平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0722 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
债券型名次	1836	773	877	715	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.52	12.60	-	16.24
债券型名次	735	1222	704	4582	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
1835	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72
1836	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
1837	上银慧祥利债券A	0.32	0.56	0.93	1.72	3.12
1838	天弘成享一年定开	0.32	0.71	1.05	2.02	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
772	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41
773	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
774	天弘纯享一年定开	0.38	0.65	1.20	1.64	2.51
775	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58
876	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
877	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
879	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81
714	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
715	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
716	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
717	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
743	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
744	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21
746	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.31	7.21	13.61	-	22.13
734	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.31	8.28	26.70	-	29.90
735	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
736	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91
737	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	蜂巢添汇纯债C	2.65	6.52	13.50	28.50	37.17
1221	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
1222	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
1223	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
1224	广发集丰债券C	0.81	6.51	9.07	11.97	48.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	广发中债农发债总指数C	3.20	5.79	12.60	21.45	28.07
703	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47
704	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
705	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
706	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	1.28	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
4581	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36
4582	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
4583	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
4584	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	天弘安利短债A	1.77	3.78	6.37	12.02	16.25
3393	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.83	5.29	9.49	15.56	16.24
3394	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
3395	博时季季乐持有期债券C	1.39	3.30	5.73	10.70	16.22
3396	大成景盛一年定期债券C	-5.62	-1.88	2.41	0.21	16.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	50.00	5277.15	24.03%
23农发15	50.00	5117.84	23.30%
23农发07	20.00	2057.52	9.37%
25国开20	20.00	2022.26	9.21%
22国开20	10.00	1094.25	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20862.63	95.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0713	1.0712	1.0704	1.0697	1.0688
累计净值(元)	1.1573	1.1572	1.1564	1.1557	1.1548

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