资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 615597.14 99.96%
银行存款和结算备付金 243.11 0.04%
其他资产 3.14 0.00%
资产总值:615843.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 400.00 39977.86 6.49%
25农发05 300.00 30244.23 4.91%
25国证03 130.00 13244.69 2.15%
19农发01 120.00 12940.59 2.10%
22国开08 120.00 12211.03 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 601187.70 97.62%
国家债券 9303.43 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%