资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211752.94 99.99%
银行存款和结算备付金 20.57 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:211773.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 160.00 16264.50 8.04%
23农发15 150.00 15577.23 7.70%
21兴业银行二级02 140.00 14360.87 7.10%
19国开05 130.00 13776.27 6.81%
21工商银行二级02 120.00 12282.74 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211752.94 104.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%