资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60258.69 99.97%
银行存款和结算备付金 18.98 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60277.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7082.32 13.85%
25国开11 70.00 7033.45 13.75%
25四川债72 60.00 6005.96 11.74%
25江苏债49 60.00 5927.98 11.59%
25河北债79 50.00 5012.54 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35032.73 68.49%
企业债 8279.49 16.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%