上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.11	20.11	50.38	50.38	50.38	50.38	50.38
季度净申购	0.00	-300999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200008.83	200008.83	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	301000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	博时安盈债券A	20.12	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1283	嘉实致业一年定期纯债债券	20.12	197667.36	-	-	-
1284	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	-	-
1285	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1286	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
1287	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1288	交银施罗德裕惠纯债债券	20.11	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1289	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
1290	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198457.25	6.00	15.88	9.88
1291	博时富淳3个月定开债发起式	20.10	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1292	中信建投景泰债券A	20.10	200441.77	0.03	0.08	0.05
1293	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1294	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1295	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	-	-	-
1296	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.08	189127.63	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	天弘裕享一年定开债券发起	20.16	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1126	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1127	国泰信瑞纯债债券	20.69	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1128	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
1129	华夏鼎信债券A	21.26	200042.26	0.00	0.00	0.00
1130	平安合顺1年定开债发起式	21.02	200034.69	-	-	-
1131	华夏鼎成一年定开债券	23.12	200008.92	-	-	-
1132	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
1133	国新国证荣赢63个月定开债券	23.50	200001.79	-	-	-
1134	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
1135	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
1136	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.75	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5314	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
5315	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5316	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5317	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5318	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5319	南方光元债券	26.83	254937.51	-	-	40457.59
5320	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5321	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
5322	博时富尊一年定开债发起式	31.68	291285.67	-	-	-
5323	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5324	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
5325	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5326	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5327	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5339	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
5340	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5341	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5342	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5343	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5344	南方光元债券	26.83	254937.51	-	-	40457.59
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5346	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
5347	博时富尊一年定开债发起式	31.68	291285.67	-	-	-
5348	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5349	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
5350	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5351	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5352	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.10	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.13	195750.66	-	381.24	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.71	188705.57	-	3945.78	-
5404	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5405	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5406	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5407	博时富尊一年定开债发起式	31.68	291285.67	-	-	-
5408	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5409	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
5410	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5411	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5412	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5413	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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