申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0033 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2631

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
债券型名次	730	2137	2906	3598	2277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
债券型名次	3119	3990	3216	1926	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
729	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
730	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
731	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
732	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2136	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
2137	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2138	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
2139	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.40	0.84	0.17
2905	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2906	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2907	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
2908	天弘安利短债A	0.04	0.17	0.40	0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
3597	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
3598	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
3599	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
3600	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
2276	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
2277	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2278	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2279	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
3118	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	16.77	18.27
3119	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3120	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
3121	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华安添荣中短债A	1.76	4.60	9.28	-	13.19
3989	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.31	19.84
3990	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3991	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
3992	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
3215	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
3216	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3217	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
3218	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
1925	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
1926	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
1927	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	16.02	22.07
1928	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	光大永利纯债C	-0.35	3.95	6.04	11.30	29.12
1587	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
1588	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
1589	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	27.04	29.10
1590	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.85	29.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	160.00	16142.45	8.02%
24长沙银行债01	120.00	12270.52	6.09%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	100.00	10374.89	5.15%
23威海银行绿色债	100.00	10177.83	5.05%
24深业03	100.00	10134.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144016.27	71.52%
企业债	31336.97	15.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0032	1.0032	1.0029	1.0030	1.0027
累计净值(元)	1.2630	1.2630	1.2627	1.2628	1.2625

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