上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0978

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
债券型名次	2835	2961	2392	2541	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.41	7.70	-	10.16
债券型名次	3732	3738	3713	4645	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	上银慧信利三个月定开债券	0.06	0.34	1.08	1.74	1.60
2834	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
2835	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2836	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
2837	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.85	1.43	1.28
2960	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2961	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2962	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.11	0.24	0.66	0.82	1.00
2963	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.24	0.73	1.49	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.28	0.87	1.33	1.22
2391	融通通玺债券	0.26	0.31	0.87	1.26	1.11
2392	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2393	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.27	0.87	1.18	1.10
2394	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.28	0.87	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.07	0.26	0.93	1.41	1.31
2540	融通通灿债券	0.08	0.31	0.89	1.41	1.30
2541	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2542	泰信汇盈债券C	0.14	0.38	1.04	1.41	1.32
2543	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.88	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	平安惠泰纯债	0.10	0.37	1.03	1.44	1.34
2526	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
2527	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2528	泰康安益纯债债券C	0.08	0.20	0.84	1.44	1.34
2529	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.68	6.49	-	7.76
3731	浦银普益A	1.62	5.48	9.28	16.07	26.11
3732	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16
3733	上银中债1-3年农发行债券指数	1.62	3.02	5.77	11.49	17.12
3734	招商招乾3个月定开债发起式C	1.62	4.75	8.21	16.16	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	鹏华丰实定期开放债券B	1.43	4.41	7.60	6.94	64.36
3737	平安双季盈6个月持有债券C	2.16	4.41	8.50	-	14.71
3738	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16
3739	万家1-3年政策性金融债C	1.32	4.41	8.09	15.35	23.24
3740	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	嘉实中债1-3政金债指数C	1.73	4.60	7.70	13.64	20.68
3712	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.18	2.98	7.70	14.10	13.04
3713	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16
3714	易方达中债1-3年政金债指数A	1.92	4.40	7.70	14.32	19.87
3715	银河睿嘉债券A	2.84	5.21	7.70	13.39	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.16	5.44	-	7.54
4644	南方光元债券	1.97	5.21	9.52	-	11.49
4645	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16
4646	信澳鑫享债券A	3.90	3.34	3.05	-	3.35
4647	信澳鑫享债券C	3.50	2.54	1.86	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
4551	嘉实90天滚动持有短债C	1.47	3.31	6.57	-	10.16
4552	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16
4553	英大安惠纯债E	0.62	2.75	5.50	-	10.16
4554	广发添财60天持有债券C	1.63	3.97	8.30	-	10.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16264.50	8.04%
23农发15	150.00	15577.23	7.70%
21兴业银行二级02	140.00	14360.87	7.10%
19国开05	130.00	13776.27	6.81%
21工商银行二级02	120.00	12282.74	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211752.94	104.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0160	1.0157	1.0158	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.0975	1.0972	1.0973	1.0973	1.0972

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