平安合禧1年定开债发起式(015622)_财务情况

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-593.62	-784.81	3999.70	143.15	3141.73
本期利润(万元)	318.64	109.88	796.63	-1380.69	1195.65
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.38	0.00	0.58
期末可供分配利润(万元)	801.42	0.00	10382.88	0.00	14105.99
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	21803.93	21904.40	203998.52	207082.76	208463.45
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.81	0.00	0.39	0.00	0.58
累计净值增长率(%)	14.66	0.00	12.62	0.00	12.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	256.79	258.13	117.63	10157.51	64.78
交易性金融资产(万元)	22466.48	167232.51	271442.89	217204.65	141376.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	22466.48	167232.51	271442.89	217204.65	141376.28
应付管理人报酬(万元)	5.41	52.08	51.37	46.07	25.95
应付托管费(万元)	1.80	17.36	17.12	15.36	8.65
资产总计(万元)	22723.28	204094.51	271560.51	227362.16	141441.06
负债合计(万元)	919.35	95.99	63097.07	20094.37	35562.58
所有者权益合计(万元)	21803.93	203998.52	208463.45	207267.79	105878.48
未分配利润(万元)	1188.29	10382.88	14847.83	13652.18	7313.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.34	22.41	14.16	5.33	2.67
投资收益(万元)	-521.98	5447.53	3994.29	8607.53	3139.61
公允价值变动收益(万元)	912.27	-3203.07	-1946.07	2021.01	637.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	403.62	2266.86	2062.37	10633.87	3779.72
管理人报酬(万元)	42.29	621.86	308.64	334.81	155.60
托管费(万元)	14.10	207.29	102.88	111.60	51.87
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.03	22.22	11.81
费用合计(万元)	84.98	1470.23	866.72	1111.00	524.61
利润总额(万元)	318.64	796.63	1195.65	9522.87	3255.11
净利润(万元)	318.64	796.63	1195.65	9522.87	3255.11

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