上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0056 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
债券型名次	3909	2295	3266	3915	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.62	8.04	-	9.00
债券型名次	4227	3967	3636	4631	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3908	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3909	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3910	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3911	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2294	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
2295	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2296	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2297	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
3265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
3266	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3267	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
3268	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
3914	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
3915	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3916	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
3917	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2629	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
2630	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2631	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
2632	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
4226	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.21	19.33
4227	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
4228	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.81	19.28
4229	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.95	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	-	17.10
3966	平安中短债债券A	1.89	4.62	8.98	18.38	27.15
3967	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
3968	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
3969	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.34	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87
3635	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
3636	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
3637	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.43	32.58
3638	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
4630	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
4631	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
4632	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71
4633	信澳鑫享债券C	1.23	3.86	0.19	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
4621	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4622	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
4623	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
4624	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16151.80	8.05%
23农发15	150.00	15468.68	7.71%
21兴业银行二级02	140.00	14286.10	7.12%
19国开05	130.00	14117.12	7.04%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209380.65	104.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0057	1.0057	1.0056	1.0058	1.0056
累计净值(元)	1.0872	1.0872	1.0871	1.0873	1.0871

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。