山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3157

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.19亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
债券型名次	5023	1310	729	1731	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
债券型名次	5494	5292	4664	2780	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	前海联合泳辉纯债A	-0.06	0.19	0.74	1.12	1.02
5022	前海联合泳辉纯债C	-0.06	0.20	0.74	1.12	1.03
5023	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
5024	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
5025	天弘多元增利债券A	-0.06	0.83	0.60	2.18	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	南方纯元A	-0.01	0.52	0.92	1.02	1.23
1309	南方宣利定期开放债券C	-0.04	0.52	1.58	1.78	2.21
1310	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
1311	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.07	0.52	1.25	1.59	1.95
1312	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	南方金利C	0.00	0.31	1.10	1.39	1.59
728	前海开源鼎裕债券C	0.21	1.50	1.10	2.89	2.52
729	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
730	万家稳健增利债券A	0.07	0.82	1.10	2.18	2.05
731	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.25	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
1730	人保鑫泽纯债A	0.08	0.76	0.86	1.36	1.10
1731	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
1732	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1733	兴业180天持有期债券A	-0.03	0.25	0.85	1.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华宝宝康债券A	0.05	0.50	0.63	1.77	1.63
1087	平安季添盈定开债E	-0.02	0.19	0.57	1.53	1.63
1088	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
1089	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1090	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
5493	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5494	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
5495	中信建投景晟债券C	-2.26	2.74	6.04	-	7.10
5496	中信建投景安债券C	-2.40	1.16	4.55	-	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中银聚享债券A	-0.92	2.16	5.22	10.75	12.47
5291	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92
5292	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
5293	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5294	华夏理财30天债券A	0.90	2.14	4.07	8.17	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	国泰利享中短债债券C	1.39	3.22	6.03	13.29	20.85
4663	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86
4664	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
4665	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.05	6.03	10.88	19.09
4666	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.03	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	财通资管鸿运中短债债券A	1.77	3.81	6.92	12.97	24.43
2779	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
2780	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
2781	万家家瑞债券A	13.98	14.47	11.82	12.97	37.90
2782	蜂巢添幂中短债C	1.67	4.25	7.47	12.96	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	广发安泽短债A	1.80	4.64	8.04	13.62	33.83
1331	中海中短债债券	1.90	4.43	7.13	13.71	33.83
1332	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
1333	中加聚盈定开债券C	2.86	5.05	9.20	21.12	33.78
1334	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.00	10.29	15.72	33.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	150.00	15135.77	9.96%
26广西债07	140.00	14017.92	9.23%
24国开04	110.00	11116.66	7.32%
25四川债72	60.00	6088.67	4.01%
25江苏债49	60.00	5923.14	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75046.06	49.40%
企业债	8357.18	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0984	1.0990	1.0985	1.0981	1.0991
累计净值(元)	1.3164	1.3170	1.3165	1.3161	1.3171

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