山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0871 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3231

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪伟杰

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
债券型名次	3869	496	473	779	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
债券型名次	5448	5226	4540	2264	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
3868	山西证券裕泽债券发起式A	0.01	-0.01	1.21	2.48	2.30
3869	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
3870	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
3871	上银慧丰利债券	0.01	0.20	0.90	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
495	鹏扬添利增强C	0.47	0.41	1.83	5.06	4.59
496	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
497	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.11	1.89
498	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.41	1.22	2.36	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	华安中债7-10年国开债C	0.01	0.34	1.51	2.57	2.48
472	华夏鼎泓债券A	0.35	0.23	1.51	3.47	2.88
473	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
474	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.16	1.51	1.99	1.86
475	中融恒泽纯债C	0.04	0.73	1.51	2.10	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
778	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14
779	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
780	天弘多元增利债券C	-0.15	0.18	-0.34	2.38	2.29
781	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.45	0.96	1.26	2.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	南方7-10年国开债E	0.01	0.28	1.33	2.37	2.31
644	浦银安盛优化收益债券A	0.18	0.54	0.67	2.70	2.31
645	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
646	中融恒泰纯债A	0.11	0.11	2.21	2.48	2.31
647	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.25	1.28	2.51	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.25	4.29	4.58	6.78	11.74
5447	民生加银鑫元纯债债券C	-1.29	1.67	5.18	11.34	30.62
5448	山证裕利定开债发起式	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
5449	新华鼎利债券C	-1.33	2.79	6.52	13.84	21.33
5450	东海祥瑞C	-1.35	2.24	6.37	11.59	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	嘉实稳华纯债债券A	1.70	2.32	4.04	9.24	31.83
5225	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.10	7.88	25.53
5226	山证裕利定开债发起式	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
5227	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	-	5.46
5228	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.32	4.30	10.84	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华夏鼎润债券C	3.03	4.77	6.20	-12.67	-12.18
4539	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.93	3.31	6.20	12.51	15.52
4540	山证裕利定开债发起式	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
4541	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.20	-	8.15
4542	银华安鑫短债债券A	1.61	3.55	6.20	12.81	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.62	3.95	7.02	13.33	33.21
2263	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.26	13.33	14.76
2264	山证裕利定开债发起式	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
2265	天弘合益C	1.60	3.57	7.05	13.33	13.59
2266	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	蜂巢添汇纯债A	2.54	5.32	15.21	28.30	34.72
1291	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1292	山证裕利定开债发起式	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
1293	招商招享纯债A	-0.89	2.74	6.40	14.51	34.67
1294	添富鑫永定开债A	1.57	3.81	7.91	15.93	34.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	150.00	15135.77	9.96%
26广西债07	140.00	14017.92	9.23%
24国开04	110.00	11116.66	7.32%
25四川债72	60.00	6088.67	4.01%
25江苏债49	60.00	5923.14	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75046.06	49.40%
企业债	8357.18	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0870	1.0872	1.0882	1.1068	1.1075
累计净值(元)	1.3230	1.3232	1.3242	1.3248	1.3255

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