山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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累计净值：1.3150

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
债券型名次	447	293	281	1199	793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
债券型名次	5498	5294	4485	2724	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	前海联合添泽债券C	0.26	0.11	-0.28	1.10	1.00
446	融通通福债券C	0.26	-0.56	-1.01	1.72	1.33
447	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
448	万家增强收益债券	0.26	0.00	0.81	1.88	2.37
449	西部利得汇逸债券A	0.26	1.40	2.33	4.68	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.77	1.62	0.95	1.57
292	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
293	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
294	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
295	博时中债7-10政金债指数A	0.18	0.76	1.70	2.22	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国泰君安君得盈债券A	0.52	0.98	1.44	5.76	4.47
280	民生加银睿通3个月定开发起式	0.25	0.76	1.44	2.12	1.56
281	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
282	兴业收益增强债券C	0.00	1.04	1.44	2.24	2.64
283	易方达恒信定开债券发起式	0.03	1.10	1.44	1.77	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1198	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1199	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
1200	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1201	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	景顺长城景颐尊利债券C	0.26	-0.45	0.43	1.83	1.56
792	民生加银睿通3个月定开发起式	0.25	0.76	1.44	2.12	1.56
793	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
794	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	-0.02	0.65	2.03	1.56
795	达诚致益债券发起式A	0.35	0.66	0.69	1.40	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	中信建投景安债券C	-2.31	0.90	5.03	-	-4.91
5497	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.35	1.80	5.24	-6.30	3.54
5498	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
5499	长城瑞利债券A	-2.48	1.96	6.67	-	8.25
5500	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	国融添益增强债券C	1.69	2.09	5.37	-	5.37
5293	东海祥瑞C	0.31	2.08	6.79	10.84	16.72
5294	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
5295	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
5296	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
4484	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46
4485	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
4486	圆信永丰丰和C	1.46	3.64	6.42	11.67	13.76
4487	东方臻善纯债债券A	1.76	3.72	6.41	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华宝1-3年国开债指数	0.88	3.44	6.87	13.15	15.11
2723	富国全球债券(QDII)人民币	0.16	6.71	7.81	13.14	36.65
2724	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
2725	信诚稳瑞A	1.49	3.99	7.17	13.14	31.20
2726	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.88	7.36	13.13	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华夏稳定双利债券A	2.38	4.15	9.84	18.92	33.72
1305	广发安泽短债A	1.79	4.96	8.32	13.72	33.71
1306	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
1307	天弘增强回报E	6.75	12.26	10.50	21.40	33.70
1308	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7082.32	13.85%
25国开11	70.00	7033.45	13.75%
25四川债72	60.00	6005.96	11.74%
25江苏债49	60.00	5927.98	11.59%
25河北债79	50.00	5012.54	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35032.73	68.49%
企业债	8279.49	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0967	1.0958	1.0942	1.0938	1.0936
累计净值(元)	1.3147	1.3138	1.3122	1.3118	1.3116

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