浦银盛瑞纯债债券A(014643)_规模评级

浦银盛瑞纯债债券A014643PUYIN SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.67	41.53	41.53	41.53	41.53	41.53	41.53
季度净申购	192808.20	-1.00	-0.01	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01
总份额	590340.82	397532.61	397533.61	397533.62	397533.62	397533.72	397533.72
季度总申购份额	192808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
465	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
466	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	609375.13	-	-	986.68
467	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.95	598577.25	-	-	0.00
468	广发中债7-10年国开债指数A	61.85	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
469	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.79	602809.22	-	-	-
470	汇添富双享增利债券A	61.70	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
471	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
472	天弘中债3-5年政策性金融债	61.67	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
473	富荣富恒两年定开债	61.45	548742.14	-	-	-
474	中加丰享纯债债券	61.41	607158.72	-	0.00	-
475	广发中债1-3年农发债指数A	61.33	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
476	长城短债债券C	61.27	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
477	鹏扬丰利一年定开债券A	61.21	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
478	国联安增裕一年定开债券发起式	61.20	585160.90	-	48600.21	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平

422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	63.09	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	69.54	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
425	易方达安心回报债券A	129.17	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
426	永赢惠益债券A	65.23	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
427	天弘中债3-5年政策性金融债	61.67	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
428	博时中债3-5政金债指数A	63.95	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
429	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
430	天弘信益A	65.43	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
431	交银施罗德安心收益债券	66.28	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
432	国联安增裕一年定开债券发起式	61.20	585160.90	-	48600.21	-
433	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
434	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
435	南方7-10年国开债A	78.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
436	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
209	平安添悦债券A	22.12	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
210	鹏扬淳明债券A	38.83	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
211	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.78	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
212	鹏华丰润债券(LOF)	23.95	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.99	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
215	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
216	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中欧兴华债券	21.89	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
218	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
219	广发景阳纯债	58.10	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
220	广发景秀纯债	36.07	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
221	汇添富稳利60天短债C	44.59	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
222	建信睿信三个月定期开放债券	30.94	276755.64	183233.70	183233.70	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
475	博时稳健增利债券A	63.40	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
476	蜂巢添汇纯债C	20.92	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
477	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.89	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
478	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
479	民生加银鑫享债券A	11.95	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
480	华商可转债债券C	16.13	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
481	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
482	华泰保兴恒利中短债A	16.10	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
483	华夏鼎泓债券C	26.28	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
484	民生加银恒宁债券	31.87	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
485	永赢中债3-5年政金债指数A	79.35	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
486	交银裕通纯债债券A	43.42	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
487	天弘京津冀A	15.27	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
488	广发景秀纯债	36.07	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.88	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	52.02	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.59	160199.84	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛盛融定开债券	20.29	195733.12	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4590	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4591	浦银安盛盛泽定开债券	18.48	176285.15	-	-	0.00
4592	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4593	浦银普瑞A	30.34	295685.01	1.11	1.11	0.00
4594	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4595	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4596	前海开源乾盛定期开放债券A	20.78	197812.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

126

46852445.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

131

30346077.3200

100.00%

0.00%

2025-06-30

135

29446935.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

140

28395265.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

144

28030116.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	126	46852445.7600	590340.66	100.00	0.15
2025-12-31	131	30346077.3200	397532.46	100.00	1.15
2025-06-30	135	29446935.0400	397532.46	100.00	1.16
2024-12-31	140	28395265.9500	397532.46	100.00	1.26
2024-06-30	144	28030116.9100	403632.41	100.00	1.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。