前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_规模评级

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.14	79.14	79.14	79.14	79.14	79.14	79.14
季度净申购	0.16	0.00	0.14	0.00	0.06	0.06	0.08
总份额	786971.42	786971.26	786971.26	786971.13	786971.13	786971.06	786971.00
季度总申购份额	0.16	0.00	0.14	0.00	0.06	0.06	0.08
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	兴业稳固收益一年理财债券	79.83	781200.00	-	-	-
355	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
356	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
357	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
359	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.18	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
362	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
363	兴业添益6个月定开债券	78.57	764726.77	-	-	-
364	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
365	富国金融债债券型	78.46	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
366	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
367	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
268	华夏鼎利债券A	122.76	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
269	上银聚合益一年定开债券发起式	87.10	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
270	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
271	金鹰恒润债券发起式A	89.54	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
272	德邦锐恒39个月定开债A	83.34	787275.81	-	-	-
273	东吴瑞盈63个月定开债券	80.21	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
274	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
275	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
276	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
277	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
278	创金合信泰博66个月定开债券	81.93	785690.04	-	0.57	-
279	浙商汇金安享66个月定期A	80.31	785512.85	-	-	-
280	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
281	国联安恒利63个月定开债券A	82.08	784911.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平

5066	国金惠丰39个月定开	81.24	799522.59	-	-	-
5067	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5068	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5069	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5070	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5071	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5072	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5073	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
5074	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5075	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5076	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5077	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5078	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5079	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5080	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4148	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4149	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4150	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4151	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4152	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4153	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4154	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
4155	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4156	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4157	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
4158	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-
4159	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4160	上银聚合益一年定开债券发起式	87.10	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4161	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	国金惠丰39个月定开	81.24	799522.59	-	-	-
5219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5220	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5221	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5222	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5223	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5224	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5225	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
5226	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5227	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5228	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5229	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5230	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5231	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5232	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

293

26859087.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

293

26859082.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

293

26859078.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

293

26859073.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

293

26859067.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	293	26859087.4900	786940.16	100.00	31.11
2025-06-30	293	26859082.7800	786940.16	100.00	30.97
2024-12-31	293	26859078.4900	786940.16	100.00	30.84
2024-06-30	293	26859073.4800	786940.16	100.00	30.70
2023-12-31	293	26859067.4200	786940.16	100.00	30.52

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