平安合禧1年定开债发起式(015622)_分红排行

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	0.15元	2026-06-13	1.40%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.21元	2025-12-03	1.96%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.50元	2024-11-06	4.58%

平安合禧1年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.68%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	南方纯元C	0.16	0.29	0.68	1.51	2.37
1188	南方聪元A	0.16	0.36	0.77	1.33	2.34
1189	诺德安盛	0.16	0.42	0.70	1.22	2.00
1190	鹏华丰启债券	0.16	0.46	0.98	1.43	2.41
1191	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.32	0.64	1.33	2.09
1192	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.16	0.44	0.76	1.73	2.73
1193	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.16	0.44	0.74	1.68	2.65
1194	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.42	0.89	1.76	2.72
1195	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.63	1.19	2.33
1196	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.12	2.11
1197	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.27	0.54	1.01	1.65
1198	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.27	0.53	1.00	1.67
1199	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.30	0.57	1.21	1.91
1200	上银慧添利债券	0.16	0.40	0.84	1.60	2.86
1201	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	民生加银岁岁增利债券C	0.17	0.42	0.67	1.21	1.97
1233	诺德安盛	0.16	0.42	0.70	1.22	2.00
1234	鹏华丰玉债券	0.12	0.42	0.94	1.71	2.86
1235	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.42	0.77	1.34	2.00
1236	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.42	0.77	1.70	2.65
1237	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.42	0.75	1.64	2.56
1238	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.19	0.42	1.09	1.83	2.69
1239	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.42	0.89	1.76	2.72
1240	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.42	0.92	1.68	2.44
1241	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.42	0.94	1.77	2.80
1242	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.42	0.70	1.61	2.56
1243	融通增享纯债债券C	0.14	0.42	0.91	1.57	2.71
1244	山西证券裕辰债券发起式	0.17	0.42	0.86	1.53	2.41
1245	上银慧佳盈债券	0.15	0.42	0.82	1.52	2.78
1246	上银慧信利三个月定开债券	0.15	0.42	0.82	1.50	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.32	0.89	1.72	2.90
1174	国泰合融纯债债券C	0.11	0.37	0.89	1.58	2.70
1175	国泰瑞泰纯债债券	0.14	0.41	0.89	1.51	2.35
1176	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1177	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1178	诺安双利债券发起	-0.11	0.14	0.89	-1.98	1.84
1179	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	0.23	0.89	1.16	2.47
1180	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.42	0.89	1.76	2.72
1181	平安季添盈定开债E	0.17	0.68	0.89	1.35	2.88
1182	平安利率债C	0.25	0.58	0.89	1.57	2.13
1183	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.46	0.89	1.60	2.71
1184	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.33	0.89	1.58	2.34
1185	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.89	1.70	2.15
1186	太平恒信6个月定开债	0.15	0.42	0.89	1.45	2.38
1187	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	惠升和风纯债C	0.21	0.51	1.02	1.76	2.42
858	惠升和裕纯债A	0.18	0.45	1.01	1.76	2.96
859	嘉实致享纯债债券	0.22	0.48	0.85	1.76	2.74
860	南方3-5年农发债C	0.17	0.49	0.82	1.76	2.57
861	南方通利A	0.19	0.35	0.95	1.76	2.91
862	鹏华丰华债券	0.12	0.39	0.98	1.76	2.84
863	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
864	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.42	0.89	1.76	2.72
865	泰信汇盈债券A	0.26	0.58	1.04	1.76	2.60
866	万家鑫璟纯债C	0.16	0.48	1.04	1.76	2.76
867	兴华安聚纯债A	0.14	0.43	1.10	1.76	3.03
868	中信建投景安债券A	0.17	0.48	1.03	1.76	2.18
869	中银安享债券	0.18	0.49	0.99	1.76	3.29
870	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.14	0.38	0.76	1.76	2.74
871	鑫元稳利债券	0.14	0.43	0.96	1.76	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	博时富添纯债债券C	0.19	0.45	0.82	1.59	2.72
1037	长城泰利债券A	0.12	0.35	0.79	1.53	2.72
1038	工银信用纯债债券B	0.08	0.33	0.86	1.54	2.72
1039	宏利纯利债券A	0.13	0.38	0.83	1.57	2.72
1040	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.32	0.91	1.49	2.72
1041	交银丰晟收益债券A	0.09	0.33	0.78	1.44	2.72
1042	交银裕祥纯债债券A	0.24	0.49	0.91	1.74	2.72
1043	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.42	0.89	1.76	2.72
1044	兴银长盈定开债	0.18	0.50	0.96	1.63	2.72
1045	易方达恒信定开债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.27	2.72
1046	永赢悦利债券	0.14	0.35	0.63	1.49	2.72
1047	中加丰裕纯债债券A	0.18	0.39	0.94	1.70	2.72
1048	中融睿祥纯债A	0.13	0.41	0.82	1.55	2.72
1049	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.47	0.80	1.61	2.72
1050	安信恒鑫增强债券C	0.06	0.12	1.09	0.49	2.71

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