资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189093.09 99.99%
银行存款和结算备付金 20.82 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189113.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 160.00 16347.52 8.03%
21兴业银行二级02 140.00 14419.95 7.08%
21工商银行二级02 120.00 12333.63 6.06%
21中国银行二级03 100.00 10302.11 5.06%
24北京银行02 100.00 10097.82 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172041.92 84.50%
国家债券 11048.94 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%