浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_分红排行

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	0.12元	2026-04-15	1.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.25元	2025-06-21	2.38%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.10元	2025-03-22	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.03%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	0.25元	2023-09-23	2.38%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.02元	2022-02-09	0.20%

浦银安盛盛瑞纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年10个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年4个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年4个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年6个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年9个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年6个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年6个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年9个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平

4926	平安惠鸿纯债	0.00	0.09	0.30	0.87	1.05
4927	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
4928	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
4929	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92
4930	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4932	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
4933	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
4934	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.13	0.42	1.13	1.30
4935	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
4936	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4937	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4938	前海联合润盈短债A	0.00	0.00	0.16	0.31	0.38
4939	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.39	1.66

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平

2833	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.15	0.47	0.84	0.98
2834	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.79	1.82	2.10
2835	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.76	1.77	2.04
2836	平安合进1年定开债	0.01	0.15	0.44	0.63	0.70
2837	平安元丰中短债债券A	0.02	0.15	0.38	1.05	1.34
2838	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.47	1.02	1.17
2839	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.44	1.20	1.47
2840	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2841	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.15	0.66	1.58	1.80
2842	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41
2843	融通通和债券	0.02	0.15	0.41	0.96	1.12
2844	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.27	1.55
2845	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
2846	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.15	0.53	1.32	1.61
2847	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.31	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	民生加银岁岁增利债券C	0.03	0.20	0.49	1.25	1.45
2799	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07
2800	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
2801	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.16	0.49	1.10	1.28
2802	平安惠澜纯债C	0.02	0.19	0.49	1.18	1.36
2803	平安惠禧纯债C	0.02	0.19	0.49	1.25	1.39
2804	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.14	1.39
2805	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2806	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.19	0.49	1.08	1.26
2807	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2808	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
2809	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02
2810	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86
2811	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
2812	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	华夏鼎泓债券C	0.29	-0.68	-0.07	1.29	2.23
2515	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55
2516	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2517	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2518	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2519	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.29	1.22
2520	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.56	1.29	1.70
2521	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2522	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42
2523	兴业一年持有期债券C	0.03	0.15	0.50	1.29	1.57
2524	银华绿色低碳债券	0.03	0.09	0.57	1.29	1.47
2525	招商安心收益债券A	0.02	0.19	0.50	1.29	1.52
2526	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	1.29	1.47
2527	中信建投景晟债券A	0.02	0.13	0.59	1.29	1.59
2528	中银证券安源债券A	0.02	0.15	0.53	1.29	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48
2973	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48
2974	华夏鼎通债券C	0.05	0.53	0.50	1.27	1.48
2975	汇添富丰润中短债A	0.02	0.11	0.48	1.23	1.48
2976	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2977	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.13	0.56	1.31	1.48
2978	平安季开鑫定开债C	0.02	0.17	0.47	1.24	1.48
2979	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2980	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.09	0.54	1.30	1.48
2981	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
2982	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
2983	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
2984	兴全磐稳增利债券C	0.06	0.30	-0.39	-0.34	1.48
2985	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.27	1.48
2986	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.25	1.48

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