上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_财务情况

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8680.88	1353.66	6819.42	2853.04	16451.80
本期利润(万元)	3510.98	-751.68	3153.77	-2916.48	19647.57
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	0.62	0.00	3.87
期末可供分配利润(万元)	572.13	0.00	646.91	0.00	4899.79
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	200580.96	199472.07	502413.82	502405.79	510332.35
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	0.63	0.00	3.94
累计净值增长率(%)	8.71	0.00	8.69	0.00	8.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	23.82	26.03	38.07	34.93	152.49
交易性金融资产(万元)	209380.65	662400.65	556801.04	604111.34	622258.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	209380.65	662400.65	556801.04	604111.34	622258.79
应付管理人报酬(万元)	51.06	125.00	129.11	125.28	128.53
应付托管费(万元)	8.51	20.83	21.52	20.88	21.42
资产总计(万元)	209404.46	662426.68	556839.11	604146.27	622411.28
负债合计(万元)	8823.50	160012.86	46506.76	93545.20	115994.83
所有者权益合计(万元)	200580.96	502413.82	510332.35	510601.07	506416.46
未分配利润(万元)	572.13	1405.02	9323.55	9592.27	5407.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.79	1.84	19.08	16.95	1.88
投资收益(万元)	10860.36	8525.08	20815.78	10217.40	17388.53
公允价值变动收益(万元)	-5169.90	-3665.65	3195.77	2218.88	2085.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5722.25	4861.27	24030.62	12453.24	19475.46
管理人报酬(万元)	1083.60	752.29	1523.74	757.64	1518.05
托管费(万元)	180.60	125.38	253.96	126.27	253.01
其它费用(万元)	26.12	13.89	27.11	12.96	22.83
费用合计(万元)	2211.27	1707.50	4383.05	2256.51	4364.70
利润总额(万元)	3510.98	3153.77	19647.57	10196.72	15110.76
净利润(万元)	3510.98	3153.77	19647.57	10196.72	15110.76

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