资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309636.27 99.66%
银行存款和结算备付金 1066.79 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:310703.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 380.00 38713.18 12.70%
23农发15 370.00 38686.81 12.69%
25农发13 350.00 35243.40 11.56%
22国开20 100.00 10868.73 3.56%
22国开15 50.00 5525.11 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299591.96 98.26%
国家债券 5042.37 1.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%