申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2810

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：姚洋

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
债券型名次	1371	464	1140	2113	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
债券型名次	2329	3329	3438	1635	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	融通债券C	0.09	0.34	0.76	1.59	2.15
1370	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.09	0.21	0.76	1.61	2.20
1371	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
1372	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
1373	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	平安惠复纯债C	0.08	0.40	0.78	1.57	2.28
463	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
464	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
465	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
466	天弘优选债券	0.14	0.40	1.04	1.68	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	景顺长城景颐尊利债券A	0.32	-0.37	0.73	-0.28	1.49
1139	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1140	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
1141	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.73	1.61	2.35
1142	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.32	0.73	1.98	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2112	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
2113	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
2114	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
2115	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2135	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
2137	太平恒信6个月定开债	0.07	0.25	0.71	1.35	2.11
2138	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	嘉实稳鑫纯债债券	2.56	4.36	8.67	14.54	32.17
2328	南方丰元信用增强债券C	2.56	4.33	7.61	10.42	69.39
2329	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
2330	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
2331	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.30	4.27	8.17	14.58	18.76
3328	鹏扬淳享债券C	2.90	4.27	9.96	16.24	27.01
3329	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
3330	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	4.27	13.89	8.03	3.86
3331	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.91	-5.26	57.49
3437	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
3438	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
3439	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	-	34.65
3440	中欧中短债债券发起A	2.13	4.30	7.91	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	安信永鑫增强债券C	1.65	9.36	7.94	14.61	41.85
1634	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95
1635	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
1636	永赢中债-1-3年政金债指数	2.14	3.96	8.31	14.61	24.16
1637	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
1562	鹏扬淳享债券A	3.32	5.43	11.62	18.95	31.44
1563	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
1564	西部利得合赢债券A	1.55	3.06	6.94	13.25	31.42
1565	嘉实多利收益债券C	12.32	37.98	33.31	-	31.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	20.00	2011.06	8.81%
25交通银行科创债01	20.00	2010.40	8.81%
25中银香港债01BC	20.00	2010.14	8.81%
26超长特别国债04	20.00	1998.13	8.75%
24光大环境MTN003	10.00	1031.09	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.69	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0153	1.0148	1.0141	1.0138	1.0136
累计净值(元)	1.2806	1.2801	1.2794	1.2791	1.2789

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