财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2182.54 2157.50 10087.34 2437.41 5891.89
本期利润(万元) 1354.25 1327.00 3373.12 -1425.37 2591.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 0.94 0.00 0.64
期末可供分配利润(万元) 186.06 0.00 47.86 0.00 4184.10
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 22631.39 11298.99 201321.09 344036.61 345491.69
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.00 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 1.08 0.00 0.89
累计净值增长率(%) 30.47 0.00 28.72 0.00 28.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 427.51 20.70 47.96 114.75 102.14
交易性金融资产(万元) 22521.44 245922.68 398421.47 495697.59 527750.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 22521.44 244787.37 396936.52 493764.05 525129.20
应付管理人报酬(万元) 0.97 51.28 85.13 126.77 122.84
应付托管费(万元) 0.16 8.55 14.19 21.13 20.47
资产总计(万元) 22953.91 245957.61 398478.82 495821.24 527861.07
负债合计(万元) 131.03 44591.82 52931.54 380.97 27577.55
所有者权益合计(万元) 22822.87 201365.79 345547.28 495440.27 500283.52
未分配利润(万元) 187.53 47.87 4184.78 4109.52 9029.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 37.62 113.43 41.20 9.24 3.27
投资收益(万元) 2386.03 12212.04 7072.93 15475.18 8111.43
公允价值变动收益(万元) -830.00 -6715.44 -3301.25 4978.64 3810.87
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.01 0.14 0.00
收入合计(万元) 1593.66 5610.04 3812.88 20463.20 11925.57
管理人报酬(万元) 145.33 1084.94 605.80 1510.74 754.36
托管费(万元) 24.22 180.82 100.97 251.79 125.73
其它费用(万元) 8.55 24.73 12.21 22.57 10.94
费用合计(万元) 238.93 2236.39 1221.22 2751.28 1575.69
利润总额(万元) 1354.73 3373.65 2591.66 17711.93 10349.88
净利润(万元) 1354.73 3373.65 2591.66 17711.93 10349.88