申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.2685

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.78	1.33	0.85
债券型名次	4652	3355	2418	2588	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
债券型名次	3482	4049	3536	2059	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4651	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
4652	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.25	0.78	1.33	0.85
4653	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.64	1.11	0.70
4654	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.28	-0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
3354	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3355	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.25	0.78	1.33	0.85
3356	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.64	1.11	0.70
3357	申万菱信合利纯债C	0.03	0.25	0.62	1.07	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92
2417	融通债券C	0.11	0.35	0.78	1.16	0.86
2418	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.25	0.78	1.33	0.85
2419	天弘信益C	0.06	0.38	0.78	1.39	0.88
2420	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.35	0.80	1.33	0.88
2587	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.06	0.40	0.83	1.33	0.93
2588	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.25	0.78	1.33	0.85
2589	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.85	-0.52	0.66	1.33	1.54
2590	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.28	0.83	1.37	0.85
3009	融通增益债券A/B	0.06	0.28	0.77	1.19	0.85
3010	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.25	0.78	1.33	0.85
3011	泰信汇盈债券A	0.11	0.32	0.83	1.07	0.85
3012	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	平安惠泰纯债	1.62	5.54	10.91	18.80	27.10
3481	浦银安盛盛达纯债债券A	1.62	4.44	7.78	13.57	37.19
3482	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
3483	天弘恒享一年定开	1.62	4.13	8.07	15.72	16.52
3484	天弘信益C	1.62	6.06	9.97	15.55	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.65	4.16	7.68	13.68	32.81
4048	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.16	7.39	-	10.74
4049	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
4050	中融恒惠纯债A	1.21	4.16	8.22	16.90	26.40
4051	中信建投景和中短债A	1.55	4.16	8.45	15.36	52.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	南方纯元C	0.72	4.44	8.02	13.81	30.38
3535	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
3536	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
3537	万家年年恒荣A	1.78	4.94	8.02	11.86	33.20
3538	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中欧增强回报债券(LOF)E	5.20	11.10	15.83	15.47	36.38
2058	博时丰庆纯债债券	1.50	3.73	7.77	15.46	35.83
2059	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
2060	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	15.45	20.65
2061	万家1-3年政策性金融债C	1.08	4.23	8.50	15.45	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	永赢诚益债券C	1.84	4.84	9.07	18.53	29.88
1581	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
1582	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
1583	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	23.12	29.81
1584	国泰瑞和纯债债券	1.04	4.45	9.44	15.60	29.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	160.00	16142.45	8.02%
24交行债02BC	160.00	16142.45	8.02%
24长沙银行债01	120.00	12270.52	6.09%
24长沙银行债01	120.00	12270.52	6.09%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	100.00	10374.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144016.27	71.52%
企业债	31336.97	15.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.2684	1.2684	1.2683	1.2683	1.2682

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