鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1870

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.47亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
债券型名次	1667	2092	2562	2595	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
债券型名次	2938	1484	1227	1046	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77
1666	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
1667	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
1668	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1669	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
2091	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2092	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2093	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
2094	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
2561	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
2562	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2563	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78
2564	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2594	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2595	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2596	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
2597	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
2574	鹏华稳健增利债券C	-0.99	-1.21	-2.40	0.04	2.00
2575	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2576	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2577	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2937	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2938	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
2939	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
2940	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1483	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
1484	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1485	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
1486	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1226	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1227	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1228	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
1229	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
1045	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1046	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1047	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
1048	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
2815	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2816	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
2817	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
2818	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	380.00	38713.18	12.70%
23农发15	370.00	38686.81	12.69%
25农发13	350.00	35243.40	11.56%
22国开20	100.00	10868.73	3.56%
22国开15	50.00	5525.11	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299591.96	98.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1102	1.1097	1.1095	1.1087	1.1083
累计净值(元)	1.1871	1.1866	1.1864	1.1856	1.1852

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