财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3374.90 1476.63 10150.32 3161.78 4930.62
本期利润(万元) 5609.00 2966.27 4153.35 -1845.85 3139.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 1.00 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 16454.84 0.00 12641.68 0.00 7421.98
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 612719.94 414966.90 412001.68 409141.49 410987.34
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.34 0.00 1.01 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 13.85 0.00 12.35 0.00 12.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 144.35 201.67 110.88 1070.09 1199.31
交易性金融资产(万元) 608831.66 541169.79 525092.94 544077.57 507679.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 608831.66 541169.79 525092.94 544077.57 507679.02
应付管理人报酬(万元) 109.91 104.82 103.14 108.42 104.92
应付托管费(万元) 29.31 27.95 27.50 28.91 27.98
资产总计(万元) 614581.07 549875.27 531653.63 552927.90 517967.05
负债合计(万元) 1860.92 137873.39 120666.09 130887.28 90465.73
所有者权益合计(万元) 612720.15 412001.88 410987.54 422040.62 427501.32
未分配利润(万元) 22379.13 14468.07 13453.72 24506.69 23867.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.78 34.05 17.00 117.49 60.78
投资收益(万元) 4981.01 13883.37 6888.93 16811.62 8017.55
公允价值变动收益(万元) 2234.11 -5996.98 -1791.63 6698.26 3819.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7233.90 7920.44 5114.30 23627.37 11897.51
管理人报酬(万元) 622.42 1245.84 624.64 1269.65 630.29
托管费(万元) 165.98 332.22 166.57 338.57 168.08
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 23.72 12.80
费用合计(万元) 1624.90 3767.09 1975.30 3995.89 2014.60
利润总额(万元) 5609.01 4153.35 3139.00 19631.48 9882.91
净利润(万元) 5609.01 4153.35 3139.00 19631.48 9882.91