资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309407.69 99.88%
银行存款和结算备付金 368.17 0.12%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:309775.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 700.00 70676.87 23.51%
23农发15 420.00 43312.30 14.41%
25农发23 380.00 38189.40 12.70%
25国开08 210.00 20996.28 6.98%
21国开10 50.00 5499.16 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309407.69 102.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%