浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_分红排行

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.25元	2025-06-21	2.38%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.10元	2025-03-22	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.03%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	0.25元	2023-09-23	2.38%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.02元	2022-02-09	0.20%

浦银安盛盛瑞纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	8	16年7个月	5.63元	6.44%
摩根纯债债券A	8	16年7个月	4.70元	4.53%
摩根丰瑞债券A	7	8年1个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年1个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年3个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年3个月	0.37元	3.45%
摩根双债增利债券A	16	12年1个月	4.65元	2.80%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年2个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年2个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年1个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年5个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年5个月	0.47元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	4	4年5个月	0.88元	2.12%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	5	4年5个月	0.94元	1.82%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年5个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	5年10个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	5年10个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	24	11年2个月	2.37元	0.94%
摩根纯债丰利债券A	26	11年2个月	2.54元	0.93%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	7年9个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	7年9个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	7年9个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.13	0.36	-0.15	2.41
1745	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.04	0.82	0.09	0.68
1746	平安合进1年定开债	0.06	0.24	0.38	-0.99	0.08
1747	平安合聚定开债	0.06	-0.34	0.23	-0.56	-0.06
1748	平安合正	0.06	-0.14	0.67	-0.40	0.32
1749	平安惠韵纯债C	0.06	-0.04	0.61	0.68	0.99
1750	浦银安盛6个月持有期债券C	0.06	-0.01	1.18	1.94	3.64
1751	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.01	0.73	0.23	1.00
1752	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	-0.02	0.64	0.05	0.65
1753	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.09	0.76	0.38	0.89
1754	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.26	0.66	1.37	2.50
1755	前海联合添泽债券A	0.06	-0.03	-0.05	2.01	4.73
1756	融通收益增强债券A	0.06	0.15	-0.23	3.98	8.42
1757	融通收益增强债券C	0.06	0.12	-0.32	3.78	8.00
1758	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.11	0.58	-0.02	2.93

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.06	0.01	0.42	0.17	1.61
3580	诺德安盈	0.03	0.01	0.36	0.20	1.10
3581	鹏华丰泰定期开放债券B	0.03	0.01	0.29	0.17	0.68
3582	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.01	0.38	-0.09	0.40
3583	鹏华永盛定期开放债券	0.07	0.01	0.72	1.31	2.55
3584	平安高等级债E	0.03	0.01	0.54	-0.31	-0.12
3585	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.01	0.49	0.28	0.86
3586	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.01	0.73	0.23	1.00
3587	前海开源丰和债券C	0.03	0.01	0.46	0.60	1.21
3588	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.01	0.59	0.30	1.57
3589	人保安和定开	0.00	0.01	0.83	0.41	1.07
3590	融通增鑫债券A	0.04	0.01	0.57	0.45	1.28
3591	山证裕利定开债发起式	0.08	0.01	0.58	-3.48	-3.40
3592	上银慧鼎利债券	0.05	0.01	0.81	0.20	1.52
3593	上银慧添利债券	0.04	0.01	0.66	0.54	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	南方3-5年农发债C	0.02	0.09	0.73	0.11	0.48
1545	南方恒新39个月C	0.03	0.16	0.73	1.38	2.47
1546	南方颐元定开债券发起	0.01	0.05	0.73	0.15	0.58
1547	鹏扬淳盈6个月定开C	0.01	-0.08	0.73	0.28	1.42
1548	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.73	0.34	0.80
1549	平安中短债债券C	0.02	0.25	0.73	0.90	1.51
1550	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	-0.07	0.73	0.44	1.18
1551	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.01	0.73	0.23	1.00
1552	前海开源润和债券A	0.04	-0.03	0.73	-0.22	0.62
1553	上银慧嘉利债券	0.04	-0.02	0.73	0.18	0.81
1554	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1555	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	-0.04	0.73	-0.13	0.00
1556	信澳安益纯债债券	0.04	0.01	0.73	0.19	1.38
1557	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.06	0.73	0.67	1.51
1558	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.04	0.73	0.79	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.10	0.59	0.23	0.64
3955	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.07	0.48	0.23	0.95
3956	南方弘利定开债券发起	0.05	0.06	0.82	0.23	1.06
3957	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.24	0.51	0.23	0.71
3958	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.26	0.54	0.23	0.71
3959	平安合锦定开债	0.04	0.05	0.63	0.23	0.77
3960	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	-0.05	0.44	0.23	0.75
3961	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.01	0.73	0.23	1.00
3962	同泰中短债C	0.02	0.07	0.32	0.23	0.31
3963	招商产业债券C	0.02	0.00	0.28	0.23	0.75
3964	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	0.09	0.53	0.23	0.63
3965	中融恒鑫纯债C	0.04	0.03	0.39	0.23	1.18
3966	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.13	0.68	0.23	0.53
3967	中银中短债债券C	0.05	0.04	0.59	0.23	1.00
3968	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.03	0.31	0.22	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.04	0.67	0.46	1.00
3595	嘉实稳元纯债债券C	0.04	-0.02	0.81	0.30	1.00
3596	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	-0.02	0.67	0.25	1.00
3597	南方稳利1年持有债券A	0.04	-0.02	0.48	0.11	1.00
3598	鹏华丰颐债券	0.02	0.06	0.59	0.28	1.00
3599	平安合韵	0.08	-0.06	0.95	-0.05	1.00
3600	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
3601	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.01	0.73	0.23	1.00
3602	融通增益债券C	-0.02	-0.04	0.41	-0.02	1.00
3603	上银慧丰利债券	0.05	-0.09	0.88	0.43	1.00
3604	兴业天禧债券	0.06	0.03	0.68	0.54	1.00
3605	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	-0.09	0.86	0.36	1.00
3606	招商添瑞1年定开债A	0.08	-0.02	0.87	0.06	1.00
3607	浙商惠裕纯债A	0.03	0.04	0.62	0.53	1.00
3608	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.12	0.64	0.36	1.00

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