上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.33	20.33	20.33	50.92	50.92	50.92	50.92
季度净申购	0.00	0.00	-300999.97	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200008.83	200008.83	200008.83	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	301000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.10	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.32	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.38	199044.61	-	0.00	-
1222	广发聚财信用债券A	20.38	152913.66	-13040.29	16572.48	29612.77
1223	博时臻选纯债债券A	20.37	190956.57	27.94	28.78	0.83
1224	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
1225	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.36	196174.07	-	-	-
1226	招商添兴6个月定开债	20.36	187610.50	-	-	-
1227	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.34	191662.32	-	-	-
1228	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
1229	中航瑞发3个月定开债A	20.33	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1230	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.32	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1231	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-
1232	中加瑞享纯债债券A	20.32	195925.29	0.00	0.01	0.00
1233	博时富耀一年定开债发起式	20.31	200999.99	-	-	-
1234	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1235	汇添富中短债A	20.31	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.29	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	景顺长城稳定收益债券A	25.49	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1085	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1086	兴银长益三个月定开债	20.55	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1087	华夏鼎信债券A	21.56	200042.21	-	-	0.05
1088	平安合顺1年定开债发起式	21.29	200034.70	-	0.01	-
1089	博时富璟一年定开债	20.42	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1090	华夏鼎成一年定开债券	23.34	200008.92	-	-	-
1091	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
1092	华安鼎津一年定开债发起式	20.75	200000.11	-	-	-
1093	博时富盈一年定开债发起式	20.12	200000.08	-	-	-
1094	招商添逸1年定开债	20.18	200000.02	-	0.00	-
1095	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.45	200000.00	-	0.04	-
1096	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-
1097	永赢颐利债券	22.93	199862.45	-	0.00	-
1098	永赢恒益债券	23.24	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.57	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.28	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.81	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.47	195750.66	-	-	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.02	188706.17	-	0.61	-
5312	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
5313	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.80	-	-	0.02
5314	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
5315	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
5316	太平恒信6个月定开债	5.23	50003.58	-	-	-
5317	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5318	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5319	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-
5320	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.10	146391.43	-	-	-
5321	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.36	100999.96	-	-	58708.37
5322	兴华安悦纯债A	5.11	50002.46	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.64	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平

5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.78	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.28	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.81	321000.76	-	-	-
5328	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.47	195750.66	-	-	-
5329	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
5330	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.80	-	-	0.02
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
5332	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
5333	太平恒信6个月定开债	5.23	50003.58	-	-	-
5334	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5335	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5336	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-
5337	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.10	146391.43	-	-	-
5338	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.36	100999.96	-	-	58708.37
5339	兴华安悦纯债A	5.11	50002.46	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.71	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.28	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5403	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.78	596376.80	-	-	-
5404	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.28	149999.99	-	-	-
5405	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.81	321000.76	-	-	-
5406	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.47	195750.66	-	-	-
5407	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.02	188706.17	-	0.61	-
5408	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
5409	太平恒信6个月定开债	5.23	50003.58	-	-	-
5410	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5411	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5412	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-
5413	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.10	146391.43	-	-	-
5414	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.11	49058.37	-	0.00	-
5415	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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