| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.05元 | 2024-01-10 | 0.49% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-14 | 0.98% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.10元 | 2023-06-09 | 0.93% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.04元 | 2023-03-22 | 0.45% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 0.12元 | 2022-11-23 | 1.17% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.05元 | 2022-09-09 | 0.49% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.09元 | 2022-06-18 | 0.88% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.04元 | 2022-03-22 | 0.38% |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.15元 | 2021-11-13 | 1.47% |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 0.03元 | 2021-08-14 | 0.29% |
鹏华永益3个月定开债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.76%