浦银盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0297 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.37亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
债券型名次	1859	2536	2568	2196	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
债券型名次	2216	2579	2471	1286	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
1858	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
1859	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
1860	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
1861	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2535	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2536	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2537	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2538	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2567	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2568	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2569	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2570	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
2195	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
2196	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2197	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2198	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
1954	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
1955	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
1956	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1957	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
2215	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
2216	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2217	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
2218	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
2578	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
2579	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2580	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2581	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89
2470	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2471	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2472	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2473	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
1285	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
1286	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
1287	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1288	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
3092	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
3093	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
3094	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
3095	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	400.00	40057.65	17.13%
25国开14	400.00	40057.65	17.13%
25民生银行债01	200.00	20242.24	8.66%
25民生银行债01	200.00	20242.24	8.66%
21广发06	160.00	16432.58	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207917.02	88.93%
企业债	14340.18	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0298	1.0294	1.0291	1.0285	1.0283
累计净值(元)	1.1698	1.1694	1.1691	1.1685	1.1683

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