浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.1602

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曹治国

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.18亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
债券型名次	2951	3031	1496	2479	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
债券型名次	2656	2579	2470	1235	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	浦银安盛盛达纯债债券A	0.03	0.25	0.77	1.19	1.24
2950	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.21	0.65	1.01	1.07
2951	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
2952	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.94	1.56	1.48
2953	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.26	0.77	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.21	0.83	1.19	1.20
3030	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.21	0.65	1.01	1.07
3031	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
3032	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.21	0.71	1.11	1.04
3033	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.03	0.21	0.63	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
1495	平安惠泰纯债	0.04	0.30	0.94	1.33	1.27
1496	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
1497	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.94	1.56	1.48
1498	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.94	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	1.02	1.33	1.39
2478	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.26	0.91	1.33	1.39
2479	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
2480	浦银普瑞A	0.05	0.30	0.85	1.33	1.29
2481	浦银普益A	0.04	0.27	0.90	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	平安增利六个月定开债C	0.12	0.79	0.71	1.59	1.35
2316	平安增利六个月定开债E	0.12	0.79	0.71	1.59	1.35
2317	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
2318	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.24	0.54	1.28	1.35
2319	前海开源1-3年国开债C	0.03	0.31	0.99	1.49	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
2655	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95
2656	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
2657	上银慧永利中短期债券A	1.94	4.67	8.92	15.97	18.32
2658	兴银汇智定开债	1.94	4.99	8.98	16.34	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
2578	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
2579	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
2580	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92
2581	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.27	9.20	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	建信信用增强债券C	4.48	6.35	9.22	17.74	58.72
2469	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
2470	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
2471	中融聚明定期开放债券	2.00	4.62	9.22	17.99	32.20
2472	中信建投稳硕债券C	1.34	4.78	9.22	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
1234	广发中债1-3年国开债指数A	1.45	5.15	9.60	16.78	26.12
1235	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
1236	中信建投稳裕A	1.74	5.57	9.06	16.78	38.28
1237	平安如意中短债A	1.80	3.91	7.16	16.77	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	南方升元中短期利率债C	0.80	3.75	6.79	13.33	17.02
3198	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.91	7.57	10.40	16.02	17.02
3199	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
3200	南方定元中短债C	1.35	3.66	6.20	11.46	17.00
3201	诺德短债债券A	1.69	3.86	8.18	12.64	17.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	400.00	43201.70	18.64%
25国开14	400.00	40034.00	17.27%
25民生银行债01	200.00	20130.44	8.68%
21广发06	160.00	16397.69	7.07%
23国开10	150.00	16377.90	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284774.62	122.85%
企业债	14517.72	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0199	1.0200	1.0200	1.0200	1.0194
累计净值(元)	1.1599	1.1600	1.1600	1.1600	1.1594

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