上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.26	20.26	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75
季度净申购	0.00	-300999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200008.83	200008.83	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	301000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	招商添兴6个月定开债	20.28	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1267	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.27	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1268	大成惠利纯债债券	20.27	198341.10	0.03	0.03	0.00
1269	工银添祥一年定开债券	20.27	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1270	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
1271	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197024.85	-	0.00	-
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1274	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1275	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
1276	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1277	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1278	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1279	鹏扬泓利债券C	20.23	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
1280	博时慧选3个月定开债发起式	20.22	198077.61	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1124	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
1125	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1126	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
1127	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1128	平安合顺1年定开债发起式	21.14	200034.69	-	-	-
1129	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
1130	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1131	国新国证荣赢63个月定开债券	23.60	200001.79	-	-	-
1132	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
1133	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
1134	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1135	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
1136	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1137	平安双债添益债券A	28.81	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平

5336	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5337	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
5338	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5339	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5340	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
5341	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5342	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
5343	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
5344	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	0.00
5345	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5346	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5347	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-
5348	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5349	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
5350	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5366	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
5367	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5368	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5369	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
5370	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5371	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
5372	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
5373	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	0.00
5374	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5375	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5376	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-
5377	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5378	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
5379	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5413	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5414	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5415	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
5416	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
5417	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
5418	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5419	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
5420	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5421	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5422	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-
5423	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5424	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5425	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5426	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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