山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0999 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3359

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪伟杰

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.15亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
债券型名次	590	935	449	443	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
债券型名次	693	5061	4244	2433	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	平安合正	0.14	0.31	0.85	1.43	1.99
589	融通增鑫债券C	0.14	0.40	0.53	1.09	1.59
590	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
591	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
592	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
934	平安合丰定开债	0.09	0.32	0.85	1.73	2.45
935	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
936	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
937	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	1.06	2.51	3.67
448	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.67	1.06	1.98	2.47
449	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
450	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.06	2.51	3.93
451	圆信永丰兴瑞	0.11	0.44	1.06	2.32	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.10	0.76	2.69	2.49
442	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.28	2.69	4.47
443	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
444	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
445	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
373	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
374	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
375	广发景秀纯债	0.09	0.27	0.96	2.44	3.51
376	华泰保兴尊信定开	0.10	0.43	1.11	2.44	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	汇添富双颐债券C	3.73	10.65	11.07	-	10.31
692	景顺长城稳定收益债券A	3.73	28.54	19.01	23.04	74.02
693	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
694	永赢聚益债券C	3.73	6.43	11.61	18.31	32.43
695	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.59	5.71	-	7.59
5060	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.76	2.59	4.67	9.91	34.18
5061	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
5062	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	13.06	23.59
5063	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	11.91	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	农银金鸿短债债券C	1.76	3.51	6.82	-	10.10
4243	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84
4244	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
4245	中金纯债C类	1.90	3.18	6.82	14.57	42.81
4246	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.98	4.01	6.81	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	建信利率债债券	2.89	2.73	6.61	13.49	17.18
2432	浦银安盛优化收益债券C	3.40	7.94	10.43	13.49	84.28
2433	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
2434	易方达富惠纯债债券A	2.59	4.43	8.57	13.49	40.49
2435	浦银安盛盛勤定开债券A	2.25	4.39	8.04	13.48	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	博时富安3个月定开债发起式	3.32	4.75	9.57	15.67	36.29
1230	兴业3个月定开债券	2.85	5.26	10.30	18.17	36.28
1231	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
1232	交银丰享收益债券A	3.05	5.02	9.04	16.51	36.26
1233	招商招通纯债C	2.74	4.51	8.43	15.92	36.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14177.67	7.03%
21国开08	90.00	9232.16	4.58%
26浙江债07	60.00	6178.85	3.06%
25江苏债49	60.00	6011.70	2.98%
26宁波债10	50.00	5186.15	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91691.22	45.47%
企业债	8416.23	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0997	1.0990	1.0984	1.0980	1.0978
累计净值(元)	1.3357	1.3350	1.3344	1.3340	1.3338

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