财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1750.87 |
406.38 |
-15.95 |
23.84 |
156.05 |
| 本期利润(万元) |
2981.57 |
759.81 |
-248.94 |
-281.56 |
4.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14784.83 |
0.00 |
3792.93 |
0.00 |
708.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201648.74 |
151913.23 |
51153.62 |
6422.97 |
6704.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
25.62 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
26.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
18.98 |
50.93 |
208.89 |
66.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
159719.70 |
60258.69 |
6056.64 |
7176.55 |
168322.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159719.70 |
60258.69 |
6056.64 |
7176.55 |
168322.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.51 |
13.03 |
1.65 |
1.86 |
33.11 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
4.34 |
0.55 |
0.62 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
201717.85 |
60277.67 |
6707.84 |
7389.53 |
168389.20 |
| 负债合计(万元) |
69.12 |
9124.05 |
3.20 |
16.70 |
37064.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
201648.74 |
51153.62 |
6704.64 |
7372.83 |
131324.51 |
| 未分配利润(万元) |
16470.13 |
3792.93 |
708.63 |
783.84 |
15927.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.39 |
6.00 |
2.72 |
67.65 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
1989.28 |
45.38 |
170.25 |
6073.45 |
3407.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1230.70 |
-232.99 |
-151.16 |
-987.34 |
425.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3264.37 |
-181.60 |
21.81 |
5153.76 |
3844.97 |
| 管理人报酬(万元) |
177.37 |
35.22 |
10.28 |
298.60 |
201.61 |
| 托管费(万元) |
59.12 |
11.74 |
3.43 |
99.53 |
67.20 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
5.07 |
2.53 |
17.22 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
282.81 |
67.33 |
16.92 |
859.75 |
633.31 |
| 利润总额(万元) |
2981.57 |
-248.94 |
4.89 |
4294.01 |
3211.67 |
| 净利润(万元) |
2981.57 |
-248.94 |
4.89 |
4294.01 |
3211.67 |
