鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.077 0.000(0.05%)

累计净值：1.154

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴国杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
债券型名次	2823	2879	3968	766	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.21	11.50	-	16.15
债券型名次	872	641	1010	3209	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	鹏华丰庆债券	0.10	0.47	0.30	1.33	0.26
2822	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.70	0.95	3.46	0.89
2823	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
2824	鹏扬浦利中短债A	0.10	0.31	0.52	1.26	0.42
2825	鹏扬稳利债券A	0.10	0.25	0.19	1.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.37	1.01	2.07	1.28
2878	鹏华双季享180天持有期债券A	0.11	0.37	0.13	1.39	0.09
2879	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
2880	平安增鑫六个月定开债A	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
2881	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.37	0.07	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	民生加银岁岁增利债券C	0.24	0.96	0.11	2.51	0.30
3967	诺德安盛	0.16	0.57	0.11	1.96	0.35
3968	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
3969	浦银中短债C	0.07	0.32	0.11	1.28	0.14
3970	人保安和定开	0.21	0.77	0.11	1.82	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22
765	中银证券安添3个月定开债券C	0.20	0.58	0.18	3.16	0.54
766	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
767	融通增享纯债债券C	0.16	0.68	0.58	3.15	0.68
768	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	南方1-3年国开债E	0.16	0.54	0.27	1.85	0.20
3779	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20
3780	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
3781	鹏扬双利债券A	0.06	0.00	0.03	2.32	0.20
3782	平安惠享纯债C	0.19	0.34	0.20	1.96	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.70	8.74	11.23	-	12.52
871	农银金祺定开债券	4.70	9.87	13.44	-	21.99
872	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
873	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
874	中银纯债债券C	4.70	10.89	13.41	-	65.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	交银裕通纯债债券A	3.37	9.21	12.25	-	37.93
640	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
641	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
642	招商招恒纯债D	3.48	9.21	0.00	-	9.02
643	中银证券汇兴定期开放债券	3.94	9.21	12.76	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	海富通稳健添利债券A	4.04	8.85	11.50	-	74.70
1009	民生加银岁岁增利债券A	4.27	8.51	11.50	-	86.00
1010	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
1011	前海联合泰瑞纯债A	4.33	8.87	11.50	-	17.19
1012	招商享诚增强债券C	1.13	5.35	11.50	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	天弘安盈一年持有A	3.18	5.12	6.14	-	9.45
3208	天弘安盈一年持有C	2.81	4.38	5.02	-	7.94
3209	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
3210	天弘中债1-5年政策性金融债	4.72	8.50	11.14	-	15.24
3211	银华信用精选两年定期开放债券	2.79	8.33	12.23	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	汇添富鑫禧债券	2.71	6.05	8.73	-	16.16
2861	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.96	6.87	9.82	-	16.16
2862	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
2863	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.42	15.73	0.00	-	16.14
2864	光大阳光稳债中短债债券A	2.16	5.71	8.97	-	16.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3058.57	59.11%
24国开03	20.00	2048.99	39.60%
20农发05	10.00	1021.61	19.74%
24国债15	0.90	90.78	1.75%
24国债21	0.80	80.35	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6129.16	118.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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