浦银盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银盛瑞纯债债券A014643PUYIN SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1442

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.58亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
债券型名次	3133	2067	2234	2460	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.89	8.95	-	14.87
债券型名次	2538	2977	2699	4337	3657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
3132	平安双季增享6个月持有债券A	0.18	-0.31	-0.66	-1.61	-0.84
3133	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
3134	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
3135	浦银安盛盛元定开债券C	0.18	0.28	0.75	1.34	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安惠添纯债	0.12	0.38	0.73	1.34	2.33
2066	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38
2067	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2068	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
2069	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	平安惠添纯债	0.12	0.38	0.73	1.34	2.33
2233	平安季开鑫定开债C	0.15	0.31	0.73	1.23	2.23
2234	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2235	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
2236	融通通润债券	0.49	0.87	0.73	1.46	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
2459	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2460	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2461	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2462	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.28	0.68	1.25	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24
2530	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24
2531	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2532	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2533	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91
2537	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
2538	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2539	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
2540	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
2976	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
2977	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2978	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
2979	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	嘉实稳鑫纯债债券	2.53	4.91	8.95	14.38	32.74
2698	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
2699	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2700	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.79	5.14	8.94	-	86.55
2701	创金合信双季享6个月持有期A	2.27	4.44	8.94	19.15	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	国联安中短债债券C	2.23	4.10	7.09	-	10.99
4336	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79
4337	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
4338	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
4339	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	海富通中短债债券C	2.03	4.25	6.98	11.06	14.89
3656	浦银安盛普丰纯债债券C	2.58	3.70	6.00	10.73	14.89
3657	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
3658	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87
3659	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39977.86	6.49%
25农发05	300.00	30244.23	4.91%
25国证03	130.00	13244.69	2.15%
19农发01	120.00	12940.59	2.10%
22国开08	120.00	12211.03	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601187.70	97.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0468	1.0465	1.0460	1.0452	1.0453
累计净值(元)	1.1438	1.1435	1.1430	1.1422	1.1423

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