浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0183 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.18亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
债券型名次	4054	2173	1312	2626	2277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.41	9.53	-	16.79
债券型名次	2698	2572	2324	3158	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.28	0.77	1.16	1.01
4053	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4054	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
4055	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
4056	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.38	0.78	0.97	0.92
2172	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
2173	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2174	融通四季添利债券C	0.00	0.38	0.48	0.42	0.74
2175	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
1311	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
1312	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
1313	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
1314	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.37	0.95	1.25	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
2625	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2626	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2627	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2628	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.34	0.46	1.54	1.16
2276	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.39	0.98	1.16	1.16
2277	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2278	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.54	0.62	1.22	1.16
2279	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.08	0.23	0.54	0.45	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.91	7.18	12.95	-	15.28
2697	平安短债A	1.91	4.05	7.71	-	27.77
2698	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79
2699	前海开源鼎瑞债券C	1.91	5.51	8.79	-	24.24
2700	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	南方畅利定开债券发起	2.24	5.41	9.23	-	32.99
2571	鹏华稳健恒利债券A	4.93	5.41	6.64	-	7.63
2572	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79
2573	西部利得汇盈债券C	2.14	5.41	10.68	-	36.02
2574	信诚稳健A	2.82	5.41	9.25	-	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
2323	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.52	5.07	9.53	-	15.19
2324	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79
2325	万家家瑞债券C	13.22	13.36	9.53	-	32.52
2326	博时聚盈纯债债券	1.40	4.52	9.52	-	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
3157	蜂巢丰华债券C	1.74	6.20	10.16	-	14.83
3158	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79
3159	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17
3160	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	-	16.79
3195	国联安增祺纯债C	2.37	5.22	10.34	-	16.79
3196	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79
3197	长城嘉鑫两年定开债券C	1.84	4.23	6.70	-	16.78
3198	大成月添利债券E	3.37	5.97	9.18	-	16.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	400.00	43201.70	18.64%
25国开14	400.00	40034.00	17.27%
25民生银行债01	200.00	20130.44	8.68%
21广发06	160.00	16397.69	7.07%
23国开10	150.00	16377.90	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284774.62	122.85%
企业债	14517.72	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0185	1.0180	1.0176	1.0181	1.0182
累计净值(元)	1.1585	1.1580	1.1576	1.1581	1.1582

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