申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0038 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.2691

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
债券型名次	5327	5028	3930	3626	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
债券型名次	3547	4088	3697	2152	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	2.06	1.18	2.84	2.61
5326	鹏华稳健恒利债券A	-0.11	0.63	0.17	1.48	1.00
5327	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
5328	天弘兴益一年定开	-0.11	0.09	0.43	0.87	0.64
5329	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.32	1.56	0.39
5027	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.83	0.47
5028	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
5029	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.10	0.69	1.22	1.14
5030	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	融通增鑫债券A	-0.04	0.13	0.51	0.87	0.79
3929	融通增鑫债券C	-0.04	0.12	0.51	0.80	0.78
3930	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
3931	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
3932	天弘多元增利债券C	-0.07	0.79	0.51	1.98	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.07	0.20	0.63	0.92	0.97
3625	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3626	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
3627	太平恒利纯债	0.00	0.18	0.55	0.92	0.73
3628	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.15	0.49	0.92	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	平安合慧定开债	0.00	0.31	0.68	1.11	0.91
3364	人保福欣3个月定开债券C	-0.03	0.19	0.62	1.01	0.91
3365	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
3366	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
3367	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	融通增辉定开债券发起式	1.60	5.54	10.69	18.51	37.94
3546	山证超短债基金C	1.60	3.18	6.02	13.23	23.08
3547	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
3548	新华纯债添利债券B	1.60	3.87	7.24	11.25	14.50
3549	易方达安源中短债债券C	1.60	3.42	6.50	12.12	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	平安惠利纯债	2.14	4.15	8.32	17.28	43.58
4087	融通增鑫债券C	1.53	4.15	8.51	-	10.75
4088	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
4089	富国国有企业债债券D	1.88	4.14	7.49	13.24	21.27
4090	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.14	6.93	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.19	7.74	14.57	16.95
3696	前海联合泓元定开债券	0.64	5.17	7.74	13.08	33.49
3697	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
3698	泰信债券增强收益A	1.41	4.34	7.74	21.64	82.06
3699	永赢合益债券	1.30	4.18	7.74	14.26	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.73	15.18	17.76
2151	鹏华丰源债券	1.27	5.15	8.69	15.18	35.53
2152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
2153	大成景泰纯债债券C	1.54	4.57	9.46	15.17	18.87
2154	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	鹏华丰腾债券	1.78	4.70	8.36	14.78	29.90
1603	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	14.29	29.90
1604	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
1605	广发景利纯债	1.71	6.84	13.04	22.75	29.88
1606	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	26.85%
25国开11	20.00	2018.10	17.79%
26农发01	20.00	2008.39	17.70%
26国开01	20.00	2003.88	17.66%
25农发11	10.00	1016.92	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10093.36	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0049	1.0055	1.0045	1.0038	1.0057
累计净值(元)	1.2702	1.2708	1.2698	1.2691	1.2710

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