前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.1814

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李炳智

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.96亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
债券型名次	975	1675	616	2229	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.31	8.07	-	19.76
债券型名次	1461	2162	3013	3755	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
974	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20
975	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
976	融通增强收益债券C	0.05	0.69	-0.78	-0.54	2.23
977	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1674	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1675	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
1676	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
1677	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
615	诺安优化收益债券	-0.01	0.16	0.71	0.85	1.83
616	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
617	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.01	0.30	0.71	1.25	1.61
618	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.27	0.71	1.43	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57
2228	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62
2229	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
2230	融通通灿债券	-0.05	0.17	0.35	1.32	1.75
2231	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
2594	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
2595	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
2596	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2597	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63
1460	平安增鑫六个月定开债E	2.69	5.18	11.70	16.96	19.69
1461	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
1462	泰康年年红纯债一年债券	2.69	3.73	9.12	-	49.79
1463	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.69	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鹏华永融一年定期开放债券	2.46	5.31	8.78	-	29.50
2161	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
2162	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
2163	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
2164	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.26	5.46	8.07	16.90	18.76
3012	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
3013	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
3014	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
3015	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
3754	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
3755	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
3756	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
3757	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.76	19.76
2801	广发景兴中短债C	1.53	3.56	5.97	11.81	19.76
2802	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
2803	广发中债1-5年国开债指数C	2.49	5.05	9.04	17.79	19.74
2804	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.66	19.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	319435.97	40.45%
22国开03	2880.00	290874.70	36.84%
20进出07	1410.00	143251.64	18.14%
21国开08	900.00	92094.95	11.66%
22进出05	730.00	73861.73	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033962.06	130.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0071	1.0066	1.0061	1.0056	1.0051
累计净值(元)	1.1809	1.1804	1.1799	1.1794	1.1789

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