平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.21	2.21	2.21	20.76	20.76	20.76	20.76
季度净申购	0.00	0.00	-173000.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	20615.63	20615.63	20615.63	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	173000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3167	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3168	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
3169	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3170	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
3171	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
3172	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3173	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
3174	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21
3175	华安沣悦债券A	2.20	19735.11	-6750.86	212.19	6963.05
3176	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3177	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3178	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22
3179	民生加银鑫享债券C	2.19	23115.14	-4112.38	2183.03	6295.41
3180	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07
3134	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
3135	红土创新增强收益债券A	2.90	20812.73	-12879.89	7938.84	20818.73
3136	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
3137	平安元福短债发起式A	2.32	20769.28	13785.67	17055.27	3269.60
3138	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2.24	20744.71	10349.54	22327.68	11978.14
3139	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
3140	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
3141	南方升元中短期利率债A	2.30	20563.62	-332.16	133.55	465.71
3142	天弘添利债券(LOF)E	2.94	20518.37	-19646.87	172.73	19819.60
3143	汇添富高息债债券C	3.44	20498.19	8332.31	8816.24	483.93
3144	海富通一年定开债券A	2.31	20256.63	646.47	5509.45	4862.97
3145	华夏安益短债债券A	2.12	20241.39	-498.80	5581.23	6080.03
3146	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
3147	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5316	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5317	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5318	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5319	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5320	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5321	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5322	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5323	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5324	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5325	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5326	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5329	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5342	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5343	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5344	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5345	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5346	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5347	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5348	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5349	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5351	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5352	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5353	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5354	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5355	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5400	泰康安泓纯债一年定开债券	13.90	127621.00	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	浦银安盛普裕一年定开债券	17.67	160199.84	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5405	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5406	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5407	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5408	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5409	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5410	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5411	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5412	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
5413	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

1015548.3600

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

9537715.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	1015548.3600	20615.63	100.00
2025-12-31	203	9537715.8400	193615.63	100.00
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00

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