浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.50亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
债券型名次	2426	3247	2432	2705	3069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.22	9.22	-	13.46
债券型名次	3358	2836	2573	3779	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
2425	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.88	1.50	1.22
2426	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
2427	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.24	0.62	0.87	0.77
2428	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.64	1.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	平安惠利纯债	0.05	0.29	0.83	1.27	1.09
3246	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.29	0.87	1.42	1.18
3247	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
3248	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	0.29	0.70	1.06	0.98
3249	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.64	1.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2431	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00
2432	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
2433	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2434	人保福欣3个月定开债券A	0.05	0.25	0.78	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
2704	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
2705	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
2706	融通通祺债券A	0.03	0.30	0.85	1.18	1.10
2707	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
3068	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
3069	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
3070	山证超短债基金A	0.03	0.28	0.78	1.22	0.99
3071	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.68	4.12	9.45	-	14.07
3357	鹏扬利沣短债E	1.68	3.98	7.49	-	12.53
3358	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
3359	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
3360	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	鹏华丰惠债券	2.20	5.22	8.90	-	38.09
2835	平安合韵	1.44	5.22	8.86	-	29.73
2836	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
2837	招商金融债3个月定开债	1.67	5.22	9.44	-	17.58
2838	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	-	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	金元顺安丰祥A	3.02	5.97	9.22	-	70.09
2572	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
2573	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
2574	前海开源鼎安债券C	10.68	14.74	9.22	-	40.90
2575	泰康长江经济带债券A	1.86	5.04	9.22	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国联安中短债债券C	1.90	3.93	7.67	-	9.68
3778	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.61	-	10.79
3779	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
3780	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
3781	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.51	5.03	9.18	-	13.46
3760	建信鑫和30天持有期债券A	2.36	6.15	10.67	-	13.46
3761	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
3762	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.77	8.46	13.45	-	13.45
3763	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.76	-	13.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0341	1.0339	1.0338	1.0339	1.0342
累计净值(元)	1.1311	1.1309	1.1308	1.1309	1.1312

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