申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0186 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
债券型名次	1156	704	842	1326	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
债券型名次	1694	3243	3233	1937	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
1155	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1156	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1157	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
1158	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
703	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
704	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
705	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
706	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
841	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
842	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
843	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
844	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
1325	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1326	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1327	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
1328	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
1694	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1697	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1693	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
1694	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1695	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
1696	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
3242	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
3243	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
3244	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
3245	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
3232	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
3233	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
3234	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3235	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
1936	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
1937	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1938	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
1939	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1497	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.60	31.82
1498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1499	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1500	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0184	1.0179	1.0176	1.0170	1.0166
累计净值(元)	1.2837	1.2832	1.2829	1.2823	1.2819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。