平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.19	2.19	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60
季度净申购	0.00	-173000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64
总份额	20615.63	20615.63	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61	193615.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64
季度总赎回份额	0.00	173000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3199	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3200	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3201	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3202	景顺长城景颐辰利债券A	2.20	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3203	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3204	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	4032.34	13633.11	9600.77
3205	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3206	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3207	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3208	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3209	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3210	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3211	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.16	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3212	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
3150	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3151	景顺长城景颐辰利债券A	2.20	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3152	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3153	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3154	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
3155	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3156	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.16	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3157	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67
3158	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3159	国泰民安增利债券C	2.43	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3160	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3161	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3162	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.25	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
4476	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4477	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
4478	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
4479	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4480	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4481	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
4482	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.89	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4483	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4484	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4485	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.24	41570.73	-	0.00	-
4486	浦银安盛盛元定开债券A	51.00	484055.73	-	0.00	-
4487	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4488	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

1015548.3600

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

9537715.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	1015548.3600	20615.63	100.00
2025-12-31	203	9537715.8400	193615.63	100.00
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00

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