浦银盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银盛华一年定开债券011719PUYIN SHENGHUA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0262 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.37亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
债券型名次	3298	3857	1608	1392	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
债券型名次	2249	2492	2520	1114	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
3297	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
3298	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
3299	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56
3300	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.17	0.37	1.21	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
3856	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
3857	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
3858	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
3859	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93
1607	平安惠泽	-0.04	0.32	0.46	1.23	1.54
1608	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
1609	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1610	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1391	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1392	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
1393	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1394	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
1920	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95
1921	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
1922	兴业6个月定开债券	0.00	0.21	0.42	1.48	1.95
1923	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19
2248	浦银安盛普天纯债债券A	2.35	4.78	8.60	15.71	16.97
2249	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
2250	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
2251	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.64	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	交银境尚收益债券C	3.10	5.02	7.64	12.27	29.83
2491	鹏华永诚一年定开债券	2.32	5.02	9.23	17.69	33.49
2492	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
2493	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83
2494	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	广发景华纯债A	2.22	4.67	8.65	15.99	46.29
2519	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.82	5.18	8.65	-	11.28
2520	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
2521	中航瑞旭3个月定开债C	1.97	3.65	8.65	-	10.76
2522	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	富国泽利纯债债券	2.66	5.49	9.47	16.06	22.36
1113	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
1114	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
1115	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18
1116	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.72	4.13	7.29	13.60	17.70
3148	南方0-5年江苏城投债指数A	1.87	3.99	7.02	13.69	17.70
3149	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
3150	永赢泰利债券A	3.07	5.09	9.57	14.41	17.70
3151	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.61	6.26	12.40	17.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	400.00	40057.65	17.13%
25民生银行债01	200.00	20242.24	8.66%
21广发06	160.00	16432.58	7.03%
25光大银行债01	150.00	15193.64	6.50%
25国开08	130.00	13031.97	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207917.02	88.93%
企业债	14340.18	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0262	1.0264	1.0265	1.0265	1.0263
累计净值(元)	1.1662	1.1664	1.1665	1.1665	1.1663

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