上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.54	20.54	20.54	20.54	51.45	51.45	51.45
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-300999.97	0.00	0.00	0.00
总份额	200008.83	200008.83	200008.83	200008.83	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	301000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	鹏华丰源债券	20.60	195383.98	9.84	28.43	18.58
1275	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
1276	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
1277	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.57	176762.35	-	-	-
1278	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1279	南方乾利定开债券发起	20.54	190805.87	-	94661.75	-
1280	平安合颖定开债	20.54	195186.60	-	-	-
1281	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
1282	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1283	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1284	长盛盛启债券A	20.53	201478.34	78.51	201.57	123.05
1285	国泰合融纯债债券C	20.53	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1286	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
1287	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
1288	中融聚商定期开放债券	20.51	196929.81	-	29086.58	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.30	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.43	200091.48	23.67	26.76	3.08
1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.13	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5341	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5346	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5348	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5349	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.59	111571.36	-	10571.40	-
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平

5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5370	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5371	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5372	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5373	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5374	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5375	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5376	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5377	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5378	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5379	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5380	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5383	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平

5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5419	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5420	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5421	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5422	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5423	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5424	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.59	111571.36	-	10571.40	-
5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5427	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-12-31	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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