资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1046044.36 99.98%
银行存款和结算备付金 199.03 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1046243.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3160.00 324101.52 41.04%
22国开03 2880.00 294886.35 37.34%
20进出07 1410.00 146057.69 18.49%
21国开08 900.00 90941.55 11.51%
22进出05 730.00 74866.98 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1046044.36 132.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%