平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.0559 -0.0142(-1.33%)

累计净值：1.1419

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.19亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	1.03	1.77	1.64
债券型名次	1989	1256	1369	1764	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.97	11.84	-	14.47
债券型名次	3785	1239	905	4539	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.09	0.26	1.11	1.88	1.77
1988	平安合信定开债	0.09	0.23	0.93	1.63	1.50
1989	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.30	1.03	1.77	1.64
1990	平安惠隆纯债C	0.09	0.16	0.65	1.10	1.03
1991	平安惠铭纯债	0.09	0.30	0.91	1.47	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	鹏华丰禄债券	0.10	0.30	0.79	1.74	1.57
1255	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	0.30	1.08	1.74	1.64
1256	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.30	1.03	1.77	1.64
1257	平安惠铭纯债	0.09	0.30	0.91	1.47	1.41
1258	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.30	1.04	2.00	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.25	1.03	1.77	1.64
1368	平安合颖定开债	0.13	0.28	1.03	1.74	1.61
1369	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.30	1.03	1.77	1.64
1370	人保鑫泽纯债A	0.27	0.20	1.03	1.34	1.26
1371	泰信债券周期回报	0.12	0.25	1.03	1.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	鹏华创兴增利债券A	0.28	0.37	0.89	1.77	1.69
1763	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.25	1.03	1.77	1.64
1764	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.30	1.03	1.77	1.64
1765	平安惠韵纯债C	0.03	0.28	0.98	1.77	1.61
1766	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.10	0.28	1.04	1.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.25	1.03	1.77	1.64
1589	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	0.30	1.08	1.74	1.64
1590	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.30	1.03	1.77	1.64
1591	平安惠韵纯债A	0.03	0.28	1.00	1.79	1.64
1592	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.12	0.37	1.11	1.81	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	鹏扬浦利中短债C	1.52	3.88	7.22	14.82	19.48
3784	平安短债E	1.52	3.30	6.49	13.20	25.52
3785	平安合禧1年定开债发起式	1.52	6.97	11.84	-	14.47
3786	平安惠兴债券	1.52	3.74	7.00	13.32	26.34
3787	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.30	12.28
1238	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
1239	平安合禧1年定开债发起式	1.52	6.97	11.84	-	14.47
1240	前海开源润和债券A	2.04	6.97	11.64	19.67	41.05
1241	融通收益增强债券C	3.00	6.97	1.75	9.97	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
904	中银中高等级债券A	1.49	5.77	11.86	19.40	79.85
905	平安合禧1年定开债发起式	1.52	6.97	11.84	-	14.47
906	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.67	7.26	11.84	17.89	58.22
907	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	英大安悦纯债债券A	1.24	5.42	9.16	-	12.04
4538	英大安悦纯债债券C	0.97	4.76	8.13	-	12.05
4539	平安合禧1年定开债发起式	1.52	6.97	11.84	-	14.47
4540	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.63	10.42	-	12.88
4541	平安添润债券A	5.75	9.81	17.08	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.99	14.49
3612	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.58	4.54	15.89	14.49
3613	平安合禧1年定开债发起式	1.52	6.97	11.84	-	14.47
3614	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47
3615	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.78	4.02	7.50	-	14.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5214.20	23.80%
23农发15	50.00	5192.41	23.70%
23农发07	20.00	2089.34	9.54%
19农发06	10.00	1094.95	5.00%
18国开10	10.00	1085.17	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20873.86	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0701	1.0700	1.0696	1.0700	1.0706
累计净值(元)	1.1411	1.1410	1.1406	1.1410	1.1416

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