山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3397

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪伟杰

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.15亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
债券型名次	489	468	340	326	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
债券型名次	369	5023	3983	2337	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
488	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
489	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
490	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
491	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
467	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
468	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
469	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
470	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
339	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
340	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
341	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
342	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
325	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
326	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
327	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
328	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
217	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
218	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
219	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
368	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
369	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
370	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
371	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
5022	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
5023	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
5024	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
5025	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
3982	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3983	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
3984	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
3985	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2336	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
2337	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
2338	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16
2339	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1175	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1176	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
1177	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1178	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14177.67	7.03%
21国开08	90.00	9232.16	4.58%
26浙江债07	60.00	6178.85	3.06%
25江苏债49	60.00	6011.70	2.98%
26宁波债10	50.00	5186.15	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91691.22	45.47%
企业债	8416.23	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1033	1.1026	1.1023	1.1012	1.1007
累计净值(元)	1.3393	1.3386	1.3383	1.3372	1.3367

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