资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209380.65 99.99%
银行存款和结算备付金 23.82 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209404.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 160.00 16151.80 8.05%
23农发15 150.00 15468.68 7.71%
21兴业银行二级02 140.00 14286.10 7.12%
19国开05 130.00 14117.12 7.04%
21工商银行二级02 120.00 12217.16 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209380.65 104.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%