平安合禧1年定开债发起式(015622)_分红排行

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	0.15元	2026-06-13	1.40%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.21元	2025-12-03	1.96%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.50元	2024-11-06	4.58%

平安合禧1年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.68%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	鹏扬利泽债券A	0.01	0.12	0.29	0.91	1.20
2232	鹏扬利泽债券D	0.01	0.13	0.30	0.92	1.21
2233	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.90	1.27
2234	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.26	0.86	1.21
2235	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.23	0.80	1.14
2236	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
2237	平安合润定开债	0.01	0.07	0.34	0.83	1.14
2238	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
2239	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.03	0.24	0.82	1.46
2240	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
2241	平安如意中短债A	0.01	0.14	0.25	0.95	1.25
2242	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
2243	平安元丰中短债债券E	0.01	0.11	0.24	0.81	1.26
2244	平安中短债债券A	0.01	0.15	0.29	0.99	1.32
2245	平安中短债债券C	0.01	0.14	0.26	0.99	1.29

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
1577	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
1578	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
1579	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
1580	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
1581	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
1582	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1583	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
1584	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
1585	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
1586	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
1587	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
1588	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99
1589	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1044	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1045	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56
1046	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
1047	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37
1048	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
1049	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1050	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1051	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1053	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.36	0.56	1.67	2.23
1054	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
1055	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1056	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42
1057	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	大成安诚债券C	-0.02	0.31	0.59	1.74	2.07
841	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
842	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
843	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17
844	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
845	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
846	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
847	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
848	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
849	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
850	万家鑫璟纯债C	-0.01	0.32	0.67	1.74	2.15
851	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
852	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
853	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
854	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1268	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1269	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
1270	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
1271	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
1272	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
1273	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
1274	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1275	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
1276	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20
1277	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1278	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
1279	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1280	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1281	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20

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