鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1017 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.27亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
债券型名次	1772	2592	1984	2658	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	7.00	11.12	-	18.83
债券型名次	2003	1324	1307	3732	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏华稳健添利债券A	0.09	-0.18	-0.41	0.82	0.35
1771	鹏华稳健添利债券C	0.09	-0.20	-0.45	0.72	0.27
1772	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
1773	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.09	0.33	0.95	1.32	1.23
1774	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.09	0.33	0.95	1.31	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	鹏华丰腾债券	0.07	0.27	0.77	1.14	1.09
2591	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.92	1.39	1.41
2592	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
2593	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.27	0.82	1.29	1.16
2594	鹏扬淳享债券C	0.06	0.27	0.83	1.16	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	0.26	0.94	1.17	1.37
1983	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1984	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
1985	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
1986	平安惠利纯债	0.05	0.34	0.94	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
2657	鹏华丰颐债券	0.10	0.40	1.01	1.38	1.30
2658	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
2659	鹏扬双利债券C	-0.03	-0.07	-0.03	1.38	1.08
2660	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.79	1.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	鹏华丰尊债券	0.12	0.34	0.87	1.35	1.23
2954	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.31	1.23
2955	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
2956	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.09	0.33	0.95	1.32	1.23
2957	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	富国增利债券发起式C	2.26	5.81	11.06	-	11.04
2002	交银境尚收益债券A	2.26	4.95	8.54	14.42	34.80
2003	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83
2004	鹏华尊悦定开债发起式	2.26	5.30	9.67	16.46	37.16
2005	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	嘉实致安3个月定期债券	3.13	7.00	12.36	-	29.43
1323	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.64	7.00	10.77	18.39	32.03
1324	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83
1325	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.62	7.00	13.00	-	20.03
1326	工银瑞恒3个月定开债券A	2.58	6.99	12.61	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商招裕纯债D	2.13	5.58	11.13	-	12.60
1306	华润元大润享三个月定开债A	2.94	6.81	11.12	-	11.13
1307	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83
1308	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11
1309	中信建投景益债券C	1.13	5.53	11.12	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中信建投稳骏债券	1.06	5.52	10.28	-	17.77
3731	中加1-5年国开债指数	1.69	5.27	9.02	-	15.69
3732	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83
3733	天弘中债1-5年政策性金融债	1.73	6.25	10.10	-	17.34
3734	银华信用精选两年定期开放债券	2.31	5.15	10.89	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	平安惠润纯债	3.07	4.76	7.63	16.64	18.84
2886	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
2887	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83
2888	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	5.42	9.06	15.54	18.82
2889	汇安嘉盛纯债债券A	1.49	4.31	9.31	18.09	18.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	750.00	76244.26	25.18%
25农发23	380.00	38465.65	12.70%
23农发15	370.00	38423.84	12.69%
22农发05	100.00	11004.67	3.63%
16国开05	50.00	5862.86	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375860.85	124.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2016年08月至2020年02月担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理, 2016年08月至2023年06月...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-24鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1011	1.1007	1.1008	1.1009	1.1008
累计净值(元)	1.1780	1.1776	1.1777	1.1778	1.1777

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。