资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290941.53 99.63%
银行存款和结算备付金 1072.07 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:292013.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 180.00 18112.07 5.92%
23农发15 170.00 17400.65 5.68%
22国开20 100.00 10942.55 3.57%
25国开08 100.00 10071.41 3.29%
20国开15 50.00 5605.87 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253475.11 82.78%
国家债券 32441.06 10.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%