上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_分红排行

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.12元	2025-06-24	1.19%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.10元	2025-01-21	0.98%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	0.03元	2024-11-08	0.32%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.16元	2024-09-06	1.58%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.12元	2024-03-20	1.18%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.13元	2023-09-19	1.28%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-19	0.10元	2023-05-16	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.05元	2023-03-10	0.49%

上银聚恒益一年定开债券发起式自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年3个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年3个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年3个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年3个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年9个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年9个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年12个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年3个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年7个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年3个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年3个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年4个月	10.71元	3.22%
大成景泰纯债债券C	2	6年6个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年6个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年2个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年3个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年1个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年1个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年1个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年6个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年2个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年2个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年5个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年12个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年10个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年12个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年12个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年12个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	13年1个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年6个月	2.48元	1.98%
大成景泽中短债债券C	3	3年11个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	3年11个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年10个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年1个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年2个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年10个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年2个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年8个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年9个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年9个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年7个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年9个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年8个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年2个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年2个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年1个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年9个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年2个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年11个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年11个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平

2411	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
2412	山证超短债基金A	0.03	0.12	0.41	1.17	1.40
2413	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.69	1.56	1.87
2414	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.72	1.68	2.11
2415	上银慧添利债券	0.03	0.27	0.79	1.77	2.16
2416	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
2417	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.40	1.02	1.22
2418	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
2419	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
2420	上银聚增富定开债券	0.03	0.21	0.66	1.62	2.08
2421	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55
2422	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.12	1.44
2423	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
2424	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.45	1.00	1.51	1.82
2425	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.27	0.74	1.61	1.84

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.29	0.70	1.56	1.68
1257	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79
1258	鹏华丰源债券	0.03	0.29	0.69	1.55	1.87
1259	前海开源弘泽债券A	0.06	0.29	0.75	1.48	2.74
1260	前海联合添利债券A	0.14	0.29	-0.91	-2.59	-2.51
1261	前海联合添利债券C	0.13	0.29	-0.92	-2.60	-2.51
1262	融通债券C	0.04	0.29	0.73	1.45	1.71
1263	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1264	泰信债券增强收益C	0.03	0.29	0.45	1.15	1.33
1265	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
1266	天弘成享一年定开	0.02	0.29	0.86	1.59	1.76
1267	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
1268	兴业3个月定开债券	0.03	0.29	0.64	1.53	1.82
1269	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1270	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.29	0.60	1.39	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.14	0.62	1.52	1.77
1984	平安惠澜纯债A	0.03	0.23	0.62	1.43	1.67
1985	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
1986	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.17	0.62	1.39	1.60
1987	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.62	1.39	1.64
1988	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
1989	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
1990	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1991	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
1992	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1993	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
1994	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
1995	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
1996	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
1997	易方达安心回报债券B	0.45	-3.50	0.62	4.56	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
1845	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1846	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.31	0.73	1.48	1.64
1847	平安惠铭纯债	0.03	0.21	0.71	1.48	1.70
1848	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.16	0.61	1.48	1.80
1849	前海开源弘泽债券A	0.06	0.29	0.75	1.48	2.74
1850	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.16	0.59	1.48	1.83
1851	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1852	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.38	0.91	1.48	1.58
1853	天弘通享债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.48	1.73
1854	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
1855	西部利得汇享债券A	0.07	0.47	0.52	1.48	2.93
1856	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.48	1.87
1857	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.24	0.61	1.48	1.68
1858	银河景行3个月定开债券	0.02	0.17	0.58	1.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	鹏扬丰利一年定开债券A	0.05	0.36	0.48	0.98	1.75
2160	平安合瑞定开债	0.02	0.34	0.68	1.46	1.75
2161	平安惠兴债券	0.02	0.19	0.69	1.55	1.75
2162	平安添裕债券A	0.14	-2.68	-1.79	0.26	1.75
2163	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.26	0.68	1.53	1.75
2164	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.21	0.65	1.42	1.75
2165	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.59	1.18	1.67	1.75
2166	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
2167	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
2168	天弘丰益债券发起C	0.02	0.15	0.57	1.57	1.75
2169	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
2170	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.42	1.75
2171	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
2172	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.62	1.53	1.74
2173	博时汇享纯债债券A	0.03	0.16	0.67	1.49	1.74

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