上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0997

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
债券型名次	1337	2416	2812	2323	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.22	7.27	-	10.36
债券型名次	3967	3689	3854	4674	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1336	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1337	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
1338	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1339	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
2415	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
2416	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2417	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
2418	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
2811	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
2812	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2813	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2814	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2322	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2323	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2324	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55
2325	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2363	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
2364	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2365	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
2366	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	诺德中短债C	1.36	3.65	7.89	-	10.68
3966	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.36	3.15	5.30	9.77	30.59
3967	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
3968	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83
3969	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57
3688	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82
3689	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
3690	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96
3691	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.22	7.30	13.99	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66
3853	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
3854	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
3855	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
3856	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4673	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
4674	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
4675	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20
4676	信澳鑫享债券C	3.55	3.59	3.11	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.51	5.00	7.51	-	10.37
4519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
4520	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
4521	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35
4522	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	5.45	9.21	-	10.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16264.50	8.04%
23农发15	150.00	15577.23	7.70%
21兴业银行二级02	140.00	14360.87	7.10%
19国开05	130.00	13776.27	6.81%
21工商银行二级02	120.00	12282.74	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211752.94	104.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0180	1.0179	1.0175	1.0175	1.0174
累计净值(元)	1.0995	1.0994	1.0990	1.0990	1.0989

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