申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
债券型名次	627	1319	2455	2651	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
债券型名次	3340	3782	3607	1707	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
626	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
628	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44
629	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1318	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1319	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
1320	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.63	1.44	1.73
1321	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.08	0.53	1.30	1.47
2454	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2455	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
2456	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
2457	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2650	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2651	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
2652	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
2653	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
2711	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
2712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
2713	天弘添利债券(LOF)C	0.08	0.74	0.26	-0.10	1.55
2714	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05
3339	人保鑫泽纯债C	1.74	4.31	3.22	8.55	11.99
3340	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
3341	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87
3342	万家家享中短债D	1.74	3.72	9.06	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
3781	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.77	3.81	7.43	-	13.41
3782	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
3783	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
3784	万家鑫怡债券C	1.43	3.81	7.09	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14
3606	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
3607	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
3608	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3609	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
1706	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
1707	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
1708	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56
1709	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
1577	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1578	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
1579	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
1580	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0099	1.0095	1.0089	1.0091	1.0091
累计净值(元)	1.2752	1.2748	1.2742	1.2744	1.2744

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。