浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.50亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
债券型名次	3073	4561	3388	2571	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.77	8.49	-	13.87
债券型名次	3732	2961	2799	4318	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.03	0.54	1.24	1.24
3072	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.09	0.29	0.65	0.67
3073	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
3074	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.41	0.97	0.99
3075	人保利丰纯债A	0.03	0.09	0.40	1.02	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	平安惠泽	0.04	0.02	0.44	1.11	1.13
4560	平安如意中短债A	0.03	0.02	0.36	1.01	1.05
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
4562	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
4563	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
3387	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12
3388	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
3389	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3390	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2570	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
2571	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
2572	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
2573	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2955	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2956	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
2957	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36
2958	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
3731	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
3732	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
3733	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15
3734	人保福欣3个月定开债券C	1.44	4.02	6.52	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	建信睿享纯债债券C	2.23	4.77	9.05	-	10.39
2960	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53
2961	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
2962	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
2963	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
2798	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32
2799	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
2800	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2801	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
4317	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
4319	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
4320	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87
3744	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.64	6.39	13.81	13.87
3745	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
3746	前海开源1-3年国开债C	2.00	3.45	6.00	8.92	13.87
3747	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0380	1.0380	1.0378	1.0377	1.0377
累计净值(元)	1.1350	1.1350	1.1348	1.1347	1.1347

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