申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0071 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2724

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.64	1.35	1.24
债券型名次	1627	1002	3081	3001	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
债券型名次	3743	3991	3655	1801	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	上银中债5-10年国开行债券指数	0.04	0.51	1.62	2.61	2.43
1626	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.70
1627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.27	0.64	1.35	1.24
1628	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.27	0.55	1.24	1.13
1629	泰康长江经济带债券A	0.04	0.27	0.86	1.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.30
1001	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20
1002	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.27	0.64	1.35	1.24
1003	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.27	0.55	1.24	1.13
1004	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.27	0.62	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	平安合韵	0.01	0.08	0.64	1.61	1.42
3080	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.20	0.64	1.03	0.95
3081	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.27	0.64	1.35	1.24
3082	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.11	0.64	1.26	1.13
3083	太平恒信6个月定开债	0.02	0.07	0.64	1.54	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.22	0.94	1.35	1.29
3000	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20
3001	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.27	0.64	1.35	1.24
3002	天弘悦享定开债发起式	0.00	0.17	0.87	1.35	1.26
3003	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.17	0.81	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	平安合锦定开债	0.01	0.10	0.68	1.38	1.24
2847	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.71	1.36	1.24
2848	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.27	0.64	1.35	1.24
2849	太平恒安三个月定开债	0.03	0.05	0.68	1.39	1.24
2850	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.10	0.73	1.39	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	平安短债E	1.51	3.28	6.45	13.18	25.50
3742	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
3743	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
3744	天弘恒享一年定开	1.51	3.99	7.38	15.21	16.84
3745	添富鑫成定开债A	1.51	4.43	8.02	15.50	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	南方赢元	0.87	3.99	7.85	15.82	32.68
3990	平安中短债债券A	2.04	3.99	7.47	17.83	28.19
3991	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
3992	天弘恒享一年定开	1.51	3.99	7.38	15.21	16.84
3993	兴业30天滚动持有中短债A	1.59	3.99	6.91	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.82	5.13	7.50	-	8.83
3654	鹏华丰瑞债券	0.77	3.89	7.50	14.46	37.11
3655	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
3656	中融盈泽中短债A	1.70	3.73	7.50	14.92	35.97
3657	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.50	13.80	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.16	7.64	15.10	18.11
1800	前海联合添和纯债A	0.97	5.00	9.04	15.10	35.81
1801	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
1802	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
1803	中融恒裕纯债A	1.54	4.43	7.64	15.10	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富鑫汇债券C	0.62	4.51	8.03	13.97	30.34
1585	中融季季红定期开放债券C	0.92	3.26	7.55	14.75	30.33
1586	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
1587	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
1588	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	26.85%
25国开11	20.00	2018.10	17.79%
26农发01	20.00	2008.39	17.70%
26国开01	20.00	2003.88	17.66%
25农发11	10.00	1016.92	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10093.36	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0067	1.0058	1.0060	1.0067	1.0074
累计净值(元)	1.2720	1.2711	1.2713	1.2720	1.2727

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