浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.26亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
债券型名次	4933	2840	2805	2521	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.33	8.33	-	14.02
债券型名次	3552	2988	2843	4304	3736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4932	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
4933	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
4934	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.13	0.42	1.13	1.30
4935	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.47	1.02	1.17
2839	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.44	1.20	1.47
2840	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2841	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.15	0.66	1.58	1.80
2842	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	平安惠禧纯债C	0.02	0.19	0.49	1.25	1.39
2804	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.14	1.39
2805	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2806	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.19	0.49	1.08	1.26
2807	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.29	1.22
2520	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.56	1.29	1.70
2521	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2522	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42
2523	兴业一年持有期债券C	0.03	0.15	0.50	1.29	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.13	0.56	1.31	1.48
2978	平安季开鑫定开债C	0.02	0.17	0.47	1.24	1.48
2979	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2980	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.09	0.54	1.30	1.48
2981	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	平安惠智纯债	1.68	2.79	7.53	15.94	20.15
3551	平安如意中短债A	1.68	3.45	6.80	14.36	26.44
3552	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
3553	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.68	3.13	5.28	9.87	30.81
3554	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.60	-	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	民生加银聚鑫三年定开债券	1.79	4.33	6.67	-	18.08
2987	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	4.33	8.75	-	15.70
2988	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
2989	天弘兴享一年定开	2.13	4.33	8.69	17.26	21.53
2990	添富中债1-3年国开债A	1.94	4.33	8.34	14.67	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国投瑞银和泰6个月债券	1.36	3.97	8.33	14.49	35.33
2842	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.21	4.59	8.33	-	11.10
2843	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
2844	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17
2845	汇添富盛安39个月定开债	2.30	5.38	8.32	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	国联安中短债债券C	1.88	3.65	7.23	-	10.29
4303	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23
4304	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
4305	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34
4306	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.20	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中融恒利纯债C	1.64	3.74	8.45	-	14.03
3735	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
3736	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
3737	浦银安盛普丰纯债债券C	1.84	2.87	5.00	10.22	14.01
3738	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39619.51	6.47%
25农发05	300.00	30117.37	4.92%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	3.30%
25国开11	150.00	15192.99	2.48%
25国证03	130.00	13204.70	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589868.11	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0393	1.0394	1.0392	1.0390	1.0391
累计净值(元)	1.1363	1.1364	1.1362	1.1360	1.1361

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。