浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0237 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1637

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.18亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
债券型名次	1319	1630	1547	1689	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
债券型名次	2071	2264	2374	1408	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1318	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.11	0.60	1.49	1.48
1319	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1320	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.12	0.50	1.12	1.10
1321	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.59	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
1629	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1630	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1631	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28
1632	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1546	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
1547	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1548	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.35	0.09	0.79	0.90	1.23
1549	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
1688	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71
1689	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1690	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62
1691	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1788	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
1789	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1790	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70
1791	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.94	4.35	9.14	-	11.15
2070	南方恒新39个月C	1.94	4.49	6.84	14.07	23.29
2071	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
2072	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73
2073	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82
2263	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
2264	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
2265	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01
2266	兴业睿信一年定开债券发起式	2.18	5.32	9.87	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
2373	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36
2374	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
2375	浙商汇金安享66个月定期C	2.46	5.72	9.04	15.90	18.52
2376	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
1407	长安泓沣中短债债券C	1.44	3.51	7.84	16.68	40.76
1408	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
1409	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.69	16.67	19.78
1410	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
3166	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3167	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
3168	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
3169	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	400.00	43201.70	18.64%
25国开14	400.00	40034.00	17.27%
25民生银行债01	200.00	20130.44	8.68%
21广发06	160.00	16397.69	7.07%
23国开10	150.00	16377.90	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284774.62	122.85%
企业债	14517.72	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0235	1.0234	1.0230	1.0230	1.0229
累计净值(元)	1.1635	1.1634	1.1630	1.1630	1.1629

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