浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.1333

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.50亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
债券型名次	3498	1666	2191	2855	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.09	9.02	-	13.68
债券型名次	3432	2839	2577	4289	3756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	平安中短债债券C	0.05	0.19	0.69	1.24	0.95
3497	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.18	0.81	1.34	1.19
3498	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
3499	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3500	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.21	0.82	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	浦银安盛普天纯债债券A	0.08	0.21	0.85	1.34	1.29
1665	浦银安盛盛勤定开债券A	0.08	0.21	0.78	1.17	1.12
1666	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
1667	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.21	0.82	1.17	1.09
1668	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.21	0.97	1.40	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.82	1.18	1.13
2190	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.17	0.82	1.32	1.25
2191	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
2192	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.21	0.82	1.17	1.09
2193	人保鑫泽纯债A	0.06	0.13	0.82	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	建信纯债C	0.07	0.17	0.80	1.20	1.23
2854	诺德中短债A	0.07	0.13	0.71	1.20	1.15
2855	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
2856	融通通祺债券A	0.03	0.06	0.71	1.20	1.15
2857	上银慧鑫利债券	0.12	0.06	0.80	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.13	0.89	1.46	1.18
2885	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.79	1.32	1.18
2886	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
2887	浦银普益C	0.08	0.14	0.80	1.11	1.18
2888	泰信汇盈债券C	0.11	0.16	0.78	1.27	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	鹏华普天债券A	1.67	4.19	6.89	14.74	179.18
3431	浦银安盛盛达纯债债券A	1.67	4.52	7.61	13.40	37.56
3432	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
3433	人保鑫泽纯债C	1.67	4.52	3.18	8.81	11.75
3434	上证10年期国债ETF	1.67	8.42	13.92	22.86	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	南方招利一年债券	1.66	5.09	8.67	-	21.11
2838	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.09	10.52	18.44	20.86
2839	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
2840	天弘成享一年定开	-0.09	5.09	8.61	-	18.63
2841	万家年年恒荣A	1.75	5.09	7.98	-	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国泰惠盈纯债债券C	0.40	4.05	9.02	-	10.06
2576	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
2577	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
2578	银河庭芳3个月定开债券	1.55	5.54	9.02	16.01	30.97
2579	永赢丰利债券A	2.18	4.67	9.02	18.97	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	国联安中短债债券C	1.84	3.88	7.51	-	9.88
4288	银华安鑫短债债券D	1.63	3.65	6.42	-	10.95
4289	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
4290	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
4291	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.20	8.06	11.24	-	13.68
3755	民生加银高等级信用债债券A	1.67	3.90	7.10	10.59	13.68
3756	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
3757	光大纯债债券A	0.62	3.88	8.01	-	13.67
3758	兴证全球恒信债券A	2.98	6.61	11.15	-	13.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-26浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0364	1.0364	1.0362	1.0359	1.0358
累计净值(元)	1.1334	1.1334	1.1332	1.1329	1.1328

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