浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

自然科学基金委：持续深化改革提升资助效能[2025-04-29]

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累计净值：1.138

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹治国

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.93亿元

2025-02-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	0.06	1.86	0.10
债券型名次	3174	1914	3599	2464	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.33	10.33	-	14.44
债券型名次	2326	1911	1623	3609	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.17	0.34	1.52	0.35
3173	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.16	0.30	1.41	0.28
3174	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.42	0.06	1.86	0.10
3175	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.24	0.06	1.78	0.06
3176	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.24	0.06	1.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.42	0.94	1.55	1.10
1913	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.42	1.04	2.13	1.29
1914	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.42	0.06	1.86	0.10
1915	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.42	-0.12	0.89	-0.16
1916	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.42	1.07	2.18	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.62	0.06	2.27	0.18
3598	平安双盈添益债券C	-0.01	0.05	0.06	1.22	0.17
3599	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.42	0.06	1.86	0.10
3600	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.24	0.06	1.78	0.06
3601	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.24	0.06	1.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	平安合正	0.02	0.22	0.32	1.86	0.39
2463	平安惠复纯债A	0.06	0.51	-0.48	1.86	-0.58
2464	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.42	0.06	1.86	0.10
2465	泰康安益纯债债券C	0.02	0.23	0.16	1.86	0.16
2466	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.04	0.49	-0.22	1.86	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	南方1-3年国开债C	0.04	0.43	0.15	1.78	0.10
3692	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.58	0.03	2.33	0.10
3693	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.42	0.06	1.86	0.10
3694	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.28	0.04	1.63	0.10
3695	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	0.45	-0.08	2.29	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	华夏卓享债券A	3.23	5.99	9.08	-	4.97
2325	南方多利增强债券C	3.23	4.77	9.50	21.96	137.85
2326	浦银安盛盛华一年定开债券	3.23	7.33	10.33	-	14.44
2327	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	6.69	8.98	-	16.73
2328	西部利得祥逸债券A	3.23	8.45	13.76	19.93	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华夏鼎康债券C	3.52	7.33	9.41	13.29	20.44
1910	南方启元A	3.54	7.33	9.24	13.67	44.41
1911	浦银安盛盛华一年定开债券	3.23	7.33	10.33	-	14.44
1912	泰康裕泰债券A	2.20	7.33	8.69	14.92	22.63
1913	稳达三个月滚动持有债券A	2.50	7.33	10.08	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	工银中债1-5年进出口行C	3.92	7.85	10.33	13.92	18.16
1622	平安双季盈6个月持有债券C	2.04	6.38	10.33	-	11.89
1623	浦银安盛盛华一年定开债券	3.23	7.33	10.33	-	14.44
1624	泰康稳健增利债券A	2.86	6.39	10.33	17.33	42.97
1625	银华添润定期开放债券	3.06	7.60	10.33	16.05	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	蜂巢丰华债券A	4.46	8.71	11.72	-	13.75
3608	蜂巢丰华债券C	4.14	8.05	10.74	-	12.63
3609	浦银安盛盛华一年定开债券	3.23	7.33	10.33	-	14.44
3610	大成惠平一年定开债发起式	2.23	6.64	9.78	-	15.63
3611	天治天享66个月定开债	3.71	7.40	11.36	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.23	6.09	9.68	-	14.44
3118	浦银安盛普丰纯债债券A	2.09	4.97	7.51	11.36	14.44
3119	浦银安盛盛华一年定开债券	3.23	7.33	10.33	-	14.44
3120	海富通裕通30个月定开债券	2.29	4.66	7.12	-	14.43
3121	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3.99	8.89	11.72	-	14.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	600.00	60714.33	9.50%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	480.00	48783.60	7.63%
24汇金MTN002	430.00	43995.34	6.88%
24建行TLAC非资本债01A	400.00	40486.79	6.33%
24农发清发17	310.00	31524.64	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518301.53	81.09%
企业债	32165.54	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.014	1.034	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.137	1.137	1.138	1.138	1.138

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