申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_分红排行

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.06元	2026-03-10	0.55%
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.14元	2025-11-13	1.38%
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	0.05元	2025-03-05	0.50%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.25元	2024-12-11	2.43%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.57元	2024-03-06	5.37%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.04元	2022-03-18	0.40%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.09元	2022-01-13	0.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.06元	2021-11-11	0.58%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.11元	2021-08-20	1.09%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-22	1.01%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.06元	2021-04-14	0.62%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.07元	2021-01-22	0.68%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.04元	2020-12-16	0.40%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.52元	2020-10-17	4.90%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-11	0.50元	2020-08-08	4.55%

申万菱信安泰惠利纯债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
1022	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
1023	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
1024	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28
1025	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
1026	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
1027	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1028	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
1029	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
1030	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
1031	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
1032	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
1033	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
1034	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
1035	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
2693	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
2694	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
2695	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
2696	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2697	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
2698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
2699	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2700	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2701	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
2702	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
2703	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86
2704	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51
2705	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72
2706	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59
3061	平安惠复纯债C	-0.03	0.09	0.55	1.68	1.58
3062	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
3063	浦银中短债C	0.05	0.12	0.55	1.25	1.29
3064	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28
3065	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
3066	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
3067	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
3068	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
3069	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
3070	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
3071	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15
3072	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
3073	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
3074	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
2762	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2763	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2764	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2765	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
2766	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
2767	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2768	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2769	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2770	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
2771	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2772	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
2773	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.16	1.38	1.78
2774	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2775	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37
2914	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2915	鹏扬双利债券A	0.04	0.11	0.15	0.95	1.37
2916	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2917	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
2918	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37
2919	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2920	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2921	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2922	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2923	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2924	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
2925	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37
2926	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2927	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37

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