资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 608831.66 99.06%
银行存款和结算备付金 5745.18 0.93%
其他资产 4.23 0.00%
资产总值:614581.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 400.00 39619.51 6.47%
25农发05 300.00 30117.37 4.92%
26民生银行二级资本债01 200.00 20223.23 3.30%
25国开11 150.00 15192.99 2.48%
25国证03 130.00 13204.70 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 589868.11 96.27%
国家债券 13999.81 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%