上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.43	20.43	20.43	20.43	51.18	51.18	51.18
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-300999.97	0.00	0.00	0.00
总份额	200008.83	200008.83	200008.83	200008.83	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	301000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1284	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
1285	兴业60天滚动持有短债C	20.47	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1286	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1287	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1288	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
1289	长盛盛启债券A	20.44	201478.34	78.51	201.57	123.05
1290	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
1291	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
1292	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.41	201000.33	-	0.00	-
1293	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
1294	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
1295	天弘裕享一年定开债券发起	20.38	200203.29	-	-	-
1296	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.37	199163.74	-	-	0.02
1297	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.38	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.68	200091.48	23.67	26.76	3.08
1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5333	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
5334	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
5335	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5337	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5338	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5339	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5340	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5341	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5342	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5343	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
5344	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5345	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5359	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5360	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
5361	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
5362	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5363	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5364	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5365	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5366	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5367	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5368	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5369	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5370	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
5371	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5372	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5410	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
5411	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5412	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5413	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5414	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5415	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5416	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5417	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5418	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5419	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5420	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
5421	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
5422	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5423	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

9804354.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-12-31	204	9804354.4200	200008.83	100.00
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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