鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0979 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.06亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
债券型名次	2449	2090	2246	3475	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.69	11.53	-	18.39
债券型名次	2593	1470	1108	3734	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	鹏华丰颐债券	0.07	0.34	0.81	1.21	0.81
2448	鹏华丰源债券	0.07	0.40	0.93	1.49	1.03
2449	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
2450	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.87	1.67	1.06
2451	鹏扬淳明债券A	0.07	0.50	1.09	1.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
2089	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.37	0.69	1.11	0.76
2090	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
2091	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.37	0.94	1.57	0.99
2092	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.10	0.83
2245	鹏华丰颐债券	0.07	0.34	0.81	1.21	0.81
2246	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
2247	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.81	1.15	0.90
2248	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.37	0.69	1.11	0.76
3474	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	0.31	0.67	1.11	0.72
3475	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
3476	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.60	1.11	0.71
3477	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	鹏华丰恒债券	0.04	0.32	0.74	1.26	0.85
3004	鹏华丰瑞债券	0.05	0.39	0.77	0.65	0.85
3005	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
3006	鹏扬淳合债券	0.08	0.29	0.77	1.07	0.85
3007	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.76	1.36	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.92	5.40	10.51	16.37	62.98
2592	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
2593	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
2594	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.92	4.32	8.47	-	12.92
2595	平安季开鑫定开债C	1.92	2.56	6.55	21.98	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	农银金盛债券	1.75	6.69	11.76	-	18.82
1469	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25
1470	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
1471	中银恒泰9个月持有期债券A	3.31	6.68	5.49	-	4.80
1472	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.68	6.67	11.33	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
1107	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1108	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
1109	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
1110	财通纯债债券A	1.90	4.95	11.52	16.27	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	天弘安盈一年持有A	4.13	8.14	8.39	-	13.82
3733	天弘安盈一年持有C	3.76	7.39	7.26	-	11.88
3734	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
3735	天弘中债1-5年政策性金融债	1.51	6.21	10.18	-	16.84
3736	银华信用精选两年定期开放债券	2.36	5.37	11.05	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40
2883	光大保德信超短债债券C	1.06	3.39	5.98	9.98	18.39
2884	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
2885	太平恒久纯债	1.91	5.61	10.22	16.43	18.39
2886	鹏华丰颐债券	1.62	4.77	8.69	16.42	18.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	700.00	70676.87	23.51%
23农发15	420.00	43312.30	14.41%
25农发23	380.00	38189.40	12.70%
25国开08	210.00	20996.28	6.98%
21国开10	50.00	5499.16	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309407.69	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0976	1.0972	1.0971	1.0968	1.0966
累计净值(元)	1.1745	1.1741	1.1740	1.1737	1.1735

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