鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1078 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1847

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.47亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
债券型名次	2714	3263	2900	3112	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
债券型名次	3452	1859	1424	1111	2876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	鹏华稳利短债C	0.05	0.16	0.36	0.81	1.13
2713	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2714	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
2715	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69
2716	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.18	0.50	1.37	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.42	0.92	1.41
3262	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27
3263	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
3264	鹏扬利沣短债A	0.03	0.15	0.62	0.92	1.42
3265	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.85	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	南方骏元中短期利率债债券	0.05	0.19	0.48	1.24	1.65
2899	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
2900	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
2901	平安合韵	0.06	0.18	0.48	1.12	1.99
2902	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.48	1.26	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
3111	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
3112	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
3113	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.45	1.20	1.68
3114	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.22	1.79
2908	诺德中短债A	0.06	0.26	0.52	1.12	1.79
2909	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
2910	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.16	0.49	1.26	1.79
2911	平安惠锦债券	0.07	0.21	0.56	1.28	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	嘉合磐恒债券A	2.09	7.37	6.59	-	6.41
3451	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.95	8.23
3452	鹏华永益3个月定开债券	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
3453	鹏扬淳安66个月债券A	2.09	6.38	10.74	20.06	25.26
3454	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.09	3.88	7.63	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1858	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	17.72	36.57
1859	鹏华永益3个月定开债券	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
1860	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	20.92	27.28
1861	中银招利债券C	-0.36	5.42	8.28	11.11	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	兴证全球恒远债券A	3.58	5.72	10.65	-	11.58
1423	格林泓安63个月定开债	2.11	6.39	10.64	19.91	23.85
1424	鹏华永益3个月定开债券	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
1425	兴华安盈一年定开债券发起式	2.63	4.29	10.64	19.68	20.09
1426	长城稳健增利债券C	3.08	4.82	10.63	17.29	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	富国绿色纯债一年定开债券	3.43	5.65	10.53	17.07	41.31
1110	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.55	5.57	8.39	17.07	19.10
1111	鹏华永益3个月定开债券	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
1112	海富通瑞福债券A	3.04	5.46	10.39	17.06	32.75
1113	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.07	5.12	9.73	17.06	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	平安乐享一年定开债A	1.59	4.56	6.89	11.55	19.50
2875	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.28	5.57	10.93	14.86	19.49
2876	鹏华永益3个月定开债券	2.09	5.42	10.64	17.07	19.49
2877	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
2878	华宝双债增强债券C	3.12	27.24	15.32	17.02	19.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	380.00	38713.18	12.70%
23农发15	370.00	38686.81	12.69%
25农发13	350.00	35243.40	11.56%
22国开20	100.00	10868.73	3.56%
22国开15	50.00	5525.11	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299591.96	98.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1077	1.1075	1.1073	1.1071	1.1070
累计净值(元)	1.1846	1.1844	1.1842	1.1840	1.1839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。