平安合禧1年定开债发起式(015622)_分红排行

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	0.15元	2026-06-13	1.40%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.21元	2025-12-03	1.96%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.50元	2024-11-06	4.58%

平安合禧1年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.68%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	平安短债C	0.03	0.16	0.39	0.91	1.35
2931	平安高等级债A	0.03	0.15	0.48	1.19	1.77
2932	平安高等级债E	0.03	0.14	0.43	1.11	1.64
2933	平安合泰定开债	0.03	0.17	0.66	1.31	1.84
2934	平安合信定开债	0.03	0.22	0.69	1.62	2.27
2935	平安合兴1年定开债	0.03	0.23	0.70	1.56	2.23
2936	平安合韵	0.03	0.15	0.46	1.08	1.96
2937	平安合禧1年定开债发起式	0.03	0.21	0.67	1.66	2.40
2938	平安惠合纯债	0.03	0.20	0.61	1.40	2.16
2939	平安惠锦债券	0.03	0.17	0.50	1.24	1.76
2940	平安惠润纯债	0.03	0.19	0.49	1.45	1.88
2941	平安惠泰纯债	0.03	0.14	0.47	1.43	1.96
2942	平安惠兴债券	0.03	0.19	0.52	1.38	2.06
2943	平安惠悦纯债	0.03	0.12	0.57	1.50	2.13
2944	平安惠禧纯债A	0.03	0.17	0.47	1.39	1.83

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	诺德中短债C	0.03	0.21	0.43	1.03	1.67
1818	鹏华丰登债券	0.05	0.21	0.67	1.43	2.06
1819	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.21	0.56	1.28	1.69
1820	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.21	0.51	1.12	1.70
1821	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
1822	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.21	0.59	1.44	1.83
1823	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.25	2.03
1824	平安合禧1年定开债发起式	0.03	0.21	0.67	1.66	2.40
1825	平安惠韵纯债C	0.04	0.21	0.52	1.48	2.23
1826	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.21	0.59	1.42	2.20
1827	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
1828	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	0.21	0.78	1.99	2.55
1829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.21	0.54	1.34	1.89
1830	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.21	0.52	1.24	1.95
1831	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.64	1.48	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平

1362	金信民达纯债A	0.04	0.27	0.67	0.29	0.42
1363	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.15	0.67	1.54	2.28
1364	南方崇元纯债债券C	0.05	0.32	0.67	2.02	3.25
1365	南方乾利定开债券发起	0.05	0.27	0.67	1.78	2.49
1366	南方通利C	0.03	0.22	0.67	1.85	2.34
1367	鹏华丰登债券	0.05	0.21	0.67	1.43	2.06
1368	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.67	1.58	2.13
1369	平安合禧1年定开债发起式	0.03	0.21	0.67	1.66	2.40
1370	平安惠澜纯债A	0.08	0.31	0.67	1.50	2.11
1371	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96
1372	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.62	2.52
1373	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.27	0.67	1.48	2.07
1374	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.31	0.67	1.79	2.55
1375	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.21	0.67	1.55	2.51
1376	天弘信益C	0.05	0.28	0.67	1.55	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.18	0.72	1.66	2.46
1357	广发纯债债券C	0.03	0.22	0.72	1.66	2.35
1358	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.21	0.60	1.66	2.54
1359	国投瑞银优化增强债券A/B	0.13	0.12	0.81	1.66	2.66
1360	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.23	0.83	1.66	2.14
1361	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.02	0.17	0.62	1.66	2.53
1362	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.20	0.50	1.66	2.01
1363	平安合禧1年定开债发起式	0.03	0.21	0.67	1.66	2.40
1364	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1365	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.29	0.73	1.66	2.62
1366	信诚稳泰A	0.03	0.21	0.71	1.66	2.25
1367	兴证全球恒信债券A	0.04	0.23	0.66	1.66	2.67
1368	兴证全球恒远债券A	0.03	0.25	0.68	1.66	2.63
1369	永赢智益纯债三个月	0.03	0.26	0.69	1.66	2.54
1370	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.27	0.81	1.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.02	0.15	0.55	1.63	2.40
1290	嘉实稳固收益债券A	0.26	-0.32	0.41	3.31	2.40
1291	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.02	0.15	0.55	1.56	2.40
1292	南方佳元6个月持有债券C	0.06	-0.37	-0.70	1.04	2.40
1293	鹏华丰康债券	0.02	0.18	0.91	1.76	2.40
1294	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.50	1.60	2.40
1295	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1296	平安合禧1年定开债发起式	0.03	0.21	0.67	1.66	2.40
1297	万家鑫璟纯债C	0.04	0.24	0.84	1.76	2.40
1298	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.57	2.40
1299	永赢盛益债券C	0.04	0.17	0.66	1.78	2.40
1300	中金金元C	0.02	0.20	0.58	1.49	2.40
1301	安信永盈一年定开债券	0.04	0.22	0.58	1.41	2.39
1302	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1303	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

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