浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0367 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1337

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.50亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.72	1.47	1.22
债券型名次	3530	4136	2980	2754	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.80	8.62	-	13.72
债券型名次	3707	2960	2757	4294	3765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.16	0.71	1.37	1.19
3529	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.16	0.71	1.39	1.21
3530	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.09	0.72	1.47	1.22
3531	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.55	1.13	0.98
3532	前海联合添和纯债A	0.04	0.18	0.66	1.03	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	平安如意中短债A	0.02	0.09	0.54	1.07	0.96
4135	平安添利债券C	0.17	0.09	0.63	1.88	1.53
4136	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.09	0.72	1.47	1.22
4137	融通通和债券	0.03	0.09	0.48	0.95	0.84
4138	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.28	0.49	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	平安惠澜纯债C	0.05	0.17	0.72	1.22	1.13
2979	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	0.72	1.79	1.38
2980	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.09	0.72	1.47	1.22
2981	浦银普瑞C	0.08	0.23	0.72	1.35	1.23
2982	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	平安惠铭纯债	0.09	0.30	0.91	1.47	1.41
2753	平安惠润纯债	0.05	0.27	1.00	1.47	1.33
2754	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.09	0.72	1.47	1.22
2755	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.17	0.83	1.47	1.33
2756	天弘安盈一年持有A	0.26	0.24	0.61	1.47	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.11	0.50	1.63	1.22
3108	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.25	0.74	1.33	1.22
3109	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.09	0.72	1.47	1.22
3110	天弘兴益一年定开	0.22	0.42	0.85	1.34	1.22
3111	天弘永利债券C	-0.31	-0.70	-0.77	1.99	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.53	7.90	14.59	23.30
3706	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.57	6.33	-	7.80
3707	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.54	4.80	8.62	-	13.72
3708	人保福欣3个月定开债券A	1.54	4.21	6.94	-	11.39
3709	天弘裕享一年定开债券发起	1.54	5.48	9.80	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	鹏华丰惠债券	1.89	4.80	8.19	15.89	38.17
2959	平安季添盈定开债C	2.26	4.80	9.44	17.88	24.57
2960	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.54	4.80	8.62	-	13.72
2961	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.44	4.80	7.83	-	9.76
2962	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.58	4.80	8.43	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.16	5.39	8.62	16.17	21.45
2756	平安季添盈定开债E	2.12	4.49	8.62	16.92	23.55
2757	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.54	4.80	8.62	-	13.72
2758	银河天盈中短债A	1.70	4.82	8.62	14.99	21.90
2759	永赢诚益债券C	1.78	4.68	8.62	18.10	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国联安中短债债券C	1.88	3.85	7.47	-	10.08
4293	银华安鑫短债债券D	1.60	3.54	6.21	-	11.02
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.54	4.80	8.62	-	13.72
4295	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.20	4.11	7.56	-	12.09
4296	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.23	8.33	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	汇添富彭博政金债1-3年A	1.67	4.68	8.19	-	13.77
3764	民生加银高等级信用债债券A	1.61	3.71	6.91	10.52	13.74
3765	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.54	4.80	8.62	-	13.72
3766	新华利率债C	1.32	5.02	7.44	13.37	13.72
3767	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	4.99	10.58	-	13.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0363	1.0363	1.0365	1.0371	1.0376
累计净值(元)	1.1333	1.1333	1.1335	1.1341	1.1346

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