山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	0.18元	2026-06-09	1.63%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	12年7个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	8年7个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	8年7个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	10年1个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	10年1个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	8年3个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	8年3个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	9年7个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	10年2个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	10年2个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年9个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年9个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	9年7个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年11个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年11个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年9个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	6年4个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	5年3个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	5年3个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	7年2个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	7年2个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	8年8个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	9年3个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	8年8个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	9年3个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	20	6年2个月	1.75元	0.86%
前海开源鼎安债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平

748	平安惠泰纯债	0.13	0.43	0.69	1.42	2.24
749	平安惠兴债券	0.13	0.39	0.73	1.45	2.32
750	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	0.37	0.76	1.31	2.21
751	浦银普益C	0.13	0.37	0.78	1.41	2.23
752	前海开源润和债券A	0.13	0.41	1.01	2.09	3.47
753	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.42	0.89	0.98	1.62
754	融通通灿债券	0.13	0.43	0.76	1.43	2.30
755	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
756	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.13	0.31	0.70	1.02	1.37
757	天弘安益A	0.13	0.41	0.89	1.69	2.87
758	天弘安益C	0.13	0.40	0.86	1.64	2.79
759	同泰恒兴纯债C	0.13	0.21	0.53	1.08	1.78
760	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
761	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.46	0.79	1.65	2.55
762	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	南方崇元纯债债券A	0.12	0.48	0.94	1.91	3.85
602	南方贺元利率债A	0.16	0.48	1.19	1.96	2.47
603	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.48	1.05	2.34	4.29
604	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.48	1.11	2.18	4.42
605	诺安聚利债券A	0.12	0.48	0.83	1.65	2.72
606	鹏华丰泰定期开放债券B	0.15	0.48	0.69	1.14	1.71
607	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
608	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
609	上银慧鼎利债券	0.14	0.48	1.10	1.76	3.13
610	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
611	信诚景瑞A	0.14	0.48	1.04	2.14	3.33
612	信诚景瑞C	0.15	0.48	1.02	2.09	3.25
613	兴华安裕利率债A	0.15	0.48	1.49	3.11	4.99
614	兴业福鑫债券	0.13	0.48	0.99	1.80	3.16
615	易方达纯债债券A	0.11	0.48	0.93	1.73	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	华夏鼎隆债券A	0.20	0.57	1.20	2.05	3.08
429	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.18	0.53	1.20	1.79	2.68
430	华夏鼎琪三个月定开债券	0.25	0.69	1.20	2.08	2.89
431	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.74	1.20	1.84	2.60
432	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.17	0.55	1.20	1.65	2.44
433	金鹰添盛定期开放债券	0.20	0.60	1.20	1.90	2.88
434	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.59	1.20	2.32	3.56
435	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
436	易方达恒安定开债券发起式	0.18	0.64	1.20	1.99	3.06
437	永赢凯利债券	0.21	0.77	1.20	1.90	3.20
438	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
439	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
440	博时富发纯债C	0.09	0.43	1.19	1.83	3.13
441	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
442	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.19	2.39	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
329	鹏扬淳享债券A	0.13	0.50	1.58	2.29	3.23
330	宏利恒利债券C	0.14	0.44	1.18	2.28	3.40
331	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
332	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.62	1.36	2.28	3.40
333	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	1.91	2.28	2.91
334	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.17	0.56	1.30	2.28	3.50
335	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
336	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.15	2.28	3.58
337	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
338	永赢泰利债券A	0.17	0.65	1.60	2.27	3.36
339	广发中债7-10年国开债指数E	0.23	0.60	1.00	2.26	4.20
340	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
341	汇添富鑫悦纯债C	0.20	0.95	1.75	2.26	2.61
342	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	华夏鼎茂债券C	0.24	0.70	1.40	2.39	3.79
245	长城中债5-10年国开行债券A	0.22	0.63	1.05	2.14	3.78
246	华夏鼎富债券A	0.15	0.61	1.46	2.65	3.78
247	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
248	博时富华纯债债券	0.34	0.99	1.64	2.97	3.77
249	华泰保兴尊信定开	0.13	0.54	1.17	2.14	3.77
250	南方旭元C	0.15	0.53	1.18	2.22	3.77
251	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
252	万家鑫丰纯债C	0.12	0.54	1.22	2.97	3.77
253	永赢添益债券	0.19	0.58	1.09	2.34	3.76
254	方正富邦恒利C	0.14	0.53	1.34	2.41	3.75
255	广发景秀纯债	0.14	0.43	1.01	2.25	3.75
256	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	0.50	0.88	2.01	3.74
257	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.50	1.12	2.08	3.74
258	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.19	2.39	3.73

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