资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159719.70 86.94%
银行存款和结算备付金 23997.38 13.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:183717.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14177.67 7.03%
21国开08 90.00 9232.16 4.58%
26浙江债07 60.00 6178.85 3.06%
25江苏债49 60.00 6011.70 2.98%
26宁波债10 50.00 5186.15 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91691.22 45.47%
企业债 8416.23 4.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%