财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2496.65 |
1265.37 |
8680.88 |
1353.66 |
6819.42 |
| 本期利润(万元) |
3010.59 |
1657.63 |
3510.98 |
-751.68 |
3153.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3582.72 |
0.00 |
572.13 |
0.00 |
646.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203591.55 |
202238.59 |
200580.96 |
199472.07 |
502413.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
10.33 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
8.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.82 |
23.82 |
26.03 |
38.07 |
34.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
189093.09 |
209380.65 |
662400.65 |
556801.04 |
604111.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189093.09 |
209380.65 |
662400.65 |
556801.04 |
604111.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.16 |
51.06 |
125.00 |
129.11 |
125.28 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
8.51 |
20.83 |
21.52 |
20.88 |
| 资产总计(万元) |
203664.57 |
209404.46 |
662426.68 |
556839.11 |
604146.27 |
| 负债合计(万元) |
73.02 |
8823.50 |
160012.86 |
46506.76 |
93545.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
203591.55 |
200580.96 |
502413.82 |
510332.35 |
510601.07 |
| 未分配利润(万元) |
3582.72 |
572.13 |
1405.02 |
9323.55 |
9592.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.86 |
31.79 |
1.84 |
19.08 |
16.95 |
| 投资收益(万元) |
2898.94 |
10860.36 |
8525.08 |
20815.78 |
10217.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.93 |
-5169.90 |
-3665.65 |
3195.77 |
2218.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3425.73 |
5722.25 |
4861.27 |
24030.62 |
12453.24 |
| 管理人报酬(万元) |
300.82 |
1083.60 |
752.29 |
1523.74 |
757.64 |
| 托管费(万元) |
50.14 |
180.60 |
125.38 |
253.96 |
126.27 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
26.12 |
13.89 |
27.11 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
415.14 |
2211.27 |
1707.50 |
4383.05 |
2256.51 |
| 利润总额(万元) |
3010.59 |
3510.98 |
3153.77 |
19647.57 |
10196.72 |
| 净利润(万元) |
3010.59 |
3510.98 |
3153.77 |
19647.57 |
10196.72 |
