平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.19	2.19	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53
季度净申购	0.00	-173000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64
总份额	20615.63	20615.63	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61	193615.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64
季度总赎回份额	0.00	173000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3204	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3205	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3206	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3207	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3208	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
3209	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3210	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3211	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3212	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3213	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3214	景顺长城景颐辰利债券A	2.17	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3215	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3216	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3217	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平

3154	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3155	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3156	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3157	景顺长城景颐辰利债券A	2.17	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3158	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3159	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3160	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
3161	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3162	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.25	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
3163	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
3164	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
3165	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3166	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
3167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	20422.70	938.80	3354.05	2415.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
5310	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5311	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5312	山西证券裕辰债券发起式	43.11	386777.38	-	-	0.00
5313	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5314	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
5315	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5318	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5319	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5320	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5321	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5322	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5323	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4357	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
4358	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4359	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	-954.93	0.00	954.93
4360	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
4361	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
4362	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4363	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
4364	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4365	浦银安盛盛元定开债券A	50.77	484055.73	-	0.00	-
4366	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4367	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
4368	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4369	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
4370	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5394	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5395	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
5396	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5397	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5398	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
5399	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
5400	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5401	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5402	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5403	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5405	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5406	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5407	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9537715.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

492824856.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	9537715.8400	193615.63	100.00
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-12-31	2	492824856.6900	98564.97	100.00

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