资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47372.65 99.69%
银行存款和结算备付金 126.08 0.27%
其他资产 21.73 0.05%
资产总值:47520.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债03BC 30.00 3033.77 5.86%
26建行二级资本债02BC 30.00 3023.53 5.84%
26交行二级资本债02BC 30.00 3025.20 5.84%
26中行二级资本债02BC 20.00 2024.65 3.91%
25农发清发12 20.00 2017.53 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18146.34 35.03%
企业债 2056.14 3.97%
国家债券 1940.87 3.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%