上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0139 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
债券型名次	4346	3190	2151	2719	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.39	7.77	-	9.90
债券型名次	3871	3806	3675	4665	4570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	山西证券裕泽债券发起式A	-0.03	-0.05	2.84	2.31	2.22
4345	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4346	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
4347	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.10	0.69	1.22	1.14
4348	泰康信用精选债券C	-0.03	0.13	0.82	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	融通通祺债券A	0.00	0.23	0.79	1.21	1.10
3189	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
3190	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
3191	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
3192	泰康安惠纯债债券C	-0.01	0.23	0.62	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	浦银安盛盛煊定开债券	-0.03	0.28	0.75	1.06	1.01
2150	融通通宸债券	0.02	0.23	0.75	1.05	1.06
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
2152	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
2153	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	浦银安盛盛泽定开债券	-0.05	0.22	0.81	1.11	1.18
2718	人保安睿定开	0.00	0.19	0.66	1.11	0.95
2719	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
2720	泰康安欣纯债债券A	-0.05	0.26	0.70	1.11	1.05
2721	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.26	0.74	1.11	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	融通通祺债券A	0.00	0.23	0.79	1.21	1.10
2470	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.28	0.83	1.33	1.10
2471	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
2472	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
2473	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	平安中债1-5年政策性金融债A	1.49	5.06	10.62	18.50	20.62
3870	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	3.96	7.37	-	11.70
3871	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
3872	天弘信利债券C	1.49	5.76	10.66	19.28	39.66
3873	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.77	6.52	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华夏鼎业三个月定开债券A	1.65	4.39	7.76	-	12.30
3805	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.70	4.39	8.02	-	12.71
3806	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
3807	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	9.80	28.28
3808	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	华安众鑫90天滚动短债A	1.74	4.18	7.77	-	14.44
3674	嘉实长三角ESG纯债债券	1.54	4.19	7.77	-	9.31
3675	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
3676	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
3677	博时富诚纯债债券	1.37	3.85	7.76	15.78	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.59	-	7.47
4664	南方光元债券	2.03	5.31	9.55	-	11.20
4665	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
4666	信澳鑫享债券A	3.41	2.38	2.71	-	2.72
4667	信澳鑫享债券C	3.01	1.59	1.51	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	财通资管睿盈债券A	0.94	5.36	8.32	-	9.90
4569	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.95	7.73	-	9.90
4570	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
4571	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4572	红土创新添利债券C	2.06	4.76	8.07	-	9.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16264.50	8.04%
23农发15	150.00	15577.23	7.70%
21兴业银行二级02	140.00	14360.87	7.10%
19国开05	130.00	13776.27	6.81%
21工商银行二级02	120.00	12282.74	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211752.94	104.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0142	1.0143	1.0139	1.0135	1.0139
累计净值(元)	1.0957	1.0958	1.0954	1.0950	1.0954

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