平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0617 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1477

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
债券型名次	2238	1582	1050	847	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.46	11.65	-	15.10
债券型名次	1516	1382	921	4556	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
2237	平安合润定开债	0.01	0.07	0.34	0.83	1.14
2238	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
2239	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.03	0.24	0.82	1.46
2240	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
1581	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
1582	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1583	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
1584	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
1049	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1050	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1051	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
846	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
847	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
848	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
849	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
1273	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
1274	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1275	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
1276	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.66	5.82	11.05	-	16.10
1515	鹏华丰享债券	2.66	6.25	11.26	20.55	52.27
1516	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
1517	前海开源鼎瑞债券A	2.66	6.62	10.14	5.14	29.59
1518	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.38	111.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中银季季红定期开放债券	3.91	6.47	10.31	-	46.22
1381	创金尊隆纯债C	2.91	6.46	10.32	-	12.83
1382	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
1383	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
1384	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中欧双利债券A	1.49	9.76	11.66	9.93	46.46
920	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.92	10.03	11.65	-	9.74
921	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
922	天弘永利债券B	1.86	11.97	11.65	15.29	173.27
923	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.01	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4555	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
4556	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
4557	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
4558	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
3548	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.18	15.10
3549	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
3550	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.86	15.09
3551	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.91	3.86	7.39	14.81	15.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5254.47	24.10%
23农发15	50.00	5227.95	23.98%
23农发07	20.00	2050.06	9.40%
25国开20	20.00	2044.44	9.38%
19农发06	10.00	1103.87	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21013.66	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0615	1.0618	1.0620	1.0620	1.0616
累计净值(元)	1.1475	1.1478	1.1480	1.1480	1.1476

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