财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10150.32 3161.78 4930.62 2462.48 12933.21
本期利润(万元) 4153.35 -1845.85 3139.00 -1427.57 19631.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.00 0.00 0.75 0.00 4.64
期末可供分配利润(万元) 12641.68 0.00 7421.98 0.00 16683.31
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 412001.68 409141.49 410987.34 416438.72 422040.40
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.01 0.00 0.76 0.00 4.74
累计净值增长率(%) 12.35 0.00 12.07 0.00 11.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 201.67 110.88 1070.09 1199.31 55.59
交易性金融资产(万元) 541169.79 525092.94 544077.57 507679.02 540370.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 541169.79 525092.94 544077.57 507679.02 540370.65
应付管理人报酬(万元) 104.82 103.14 108.42 104.92 105.90
应付托管费(万元) 27.95 27.50 28.91 27.98 28.24
资产总计(万元) 549875.27 531653.63 552927.90 517967.05 547082.96
负债合计(万元) 137873.39 120666.09 130887.28 90465.73 129464.44
所有者权益合计(万元) 412001.88 410987.54 422040.62 427501.32 417618.52
未分配利润(万元) 14468.07 13453.72 24506.69 23867.43 13984.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.05 17.00 117.49 60.78 84.81
投资收益(万元) 13883.37 6888.93 16811.62 8017.55 15660.09
公允价值变动收益(万元) -5996.98 -1791.63 6698.26 3819.18 3601.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7920.44 5114.30 23627.37 11897.51 19345.98
管理人报酬(万元) 1245.84 624.64 1269.65 630.29 1253.85
托管费(万元) 332.22 166.57 338.57 168.08 334.36
其它费用(万元) 22.72 11.28 23.72 12.80 25.72
费用合计(万元) 3767.09 1975.30 3995.89 2014.60 4304.07
利润总额(万元) 4153.35 3139.00 19631.48 9882.91 15041.91
净利润(万元) 4153.35 3139.00 19631.48 9882.91 15041.91