鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.049 0.001(0.07%)

累计净值：1.125

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴国杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
债券型名次	2421	1551	1382	1075	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	6.84	10.27	-	13.11
债券型名次	1020	2113	1366	3669	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57
2420	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23
2421	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
2422	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74
2423	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	1.82	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
1550	鹏华丰启债券	0.04	0.32	0.34	1.11	2.91
1551	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1552	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
1553	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1381	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1382	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1383	融通中国概念债券(QDII)	0.01	0.44	0.93	0.92	1.26
1384	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
1074	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27
1075	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1076	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1077	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
1390	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
1391	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1392	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84
1393	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
1019	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
1020	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
1021	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
1022	鑫元鸿利D	4.74	8.64	10.58	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.22	6.84	0.00	-	5.78
2112	建信鑫享短债债券A	2.96	6.84	0.00	-	8.46
2113	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
2114	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
2115	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	富国投资级信用债C	3.96	7.30	10.27	18.61	19.09
1365	南方润元纯债债券C类	3.84	7.54	10.27	18.77	56.99
1366	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
1367	招商安心收益债券C	3.41	6.82	10.27	21.41	148.96
1368	招商金鸿债券A	3.55	6.59	10.27	19.54	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
3668	天弘安盈一年持有C	4.90	5.36	2.90	-	7.81
3669	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
3670	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
3671	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
3066	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
3067	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
3068	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3069	嘉实多利收益债券A	6.19	5.58	5.23	-	13.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3088.05	58.54%
24进出06	20.00	2009.67	38.10%
22国开02	5.00	509.17	9.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5606.89	106.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.048	1.048
累计净值(元)	1.125	1.125	1.124	1.125	1.125

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