上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.83	1.41	1.00
债券型名次	3007	2001	2139	2321	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.33	7.98	-	9.79
债券型名次	3644	3861	3603	4659	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	上银慧添利债券	0.07	0.49	1.14	1.84	1.26
3006	上银慧鑫利债券	0.07	0.36	0.71	1.13	0.77
3007	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.83	1.41	1.00
3008	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.47	0.98	1.86	1.11
3009	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.36	0.56	0.65	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	融通通祺债券C	0.06	0.43	0.84	1.23	0.96
2000	上银慧嘉利债券	0.06	0.43	0.97	1.61	1.06
2001	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.83	1.41	1.00
2002	泰康安益纯债债券C	0.06	0.43	0.85	1.51	1.02
2003	太平恒泰三个月定开债	0.07	0.43	0.78	1.35	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	平安惠利纯债	0.05	0.43	0.83	1.62	0.98
2138	融通债券A/B	0.11	0.39	0.83	1.31	0.96
2139	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.83	1.41	1.00
2140	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.05	0.36	0.83	1.46	0.97
2141	泰康稳健增利债券A	0.12	0.39	0.83	1.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.43	0.86	1.41	1.00
2320	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.60	0.97	1.41	1.12
2321	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.83	1.41	1.00
2322	信诚景瑞C	0.25	0.66	1.25	1.41	1.26
2323	兴业6个月定开债券	0.08	0.45	0.93	1.41	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	融通收益增强债券C	0.22	-0.26	0.24	0.78	1.00
2391	融通通祺债券A	0.06	0.43	0.88	1.35	1.00
2392	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.83	1.41	1.00
2393	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.36	0.85	1.51	1.00
2394	天弘华享三个月定开	0.09	0.44	0.85	1.50	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.43	6.71	11.30	16.68
3643	上银慧兴盈债券	1.57	4.71	8.44	15.77	15.78
3644	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.33	7.98	-	9.79
3645	兴业中证银行50金融债指数C	1.57	4.90	9.30	16.84	21.54
3646	易方达安和中短债债券C	1.57	3.71	7.34	12.77	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	交银丰享收益债券C	2.13	4.33	8.50	15.44	48.53
3860	平安双季盈6个月持有债券C	2.07	4.33	9.03	-	14.32
3861	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.33	7.98	-	9.79
3862	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.33	8.03	14.71	22.47
3863	银河天盈中短债C	1.38	4.33	8.12	13.47	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	浦银安盛盛融定开债券	1.81	4.90	7.98	13.71	23.15
3602	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.37	7.98	13.93	16.75
3603	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.33	7.98	-	9.79
3604	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.32	7.98	-	13.30
3605	浙商惠泉3个月定开C	1.05	4.63	7.98	13.78	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.19	5.72	-	7.38
4658	南方光元债券	1.98	5.29	9.79	-	11.08
4659	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.33	7.98	-	9.79
4660	信澳鑫享债券A	3.08	2.36	1.95	-	2.37
4661	信澳鑫享债券C	2.68	1.56	0.76	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.95	7.27	0.00	-	9.79
4560	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.75	6.76	-	9.79
4561	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.33	7.98	-	9.79
4562	财通资管睿盈债券A	1.02	5.20	8.75	-	9.77
4563	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.69	5.73	9.28	-	9.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16151.80	8.05%
23农发15	150.00	15468.68	7.71%
21兴业银行二级02	140.00	14286.10	7.12%
19国开05	130.00	14117.12	7.04%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209380.65	104.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0129	1.0127	1.0125	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.0944	1.0942	1.0940	1.0937	1.0936

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