资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23242.17 99.39%
银行存款和结算备付金 142.67 0.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23384.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 50.00 5277.15 24.03%
23农发15 50.00 5117.84 23.30%
23农发07 20.00 2057.52 9.37%
25国开20 20.00 2022.26 9.21%
22国开20 10.00 1094.25 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20862.63 95.00%
国家债券 2379.54 10.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%