资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377883.24 99.74%
银行存款和结算备付金 1003.69 0.26%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:378886.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 750.00 76244.26 25.18%
25农发23 380.00 38465.65 12.70%
23农发15 370.00 38423.84 12.69%
22农发05 100.00 11004.67 3.63%
16国开05 50.00 5862.86 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375860.85 124.14%
国家债券 2022.39 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%