财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3999.70 |
143.15 |
3141.73 |
1905.56 |
7501.87 |
| 本期利润(万元) |
796.63 |
-1380.69 |
1195.65 |
-738.37 |
9522.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
8.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10382.88 |
0.00 |
14105.99 |
0.00 |
10964.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203998.52 |
207082.76 |
208463.45 |
206529.43 |
207267.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
7.75 |
| 累计净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
12.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
258.13 |
117.63 |
10157.51 |
64.78 |
1279.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
167232.51 |
271442.89 |
217204.65 |
141376.28 |
108609.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167232.51 |
271442.89 |
217204.65 |
141376.28 |
108609.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.08 |
51.37 |
46.07 |
25.95 |
26.00 |
| 应付托管费(万元) |
17.36 |
17.12 |
15.36 |
8.65 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
204094.51 |
271560.51 |
227362.16 |
141441.06 |
109888.81 |
| 负债合计(万元) |
95.99 |
63097.07 |
20094.37 |
35562.58 |
7265.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
203998.52 |
208463.45 |
207267.79 |
105878.48 |
102623.37 |
| 未分配利润(万元) |
10382.88 |
14847.83 |
13652.18 |
7313.50 |
4058.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.41 |
14.16 |
5.33 |
2.67 |
19.91 |
| 投资收益(万元) |
5447.53 |
3994.29 |
8607.53 |
3139.61 |
1632.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3203.07 |
-1946.07 |
2021.01 |
637.43 |
204.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2266.86 |
2062.37 |
10633.87 |
3779.72 |
1857.00 |
| 管理人报酬(万元) |
621.86 |
308.64 |
334.81 |
155.60 |
104.68 |
| 托管费(万元) |
207.29 |
102.88 |
111.60 |
51.87 |
34.89 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.56 |
| 费用合计(万元) |
1470.23 |
866.72 |
1111.00 |
524.61 |
294.79 |
| 利润总额(万元) |
796.63 |
1195.65 |
9522.87 |
3255.11 |
1562.22 |
| 净利润(万元) |
796.63 |
1195.65 |
9522.87 |
3255.11 |
1562.22 |
