资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203243.54 99.68%
银行存款和结算备付金 643.02 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203886.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 80.00 8170.40 4.01%
17农发05 70.00 7245.48 3.56%
26浙江债07 60.00 6285.48 3.08%
25江苏债49 60.00 6188.25 3.04%
25河北债79 50.00 5272.23 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122950.36 60.33%
企业债 8465.46 4.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%