平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0663 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.19亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
债券型名次	1281	2486	1310	2151	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	7.11	12.49	-	13.98
债券型名次	4474	1339	834	4024	3648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.07	0.37	1.07	1.53	1.30
1280	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.07	0.36	1.04	1.48	1.27
1281	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
1282	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
1283	平安季季享3个月持有债券A	0.07	0.30	0.51	1.95	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
2485	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2486	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2487	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2488	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
1309	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
1310	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
1311	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
1312	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
2150	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2151	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2152	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2153	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2036	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21
2037	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2038	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
2039	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
4473	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
4474	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
4475	兴银长盈定开债	1.23	4.45	9.40	-	41.97
4476	银华顺益一年定期开放债券	1.23	5.20	9.25	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
1338	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
1339	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
1340	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	-	27.21
1341	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	12.21	12.49	-	68.35
833	南方稳鑫6个月持有债券C	3.19	7.21	12.49	-	14.09
834	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
835	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81
836	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	-	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	英大安悦纯债债券A	0.96	5.51	9.55	-	11.60
4023	英大安悦纯债债券C	0.67	4.82	8.50	-	11.65
4024	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
4025	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	6.14	10.96	-	12.52
4026	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	天弘丰益债券发起C	1.80	6.86	11.73	-	13.99
3647	华安众享180天持有期中短债A	2.25	4.75	8.88	-	13.98
3648	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
3649	招商招顺纯债C	1.36	3.77	7.45	-	13.98
3650	山西证券裕辰债券发起式	2.08	6.31	11.98	-	13.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5214.20	23.80%
23农发15	50.00	5192.41	23.70%
23农发07	20.00	2089.34	9.54%
19农发06	10.00	1094.95	5.00%
18国开10	10.00	1085.17	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20873.86	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0664	1.0658	1.0653	1.0656	1.0657
累计净值(元)	1.1374	1.1368	1.1363	1.1366	1.1367

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