上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛沁沁

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.26亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.0 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
债券型名次	818	673	3546	3236	3665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.29	0.00	-	8.26
债券型名次	3173	2974	4973	4134	4429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
817	上银聚合益一年定开债券发起式	0.23	1.09	-0.43	3.80	0.09
818	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
819	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	0.75	0.16	1.55	0.08
820	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.23	0.57	-0.09	1.99	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
672	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
673	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
674	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
675	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.24	0.85	0.51	3.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	前海联合添泽债券A	0.00	-0.24	0.18	6.15	1.10
3545	前海联合添泽债券C	0.00	-0.24	0.18	6.16	1.09
3546	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
3547	尚正臻利债券A	0.15	0.95	0.18	1.01	0.09
3548	申万宏源灵通快利短债债券	0.02	0.17	0.18	1.07	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.40	0.07	1.69	0.02
3235	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.13	1.69	0.07
3236	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
3237	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
3238	万家年年恒荣C	0.12	0.51	0.03	1.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	浦银安盛普裕一年定开债券	0.23	0.74	0.02	2.64	0.22
3664	浦银安盛盛通定开债券	0.07	0.30	0.26	1.16	0.22
3665	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
3666	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
3667	申万宏源灵通快利短债债券	0.02	0.17	0.18	1.07	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.91	10.16	16.07	-	27.78
3172	景顺景瑞收益债券C	2.91	7.07	9.67	-	15.45
3173	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
3174	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
3175	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	财通安益中短债债券A	2.43	6.29	0.00	-	6.29
2973	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.66	6.29	10.22	-	13.57
2974	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
2975	添富鑫盛定开债A	2.44	6.29	8.59	-	29.95
2976	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.20	6.28	10.12	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
4972	上银聚合益一年定开债券发起式	6.11	11.69	0.00	-	11.55
4973	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
4974	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.68	9.82	0.00	-	9.80
4975	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.73	4.17	0.00	-	5.92
4133	南方光元债券	3.26	7.48	0.00	-	8.97
4134	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
4135	信澳鑫享债券A	-0.97	-0.68	0.00	-	-0.74
4136	信澳鑫享债券C	-1.35	-1.45	0.00	-	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华宝宝隆债券C	3.87	7.30	0.00	-	8.26
4428	浦银安盛普诚纯债债券A	4.04	7.62	0.00	-	8.26
4429	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
4430	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.60	5.60	0.00	-	8.26
4431	浙商汇金聚瑞债券A	2.86	7.15	0.00	-	8.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债01	400.00	41294.03	8.22%
23杭州银行02	250.00	25612.99	5.10%
24国开清发01	240.00	25125.68	5.00%
21建设银行二级03	190.00	19746.38	3.93%
23进出11	180.00	19598.87	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522815.96	104.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.010	1.009	1.008	1.008	1.009
累计净值(元)	1.080	1.079	1.078	1.078	1.078

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