上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.35亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
债券型名次	3694	2374	1679	2001	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.24	7.25	-	10.73
债券型名次	2487	3543	3744	4667	4491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
3693	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
3694	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
3695	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
3696	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
2373	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
2374	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
2375	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
2376	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
1678	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
1679	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
1680	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.84	1.04
1681	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
2000	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
2001	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
2002	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.42	1.38	1.76
2003	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.02	0.11	0.14	0.74	1.86
2200	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.34	0.66	1.65	1.86
2201	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
2202	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86
2203	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.46	25.93
2486	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
2487	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
2488	泰信鑫益定期开放A	2.26	4.48	7.90	-	75.11
2489	新华利率债C	2.26	6.50	7.05	12.48	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
3542	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
3543	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
3544	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3545	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.47	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	鹏华丰泰定期开放债券B	1.41	4.45	7.25	12.39	33.80
3743	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.82	3.92	7.25	-	13.52
3744	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
3745	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
3746	博时裕瑞纯债债券	2.06	3.88	7.24	12.90	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
4666	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98
4667	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
4668	信澳鑫享债券A	3.83	5.74	6.93	-	4.92
4669	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	中银中短债债券A	2.08	4.33	8.89	-	10.76
4490	东方兴润债券C	2.37	5.90	11.75	10.47	10.75
4491	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
4492	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.27	7.61	-	10.73
4493	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.84	4.09	7.75	-	10.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16347.52	8.03%
21兴业银行二级02	140.00	14419.95	7.08%
21工商银行二级02	120.00	12333.63	6.06%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	5.06%
24北京银行02	100.00	10097.82	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172041.92	84.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0217	1.0221	1.0221	1.0222	1.0218
累计净值(元)	1.1032	1.1036	1.1036	1.1037	1.1033

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