资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1027490.86 99.98%
银行存款和结算备付金 219.77 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1027710.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3160.00 317428.99 39.93%
22国开03 2880.00 289054.78 36.36%
20进出07 1410.00 142352.18 17.91%
21国开08 900.00 91515.24 11.51%
22进出05 730.00 73409.29 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1027490.86 129.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%