申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_规模评级

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.19	34.24	34.24	34.24	49.28	49.28	49.28
季度净申购	-140004.96	-29.39	8.96	-149953.86	29.65	15.77	16.38
总份额	201273.23	341278.20	341307.59	341298.63	491252.49	491222.83	491207.06
季度总申购份额	11.32	18.23	20.89	13.25	43.92	26.21	16.48
季度总赎回份额	140016.28	47.62	11.93	149967.10	14.26	10.44	0.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	中欧短债债券C	20.24	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1266	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
1267	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
1268	博时富泽金融债	20.21	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1269	华夏鼎琪三个月定开债券	20.20	195186.36	-	0.00	-
1270	博时富耀一年定开债发起式	20.19	200999.99	-	-	-
1271	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1272	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1273	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1274	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1275	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1276	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
1277	南方昌元转债A	20.17	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1278	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
1279	嘉合磐昇纯债A	20.15	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	富国兴利增强债券	36.86	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
1106	金鹰添瑞中短债A	21.99	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
1107	华夏鼎泓债券A	27.94	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
1108	中融恒泰纯债A	20.36	201859.84	1.01	2.79	1.78
1109	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
1110	长盛盛启债券A	20.40	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1111	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.51	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1112	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1113	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
1114	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
1115	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
1116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.28	201000.33	-	-	-
1117	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
1118	中银淳享一年定开债券发起式	21.14	201000.00	-	-	-
1119	博时富耀一年定开债发起式	20.19	200999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	万家家享中短债A	33.99	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
4167	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
4168	富国颐利纯债债券	47.16	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4169	永赢邦利债券A	1.07	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4170	中欧丰利债券C	26.66	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
4171	嘉实稳泽纯债债券A	24.21	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4172	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4173	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4174	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4175	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4176	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4177	富国优化增强债券A/B	19.30	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
4178	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4179	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
4180	广发汇达3个月定期开放债券	7.36	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
3621	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
3622	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3623	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3624	华安添勤债券	9.10	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3625	嘉实稳瑞纯债债券	11.95	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3626	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3628	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.76	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3629	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3630	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3631	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3632	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3633	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.59	499167.09	-	11.16	-
3634	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	光大保德信增利收益债券A	87.25	603823.61	110314.64	252488.47	142173.83
326	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.33	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
327	信诚至泰A	19.27	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
328	永赢昌利债券A	25.08	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
329	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
330	景顺长城景颐双利债券C类	82.05	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
331	富国颐利纯债债券	47.16	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
332	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
333	景顺长城四季金利债券A	26.50	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
334	景顺长城稳健增益债券A	107.92	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
335	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
336	中融睿祥纯债A	12.13	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
337	嘉实稳骏纯债债券	40.30	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
338	华夏短债债券A	45.99	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
339	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

251

13597911.9700

99.96%

0.04%

2024-12-31

258

19040794.0000

99.97%

0.03%

2024-06-30

224

21928886.5500

99.98%

0.02%

2023-12-31

127

38676602.1200

99.99%

0.01%

2023-06-30

131

37495703.6800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	251	13597911.9700	341165.16	99.96	142.43	0.04
2024-12-31	258	19040794.0000	491119.87	99.97	132.62	0.03
2024-06-30	224	21928886.5500	491119.87	99.98	87.19	0.02
2023-12-31	127	38676602.1200	491119.87	99.99	72.98	0.01
2023-06-30	131	37495703.6800	491119.87	99.98	73.85	0.02

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