山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.19亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
债券型名次	1796	1243	414	961	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	2.42	6.32	-	34.46
债券型名次	5442	5234	4561	3124	1307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
1795	人保安睿定开	0.09	0.31	0.91	1.33	1.22
1796	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
1797	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1798	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	平安惠悦纯债	0.10	0.38	1.11	1.60	1.40
1242	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.38	0.92	1.02	1.18
1243	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
1244	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1245	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	南方赢元	0.24	0.98	1.49	1.34	1.75
413	前海开源润和债券C	0.15	0.49	1.49	2.06	2.06
414	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
415	中金新璟3个月	0.09	0.39	1.49	2.10	2.13
416	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.40	1.49	2.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	平安添润债券A	0.17	0.08	0.13	2.14	1.56
960	浦银安盛稳健丰利债券C	0.15	0.64	0.47	2.14	1.56
961	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
962	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
963	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	金信民兴债券C	0.05	0.26	1.08	2.23	2.16
773	前海开源乾盛定期开放债券C	0.14	0.54	1.56	2.35	2.15
774	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
775	浙商丰裕纯债A	0.08	0.32	1.19	1.95	2.15
776	浙商丰裕纯债C	0.07	0.34	1.20	1.95	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
5441	华夏海外收益债券C	-0.75	4.22	16.17	16.08	71.67
5442	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.42	6.32	-	34.46
5443	亚洲美元债C(人民币)	-0.78	3.25	3.21	-11.12	-1.45
5444	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.07	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华安全球美元票息(人民币)A	-1.59	2.43	2.88	7.28	17.90
5233	宝盈安盛中短债债券C	0.78	2.42	4.12	-	5.17
5234	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.42	6.32	-	34.46
5235	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.41	4.53	10.80	19.73
5236	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	东海祥瑞C	-1.20	2.23	6.32	11.33	17.35
4560	南方梦元短债A	1.55	3.58	6.32	12.58	18.02
4561	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.42	6.32	-	34.46
4562	泰信债券增强收益C	1.04	3.58	6.32	17.71	70.92
4563	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.32	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
3123	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	-	187.24
3124	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.42	6.32	-	34.46
3125	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.51	10.49	-	33.28
3126	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.84	9.46	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
1306	融通增鑫债券A	1.68	4.61	9.33	15.36	34.46
1307	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.42	6.32	-	34.46
1308	中融聚安定期开放债券	1.22	4.94	8.84	16.91	34.42
1309	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	150.00	15135.77	9.96%
26广西债07	140.00	14017.92	9.23%
24国开04	110.00	11116.66	7.32%
25四川债72	60.00	6088.67	4.01%
25江苏债49	60.00	5923.14	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75046.06	49.40%
企业债	8357.18	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录【重要提示】..................................................................

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07-11山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1028	1.1023	1.1022	1.1022	1.1020
累计净值(元)	1.3208	1.3203	1.3202	1.3202	1.3200

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