山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0848 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3028

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
债券型名次	2913	1651	3932	5460	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
债券型名次	5498	5290	4532	2995	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2912	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
2913	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
2914	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2915	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
1650	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
1651	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1652	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1653	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
3931	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
3932	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
3933	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
3934	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5459	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
5460	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
5461	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
5462	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1583	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
1584	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1585	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1586	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	诺德增强收益债券	-3.22	0.30	-2.07	-4.62	15.53
5497	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
5498	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
5499	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94
5500	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.77	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.64	8.78
5289	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78
5290	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
5291	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.85	9.71
5292	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.85	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	大成景盛一年定期债券C	3.52	9.64	6.27	11.36	23.35
4531	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4532	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
4533	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4534	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
2994	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	-	176.85
2995	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
2996	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	-	31.71
2997	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.80	11.35	-	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
1371	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	10.93	32.22
1372	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
1373	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
1374	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.91	32.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7082.32	13.85%
25国开11	70.00	7033.45	13.75%
25四川债72	60.00	6005.96	11.74%
25江苏债49	60.00	5927.98	11.59%
25河北债79	50.00	5012.54	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35032.73	68.49%
企业债	8279.49	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0852	1.0850	1.0846	1.0847	1.0846
累计净值(元)	1.3032	1.3030	1.3026	1.3027	1.3026

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