上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_分红排行

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.12元	2025-06-24	1.19%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.10元	2025-01-21	0.98%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	0.03元	2024-11-08	0.32%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.16元	2024-09-06	1.58%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.12元	2024-03-20	1.18%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.13元	2023-09-19	1.28%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-19	0.10元	2023-05-16	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.05元	2023-03-10	0.49%

上银聚恒益一年定开债券发起式自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年10个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年10个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年3个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	31	9年8个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年3个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年3个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年4个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年3个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年2个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年2个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年7个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年7个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	9年2个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年8个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年9个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年8个月	2.54元	1.35%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年9个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年9个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年3个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年7个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年3个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年12个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年2个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年2个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	18	4年5个月	1.11元	0.61%
中加享利三年债券	25	6年6个月	1.54元	0.61%
中加聚利纯债定开C	21	7年3个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年3个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
3903	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3904	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3905	前海开源鼎安债券C	0.00	0.89	1.73	4.80	1.35
3906	人保利丰纯债C	0.00	0.16	0.33	0.68	0.15
3907	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3908	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3909	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3910	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3911	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
3912	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
3913	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
3914	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
3915	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
3916	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2289	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2290	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2291	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2292	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
2293	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2294	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
2295	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2296	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2297	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2298	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
2299	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2300	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
2301	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2302	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25
3260	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
3261	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3262	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
3263	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3264	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
3265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
3266	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3267	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
3268	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
3269	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
3270	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3271	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09
3272	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
3273	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15
3909	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
3910	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3911	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27
3912	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3913	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
3914	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
3915	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3916	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
3917	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
3918	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
3919	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
3920	西部利得鑫泓增强债券A	-0.28	1.36	-1.06	0.54	1.50
3921	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
3922	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2624	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2625	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2626	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27
2627	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
2628	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2629	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
2630	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2631	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
2632	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
2633	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2634	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2635	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2636	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2637	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27

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