浦银安盛盛华一年定开债券(011719)_最新动态

浦银安盛盛华一年定开债券011719SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.122

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛华一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.13亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛华一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
债券型名次	3764	2644	2583	2317	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.01	10.54	-	12.70
债券型名次	2424	1927	1201	3617	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
3763	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.30	0.49	1.36	2.87
3764	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
3765	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
3766	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.25	0.57	1.39	2.89
2643	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2644	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2645	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
2646	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	0.25	0.47	1.33	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	鹏华永鑫一年定开债券	0.03	0.29	0.55	1.49	2.99
2582	平安惠隆纯债C	0.04	0.23	0.55	1.27	2.41
2583	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2584	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.27	0.55	1.49	3.35
2585	上银慧鼎利债券	0.08	0.43	0.55	1.53	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
2316	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
2317	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2318	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
2319	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.17	0.57	1.41	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛盛华一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.11	0.74	3.23
2518	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23
2519	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2520	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
2521	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	平安元悦60天滚动持有短债A	3.81	6.54	0.00	-	7.32
2423	浦银安盛普诚纯债债券C	3.81	5.75	0.00	-	5.28
2424	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
2425	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2426	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	鹏华永平6个月定开债券	4.33	7.01	0.00	-	6.77
1926	浦银安盛普裕一年定开债券	4.33	7.01	0.00	-	8.32
1927	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
1928	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.29	37.26
1929	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
1200	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
1201	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
1202	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18
1203	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	蜂巢丰华债券A	4.68	7.49	10.63	-	11.17
3616	蜂巢丰华债券C	4.35	6.85	9.79	-	10.22
3617	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
3618	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
3619	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛盛华一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	永赢同利债券C	2.30	4.41	6.84	12.35	12.72
3131	中航瑞明纯债A	3.96	6.34	8.61	-	12.72
3132	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
3133	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3134	淳厚益加债券A	4.79	6.82	7.87	-	12.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	510.00	51377.95	8.01%
24国开05	340.00	35713.13	5.57%
23国开10	250.00	26369.96	4.11%
24附息国债17	250.00	24963.04	3.89%
21广发银行小微债	200.00	20551.87	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303101.73	47.26%
企业债	89057.86	13.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

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