申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0084 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2737

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
债券型名次	1028	2699	3067	2768	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
债券型名次	3766	3983	3683	2152	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
1027	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1028	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
1029	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
1030	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
2698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
2699	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2700	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2701	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
3066	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
3067	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
3068	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
3069	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
2767	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2768	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2769	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2770	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37
2919	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2920	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2921	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2922	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.28	-	4.23
3765	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64
3766	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
3767	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3768	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	景顺景瑞收益债券A	0.78	3.99	8.28	14.58	32.05
3982	鹏华3个月中短债A	1.44	3.99	7.54	14.03	25.80
3983	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
3984	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
3985	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.98	7.42	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
3682	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
3683	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
3684	新华聚利C	1.32	4.11	7.48	8.87	26.35
3685	财通资管鸿商中短债C	1.34	3.51	7.47	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
2151	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
2152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
2153	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
2154	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
1592	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
1593	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
1594	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
1595	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	26.85%
25国开11	20.00	2018.10	17.79%
26农发01	20.00	2008.39	17.70%
26国开01	20.00	2003.88	17.66%
25农发11	10.00	1016.92	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10093.36	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0081	1.0080	1.0076	1.0076	1.0076
累计净值(元)	1.2734	1.2733	1.2729	1.2729	1.2729

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