申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

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社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0116 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2769

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
债券型名次	3321	1684	1996	2646	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
债券型名次	2879	3743	3729	1722	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
3320	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	-0.01	0.25	0.59	1.02	1.31
3321	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
3322	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
3323	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90
1683	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	-0.01	0.25	0.59	1.02	1.31
1684	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
1685	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.05	0.25	0.67	1.33	1.79
1686	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09
1995	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77
1996	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
1997	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
1998	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.41	0.78	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.08	0.33	1.19	1.59
2645	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
2646	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
2647	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
2648	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
2694	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
2695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
2696	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70
2697	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鹏华丰尚定期开放债券B	2.11	6.07	8.49	-	33.56
2878	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
2879	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
2880	天弘中债1-5年政策性金融债	2.11	5.27	9.65	16.46	17.73
2881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	浦银中短债C	2.07	4.10	7.23	13.07	24.03
3742	尚正臻利债券A	3.04	4.10	6.47	-	8.83
3743	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
3744	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
3745	兴银合盛定开债C	1.63	4.10	6.51	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
3728	鹏华丰腾债券	2.03	4.20	7.27	15.02	30.96
3729	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
3730	银华信用季季红债券C	1.49	5.12	7.27	13.79	17.39
3731	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	华安添利6个月债券A	2.05	10.67	14.22	14.25	14.43
1721	融通增鑫债券A	1.56	3.83	7.95	14.25	34.60
1722	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
1723	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.25	32.46
1724	中欧增强回报债券(LOF)A	2.75	10.49	14.65	14.25	90.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	鹏扬淳享债券A	2.90	5.61	10.95	18.56	30.92
1580	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.97	3.18	5.30	9.90	30.92
1581	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
1582	招商添盈纯债A	2.88	5.24	9.07	17.45	30.89
1583	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0117	1.0122	1.0123	1.0123	1.0117
累计净值(元)	1.2770	1.2775	1.2776	1.2776	1.2770

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