浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_规模评级

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20
季度净申购	-1.00	-0.01	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01	-6099.95
总份额	397532.61	397533.61	397533.62	397533.62	397533.72	397533.72	397533.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.01	6099.95

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	平安双债添益债券A	41.62	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
634	中银永利半年定期开放债券	41.56	314267.45	-	-	-
635	南方华元A	41.52	366200.57	284639.86	292705.67	8065.82
636	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.45	382242.92	-	-	-
637	招商安福1年定开债发起式	41.41	388840.29	-	-	-
638	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.35	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
639	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.30	396900.51	-	-	-
640	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
641	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.14	392478.93	-	-	192947.80
642	中银添利债券发起A	41.06	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
643	中银丰禧定期开放债券	41.04	362819.21	-	-	0.00
644	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.51	-	0.35	-
645	国富恒瑞债券A	40.88	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
646	永赢增益债券A	40.88	399500.47	-	-	-
647	农银悦利债券	40.81	395977.83	31.15	43.37	12.23

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平

570	工银产业债债券A	64.67	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
571	汇添富添添乐双盈债券C	48.01	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99
572	交银丰盈收益债券A	45.94	401687.35	-44.78	9.42	54.20
573	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
574	永赢增益债券A	40.88	399500.47	-	-	-
575	招商安盈债券A	46.22	398100.39	157460.19	221650.51	64190.32
576	广发中债7-10年国开债指数A	54.38	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28
577	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
578	富国增利债券发起式A	43.67	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
579	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.30	396900.51	-	-	-
580	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.61	396795.09	-	-	-
581	农银悦利债券	40.81	395977.83	31.15	43.37	12.23
582	天弘齐享债券发起A	41.71	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92
583	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
584	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.14	392478.93	-	-	192947.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
5229	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.99	340790.64	-	-	-
5231	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5232	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
5233	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5234	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5235	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
5236	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5237	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5238	平安惠韵纯债A	20.40	186881.80	-	-	13.05
5239	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5240	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5242	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平

5254	中欧安悦一年定开债券发起	10.23	98843.54	-	-	-
5255	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
5256	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5257	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.99	340790.64	-	-	-
5258	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5260	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5261	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
5262	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5263	平安惠韵纯债A	20.40	186881.80	-	-	13.05
5264	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5265	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5266	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5267	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5268	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.61	396795.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
4238	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4239	太平安元债券A	1.12	9881.79	-	-	1.03
4240	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
4241	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.05	-	-	1.01
4242	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4243	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4244	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
4245	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4246	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	1.00
4247	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4248	中信保诚稳丰债券A	16.49	149674.07	8.60	9.59	1.00
4249	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
4250	南方鼎利一年定开债券发起	5.30	49856.13	-0.84	0.14	0.99
4251	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131

30346077.3200

100.00%

0.00%

2025-06-30

135

29446935.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

140

28395265.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

144

28030116.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

146

27646142.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	131	30346077.3200	397532.46	100.00	1.15
2025-06-30	135	29446935.0400	397532.46	100.00	1.16
2024-12-31	140	28395265.9500	397532.46	100.00	1.26
2024-06-30	144	28030116.9100	403632.41	100.00	1.27
2023-12-31	146	27646142.7800	403632.41	100.00	1.27

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