平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.074 0.001(0.13%)

累计净值：1.124

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张璐

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.65亿元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.59	0.01	3.26	0.20
债券型名次	1226	999	3854	545	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	10.95	0.00	-	12.41
债券型名次	471	203	4926	4475	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	1.17	0.05	2.97	-0.34
1225	平安合享1年定开债	0.05	0.55	-0.03	3.23	0.25
1226	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.59	0.01	3.26	0.20
1227	平安惠泰纯债	0.05	0.46	-0.21	1.58	-0.18
1228	平安惠兴债券	0.05	0.30	0.22	1.24	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.59	0.28	2.88	0.25
998	鹏华永润一年定期开放债券	-0.05	0.59	-0.09	1.80	-0.16
999	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.59	0.01	3.26	0.20
1000	融通通灿债券	0.04	0.59	0.03	1.94	0.00
1001	山证裕泰3个月定开	-0.05	0.59	0.69	2.32	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	鹏扬淳开债券D	0.05	0.48	0.01	2.38	0.17
3853	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.70	0.01	2.63	-0.01
3854	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.59	0.01	3.26	0.20
3855	平安双债添益债券C	-0.19	-0.67	0.01	2.87	0.65
3856	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.44	0.01	1.97	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	国泰民安增益纯债债券A	0.21	1.36	-0.24	3.26	0.22
544	南方广利回报债券C	-0.47	-2.57	1.57	3.26	3.87
545	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.59	0.01	3.26	0.20
546	信诚景瑞C	0.06	0.89	-0.41	3.26	0.09
547	建信利率债债券	0.14	1.24	0.14	3.25	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	鹏华丰宁债券	0.03	0.48	-0.01	2.05	0.20
3135	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	0.93	0.11	2.46	0.20
3136	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.59	0.01	3.26	0.20
3137	平安季开鑫定开债E	0.03	0.39	0.19	1.43	0.20
3138	前海开源瑞和债券A	0.03	0.55	-0.09	2.70	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	富国新天锋债券(LOF)	5.66	8.23	11.49	20.81	102.72
470	广发聚鑫债券A	5.66	5.35	11.95	24.41	171.79
471	平安合禧1年定开债发起式	5.66	10.95	0.00	-	12.41
472	华创证券创享一年持有期A	5.65	7.28	8.28	-	9.36
473	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	国寿安保尊享债券A	6.70	10.95	14.55	19.65	77.73
202	鹏华永泽定期开放债券	7.48	10.95	12.11	20.58	43.14
203	平安合禧1年定开债发起式	5.66	10.95	0.00	-	12.41
204	平安增鑫六个月定开债A	4.43	10.94	12.72	-	18.81
205	汇安嘉汇纯债债券C	2.74	10.92	16.76	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4925	平安合顺1年定开债发起式	2.24	6.07	0.00	-	6.98
4926	平安合禧1年定开债发起式	5.66	10.95	0.00	-	12.41
4927	平安惠复纯债A	3.21	6.73	0.00	-	7.65
4928	平安惠复纯债C	3.21	6.49	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	英大安悦纯债债券A	4.28	8.28	0.00	-	10.31
4474	英大安悦纯债债券C	3.88	7.55	0.00	-	10.67
4475	平安合禧1年定开债发起式	5.66	10.95	0.00	-	12.41
4476	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.05	8.87	0.00	-	10.41
4477	平安添润债券A	3.47	10.05	0.00	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	东证融汇禧悦90天滚动A	2.02	5.84	10.03	-	12.42
3457	广发添财90天滚动持有债券A	2.92	6.33	9.27	-	12.41
3458	平安合禧1年定开债发起式	5.66	10.95	0.00	-	12.41
3459	博时双季乐六个月持有期债券C	3.34	8.69	12.41	-	12.40
3460	华安众鑫90天滚动短债A	2.34	5.94	9.08	-	12.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	170.00	17135.16	8.30%
24附息国债13	150.00	15575.45	7.54%
23进出13	150.00	15356.16	7.44%
25国开05	125.00	12247.32	5.93%
24国开10	100.00	10572.47	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178555.79	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.072	1.073
累计净值(元)	1.123	1.122	1.122	1.122	1.123

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