上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1110

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.27亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
债券型名次	2133	1615	1607	1735	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.62	8.05	-	11.59
债券型名次	1904	3299	3381	4693	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2132	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
2134	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
2135	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
1614	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
1615	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
1616	太平中债1-3年政策性金融债A	0.10	0.46	0.74	1.04	1.66
1617	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.23	0.56	0.88	1.44	2.31
1606	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
1607	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
1608	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1609	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
1734	融通增享纯债债券C	0.10	0.27	0.77	1.54	2.79
1735	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
1736	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13
1737	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
1749	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65
1750	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
1751	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65
1752	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19
1903	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
1904	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
1905	万家鑫耀纯债债券A	2.66	5.00	10.05	-	12.72
1906	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35
3298	鹏华丰腾债券	2.44	4.62	8.18	15.45	31.89
3299	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
3300	太平丰泰一年定开债券发起式	-1.85	4.62	10.68	-	12.72
3301	永赢增益债券A	2.82	4.62	8.17	15.01	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	平安惠禧纯债C	2.45	3.96	8.05	-	8.27
3380	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35
3381	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
3382	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
3383	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4692	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
4693	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
4694	信澳鑫享债券A	3.37	3.99	6.56	-	4.44
4695	信澳鑫享债券C	2.97	3.20	5.33	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.97	4.93	8.64	8.58	11.60
4361	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.91	5.61	8.34	-	11.60
4362	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
4363	国泰君安君得利短债A	1.76	3.70	6.85	-	11.58
4364	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16098.46	7.94%
21兴业银行二级02	120.00	12407.95	6.12%
21工商银行二级02	120.00	12380.63	6.11%
24徽商银行01	100.00	10130.11	5.00%
24北京银行02	100.00	10136.19	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141469.60	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0288	1.0287	1.0280	1.0268	1.0265
累计净值(元)	1.1103	1.1102	1.1095	1.1083	1.1080

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