资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230301.33 99.99%
银行存款和结算备付金 26.25 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230327.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 160.00 16098.46 7.94%
21兴业银行二级02 120.00 12407.95 6.12%
21工商银行二级02 120.00 12380.63 6.11%
24徽商银行01 100.00 10130.11 5.00%
24北京银行02 100.00 10136.19 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141469.60 69.78%
国家债券 11822.05 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%