财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10357.35 |
5099.31 |
20148.87 |
5222.61 |
9709.96 |
| 本期利润(万元) |
10357.35 |
5099.31 |
20148.87 |
5222.61 |
9709.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2654.75 |
0.00 |
2842.81 |
0.00 |
1847.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789626.16 |
794913.38 |
789814.07 |
794041.29 |
788818.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
19.26 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
16.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.83 |
199.03 |
538.12 |
309.97 |
326.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.28 |
101.16 |
97.59 |
100.56 |
97.36 |
| 应付托管费(万元) |
32.76 |
33.72 |
32.53 |
33.52 |
32.45 |
| 资产总计(万元) |
1034281.90 |
1046243.39 |
1037386.30 |
1049204.34 |
1039989.02 |
| 负债合计(万元) |
244655.73 |
256429.32 |
248567.62 |
261439.07 |
252073.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
789626.16 |
789814.07 |
788818.68 |
787765.27 |
787916.01 |
| 未分配利润(万元) |
2654.75 |
2842.81 |
1847.55 |
794.27 |
945.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12877.41 |
26023.57 |
12914.68 |
26164.29 |
13019.38 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12877.41 |
26023.57 |
12914.68 |
26164.29 |
13019.38 |
| 管理人报酬(万元) |
591.04 |
1187.52 |
587.66 |
1186.50 |
590.57 |
| 托管费(万元) |
197.01 |
395.84 |
195.89 |
395.50 |
196.86 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.85 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
2520.05 |
5874.70 |
3204.72 |
6293.79 |
3228.63 |
| 利润总额(万元) |
10357.35 |
20148.87 |
9709.96 |
19870.50 |
9790.76 |
| 净利润(万元) |
10357.35 |
20148.87 |
9709.96 |
19870.50 |
9790.76 |
