浦银盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银盛瑞纯债债券A014643PUYIN SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0446 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1416

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.26亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
债券型名次	2053	2449	2516	2739	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.74	8.85	-	14.59
债券型名次	2475	3031	2644	4355	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
2052	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2053	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2054	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
2055	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
2448	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2449	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2450	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65
2451	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2515	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
2516	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2517	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
2518	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.24	0.61	1.08	1.86
2738	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78
2739	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2740	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
2741	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2594	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
2595	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2596	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99
2597	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
2474	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
2475	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
2476	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2477	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
3030	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
3031	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3032	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
3033	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18
2643	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2644	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
2645	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39
2646	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
4354	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4355	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
4356	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
4357	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
3666	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
3667	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3668	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3669	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39619.51	6.47%
25国开15	400.00	39619.51	6.47%
25农发05	300.00	30117.37	4.92%
25农发05	300.00	30117.37	4.92%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589868.11	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0446	1.0441	1.0439	1.0435	1.0433
累计净值(元)	1.1416	1.1411	1.1409	1.1405	1.1403

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。