山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0891 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3251

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪伟杰

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
债券型名次	1026	4873	538	439	566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
债券型名次	5397	5183	4623	2673	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28
1025	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
1026	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
1027	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1028	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03
4872	鹏华稳健添利债券C	0.05	-0.04	-0.82	-0.24	-0.07
4873	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
4874	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
4875	西部利得合享A	-0.03	-0.04	0.15	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
537	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
538	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
539	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
540	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
438	广发集丰债券C	-0.23	1.83	3.29	2.62	3.00
439	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
440	西部利得鑫泓增强债券A	-0.07	1.46	1.86	2.62	3.14
441	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	江信祺福C	-1.33	-0.39	2.11	2.51	2.50
565	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.07	1.13	2.50	2.50
566	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
567	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.03	0.24	1.88	2.50
568	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
5396	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5397	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5398	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
5399	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.01	2.43	4.20	7.86	25.79
5182	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
5183	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5184	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
5185	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
4622	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
4623	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
4624	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
4625	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
2672	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
2673	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
2674	富国国有企业债债券C	1.63	3.82	6.94	13.07	58.38
2675	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97
1287	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
1288	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
1289	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
1290	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	150.00	15135.77	9.96%
26广西债07	140.00	14017.92	9.23%
24国开04	110.00	11116.66	7.32%
25四川债72	60.00	6088.67	4.01%
25江苏债49	60.00	5923.14	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75046.06	49.40%
企业债	8357.18	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0888	1.0886	1.0882	1.0884	1.0883
累计净值(元)	1.3248	1.3246	1.3242	1.3244	1.3243

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