006.85	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279242.98	97.55%
企业债	14383.80	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0328	1.0325	1.0320	1.0311	1.0305
累计净值(元)	1.1728	1.1725	1.1720	1.1711	1.1705

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