山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.3293

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪伟杰

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.15亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
债券型名次	626	481	279	253	352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	1.94	6.36	-	35.45
债券型名次	5186	5226	4397	3257	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
625	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
626	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
628	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.47	-0.86	0.32	2.91
480	融通增益债券A/B	0.02	0.47	0.78	1.50	1.72
481	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
482	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
483	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15
278	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
279	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
280	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71
281	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.35	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
252	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
253	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
254	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
255	安信华享纯债A	0.01	0.87	1.62	2.49	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
351	国泰君安君得盈债券A	-0.34	-5.07	-2.83	0.12	2.90
352	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
353	永赢双利债券C	-0.21	-2.26	-4.54	-5.18	2.90
354	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	天弘睿选利率债发起式C	0.26	3.93	9.61	-	16.12
5185	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.33	13.95
5186	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
5187	创金合信益久9个月持有期债券A	0.23	8.62	10.23	-	11.19
5188	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.23	2.03	4.78	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.94	3.89	-	6.58
5225	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
5226	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
5227	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
5228	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77
4396	华宝1-3年国开债指数	1.51	3.17	6.36	12.59	16.28
4397	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
4398	财通资管积极收益债券E	2.39	9.66	6.35	10.56	27.88
4399	国联安短债债券A	1.48	3.13	6.35	13.41	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
3256	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
3257	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
3258	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70
3259	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
1258	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
1259	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45
1260	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
1261	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14177.67	7.03%
21国开08	90.00	9232.16	4.58%
26浙江债07	60.00	6178.85	3.06%
25江苏债49	60.00	6011.70	2.98%
26宁波债10	50.00	5186.15	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91691.22	45.47%
企业债	8416.23	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0930	1.0924	1.0920	1.0920	1.0920
累计净值(元)	1.3290	1.3284	1.3280	1.3280	1.3280

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