浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_分红排行

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	0.12元	2026-04-15	1.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.25元	2025-06-21	2.38%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.10元	2025-03-22	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.03%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	0.25元	2023-09-23	2.38%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.02元	2022-02-09	0.20%

浦银安盛盛瑞纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	6年3个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	6年3个月	5.32元	5.13%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	9	4年4个月	1.30元	1.39%
中航瑞旭3个月定开债A	3	3年6个月	0.40元	1.26%
中航瑞旭3个月定开债C	3	3年6个月	0.40元	1.24%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	9	4年4个月	1.15元	1.24%
中航瑞景3个月定开A	17	7年11个月	2.20元	1.24%
中航瑞景3个月定开C	12	7年11个月	1.55元	1.16%
中航瑞夏一年定开债发起C	3	4年7个月	0.35元	1.14%
中航瑞发3个月定开债A	9	3年10个月	1.05元	1.14%
中航瑞晨87个月定开债A	18	5年8个月	2.15元	1.14%
中航瑞晨87个月定开债C	18	5年8个月	2.15元	1.14%
中航瑞发3个月定开债C	9	3年10个月	1.01元	1.09%
中航瑞夏一年定开债发起A	14	4年7个月	1.02元	0.71%
中航瑞智纯债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.81	1.44	1.45
3713	平安中短债债券A	0.02	0.03	0.50	1.09	1.11
3714	平安中短债债券C	0.02	0.01	0.48	1.08	1.10
3715	平安中短债债券E	0.02	0.00	0.44	0.96	0.98
3716	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.01	0.57	1.21	1.23
3717	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.08	0.29	0.64	0.66
3718	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	-0.04	0.69	1.64	1.66
3719	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
3720	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.03	0.48	1.26	1.19
3721	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.58	1.05	1.07
3722	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.43	0.97	0.98
3723	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3724	人保利丰纯债C	0.02	0.05	0.37	0.88	0.92
3725	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.08	0.50	1.05	1.07
3726	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.91	0.93

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	南华瑞恒中短债债券C	0.03	-0.01	0.52	0.92	0.94
4523	鹏华3个月中短债A	-0.04	-0.01	0.58	1.23	1.23
4524	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	-0.01	0.56	1.53	1.77
4525	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.36	0.87	0.88
4526	平安惠泽	0.03	-0.01	0.48	1.11	1.12
4527	平安如意中短债C	0.02	-0.01	0.38	0.95	0.99
4528	平安添润债券C	0.03	-0.01	0.83	-0.07	0.88
4529	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
4530	上银慧祥利债券C	0.03	-0.01	0.70	1.70	1.70
4531	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
4532	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
4533	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
4534	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.78	1.68	1.71
4535	天弘京津冀C	0.04	-0.01	0.81	1.64	1.67
4536	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	鹏华丰启债券	0.04	0.00	0.56	1.36	1.40
3440	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	-0.01	0.56	1.53	1.77
3441	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.05	0.56	1.02	1.04
3442	平安惠诚纯债	0.02	0.03	0.56	1.75	1.63
3443	平安季季享3个月持有债券A	0.02	-0.07	0.56	1.55	1.76
3444	平安季添盈定开债C	0.04	0.04	0.56	2.05	2.04
3445	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.40	1.45
3446	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
3447	前海开源祥和债券C	-0.11	-0.57	0.56	-0.26	-0.35
3448	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.06	0.56	1.20	1.23
3449	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3450	泰信债券增强收益A	0.05	-0.11	0.56	1.27	1.29
3451	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
3452	太平恒安三个月定开债	0.04	0.01	0.56	1.38	1.37
3453	添富鑫成定开债A	0.04	0.09	0.56	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平

2737	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.09	0.55	1.42	1.44
2738	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.11	0.72	1.42	1.36
2739	建信睿富纯债债券	0.03	-0.11	0.54	1.42	1.31
2740	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.00	0.11	0.80	1.42	1.46
2741	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
2742	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.17	0.95	1.42	0.99
2743	平安季季享3个月持有债券C	0.02	-0.09	0.51	1.42	1.64
2744	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
2745	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
2746	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.09	0.73	1.42	1.33
2747	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.73	1.42	1.29
2748	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.19	0.67	1.42	1.39
2749	信澳安益纯债债券	0.03	0.08	0.62	1.42	1.43
2750	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.60	1.42	1.45
2751	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.09	0.72	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	鹏扬淳享债券C	0.04	-0.05	0.63	1.39	1.35
3022	平安高等级债A	0.05	0.06	0.63	1.44	1.35
3023	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.75	1.34	1.35
3024	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.52	1.31	1.35
3025	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
3026	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.01	0.65	1.35	1.35
3027	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.01	0.64	1.35	1.35
3028	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
3029	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.59	1.31	1.35
3030	添富鑫永定开债A	0.05	-0.02	0.66	1.33	1.35
3031	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
3032	兴银合丰债券A	0.17	0.05	0.69	1.47	1.35
3033	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.68	1.31	1.35
3034	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.04	0.58	1.39	1.35
3035	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	-0.04	0.53	1.36	1.35

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