上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0269 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.35亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
债券型名次	1342	1322	1369	1872	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.47	7.92	-	11.31
债券型名次	1793	3376	3412	4711	4377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1341	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1342	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1343	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1344	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
1321	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
1322	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1323	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1324	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1368	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1369	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1370	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1371	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39
1871	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1872	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1873	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
1874	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
1727	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39
1728	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1729	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1730	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
1792	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
1793	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
1794	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
1795	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
3375	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
3376	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
3377	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3378	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
3411	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01
3412	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
3413	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
3414	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4710	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
4711	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
4712	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48
4713	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
4376	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
4377	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
4378	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4379	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16347.52	8.03%
21兴业银行二级02	140.00	14419.95	7.08%
21工商银行二级02	120.00	12333.63	6.06%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	5.06%
24北京银行02	100.00	10097.82	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172041.92	84.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0269	1.0263	1.0262	1.0254	1.0250
累计净值(元)	1.1084	1.1078	1.1077	1.1069	1.1065

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