鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.1049 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.47亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
债券型名次	2510	3000	2449	2330	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.94	10.20	16.78	19.16
债券型名次	1554	1397	1433	925	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
2509	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.41	0.37	1.34	1.83
2510	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2511	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34
2512	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.17	0.46	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	鹏华丰泰定期开放债券A	0.00	0.13	0.40	1.15	1.27
2999	鹏华稳利短债A	0.01	0.13	0.42	0.99	1.12
3000	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
3001	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
3002	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24
2448	鹏华普利债券C	0.02	0.17	0.53	1.14	1.32
2449	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2450	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17
2451	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.53	1.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2329	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2330	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2331	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49
2332	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2820	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
2821	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2822	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.12	0.55	1.35	1.51
2823	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.30	8.51	15.20	42.79
1553	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.70	32.05
1554	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.78	19.16
1555	西部利得祥逸债券A	2.44	5.09	10.71	22.00	36.21
1556	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.93	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
1396	嘉实信用债券A	2.78	5.94	10.04	19.51	95.10
1397	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.78	19.16
1398	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1399	博时利发纯债债券C	2.18	5.93	15.67	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23
1432	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.79	42.42
1433	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.78	19.16
1434	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1435	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.79	36.11
924	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.78	38.87
925	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.78	19.16
926	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.78	24.83
927	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.78	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	浙商丰裕纯债A	2.69	5.95	8.76	14.29	19.19
2862	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.30	19.16
2863	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.78	19.16
2864	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.90	19.15
2865	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	380.00	38713.18	12.70%
23农发15	370.00	38686.81	12.69%
25农发13	350.00	35243.40	11.56%
22国开20	100.00	10868.73	3.56%
22国开15	50.00	5525.11	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299591.96	98.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1047	1.1046	1.1045	1.1042	1.1042
累计净值(元)	1.1816	1.1815	1.1814	1.1811	1.1811

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