浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

突发，大抛售！空头，暴赚1660亿元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1237

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祁庆

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
债券型名次	2939	2863	3336	4153	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.60	9.74	-	12.63
债券型名次	3736	2797	2308	4302	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.24	0.33	0.49	0.24
2938	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.24	0.30	0.47	0.24
2939	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
2940	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.05	0.29	0.27	0.26	0.22
2941	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.16	0.15	0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.32	0.44	0.58	0.34
2862	平安添润债券A	-0.23	0.32	1.13	4.56	1.28
2863	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
2864	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.32	0.30	0.39	0.32
2865	前海联合添和纯债C	0.05	0.32	0.12	0.09	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	平安利率债A	0.10	0.35	0.36	0.24	0.26
3335	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.36	0.70	0.19
3336	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
3337	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.04	0.15	0.36	0.61	0.12
3338	浦银中短债A	0.04	0.22	0.36	0.83	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	鹏华丰玉债券	0.06	0.22	0.26	0.43	0.22
4152	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.43	0.14
4153	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
4154	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.29	0.39	0.43	0.22
4155	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.06	0.21	0.43	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.23	0.25	0.67	0.25
3715	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
3716	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
3717	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.27	0.31	0.62	0.25
3718	浦银普瑞C	0.05	0.25	0.29	0.33	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	平安惠复纯债A	1.10	5.99	9.18	-	9.55
3735	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.10	4.79	8.05	-	10.38
3736	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.10	5.60	9.74	-	12.63
3737	融通通玺债券	1.10	4.41	7.46	13.69	32.26
3738	天弘中债1-3年国开债C	1.10	4.58	7.38	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	鹏华永诚一年定开债券	0.97	5.60	10.88	19.31	31.40
2796	浦银安盛普天纯债债券A	1.88	5.60	10.64	13.92	15.32
2797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.10	5.60	9.74	-	12.63
2798	上银慧祥利债券C	0.49	5.60	10.65	17.67	23.55
2799	万家鑫享纯债C	0.20	5.60	8.91	17.34	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	鹏华丰恒债券	1.72	4.93	9.74	18.36	38.27
2307	浦银安盛普裕一年定开债券	0.51	6.30	9.74	-	11.52
2308	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.10	5.60	9.74	-	12.63
2309	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.33	5.36	9.73	14.90	32.99
2310	金鹰添盛定期开放债券	0.56	5.71	9.73	17.35	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国联安中短债债券C	1.49	3.94	8.36	-	8.94
4301	银华安鑫短债债券D	1.44	3.82	6.72	-	10.23
4302	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.10	5.60	9.74	-	12.63
4303	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.75	4.91	8.67	-	11.14
4304	中融益海30天滚动持有短债A	1.64	4.87	9.19	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.56	4.39	7.78	-	12.63
3788	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
3789	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.10	5.60	9.74	-	12.63
3790	泰康安泽中短债A	1.73	3.96	7.45	-	12.63
3791	信澳鑫益债券C	7.50	19.50	13.26	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.28%
25中行二级资本债01BC	200.00	20056.13	4.87%
24国开10	190.00	19806.59	4.81%
25国证03	130.00	13297.67	3.23%
19农发01	120.00	13147.61	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521917.65	126.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0386	1.0384	1.0384	1.0386	1.0385
累计净值(元)	1.1233	1.1231	1.1231	1.1233	1.1232

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