上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1020

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.35亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
债券型名次	2418	1263	1990	1851	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.91	7.33	-	10.61
债券型名次	2979	3628	3725	4660	4491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
2417	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.40	1.02	1.22
2418	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
2419	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
2420	上银聚增富定开债券	0.03	0.21	0.66	1.62	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	前海联合添利债券C	0.13	0.29	-0.92	-2.60	-2.51
1262	融通债券C	0.04	0.29	0.73	1.45	1.71
1263	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1264	泰信债券增强收益C	0.03	0.29	0.45	1.15	1.33
1265	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
1989	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
1990	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1991	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
1992	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	前海开源弘泽债券A	0.06	0.29	0.75	1.48	2.74
1850	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.16	0.59	1.48	1.83
1851	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1852	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.38	0.91	1.48	1.58
1853	天弘通享债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.48	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.21	0.65	1.42	1.75
2165	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.59	1.18	1.67	1.75
2166	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
2167	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
2168	天弘丰益债券发起C	0.02	0.15	0.57	1.57	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	融通通恒63个月定开债券A	1.86	6.09	10.22	18.99	23.19
2978	融通增益债券A/B	1.86	3.80	6.94	30.28	58.54
2979	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
2980	西部利得合享C	1.86	3.75	7.84	14.36	40.87
2981	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.86	3.54	7.63	14.91	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	3.91	8.10	-	14.62
3627	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.49	11.21	33.71
3628	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
3629	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
3630	永赢润益债券C	1.19	3.91	7.95	14.35	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	浦银中短债C	1.94	4.03	7.33	13.09	23.93
3724	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
3725	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
3726	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.95	4.15	7.33	-	11.12
3727	安信华享纯债A	1.15	3.24	7.32	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.85	5.09	-	7.71
4659	南方光元债券	2.04	4.41	9.02	-	11.86
4660	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
4661	信澳鑫享债券A	3.80	4.30	4.88	-	4.04
4662	信澳鑫享债券C	3.42	3.51	3.68	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4490	富国汇泽一年定期开放债券A	1.47	4.20	8.67	-	10.61
4491	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
4492	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4493	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16347.52	8.03%
21兴业银行二级02	140.00	14419.95	7.08%
21工商银行二级02	120.00	12333.63	6.06%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	5.06%
24北京银行02	100.00	10097.82	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172041.92	84.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0203	1.0202	1.0199	1.0195	1.0196
累计净值(元)	1.1018	1.1017	1.1014	1.1010	1.1011

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