前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0155 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李炳智

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.49亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
债券型名次	1422	1061	2700	3076	3048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.29	8.29	-	19.11
债券型名次	1330	2283	2966	3613	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	平安双盈添益债券A	0.05	-0.09	0.69	0.95	0.71
1421	浦银安盛6个月持有期债券A	0.05	0.31	1.90	3.17	2.89
1422	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
1423	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.17	1.17	2.24	1.97
1424	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.26	1.02	1.70	1.60
1060	平安惠韵纯债C	0.01	0.26	0.97	1.74	1.59
1061	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
1062	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.26	1.04	1.54	1.45
1063	融通增享纯债债券A	0.02	0.26	0.96	1.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	平安增鑫六个月定开债E	-0.22	-0.24	0.71	1.37	1.04
2699	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.71	1.33	1.22
2700	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
2701	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.71	1.36	1.24
2702	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.16	0.71	1.28	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
3075	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.71	1.33	1.22
3076	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
3077	同泰恒兴纯债A	0.01	0.15	0.70	1.33	1.26
3078	兴全磐稳增利债券C	0.47	-0.55	-0.50	1.33	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.11	0.66	1.30	1.19
3047	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.76	1.30	1.19
3048	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
3049	人保福欣3个月定开债券A	0.00	0.11	0.66	1.35	1.19
3050	融通通祺债券A	0.01	0.07	0.61	1.23	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
1329	鹏扬淳安66个月债券A	2.70	7.09	11.52	-	24.66
1330	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
1331	天弘稳健回报债券发起A	2.70	5.72	9.60	-	10.15
1332	格林泓安63个月定开债	2.69	6.95	11.31	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.29	9.22	-	12.75
2282	民生加银嘉益债券	2.00	5.29	9.40	14.15	27.41
2283	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
2284	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
2285	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.29	8.20	14.92	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	交银境尚收益债券A	2.29	4.78	8.29	14.53	34.96
2965	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
2966	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
2967	中银丰荣定期开放债券	1.46	4.34	8.29	-	33.85
2968	博时双月享60天滚动持有债券A	1.69	4.14	8.28	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
3612	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
3613	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
3614	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.60	13.03	-	26.23
3615	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中泰青月中短债C	1.77	3.68	6.66	12.75	19.12
2851	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.88	5.19	9.30	17.47	19.11
2852	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
2853	惠升和裕纯债C	1.63	8.90	10.24	16.35	19.10
2854	兴华安盈一年定开债券发起式	0.73	5.01	10.62	-	19.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	317428.99	39.93%
22国开03	2880.00	289054.78	36.36%
20进出07	1410.00	142352.18	17.91%
21国开08	900.00	91515.24	11.51%
22进出05	730.00	73409.29	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027490.86	129.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0150	1.0144	1.0139	1.0134	1.0129
累计净值(元)	1.1754	1.1748	1.1743	1.1738	1.1733

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