浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0253 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.37亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
债券型名次	2594	1707	1439	1228	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
债券型名次	2131	2194	2341	1149	3128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
2593	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.08	0.26	0.62	0.73
2594	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
2595	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
2596	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
1706	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64
1707	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1708	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
1709	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
1438	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
1439	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1440	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1441	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
1227	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1228	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1229	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73
1230	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.14	0.19	0.97	1.85
1729	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
1730	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1731	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1732	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	平安合禧1年定开债发起式	2.16	6.27	11.76	-	14.94
2130	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
2131	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
2132	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06
2133	上银聚合益一年定开债券发起式	2.16	6.00	13.19	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
2193	鹏华稳健增利债券A	2.51	4.88	5.47	-	10.09
2194	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
2195	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02
2196	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
2340	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
2341	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
2342	长城久稳债券A	1.96	3.49	8.91	13.64	29.74
2343	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68
1148	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.82	4.97	9.42	15.95	16.34
1149	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
1150	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
1151	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
3127	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
3128	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
3129	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
3130	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	400.00	40057.65	17.13%
25民生银行债01	200.00	20242.24	8.66%
21广发06	160.00	16432.58	7.03%
25光大银行债01	150.00	15193.64	6.50%
25国开08	130.00	13031.97	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207917.02	88.93%
企业债	14340.18	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0252	1.0251	1.0250	1.0249	1.0249
累计净值(元)	1.1652	1.1651	1.1650	1.1649	1.1649

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