上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.37	20.59	20.59	20.59	20.59	51.58	51.58
季度净申购	-2171.11	0.00	0.00	0.00	-300999.97	0.00	0.00
总份额	197837.72	200008.83	200008.83	200008.83	200008.83	501008.80	501008.80
季度总申购份额	97837.69	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	100008.80	0.00	0.00	0.00	301000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
1281	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1282	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
1283	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1284	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1285	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
1286	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1287	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1288	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
1289	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1290	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
1291	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
1292	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
1293	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
1294	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	22.83	198642.03	-10051.14	39349.66	49400.81
1172	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
1173	泰康安欣纯债债券A	22.81	198255.07	56998.18	74636.98	17638.80
1174	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
1175	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
1176	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1177	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1178	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1179	前海开源乾盛定期开放债券A	20.85	197812.97	-	-	0.00
1180	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1181	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.11	197724.11	-	-	-
1182	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
1183	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1184	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1185	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3013	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
3014	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
3015	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
3016	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
3017	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
3018	东兴兴利债券A	2.02	17694.91	-2167.17	2170.24	4337.41
3019	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
3020	英大纯债债券A	8.31	70072.23	-2171.51	40.93	2212.44
3021	富国双债增强债券C	0.21	1926.53	-2179.45	140.09	2319.54
3022	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3023	华富恒欣纯债债券C	7.60	67305.84	-2195.13	18196.78	20391.91
3024	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3025	华安众鑫90天滚动短债C	4.73	41415.92	-2214.89	1163.18	3378.07
3026	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
494	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
495	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
496	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
497	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
498	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43
499	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
500	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
501	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
502	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
503	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00
504	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
505	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
506	创金尊隆纯债A	74.20	682152.36	42876.16	97575.10	54698.93
507	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.19	142671.73	-7405.15	97111.58	104516.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.04	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
457	国富美元债定期债券(QDII)人民币	6.92	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
458	国泰嘉睿纯债债券C	10.66	97579.26	-22036.49	79111.15	101147.65
459	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
460	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
461	添富中债1-3年国开债A	22.77	220696.62	-24234.35	75842.71	100077.06
462	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
463	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
464	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
465	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
466	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
467	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
468	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
469	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
470	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-12-31	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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