前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0142 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1626

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李炳智

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.41亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
债券型名次	3250	332	844	1283	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.20	8.77	-	17.55
债券型名次	1341	3835	3095	3395	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	-0.03	0.26	0.45	0.93
3249	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
3250	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
3251	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
3252	人保利丰纯债A	0.05	0.07	0.41	0.71	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	0.25	0.53	3.00	5.10
331	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.25	0.85	1.88	3.59
332	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
333	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.92	0.30
334	博远增强回报债券C	0.93	0.24	0.34	6.20	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.18	0.65	2.01	3.75
843	平安添利债券A	0.03	-0.18	0.65	1.43	2.97
844	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
845	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
846	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	路博迈护航一年持有债券C	0.12	-0.69	-0.68	1.36	0.62
1282	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1283	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
1284	万家增强收益债券	-0.17	-1.56	-1.89	1.36	1.74
1285	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	-0.44	0.35	1.36	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44
1266	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1267	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
1268	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44
1269	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
1340	平安利率债C	2.61	10.91	0.00	-	13.31
1341	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
1342	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1343	银华远兴一年持有期债券	2.61	7.24	9.06	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	汇添富鑫悦纯债C	1.00	5.20	8.44	-	8.45
3834	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.31	5.20	7.67	-	10.81
3835	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3836	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.06	33.97
3837	鑫元招利	0.88	5.20	8.33	15.03	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国寿安保泰荣纯债债券	0.82	5.80	8.77	14.93	19.72
3094	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.76	25.89
3095	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3096	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.77	15.31	18.22
3097	招商鑫悦中短债A	1.44	5.01	8.77	17.02	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华润元大润禧39个月定开债A	2.60	5.16	8.69	-	17.58
3394	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.96	8.37	-	16.96
3395	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3396	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
3397	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	南方升元中短期利率债A	0.62	5.41	8.33	16.19	17.55
2843	农银金盛债券	1.85	8.30	11.80	-	17.55
2844	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
2845	融通可转债C	10.48	-5.39	-7.93	13.78	17.55
2846	易方达安源中短债债券C	1.30	4.14	7.07	13.03	17.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	322070.56	40.56%
22国开03	2880.00	293045.38	36.91%
20进出07	1410.00	145145.22	18.28%
21国开08	900.00	90354.76	11.38%
22进出05	730.00	74409.28	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039492.83	130.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0137	1.0132	1.0127	1.0122	1.0117
累计净值(元)	1.1621	1.1616	1.1611	1.1606	1.1601

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