浦银盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银盛瑞纯债债券A014643PUYIN SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1397

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.26亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
债券型名次	3239	3247	2494	2978	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.48	8.67	-	14.38
债券型名次	2726	3005	2793	4321	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.59	1.65	2.31
3238	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
3239	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
3240	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.12	0.42	1.04	1.57
3241	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.15	0.59	1.33	1.86
3246	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
3247	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
3248	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.51	1.16	1.70
3249	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.15	0.49	1.17	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.51	1.35	1.86
2493	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.21	0.51	1.25	1.96
2494	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
2495	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.51	1.16	1.70
2496	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.14	0.51	1.61	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
2977	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.20	0.46	1.21	1.75
2978	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
2979	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.52	1.21	2.00
2980	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.14	0.42	1.21	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
2889	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
2890	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
2891	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2892	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.66	1.27	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	南方中证政策性金融债指数C	2.38	5.37	11.25	-	14.32
2725	鹏华永平6个月定开债券	2.38	5.36	10.07	-	12.37
2726	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
2727	人保安睿定开	2.38	3.53	7.40	-	9.23
2728	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3004	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
3005	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
3006	融通通和债券	1.77	4.48	8.31	13.99	35.53
3007	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.84	4.48	9.48	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	嘉实稳鑫纯债债券	2.56	4.36	8.67	14.54	32.17
2792	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2793	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
2794	天弘增益回报债券发起式B	-2.66	3.27	8.67	6.78	46.86
2795	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国联安中短债债券C	2.29	3.98	7.20	-	10.73
4320	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4321	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
4322	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.04	3.80	7.62	-	12.64
4323	中融益海30天滚动持有短债A	2.01	4.07	7.62	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	广发景益债券	2.94	5.04	11.70	-	14.38
3725	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.26	14.38
3726	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
3727	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.59	8.28	12.79	-	14.37
3728	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39619.51	6.47%
25国开15	400.00	39619.51	6.47%
25农发05	300.00	30117.37	4.92%
25农发05	300.00	30117.37	4.92%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589868.11	96.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0426	1.0423	1.0421	1.0420	1.0419
累计净值(元)	1.1396	1.1393	1.1391	1.1390	1.1389

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