上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.35亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
债券型名次	1671	1632	1430	2151	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.12	7.66	-	11.04
债券型名次	2288	3523	3634	4677	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.09	0.53	1.40	2.19
1670	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1671	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
1672	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
1673	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.23	0.70	1.52	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	融通通灿债券	0.06	0.25	0.62	1.39	2.06
1631	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
1632	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
1633	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
1634	泰信汇盈债券C	0.07	0.25	0.67	1.56	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.25	0.68	1.64	2.54
1429	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
1430	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
1431	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53
1432	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2150	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
2152	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2153	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
2045	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
2046	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
2047	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.67	1.42	2.14
2048	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	-0.33	-2.11	1.74	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2287	融通通灿债券	2.58	4.31	9.27	-	10.73
2288	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
2289	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
2290	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	红土创新添利债券A	0.85	4.12	7.93	-	10.63
3522	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
3523	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
3524	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3525	兴业60天滚动持有短债A	2.07	4.12	7.29	14.71	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	工银1-3年国开债指数C	2.23	3.73	7.66	13.42	21.17
3633	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3634	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
3635	兴业120天滚动持有债券C	1.78	4.07	7.66	-	11.64
3636	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.82	7.66	13.90	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.10	-	7.85
4676	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
4677	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
4678	信澳鑫享债券A	4.08	6.01	6.87	-	4.97
4679	信澳鑫享债券C	3.69	5.20	5.65	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.24	2.62	4.03	10.84	11.05
4454	恒生前海恒悦纯债C	1.89	4.39	9.25	-	11.04
4455	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
4456	中加丰尚纯债债券C	1.86	3.21	8.16	-	11.04
4457	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.77	4.55	-	11.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16347.52	8.03%
21兴业银行二级02	140.00	14419.95	7.08%
21工商银行二级02	120.00	12333.63	6.06%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	5.06%
24北京银行02	100.00	10097.82	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172041.92	84.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0240	1.0236	1.0233	1.0231	1.0229
累计净值(元)	1.1055	1.1051	1.1048	1.1046	1.1044

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