鹏华永益3个月定开债券(012059)_规模评级

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.53	0.53	2.03	11.54	11.54	25.16	49.61
季度净申购	-0.02	-14315.15	-90666.05	-0.00	-129910.75	-233140.78	-289014.97
总份额	5053.29	5053.31	19368.46	110034.51	110034.51	239945.26	473086.04
季度总申购份额	0.00	5018.87	19333.91	0.00	0.00	0.00	10043.24
季度总赎回份额	0.02	19334.02	109999.95	0.00	129910.75	233140.78	299058.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鹏华永益3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	华创证券创享一年持有期A	0.53	3123.13	-	-	151.15
4031	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.53	4985.52	-5311.14	129.43	5440.57
4032	华夏鼎泓债券C	0.53	4141.63	-456.65	70.67	527.32
4033	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
4034	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
4035	南方中证政策性金融债指数C	0.53	4836.02	4100.93	5848.34	1747.41
4036	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4037	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
4038	万家鑫丰纯债A	0.53	5069.19	4049.94	5177.15	1127.21
4039	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
4040	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59
4041	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4581.78	53.05	318.43	265.38
4042	国联安恒瑞3个月定开债券	0.52	5000.66	-	-	4934.28
4043	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4898.62	-	-	0.00
4044	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鹏华永益3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	申万菱信安泰丰利债券C	0.61	5092.79	-8637.36	47.46	8684.82
4011	中信保诚稳鸿A	2.68	5092.02	-148.74	100.25	248.99
4012	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4013	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
4014	德邦锐乾债券A	0.51	5072.53	-94629.45	5056.82	99686.27
4015	万家鑫丰纯债A	0.53	5069.19	4049.94	5177.15	1127.21
4016	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
4017	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
4018	诺德安盈	0.52	5049.67	-141435.78	2.70	141438.47
4019	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
4020	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4021	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
4022	华安年年盈定期开放债券A	0.52	5037.02	-164.73	54.14	218.86
4023	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-
4024	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鹏华永益3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5114	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5115	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5116	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5118	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5119	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5120	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
5121	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5122	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
5123	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-
5124	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
5125	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5126	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5127	华安锦灏金融债定开债	62.55	603034.50	-	-	19714.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鹏华永益3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5165	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5166	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5167	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5170	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5171	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
5172	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5173	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
5174	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5175	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5176	华安锦灏金融债定开债	62.55	603034.50	-	-	19714.10
5177	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5178	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鹏华永益3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
4261	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
4262	金鹰添盛定期开放债券	8.42	80813.99	-	-	0.02
4263	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.71	-	-	0.02
4264	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.40	-	-	0.02
4265	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
4266	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
4267	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
4268	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	0.00	0.02	0.02
4269	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.53	158234.43	-	-	0.02
4270	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
4271	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.22	49719.67	-	-	0.02
4272	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.15	-	-	0.02
4273	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4274	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

207

244121.1300

99.32%

0.68%

2023-12-31

202

5447252.9300

99.97%

0.03%

2023-06-30

195

12304885.2400

99.99%

0.01%

2022-12-31

218

34958761.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

233

45507618.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	207	244121.1300	5018.87	99.32	34.44	0.68
2023-12-31	202	5447252.9300	109999.95	99.97	34.56	0.03
2023-06-30	195	12304885.2400	239910.70	99.99	34.56	0.01
2022-12-31	218	34958761.9100	762066.24	100.00	34.77	0.00
2022-06-30	233	45507618.1900	1060287.98	100.00	39.52	0.00

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