资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21920.33 99.91%
银行存款和结算备付金 18.65 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21938.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 50.00 5214.20 23.80%
23农发15 50.00 5192.41 23.70%
23农发07 20.00 2089.34 9.54%
19农发06 10.00 1094.95 5.00%
18国开10 10.00 1085.17 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20873.86 95.30%
国家债券 1046.46 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%