前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0058 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李炳智

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
债券型名次	961	2834	1390	1408	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
债券型名次	1474	3209	3089	1793	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
960	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
961	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
962	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24
963	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
2833	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
2834	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
2835	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
2836	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1389	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
1390	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
1391	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
1392	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1407	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1408	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
1409	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
1410	安信永顺一年定开债券	0.16	0.49	0.77	1.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
3199	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22
3200	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
3201	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3202	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1473	摩根瑞泰定开债C	2.63	5.10	7.40	12.99	14.20
1474	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
1475	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53
1476	泰康稳健增利债券A	2.62	7.20	10.81	19.33	46.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	14.00	24.52
3208	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.97	23.11
3209	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
3210	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
3211	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.71	21.70
3088	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
3089	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
3090	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
3091	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
1792	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.43	34.01
1793	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
1794	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.42	21.96
1795	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.44	17.98
2856	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	14.27	17.97
2857	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
2858	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
2859	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	324101.52	41.04%
22国开03	2880.00	294886.35	37.34%
20进出07	1410.00	146057.69	18.49%
21国开08	900.00	90941.55	11.51%
22进出05	730.00	74866.98	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046044.36	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0053	1.0048	1.0042	1.0036	1.0033
累计净值(元)	1.1657	1.1652	1.1646	1.1640	1.1637

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