浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_规模评级

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.36	41.32	41.32	41.32	41.32	41.32	41.32
季度净申购	192808.20	-1.00	-0.01	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01
总份额	590340.82	397532.61	397533.61	397533.62	397533.62	397533.72	397533.72
季度总申购份额	192808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	博时聚利3个月定开债发起式	62.40	609375.13	-	-	986.68
465	圆信永丰瑞丰	62.24	599902.30	-	-	-
466	汇添富双享增利债券A	62.09	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
467	博时稳悦63个月定开债	62.06	610111.58	-	0.24	-
468	华安安浦债券A	61.86	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
469	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
470	天弘中债3-5年政策性金融债	61.39	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
471	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.36	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
472	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-
473	富荣富恒两年定开债	61.29	548742.14	-	-	-
474	广发中债1-3年农发债指数A	61.29	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
475	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
476	广发中债7-10年国开债指数A	61.23	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
477	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
478	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
424	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
425	富国裕利债券A	70.46	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
426	易方达安心回报债券A	136.45	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
427	永赢惠益债券A	64.80	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
428	天弘中债3-5年政策性金融债	61.39	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
429	博时中债3-5政金债指数A	63.56	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
430	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.36	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
431	天弘信益A	64.81	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
432	交银施罗德安心收益债券	66.42	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
433	国联安增裕一年定开债券发起式	60.77	585160.90	-	48600.21	-
434	招商安福1年定开债发起式	60.87	582058.33	-	193218.05	-
435	华夏稳享增利6个月债券C	68.47	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
436	南方7-10年国开债A	77.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
437	广发景明中短债E	59.69	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	华夏鼎清债券C	29.36	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
122	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
123	交银中债1-3年农发债指数A	43.19	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
124	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
125	建信睿和纯债定期开放债券	66.33	634817.17	199716.65	250189.64	50473.00
126	农银金玉债券	131.51	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
127	鹏扬淳明债券A	38.55	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
128	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.36	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
129	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
130	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
131	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
132	广发景阳纯债	57.71	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
133	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
134	中银国有企业债A	122.30	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
135	广发恒祥债券A	46.17	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	宏利集利债券A	38.54	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
312	博时稳健增利债券A	64.03	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
313	万家家瑞债券A	17.90	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
314	长城短债债券C	60.88	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
315	南方晖元6个月持有期债券A	32.70	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
316	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
317	招商安福1年定开债发起式	60.87	582058.33	-	193218.05	-
318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.36	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
319	民生加银恒宁债券	31.67	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
320	永赢中债3-5年政金债指数A	79.20	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
321	创金尊隆纯债A	68.86	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
322	华商稳健双利债券A	80.64	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
323	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.91	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
324	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
325	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4528	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4529	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4530	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.75	493303.94	-	-	0.00
4531	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
4532	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4533	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4534	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.36	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4535	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4536	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
4537	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4538	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4539	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
4540	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4541	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131

30346077.3200

100.00%

0.00%

2025-06-30

135

29446935.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

140

28395265.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

144

28030116.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

146

27646142.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	131	30346077.3200	397532.46	100.00	1.15
2025-06-30	135	29446935.0400	397532.46	100.00	1.16
2024-12-31	140	28395265.9500	397532.46	100.00	1.26
2024-06-30	144	28030116.9100	403632.41	100.00	1.27
2023-12-31	146	27646142.7800	403632.41	100.00	1.27

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