平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0700 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.19亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
债券型名次	2655	1155	1224	1697	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.94	11.84	-	14.38
债券型名次	3897	1204	879	4541	3604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	鹏扬淳开债券D	-0.12	0.42	1.33	2.02	2.07
2654	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
2655	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
2656	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
2657	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
1154	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
1155	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1156	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48
1157	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	鹏华丰惠债券	-0.06	-0.02	0.94	1.55	1.43
1223	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
1224	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1225	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.14	0.32	0.94	1.53	1.36
1226	前海开源丰和债券A	-0.19	0.24	0.94	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.07	0.02	0.47	1.63	1.34
1696	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.13	0.16	0.88	1.63	1.54
1697	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1698	平安惠盈纯债C	-0.24	0.08	0.64	1.63	1.30
1699	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.21	0.27	0.94	1.55	1.56
1506	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56
1507	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1508	平安季享裕定开债A	-0.24	-0.10	0.62	1.67	1.56
1509	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	南方纯元A	1.44	5.55	9.08	16.12	36.60
3896	农银汇理金汇债券A	1.44	3.64	6.60	12.59	15.51
3897	平安合禧1年定开债发起式	1.44	6.94	11.84	-	14.38
3898	浦银普益A	1.44	5.21	8.92	15.97	26.04
3899	融通增鑫债券C	1.44	3.76	8.18	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中银招利债券A	4.97	6.95	10.17	16.45	28.24
1203	格林泓利增强债券A	-2.83	6.94	-1.99	-3.10	-1.90
1204	平安合禧1年定开债发起式	1.44	6.94	11.84	-	14.38
1205	招商招华纯债C	2.48	6.94	11.14	20.05	27.70
1206	泓德裕荣纯债债券A	3.79	6.94	10.14	15.02	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	浦银安盛双债增强债券A	6.03	10.77	11.85	19.73	32.62
878	泰信双息双利债券	6.49	14.28	11.85	26.22	119.83
879	平安合禧1年定开债发起式	1.44	6.94	11.84	-	14.38
880	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.67	7.17	11.84	17.70	58.22
881	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	英大安悦纯债债券A	1.17	5.40	9.01	-	11.93
4540	英大安悦纯债债券C	0.89	4.74	7.98	-	11.94
4541	平安合禧1年定开债发起式	1.44	6.94	11.84	-	14.38
4542	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	5.61	10.33	-	12.80
4543	平安添润债券A	5.33	9.29	16.57	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	工银3-5年国开债指数E	0.58	6.31	8.06	-	14.38
3603	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.13	14.38
3604	平安合禧1年定开债发起式	1.44	6.94	11.84	-	14.38
3605	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.31	-	14.38
3606	英大安益中短债C	1.15	2.80	5.31	-	14.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5214.20	23.80%
23农发15	50.00	5192.41	23.70%
23农发07	20.00	2089.34	9.54%
19农发06	10.00	1094.95	5.00%
18国开10	10.00	1085.17	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20873.86	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0696	1.0700	1.0706	1.0709	1.0713
累计净值(元)	1.1406	1.1410	1.1416	1.1419	1.1423

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