前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0123 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李炳智

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.49亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
债券型名次	1317	2823	2925	1729	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.23	8.40	16.13	18.74
债券型名次	1566	2699	3154	1834	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	0.69	0.30	1.20	1.67
1316	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.28	0.46	1.74	1.41
1317	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
1318	前海开源瑞和债券C	0.04	0.58	0.89	1.86	1.71
1319	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.43	0.55	0.62	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	浦银安盛盛融定开债券	-0.02	0.25	0.71	0.93	0.93
2822	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.25	0.66	0.99	0.86
2823	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
2824	前海联合泰瑞纯债A	-0.06	0.25	0.42	0.68	0.66
2825	融通通安债券	-0.05	0.25	0.66	0.90	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.19	0.65	1.03	0.84
2924	浦银中短债C	-0.01	0.20	0.65	0.98	0.89
2925	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
2926	人保福欣3个月定开债券A	-0.03	0.21	0.65	1.08	0.96
2927	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1728	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1.05	0.58	1.36	1.26
1729	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
1730	人保鑫泽纯债A	0.08	0.76	0.86	1.36	1.10
1731	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.60	1.20	0.87
3553	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.02	0.20	0.60	0.94	0.87
3554	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
3555	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.43	0.55	0.62	0.87
3556	山证超短债基金C	0.01	0.20	0.64	1.00	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	平安季享裕定开债C	2.65	3.59	3.66	4.85	11.68
1565	平安季享裕定开债E	2.65	6.24	8.92	19.34	27.11
1566	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	16.13	18.74
1567	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.65	5.42	9.51	-	13.57
1568	西部利得祥逸债券A	2.65	6.10	11.33	22.68	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	鹏华尊悦定开债发起式	2.28	5.23	9.62	16.58	36.77
2698	平安合瑞定开债	1.60	5.23	9.66	19.59	37.98
2699	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	16.13	18.74
2700	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17
2701	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.23	8.10	13.33	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	惠升和泰纯债C	1.22	4.36	8.40	12.73	13.03
3153	汇添富鑫润纯债A	1.11	4.99	8.40	-	9.61
3154	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	16.13	18.74
3155	前海联合添和纯债C	0.60	4.65	8.40	13.65	32.22
3156	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.78	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	广发中债1-3年国开债指数C	1.08	4.88	9.32	16.13	24.79
1833	平安合兴1年定开债	1.18	7.11	12.50	16.13	19.88
1834	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	16.13	18.74
1835	中信保诚稳益债券A	2.03	4.88	8.43	16.13	32.71
1836	海富通中债1-3年农发A	1.66	5.42	9.59	16.12	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	光大保德信尊泰三年债券	2.06	5.04	7.95	14.00	18.75
2863	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.47	18.75
2864	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	16.13	18.74
2865	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	16.13	18.73
2866	广发中债1-5年国开债指数C	1.45	5.51	9.60	18.17	18.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	317428.99	39.93%
22国开03	2880.00	289054.78	36.36%
20进出07	1410.00	142352.18	17.91%
21国开08	900.00	91515.24	11.51%
22进出05	730.00	73409.29	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027490.86	129.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0119	1.0114	1.0108	1.0103	1.0101
累计净值(元)	1.1723	1.1718	1.1712	1.1707	1.1705

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