资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10093.36 99.81%
银行存款和结算备付金 15.19 0.15%
其他资产 4.36 0.04%
资产总值:10112.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3046.07 26.85%
25国开11 20.00 2018.10 17.79%
26农发01 20.00 2008.39 17.70%
26国开01 20.00 2003.88 17.66%
25农发11 10.00 1016.92 8.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10093.36 88.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%