平安合禧1年定开债发起式(015622)_分红排行

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	0.15元	2026-06-13	1.40%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.21元	2025-12-03	1.96%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.50元	2024-11-06	4.58%

平安合禧1年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年7个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年7个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年7个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年9个月	0.93元	2.23%
中金纯债C类	9	11年8个月	2.15元	2.01%
中金纯债A类	9	11年8个月	2.25元	2.01%
中金新元6个月定开债C	1	7年7个月	0.20元	1.93%
中金金信债券	4	4年8个月	0.80元	1.93%
中金新璟3个月	7	4年11个月	1.26元	1.74%
中金鑫裕A	8	6年6个月	1.24元	1.53%
中金新辉1年	13	5年12个月	1.81元	1.36%
中金鑫福87个月	14	5年11个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年12个月	1.36元	1.29%
中金鑫裕C	8	6年6个月	1.02元	1.27%
中金浙金	21	7年12个月	2.56元	1.22%
中金金元A	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金元C	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金誉债券	8	4年1个月	0.70元	0.85%
中金金益A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	南方晖元6个月持有期债券C	-0.12	0.03	1.27	2.62	2.32
2649	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18
2650	诺德中短债C	-0.12	0.13	0.56	1.20	1.13
2651	鹏华3个月中短债A	-0.12	0.21	0.70	1.17	1.11
2652	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
2653	鹏扬淳开债券D	-0.12	0.42	1.33	2.02	2.07
2654	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
2655	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
2656	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
2657	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
2658	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01
2659	平安惠禧纯债A	-0.12	0.14	0.83	1.30	1.22
2660	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
2661	浦银安盛普天纯债债券A	-0.12	0.17	0.76	1.45	1.34
2662	浦银安盛普天纯债债券C	-0.12	0.15	0.68	1.27	1.19

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	景顺长城政策性金融债A	-0.20	0.23	0.97	1.90	1.88
1149	摩根纯债丰利债券A	-0.14	0.23	1.01	1.43	1.39
1150	摩根瑞益纯债债券A	-0.07	0.23	0.91	1.45	1.36
1151	南方3-5年农发债A	-0.15	0.23	1.01	1.64	1.51
1152	南方通利A	-0.13	0.23	1.06	1.71	1.65
1153	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
1154	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
1155	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1156	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48
1157	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18
1158	平安增利六个月定开债C	0.06	0.23	1.34	1.68	1.19
1159	平安增利六个月定开债E	0.06	0.23	1.34	1.68	1.19
1160	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
1161	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.12	0.23	1.05	1.73	1.58
1162	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.18	0.23	1.00	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
1218	交银裕盈纯债债券A	-0.14	0.25	0.94	1.47	1.42
1219	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.21	0.27	0.94	1.55	1.56
1220	南方宏元定期开放债券发起	-0.18	0.22	0.94	1.66	1.47
1221	农银汇理金禄债券	-0.16	0.21	0.94	1.56	1.46
1222	鹏华丰惠债券	-0.06	-0.02	0.94	1.55	1.43
1223	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
1224	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1225	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.14	0.32	0.94	1.53	1.36
1226	前海开源丰和债券A	-0.19	0.24	0.94	1.62	1.53
1227	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1228	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1229	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
1230	天治鑫祥利率债债券A	-0.16	0.22	0.94	1.62	1.62
1231	同泰恒盛债券A	-0.62	-1.01	0.94	3.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	汇添富添添乐双盈债券A	-0.21	-0.51	-0.04	1.63	1.37
1691	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
1692	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.15	0.17	0.92	1.63	1.51
1693	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56
1694	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.18	0.91	1.63	1.52
1695	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.07	0.02	0.47	1.63	1.34
1696	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.13	0.16	0.88	1.63	1.54
1697	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1698	平安惠盈纯债C	-0.24	0.08	0.64	1.63	1.30
1699	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46
1700	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-1.19	-0.64	1.63	1.18
1701	西部利得祥盈债券C	-0.56	-1.15	-0.04	1.63	1.21
1702	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1703	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
1704	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	华夏鼎航债券C	-0.16	0.22	0.88	1.75	1.56
1501	嘉合磐稳纯债C	-0.14	0.20	0.85	1.67	1.56
1502	嘉实致享纯债债券	-0.24	0.18	0.99	1.57	1.56
1503	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.17	0.93	1.65	1.56
1504	交银裕隆纯债债券A	-0.11	0.14	0.79	1.71	1.56
1505	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.21	0.27	0.94	1.55	1.56
1506	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56
1507	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1508	平安季享裕定开债A	-0.24	-0.10	0.62	1.67	1.56
1509	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56
1510	融通增享纯债债券C	-0.18	0.27	0.92	1.62	1.56
1511	上银慧祥利债券C	-0.14	0.23	0.90	1.66	1.56
1512	万家集利债券发起式A	-0.30	-0.98	-0.03	1.92	1.56
1513	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1514	新华利率债E	-0.20	0.26	1.07	1.57	1.56

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