平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0579 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.19亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
债券型名次	787	1144	952	1124	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.93	11.76	-	14.69
债券型名次	3521	1255	910	4563	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
786	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
787	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
788	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
789	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1143	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1144	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1145	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1146	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏鼎信债券C	0.15	0.20	0.94	1.83	1.82
951	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
952	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
953	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
954	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
1123	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1124	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1125	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1126	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1354	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
1355	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1356	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1357	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.50	3.48	5.82	11.20	24.02
3520	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25
3521	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
3522	申万菱信稳益宝债券A	1.50	5.10	9.19	-2.37	87.83
3523	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
1254	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.94	11.50	19.75	40.44
1255	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
1256	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1257	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	红塔红土长益定期开放债券A	0.99	4.99	11.77	10.45	40.35
909	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
910	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
911	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
912	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4562	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4563	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
4564	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10
4565	平安添润债券A	4.89	10.87	17.86	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.58	3.72	7.01	-	14.71
3579	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70
3580	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
3581	鹏扬富利增强债券C	3.82	8.70	10.06	5.97	14.67
3582	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5214.20	23.80%
23农发15	50.00	5192.41	23.70%
23农发07	20.00	2089.34	9.54%
19农发06	10.00	1094.95	5.00%
18国开10	10.00	1085.17	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20873.86	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0574	1.0574	1.0570	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.1434	1.1434	1.1430	1.1431	1.1430

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