鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1038 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.27亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
债券型名次	2064	2947	2484	2569	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
债券型名次	1557	1292	1489	998	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	鹏华稳健添利债券A	0.05	-0.02	-0.76	-0.14	0.03
2063	鹏华稳健添利债券C	0.05	-0.04	-0.82	-0.24	-0.07
2064	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2065	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.13	0.74	1.48	1.44
2066	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.09	0.54	1.08	1.10
2946	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
2947	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2948	鹏扬双利债券C	0.04	0.09	0.06	0.76	1.16
2949	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27
2483	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2484	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2485	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35
2486	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	景顺长城景泰纯利债券C	0.05	0.00	0.01	1.44	1.63
2568	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
2569	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2570	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
2571	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42
2753	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
2754	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2755	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
2756	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	建信睿享纯债债券C	2.23	4.77	9.05	-	10.39
1556	鹏华丰润债券(LOF)	2.23	5.97	9.57	13.56	102.21
1557	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1558	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
1559	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
1291	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
1292	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1293	鹏扬淳开债券A	2.05	6.81	12.66	22.87	28.65
1294	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1488	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
1489	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1490	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
1491	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
997	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
998	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
999	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
1000	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	光大保德信尊泰三年债券	1.82	4.80	7.73	13.81	19.08
2876	南方升元中短期利率债A	0.92	4.11	7.31	14.40	19.07
2877	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
2878	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2879	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	750.00	76244.26	25.18%
25农发23	380.00	38465.65	12.70%
23农发15	370.00	38423.84	12.69%
22农发05	100.00	11004.67	3.63%
16国开05	50.00	5862.86	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375860.85	124.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1036	1.1036	1.1033	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.1805	1.1805	1.1802	1.1801	1.1800

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