财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2988.75 |
1187.08 |
900.09 |
55.25 |
96.85 |
| 本期利润(万元) |
4235.70 |
2118.54 |
726.92 |
28.73 |
22.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28637.08 |
0.00 |
24401.38 |
0.00 |
382.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304887.87 |
302770.73 |
300652.19 |
5233.07 |
5204.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
19.05 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
16.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1066.79 |
368.17 |
144.65 |
210.61 |
293.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
309636.27 |
309407.69 |
5067.71 |
5514.48 |
6173.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
309636.27 |
309407.69 |
5067.71 |
5514.48 |
6173.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.11 |
76.55 |
1.28 |
1.31 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
25.04 |
25.52 |
0.43 |
0.44 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
310703.06 |
309775.93 |
5212.37 |
5726.35 |
6467.10 |
| 负债合计(万元) |
5815.19 |
9123.75 |
8.04 |
543.41 |
1219.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
304887.87 |
300652.19 |
5204.34 |
5182.94 |
5247.25 |
| 未分配利润(万元) |
28637.08 |
24401.38 |
382.35 |
359.77 |
193.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.82 |
158.05 |
3.69 |
12.68 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
3845.69 |
1034.67 |
117.64 |
2130.88 |
1995.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1246.95 |
-173.17 |
-74.19 |
-609.62 |
-679.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5121.46 |
1019.55 |
47.15 |
1533.94 |
1328.44 |
| 管理人报酬(万元) |
450.35 |
188.14 |
7.72 |
75.56 |
67.69 |
| 托管费(万元) |
150.12 |
62.71 |
2.57 |
25.19 |
22.56 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
18.95 |
7.64 |
15.21 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
885.76 |
292.63 |
24.48 |
259.18 |
230.39 |
| 利润总额(万元) |
4235.70 |
726.92 |
22.66 |
1274.76 |
1098.05 |
| 净利润(万元) |
4235.70 |
726.92 |
22.66 |
1274.76 |
1098.05 |
