资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22466.48 98.87%
银行存款和结算备付金 256.79 1.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22723.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 50.00 5254.47 24.10%
23农发15 50.00 5227.95 23.98%
23农发07 20.00 2050.06 9.40%
25国开20 20.00 2044.44 9.38%
19农发06 10.00 1103.87 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21013.66 96.38%
国家债券 1452.82 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%