前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1843

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李炳智

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.96亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
债券型名次	2951	2633	1991	1926	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
债券型名次	2115	2260	3309	1594	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
2950	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
2951	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2952	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2953	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2632	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2633	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2634	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2635	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1990	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
1991	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1992	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
1993	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1925	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1926	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1927	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
1928	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2514	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2515	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2516	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2114	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
2115	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2116	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
2117	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
2259	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2260	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2261	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2262	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
3308	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
3309	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
3310	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
3311	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
1593	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
1594	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
1595	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
1596	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
2758	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
2759	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2760	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2761	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	319435.97	40.45%
22国开03	2880.00	290874.70	36.84%
20进出07	1410.00	143251.64	18.14%
21国开08	900.00	92094.95	11.66%
22进出05	730.00	73861.73	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033962.06	130.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0099	1.0095	1.0091	1.0086	1.0081
累计净值(元)	1.1837	1.1833	1.1829	1.1824	1.1819

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