资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151659.27 99.80%
银行存款和结算备付金 311.18 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151970.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 150.00 15135.77 9.96%
26广西债07 140.00 14017.92 9.23%
24国开04 110.00 11116.66 7.32%
25四川债72 60.00 6088.67 4.01%
25江苏债49 60.00 5923.14 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75046.06 49.40%
企业债 8357.18 5.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%