浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1611

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.18亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
债券型名次	2498	1382	1275	1892	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.16	9.01	-	17.11
债券型名次	2439	2434	2387	3160	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	平安中短债债券C	-0.11	0.12	0.53	1.18	0.98
2497	平安中短债债券E	-0.11	0.10	0.49	1.05	0.87
2498	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
2499	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.11	0.12	0.61	1.15	1.08
2500	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
1381	平安惠添纯债	-0.17	0.21	0.68	1.35	1.24
1382	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
1383	前海开源鼎欣债券A	-0.16	0.21	0.82	1.18	1.08
1384	前海联合泰瑞纯债A	-0.06	0.21	0.64	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
1274	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.15	0.26	0.93	1.77	1.69
1275	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
1276	前海开源弘泽债券A	-0.16	-0.15	0.93	2.50	2.09
1277	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.16	0.18	0.93	1.27	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
1891	平安增鑫六个月定开债A	-0.22	-0.21	0.82	1.58	1.23
1892	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
1893	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45
1894	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
1935	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
1936	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
1937	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.15	0.20	1.02	1.45	1.44
1938	上银慧丰利债券	-0.09	0.23	0.92	1.54	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	南方旭元A	1.88	7.01	10.51	-	27.41
2438	诺安优化收益债券	1.88	8.73	11.28	-	262.20
2439	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11
2440	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.88	6.28	11.12	-	23.33
2441	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
2433	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46
2434	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11
2435	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.16	9.24	-	13.81
2436	兴业安和6个月定开债券发起式	2.33	5.16	9.13	-	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.59	4.89	9.01	-	13.18
2386	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.93	9.01	-	33.16
2387	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11
2388	融通债券A/B	1.72	5.23	9.01	-	201.42
2389	银华信用四季红债券A	2.28	5.06	9.01	-	86.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
3159	蜂巢丰华债券C	1.95	6.05	9.59	-	15.18
3160	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11
3161	大成惠平一年定开债发起式	1.35	3.10	7.49	-	17.54
3162	天治天享66个月定开债	3.99	7.77	11.61	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	泰康润和两年定开债券	1.71	4.05	6.41	-	17.13
3172	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
3173	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11
3174	财通多利债券A	1.92	4.12	7.45	-	17.10
3175	华商瑞丰短债债券C	0.94	2.88	5.96	-	17.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	400.00	43201.70	18.64%
25国开14	400.00	40034.00	17.27%
25民生银行债01	200.00	20130.44	8.68%
21广发06	160.00	16397.69	7.07%
23国开10	150.00	16377.90	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284774.62	122.85%
企业债	14517.72	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0207	1.0214	1.0220	1.0222	1.0222
累计净值(元)	1.1607	1.1614	1.1620	1.1622	1.1622

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