平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1502

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.18亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
债券型名次	1997	1763	1259	1339	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.97	12.02	-	15.37
债券型名次	1617	1484	907	4566	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
1996	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.74	1.61	2.27
1997	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1998	平安惠泰纯债	0.07	0.19	0.53	1.47	2.01
1999	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.24	0.59	1.32	1.72
1762	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	0.24	0.66	1.43	1.86
1763	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1764	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
1765	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.71	1.46	2.04
1258	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1259	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1260	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1261	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.37	0.71	1.92	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
1338	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
1339	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1340	融通增享纯债债券C	0.07	0.27	0.74	1.70	2.44
1341	天弘多元增利债券C	0.05	-0.23	2.35	1.70	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	交银增利债券A/B	0.03	0.25	0.07	1.44	2.44
1252	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1253	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1254	融通增享纯债债券C	0.07	0.27	0.74	1.70	2.44
1255	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	金鹰鑫日享债券C	2.86	4.83	7.69	13.29	29.07
1616	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
1617	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
1618	平安双季盈6个月持有债券A	2.86	4.61	8.88	-	16.84
1619	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	海富通弘丰定开债券	3.46	5.97	11.60	19.13	31.98
1483	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.36	5.97	12.05	21.27	33.94
1484	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
1485	万家增强收益债券	1.56	5.97	8.10	9.13	236.30
1486	中融益泓90天滚动持有债券A	2.96	5.97	9.89	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67
906	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.89	5.41	12.02	-	16.06
907	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
908	融通岁岁添利定期开放债券A	2.91	7.07	12.02	27.67	109.67
909	永赢惠益债券A	3.26	5.41	12.02	19.51	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71
4565	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4566	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
4567	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
4568	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
3536	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
3537	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
3538	招商招顺纯债C	2.37	3.93	7.48	13.68	15.37
3539	鑫元乾利债券	2.04	3.99	8.12	13.14	15.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5254.47	24.10%
23农发15	50.00	5227.95	23.98%
23农发07	20.00	2050.06	9.40%
25国开20	20.00	2044.44	9.38%
19农发06	10.00	1103.87	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21013.66	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0638	1.0635	1.0631	1.0630	1.0629
累计净值(元)	1.1498	1.1495	1.1491	1.1490	1.1489

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