安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：0.9995 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2593

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.40亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
债券型名次	2782	3146	2497	3986	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
债券型名次	3626	3824	3176	1543	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30
2781	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
2782	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
2783	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
2784	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.01	0.50	0.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	山证裕睿6个月定开A	0.06	-0.09	0.38	0.45	1.78
3145	上银慧祥利债券A	0.04	-0.09	0.61	0.22	0.57
3146	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
3147	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
3148	泰信债券增强收益C	0.04	-0.09	0.11	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.41	0.65	1.48
2496	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.09	0.41	0.89	1.74
2497	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
2498	申万菱信合利纯债A	0.03	0.07	0.41	0.79	1.74
2499	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.07	0.41	-0.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3985	前海开源鼎瑞债券A	0.11	-0.06	0.40	0.21	0.72
3986	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
3987	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35
3988	招商添德3个月定开债A	0.11	-0.13	0.39	0.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	诺德安盈	0.04	-0.07	0.22	0.20	1.01
3323	浦银安盛盛融定开债券	0.07	-0.12	0.34	0.55	1.01
3324	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
3325	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3326	天弘尊享	0.10	0.04	0.53	0.27	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03
3625	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
3626	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
3627	万家鑫享纯债C	1.30	6.19	9.02	17.76	33.68
3628	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	南方乐元中短利率债C	0.67	5.21	7.85	14.86	12.97
3823	鹏华稳福中短债债券C	1.09	5.21	9.00	-	9.04
3824	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
3825	中银丰润定期开放债券	1.33	5.21	8.24	-	35.93
3826	广发汇明一年定期开放债券	1.41	5.20	9.00	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	鹏扬利泽债券A	1.81	5.44	8.68	15.03	30.17
3175	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.68	15.36	18.63
3176	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
3177	易方达安和中短债债券A	1.68	4.97	8.68	14.29	14.35
3178	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	交银稳利中短债债券C	1.31	4.84	9.33	16.16	18.81
1542	平安季添盈定开债A	1.90	6.13	9.99	16.16	23.36
1543	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
1544	泰信债券周期回报	-0.94	1.63	9.10	16.15	88.00
1545	西部利得合享A	0.72	5.53	8.79	16.15	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	金信民兴债券A	4.38	7.51	8.82	10.93	28.65
1551	摩根丰瑞债券A	0.59	5.88	8.61	14.82	28.63
1552	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
1553	广发中债7-10年国开债指数E	0.96	11.66	16.63	-	28.62
1554	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.60	10.24	14.92	27.45	28.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	190.00	19084.40	5.55%
24交行债02BC	160.00	16045.94	4.66%
24长沙银行债01	120.00	12200.95	3.55%
23绍兴公用MTN001	120.00	12174.52	3.54%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195865.90	56.92%
企业债	61835.42	17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9997	0.9993	0.9991	0.9988	0.9989
累计净值(元)	1.2595	1.2591	1.2589	1.2586	1.2587

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