浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_分红排行

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	0.12元	2026-04-15	1.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.25元	2025-06-21	2.38%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.10元	2025-03-22	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.03%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	0.25元	2023-09-23	2.38%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.02元	2022-02-09	0.20%

浦银安盛盛瑞纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年8个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年4个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年4个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年4个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年10个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年10个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年4个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年4个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年7个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年7个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年2个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年7个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年7个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年8个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年4个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年9个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年9个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年4个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年4个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年6个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年6个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年8个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年6个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年2个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年4个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年8个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年9个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年12个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年12个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年6个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年8个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年9个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年4个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年9个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年8个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	19年11个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年11个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年3个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年3个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年5个月	2.75元	1.25%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年8个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年3个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年7个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年10个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年7个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年5个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年3个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年8个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年8个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年8个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.18	0.91	1.63	1.52
3756	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48
3757	平安惠添纯债	-0.17	0.21	0.68	1.35	1.24
3758	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.17	0.18	0.84	1.55	1.48
3759	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.17	0.16	0.68	1.29	1.24
3760	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.17	0.12	0.56	1.10	1.05
3761	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.17	0.24	0.90	1.70	1.53
3762	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
3763	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3764	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05
3765	前海开源弘泽债券C	-0.17	-0.17	0.86	2.35	1.96
3766	人保安睿定开	-0.17	0.14	0.70	1.27	1.18
3767	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
3768	融通增辉定开债券发起式	-0.17	0.23	0.91	1.60	1.58
3769	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	平安惠信3个月定开债A	-0.07	0.12	0.50	1.73	1.21
2934	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
2935	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.12	0.44	0.76	0.72
2936	平安中短债债券A	-0.11	0.12	0.56	1.18	0.98
2937	平安中短债债券C	-0.11	0.12	0.53	1.18	0.98
2938	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.42	0.42
2939	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.17	0.12	0.56	1.10	1.05
2940	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
2941	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.11	0.12	0.61	1.15	1.08
2942	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.12	0.54	0.92	0.84
2943	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	-0.06	0.12	0.51	1.05	0.94
2944	浦银中短债A	-0.11	0.12	0.64	1.24	1.11
2945	浦银中短债C	-0.11	0.12	0.61	1.19	1.07
2946	前海开源弘丰债券A	-0.22	0.12	1.94	3.42	3.14
2947	人保福欣3个月定开债券C	-0.13	0.12	0.64	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	鹏华丰茂债券	-0.15	0.05	0.69	1.38	1.22
2616	鹏华丰腾债券	-0.14	0.22	0.69	1.23	1.13
2617	鹏华丰盈债券	-0.17	0.15	0.69	1.25	1.15
2618	鹏华稳福中短债债券A	-0.11	0.19	0.69	1.11	1.01
2619	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.11	0.69	1.36	1.20
2620	平安双季盈6个月持有债券C	-0.22	0.17	0.69	1.41	1.33
2621	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.18	0.18	0.69	1.34	1.17
2622	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
2623	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.15	0.18	0.69	1.51	1.40
2624	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
2625	太平恒泰三个月定开债	-0.16	0.06	0.69	1.47	1.30
2626	天弘睿选利率债发起式C	-0.21	0.12	0.69	1.22	1.15
2627	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10
2628	新华聚利C	-0.14	0.16	0.69	1.16	1.15
2629	兴合锦安利率债A	-0.07	0.24	0.69	1.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.16	0.13	0.82	1.38	1.06
2632	惠升和泰纯债A	-0.16	0.20	0.78	1.38	1.32
2633	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.17	0.14	0.69	1.38	1.28
2634	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.10	0.18	0.74	1.38	1.29
2635	诺安联创顺鑫债券C	-0.14	0.20	0.74	1.38	1.33
2636	鹏华丰茂债券	-0.15	0.05	0.69	1.38	1.22
2637	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.16	0.75	1.38	1.28
2638	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
2639	人保鑫利债券A	-0.15	-0.52	0.00	1.38	1.28
2640	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.15	0.17	0.74	1.38	1.27
2641	融通债券C	-0.16	0.22	0.75	1.38	1.25
2642	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.12	0.15	0.76	1.38	1.25
2643	添富鑫盛定开债A	-0.18	0.15	0.77	1.38	1.25
2644	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
2645	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	交银中债1-3年农发债指数A	-0.09	0.15	0.74	1.28	1.18
2957	交银中债1-3年农发债指数C	-0.10	0.16	0.73	1.28	1.18
2958	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.04	0.24	0.85	1.35	1.18
2959	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
2960	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18
2961	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
2962	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18
2963	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
2964	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.16	0.76	1.27	1.18
2965	人保安睿定开	-0.17	0.14	0.70	1.27	1.18
2966	融通通祺债券A	0.00	0.07	0.61	1.22	1.18
2967	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
2968	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-1.19	-0.64	1.63	1.18
2969	太平恒睿纯债	-0.09	0.13	0.66	1.32	1.18
2970	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18

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