平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	10.48	10.48
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64	0.00	0.00
总份额	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61	193615.61	98564.97	98564.97
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
1219	华安鼎津一年定开债发起式	20.63	200000.11	-	-	-
1220	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1221	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1222	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1223	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1224	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
1225	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
1226	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
1227	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1228	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1229	中融恒泰纯债A	20.54	201859.84	1.01	2.79	1.78
1230	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1231	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1232	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
1217	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1218	西部利得汇盈债券C	21.20	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
1219	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1220	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1221	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1222	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
1223	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
1224	鹏扬淳悦一年定开债券	19.64	193442.44	-	0.00	-
1225	中加颐鑫纯债债券A	20.40	193241.13	2.86	4.31	1.45
1226	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1227	南方多利增强债券A	23.43	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
1228	嘉实长三角ESG纯债债券	21.08	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1229	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1230	创金合信鑫日享短债债券A	24.38	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	浦银安盛普裕一年定开债券	17.32	160199.84	-	-	-
5319	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5320	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5321	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5322	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5323	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5324	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5325	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
5326	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
5327	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5328	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5329	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5330	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5331	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.43	596376.80	-	-	-
5332	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.22	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4434	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
4435	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.48	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4436	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4437	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4438	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
4439	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4440	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
4441	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
4442	兴全恒祥88个月定开债券	80.49	799003.81	-	0.02	-
4443	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.02	-
4444	宝盈聚福39个月定开债A	84.33	799218.55	-	0.01	-
4445	博时富安3个月定开债发起式	50.39	464511.35	0.01	0.01	0.00
4446	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
4447	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5403	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5404	浦银安盛普裕一年定开债券	17.32	160199.84	-	-	-
5405	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5406	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5407	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5408	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5409	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
5410	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
5411	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.43	596376.80	-	-	-
5414	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.22	149999.99	-	-	-
5415	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.66	321000.76	-	-	-
5416	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9537715.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

492824856.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	9537715.8400	193615.63	100.00
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-12-31	2	492824856.6900	98564.97	100.00

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