浦银盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.37亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
债券型名次	3762	3246	2429	2149	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
债券型名次	2373	2459	2564	1115	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.44	1.08	1.71
3761	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.15	0.59	1.33	1.86
3762	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
3763	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.51	1.16	1.70
3764	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.12	0.42	0.98	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.15	0.59	1.30	1.71
3245	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.15	0.59	1.33	1.86
3246	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
3247	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
3248	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.51	1.16	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
2428	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.52	1.14	1.72
2429	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2430	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13
2431	前海联合添和纯债A	0.02	0.10	0.52	1.18	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.65	1.46	2.25
2148	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2149	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2150	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
2133	鹏华丰启债券	0.08	0.31	0.75	1.48	2.11
2134	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2135	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	4.95	8.37	-	13.31
2372	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	3.57	6.53	12.28	17.31
2373	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
2374	天弘恒享一年定开	2.54	4.44	8.14	14.89	18.22
2375	添富鑫盛定开债A	2.54	4.41	8.06	14.38	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.88	4.91	8.07	-	10.57
2458	鹏华丰颐债券	2.57	4.91	8.50	15.63	19.95
2459	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
2460	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2461	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
2563	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
2564	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
2565	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59
2566	永赢昌利债券A	2.93	4.52	9.01	15.69	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
1114	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
1115	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
1116	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88
1117	华安纯债债券A	2.47	4.56	9.44	16.20	68.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
3142	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.97	10.00	16.98	17.90
3143	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
3144	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
3145	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	400.00	40057.65	17.13%
25国开14	400.00	40057.65	17.13%
25民生银行债01	200.00	20242.24	8.66%
25民生银行债01	200.00	20242.24	8.66%
21广发06	160.00	16432.58	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207917.02	88.93%
企业债	14340.18	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0278	1.0275	1.0273	1.0273	1.0271
累计净值(元)	1.1678	1.1675	1.1673	1.1673	1.1671

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