山证资管裕利定开债发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利定开债发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.123 0.001(0.06%)

累计净值：1.341

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.74亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
债券型名次	3540	2457	4187	1278	2880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	8.64	11.66	-	36.84
债券型名次	958	942	941	569	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管裕利定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.36	0.74	1.65	0.75
3539	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.34	0.70	1.56	0.69
3540	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
3541	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.52	0.22	0.85	0.17
3542	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管裕利定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	平安如意中短债A	0.11	0.43	0.56	1.48	0.51
2456	融通中国概念债券(QDII)	0.18	0.43	1.49	2.12	1.73
2457	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
2458	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	1.05	1.99	1.08
2459	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.11	0.43	0.28	1.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.59	0.07	2.08	0.02
4186	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.37	0.07	1.44	0.01
4187	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
4188	上银慧丰利债券	0.17	0.80	0.07	2.62	0.14
4189	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管裕利定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
1277	前海开源乾盛定期开放债券C	0.27	0.80	0.21	2.60	0.35
1278	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
1279	申万菱信安泰丰利债券A	0.20	-0.08	-0.79	2.60	-0.39
1280	万家稳健增利债券A	0.26	0.89	0.36	2.60	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管裕利定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	平安合进1年定开债	0.15	0.71	0.14	1.75	0.34
2879	平安元丰中短债债券E	0.09	0.31	0.42	1.56	0.34
2880	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
2881	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.11	0.43	0.28	1.79	0.34
2882	太平恒泰三个月定开债	0.22	0.71	0.34	2.16	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管裕利定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.57	9.10	0.00	-	9.96
957	融通增悦债券	4.57	9.55	12.11	-	27.85
958	山证裕利定开债发起式	4.57	8.64	11.66	-	36.84
959	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
960	易方达裕丰回报债券C	4.57	7.69	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管裕利定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	鹏华产业债债券	5.74	8.64	11.38	-	96.42
941	鹏扬双利债券A	3.72	8.64	10.66	-	40.27
942	山证裕利定开债发起式	4.57	8.64	11.66	-	36.84
943	招商信用增强债券A	5.43	8.64	13.34	-	86.77
944	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.86	8.63	11.21	-	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管裕利定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88
940	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.17	8.57	11.66	-	19.58
941	山证裕利定开债发起式	4.57	8.64	11.66	-	36.84
942	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.08	8.78	11.66	-	13.64
943	泰康年年红纯债一年债券	2.84	8.22	11.66	-	45.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管裕利定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	德邦景颐债券A	3.06	7.55	5.66	-	26.56
568	德邦景颐债券C	2.81	6.86	4.68	-	24.55
569	山证裕利定开债发起式	4.57	8.64	11.66	-	36.84
570	前海联合添利债券A	4.15	3.11	5.53	-	24.34
571	前海联合添利债券C	4.14	3.09	5.33	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管裕利定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	博时裕通3个月定开债发起式C	6.63	10.95	14.08	-	36.85
910	东方红聚利债券A	6.44	6.20	9.49	-	36.84
911	山证裕利定开债发起式	4.57	8.64	11.66	-	36.84
912	鑫元汇利	2.66	6.35	9.15	-	36.83
913	信诚稳健A	2.51	6.25	9.56	-	36.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2091.74	28.39%
23国开02	20.00	2025.75	27.50%
24附息国债11	10.00	1047.06	14.21%
24国开03	10.00	1024.49	13.91%
24国开08	10.00	1019.52	13.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6161.51	83.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340

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