平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0689 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1399

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.19亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
债券型名次	2129	1483	1322	1885	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	7.05	12.07	-	14.26
债券型名次	4043	1282	964	4530	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	平安合庆定开债	0.04	0.33	0.96	1.36	1.27
2128	平安合兴1年定开债	0.04	0.28	0.84	1.36	1.33
2129	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
2130	平安惠安债券	0.04	0.25	0.35	0.80	0.75
2131	平安惠合纯债	0.04	0.25	0.82	1.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
1482	平安合信定开债	0.03	0.31	0.90	1.49	1.41
1483	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
1484	平安惠利纯债	0.03	0.31	0.90	1.42	1.36
1485	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.22	0.97	1.35	1.33
1321	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.33	0.97	1.46	1.49
1322	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
1323	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45
1324	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	鹏华创兴增利债券D	0.10	0.37	0.84	1.48	1.64
1884	鹏华丰康债券	0.02	0.16	0.78	1.48	1.31
1885	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
1886	平安惠融纯债	0.02	0.13	0.58	1.48	0.93
1887	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.31	0.98	1.48	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
1936	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
1937	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
1938	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45
1939	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.29	0.85	1.51	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	民生加银中债1-3年农发债指数	1.51	4.00	7.36	13.74	20.43
4042	南方乾利定开债券发起	1.51	5.86	9.76	17.70	35.30
4043	平安合禧1年定开债发起式	1.51	7.05	12.07	-	14.26
4044	平安元悦60天滚动持有短债C	1.51	3.46	7.64	-	9.73
4045	人保鑫瑞中短债债券C	1.51	4.25	7.24	12.00	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华夏亚债中国指数A	1.15	7.05	12.60	22.26	78.26
1281	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.72	7.05	10.80	18.44	32.09
1282	平安合禧1年定开债发起式	1.51	7.05	12.07	-	14.26
1283	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.04	3.61	-	3.22
1284	永赢宏益债券C	3.48	7.04	12.13	23.77	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华夏债券C	3.55	8.01	12.07	15.90	181.74
963	鹏华丰诚债券A	4.56	8.97	12.07	20.69	24.78
964	平安合禧1年定开债发起式	1.51	7.05	12.07	-	14.26
965	富国强回报定期开放债券A	3.01	6.54	12.06	22.50	113.53
966	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	英大安悦纯债债券A	1.33	5.63	9.33	-	11.88
4529	英大安悦纯债债券C	1.03	4.96	8.28	-	11.91
4530	平安合禧1年定开债发起式	1.51	7.05	12.07	-	14.26
4531	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.88	6.01	10.86	-	12.80
4532	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.20	7.88	-	14.26
3643	汇添富中短债E	1.42	3.63	7.44	13.17	14.26
3644	平安合禧1年定开债发起式	1.51	7.05	12.07	-	14.26
3645	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	3.86	6.79	-	14.26
3646	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.81	5.14	9.19	-	14.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5214.20	23.80%
23农发15	50.00	5192.41	23.70%
23农发07	20.00	2089.34	9.54%
19农发06	10.00	1094.95	5.00%
18国开10	10.00	1085.17	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20873.86	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0685	1.0686	1.0687	1.0688	1.0680
累计净值(元)	1.1395	1.1396	1.1397	1.1398	1.1390

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