鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1758

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.27亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97
债券型名次	2852	3170	2284	2516	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.79	11.27	-	18.53
债券型名次	2339	1425	1218	3743	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.16	0.63	1.06	0.88
2851	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.00	0.14	0.58	0.94	0.76
2852	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97
2853	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.18	0.58	0.95	0.82
2854	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.00	0.24	0.75	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.55	0.88	0.74
3169	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.23	0.59	0.93	0.84
3170	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97
3171	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.03	0.23	0.69	1.04	0.93
3172	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.01	0.23	0.45	0.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
2283	鹏华丰诚债券A	0.07	0.65	0.73	1.91	1.84
2284	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97
2285	平安合锦定开债	-0.03	0.23	0.73	1.16	1.02
2286	平安合聚定开债	-0.04	0.16	0.73	0.40	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	农银彭博利率债指数	-0.03	0.19	0.68	1.15	0.90
2515	鹏华丰登债券	-0.01	0.23	0.70	1.15	1.00
2516	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97
2517	平安惠利纯债	-0.01	0.23	0.76	1.15	1.08
2518	平安惠润纯债	-0.01	0.32	0.54	1.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	鹏华丰恒债券	0.01	0.21	0.69	1.10	0.97
3084	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.26	0.78	0.94	0.97
3085	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97
3086	平安惠铭纯债	-0.01	0.26	0.68	1.00	0.97
3087	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.07	0.20	0.63	0.92	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
2338	南华瑞利债券C	2.05	6.20	10.23	-	12.86
2339	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
2340	平安双季盈6个月持有债券C	2.05	4.35	8.55	-	14.38
2341	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.05	6.00	8.64	16.01	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.79	10.91	18.65	18.81
1424	农银金鑫定开债券	2.38	6.79	12.21	27.13	38.76
1425	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
1426	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	21.79	46.63
1427	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	长城短债债券A	2.71	6.03	11.27	18.11	24.35
1217	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.97	6.00	11.27	-	13.36
1218	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
1219	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
1220	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	天弘安盈一年持有A	3.85	6.86	9.62	-	13.96
3742	天弘安盈一年持有C	3.50	6.13	8.49	-	12.00
3743	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
3744	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
3745	华夏稳健增利4个月债券A	2.42	4.64	8.18	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	易方达安源中短债债券C	1.60	3.42	6.50	12.12	18.54
2898	中欧聚瑞债券A	1.42	4.50	8.66	15.11	18.54
2899	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
2900	工银彭博国开债1-3年指数C	1.33	5.39	9.10	15.53	18.52
2901	华宝宝润债券	0.80	4.78	7.95	14.48	18.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	750.00	76244.26	25.18%
25农发23	380.00	38465.65	12.70%
23农发15	370.00	38423.84	12.69%
22农发05	100.00	11004.67	3.63%
16国开05	50.00	5862.86	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375860.85	124.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0989	1.0990	1.0985	1.0983	1.0987
累计净值(元)	1.1758	1.1759	1.1754	1.1752	1.1756

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