申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_规模评级

申万菱信安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.98	2.29	1.15	20.56	34.86	34.87	34.87
季度净申购	26255.96	11177.30	-190005.20	-140004.96	-29.39	8.96	-149953.86
总份额	48701.29	22445.33	11268.03	201273.23	341278.20	341307.59	341298.63
季度总申购份额	28852.35	22348.90	22.71	11.32	18.23	20.89	13.25
季度总赎回份额	2596.39	11171.60	190027.91	140016.28	47.62	11.93	149967.10

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.00	48289.94	-57820.24	12610.80	70431.05
2651	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
2652	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
2653	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
2654	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-
2655	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2656	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2657	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
2658	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2659	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
2660	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
2661	长信利鑫债券(LOF)C	4.94	72977.54	-10360.52	5094.27	15454.79
2662	添富AAA级信用纯债C	4.94	41944.50	3390.83	5651.48	2260.64
2663	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
2664	广发可转债债券C	4.92	29732.43	1952.73	3540.67	1587.94

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
2533	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2534	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63
2535	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
2536	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
2537	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
2538	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
2539	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
2540	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.48	48692.14	-3228.68	13239.38	16468.06
2541	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
2542	万家鑫悦纯债A	5.40	48618.26	29155.97	38540.74	9384.76
2543	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
2544	汇添富中高等级信用债A	5.77	48596.38	5159.74	8929.16	3769.42
2545	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
2546	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.52	48408.87	-3779.85	326.60	4106.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14
511	华夏鼎利债券C	23.44	152933.56	26949.69	57548.29	30598.61
512	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
513	博时信用债纯债债券C	18.13	168407.01	26601.27	81820.70	55219.43
514	华商可转债债券C	22.65	93058.77	26441.10	101791.11	75350.01
515	永赢智益纯债三个月	35.57	309007.46	26310.99	26311.00	0.01
516	永赢众利债券	53.52	457393.21	26256.29	61717.03	35460.75
517	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
518	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
519	农银金鸿短债债券C	14.97	135522.29	26078.02	170012.65	143934.63
520	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
521	平安惠禧纯债A	24.94	230180.42	25877.62	63140.45	37262.83
522	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
523	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33
524	国泰金龙债券C	4.32	38862.38	25723.27	31568.92	5845.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
1090	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1091	广发景佳纯债	22.91	226970.52	-19365.69	28938.82	48304.51
1092	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
1093	南方多利增强债券C	7.46	62556.02	1292.31	28882.83	27590.52
1094	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
1095	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
1096	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
1097	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
1098	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
1099	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1100	鹏华稳健添利债券C	6.72	60546.61	-7451.11	28771.29	36222.40
1101	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1102	华安众盈中短债发起式C	2.57	23748.34	15528.51	28644.88	13116.37
1103	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
申万菱信安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
2459	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
2460	中加聚享增盈债券A	2.65	24629.84	-1263.26	1371.45	2634.71
2461	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
2462	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
2463	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
2464	华夏亚债中国指数C	1.99	15920.61	929.79	3535.61	2605.82
2465	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
2466	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01
2467	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2468	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2469	招商理财7天债券A	0.33	3068.29	-903.79	1675.26	2579.04
2470	华富收益增强债券B	0.44	3119.33	-2545.00	30.09	2575.09
2471	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
2472	兴全恒鑫债券C	0.63	5499.32	-729.11	1822.09	2551.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

951073.4700

99.47%

0.53%

2025-12-31

234

8601420.2000

99.95%

0.05%

2025-06-30

251

13597911.9700

99.96%

0.04%

2024-12-31

258

19040794.0000

99.97%

0.03%

2024-06-30

224

21928886.5500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	951073.4700	22327.43	99.47	117.90	0.53
2025-12-31	234	8601420.2000	201165.16	99.95	108.07	0.05
2025-06-30	251	13597911.9700	341165.16	99.96	142.43	0.04
2024-12-31	258	19040794.0000	491119.87	99.97	132.62	0.03
2024-06-30	224	21928886.5500	491119.87	99.98	87.19	0.02

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