平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1531

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
债券型名次	1139	1238	1180	884	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.24	12.22	-	15.69
债券型名次	1253	1392	766	4600	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
1138	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
1139	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1140	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
1141	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
1237	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1238	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1239	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1240	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1179	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1180	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1181	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.69	2.53
1182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
883	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
884	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
885	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
886	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
1014	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1015	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
1016	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83
1252	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
1253	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
1254	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
1255	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
1391	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1392	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
1393	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
1394	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84
765	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
766	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
767	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
768	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
4599	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
4600	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
4601	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
4602	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
3456	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
3457	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
3458	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
3459	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5254.47	24.10%
23农发15	50.00	5227.95	23.98%
23农发07	20.00	2050.06	9.40%
25国开20	20.00	2044.44	9.38%
19农发06	10.00	1103.87	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21013.66	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0671	1.0664	1.0662	1.0654	1.0650
累计净值(元)	1.1531	1.1524	1.1522	1.1514	1.1510

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