前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_分红排行

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	0.12元	2025-12-16	1.18%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.06元	2025-06-24	0.55%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.06元	2025-03-25	0.55%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.07元	2024-12-25	0.69%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.06元	2024-09-24	0.60%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.07元	2024-06-25	0.69%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.09元	2024-03-26	0.89%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.04元	2023-11-01	0.40%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.09元	2023-09-20	0.89%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.09元	2023-06-27	0.89%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.09元	2023-03-15	0.87%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.09元	2022-12-14	0.84%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-21	0.99%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.10元	2022-06-22	0.99%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.07元	2022-03-09	0.69%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	0.10元	2021-12-14	0.94%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.16元	2021-09-14	1.57%
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	0.09元	2021-03-17	0.93%
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.07元	2020-12-09	0.71%

前海开源惠盈39个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年6个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年6个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年4个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年4个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年11个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年11个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年9个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年9个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年10个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年8个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年10个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年3个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年10个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年10个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年3个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年10个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年10个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年5个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年5个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年9个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年12个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年9个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年5个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年12个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年1个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年6个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年7个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年1个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	14年12个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年9个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年8个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年12个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年5个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年2个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年2个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年2个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年2个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年4个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年11个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年2个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年2个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年10个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	52	7年8个月	2.18元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年2个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	49	6年3个月	1.62元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年3个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年3个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年10个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年10个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年10个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年10个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年9个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年10个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年10个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年8个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年10个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年8个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年9个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	平安合韵	0.05	0.37	0.51	0.67	0.38
1190	平安元福短债发起式A	0.05	0.17	0.52	1.19	0.15
1191	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.65	1.06	0.24
1192	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.23	0.60	0.96	0.23
1193	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.64	1.36	0.33
1194	前海开源丰和债券A	0.05	0.25	0.48	0.86	0.24
1195	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.45	0.81	0.23
1196	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
1197	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.52	0.99	0.33
1198	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.38	0.13	0.24
1199	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.58	1.05	0.30
1200	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.33	0.63	0.89	0.33
1201	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.05	0.32	0.43	0.63	0.30
1202	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	0.31	0.41	0.59	0.29
1203	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.26	-0.03	-1.89	0.26

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	平安季开鑫定开债A	0.02	0.25	0.52	0.84	0.22
2837	平安季开鑫定开债C	0.02	0.25	0.49	0.79	0.22
2838	平安元丰中短债债券E	0.02	0.25	0.46	0.72	0.26
2839	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.65	1.06	0.24
2840	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.42	0.78	0.24
2841	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.25	0.43	0.71	0.26
2842	前海开源丰和债券A	0.05	0.25	0.48	0.86	0.24
2843	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
2844	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.38	0.13	0.24
2845	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.43	0.74	0.24
2846	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.25	0.44	0.90	0.23
2847	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.25	0.50	0.28	0.21
2848	天弘合益A	0.03	0.25	0.27	0.55	0.24
2849	天弘合益D	0.02	0.25	0.27	0.54	0.23
2850	天弘通享债券发起A	0.03	0.25	0.41	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1507	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.71	1.38	0.17
1508	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.11	0.26	0.71	0.68	0.21
1509	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.04	0.57	0.71	1.20	0.51
1510	嘉实稳盛债券	0.27	0.69	0.71	2.24	0.66
1511	建信稳定增利债券A	-0.06	0.66	0.71	2.10	0.60
1512	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
1513	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
1514	山证裕睿6个月定开A	0.15	0.41	0.71	0.67	0.37
1515	泰康信用精选债券A	0.03	0.50	0.71	0.48	0.48
1516	兴银合盛定开债A	0.03	0.18	0.71	1.46	0.17
1517	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.44	0.71	1.06	0.39
1518	银华信用季季红债券A	-0.08	0.60	0.71	1.27	0.58
1519	圆信永丰兴利A	0.07	0.39	0.71	1.21	0.39
1520	浙商兴盈6个月定开债券C	0.12	0.41	0.71	0.17	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.35	0.83	1.38	0.32
1446	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.17
1447	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1448	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1449	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10
1450	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
1451	南方亨元A	0.01	0.36	0.75	1.37	0.33
1452	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
1453	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.37	0.14
1454	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.52	1.37	0.10
1455	银河泰利债券A	0.02	0.17	0.86	1.37	0.18
1456	中欧兴华债券	0.01	0.36	0.98	1.37	0.32
1457	创金尊隆纯债C	0.01	0.39	0.79	1.36	0.37
1458	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.22	0.69	1.36	0.20
1459	华夏鼎淳债券A	0.12	0.76	0.88	1.36	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
3929	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.18	0.86	2.61	0.17
3930	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.07	0.18	0.84	2.56	0.17
3931	平安中短债债券A	0.03	0.19	0.61	1.04	0.17
3932	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.19	0.22	0.51	0.17
3933	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.20	0.26	0.77	0.17
3934	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.34	0.46	0.17
3935	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.37	0.17
3936	人保利丰纯债A	0.01	0.21	0.43	0.87	0.17
3937	人保鑫泽纯债C	0.04	0.17	0.50	0.77	0.17
3938	山证超短债基金C	0.03	0.18	0.35	0.65	0.17
3939	申万菱信合利纯债A	0.03	0.19	0.45	0.87	0.17
3940	申万菱信合利纯债C	0.03	0.19	0.43	0.83	0.17
3941	天弘齐享债券发起C	0.03	0.16	0.29	0.65	0.17
3942	天弘荣享	0.02	0.20	0.50	0.76	0.17

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