平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0606 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10
债券型名次	1658	974	702	820	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.31	11.81	-	14.98
债券型名次	2082	1274	804	4549	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鹏扬稳利债券C	0.04	0.14	0.38	0.94	2.44
1657	平安合颖定开债	0.04	0.34	0.83	1.78	2.05
1658	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10
1659	平安惠利纯债	0.04	0.33	0.80	1.63	1.90
1660	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.24	0.53	1.02	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安合瑞定开债	0.02	0.34	0.68	1.46	1.75
973	平安合颖定开债	0.04	0.34	0.83	1.78	2.05
974	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10
975	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.34	0.30	1.63	1.70
976	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.16	2.96
701	鹏扬淳明债券A	0.05	0.36	0.88	1.88	2.26
702	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10
703	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.45	0.88	1.74	2.18
704	万家鑫璟纯债A	0.04	0.33	0.88	1.79	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	鹏扬淳合债券	0.07	0.59	1.09	1.82	2.11
819	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.79	1.82	2.10
820	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10
821	平安惠智纯债	0.03	0.22	0.81	1.82	2.06
822	天弘安益A	0.03	0.22	0.76	1.82	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
1183	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.79	1.82	2.10
1184	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10
1185	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.03	0.33	0.82	1.52	2.10
1186	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.24	9.84	-	38.04
2081	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28
2082	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
2083	平安季添盈定开债E	2.18	3.92	8.48	15.81	23.80
2084	平安双季盈6个月持有债券A	2.18	4.14	8.86	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	金元顺安丰祥A	1.90	6.31	8.03	16.72	70.52
1273	鹏华双债增利债券A	1.46	6.31	7.59	7.20	83.75
1274	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
1275	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1276	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	永赢伟益债券	1.64	5.29	11.82	19.49	32.70
803	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
804	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
805	蜂巢添跃66个月定开债券	3.12	7.52	11.80	-	23.92
806	国投瑞银双债债券C	4.55	9.02	11.80	17.15	115.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
4548	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
4549	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
4550	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
4551	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	汇添富中短债C	1.24	2.36	6.24	10.92	14.98
3538	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.46	14.98
3539	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
3540	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.86	3.54	7.63	14.91	14.98
3541	汇添富双享增利债券A	6.12	10.82	14.99	-	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5254.47	24.10%
23农发15	50.00	5227.95	23.98%
23农发07	20.00	2050.06	9.40%
25国开20	20.00	2044.44	9.38%
19农发06	10.00	1103.87	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21013.66	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0602	1.0602	1.0597	1.0591	1.0590
累计净值(元)	1.1462	1.1462	1.1457	1.1451	1.1450

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