平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.20	2.20	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66
季度净申购	0.00	-173000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64
总份额	20615.63	20615.63	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61	193615.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64
季度总赎回份额	0.00	173000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3195	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3196	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3197	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3198	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
3199	长江收益增强债券	2.21	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
3200	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3201	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
3202	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3203	恒越嘉鑫债券A	2.19	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3204	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3205	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3206	华夏安益短债债券A	2.17	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3207	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3208	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	南方升元中短期利率债A	2.34	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
3150	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3151	景顺长城景颐辰利债券A	2.13	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3152	华夏安益短债债券A	2.17	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3153	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3154	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
3155	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
3156	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.15	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3157	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67
3158	泰康安泽中短债C	2.31	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3159	国泰民安增利债券C	2.31	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3160	富荣富祥纯债	2.27	20445.37	27.94	94.19	66.25
3161	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3162	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	0.00	-
4476	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4477	平安合庆定开债	10.24	99271.21	-	0.00	-
4478	平安合兴1年定开债	5.15	47331.32	-	0.00	-
4479	平安合悦定开债	5.16	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4480	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4481	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
4482	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	52.02	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4483	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4484	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4485	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.26	41570.73	-	0.00	-
4486	浦银安盛盛元定开债券A	51.12	484055.73	-	0.00	-
4487	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4488	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.32	799000.66	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

1015548.3600

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

9537715.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	1015548.3600	20615.63	100.00
2025-12-31	203	9537715.8400	193615.63	100.00
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00

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