资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22521.44 98.12%
银行存款和结算备付金 428.51 1.87%
其他资产 3.96 0.02%
资产总值:22953.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 20.00 2011.06 8.81%
25交通银行科创债01 20.00 2010.40 8.81%
25中银香港债01BC 20.00 2010.14 8.81%
26超长特别国债04 20.00 1998.13 8.75%
24光大环境MTN003 10.00 1031.09 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10081.69 44.17%
国家债券 2298.62 10.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%