资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 900343.69 99.97%
银行存款和结算备付金 294.85 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:900638.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3160.00 321464.03 40.45%
22国开03 2880.00 292714.09 36.83%
20进出07 1410.00 144159.37 18.14%
22进出05 730.00 74319.01 9.35%
20国开04 560.00 57518.55 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 900343.69 113.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%