山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年12个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年8个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年4个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年4个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年11个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年11个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年9个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年12个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年9个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年6个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年10个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年9个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年9个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年3个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年2个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年1个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年2个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年7个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年4个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年6个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年9个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年1个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年7个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年6个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年3个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年6个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年7个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年3个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年12个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年3个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年10个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年12个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年11个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年8个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年8个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年8个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年7个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年6个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年11个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年6个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年5个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年5个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年6个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年6个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年5个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年8个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年5个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年4个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年4个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年12个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年6个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年12个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年11个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年1个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年2个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年9个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年3个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年7个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年7个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年1个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年1个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年8个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年8个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年11个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年6个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年1个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年11个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年6个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年7个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年11个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年11个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	98	12年8个月	4.92元	0.50%
富国国有企业债债券C	93	12年8个月	4.57元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年6个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	56	7年5个月	1.92元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年6个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	0.29	0.93	1.03	1.31
5144	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.05	0.28	0.89	0.95	1.26
5145	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
5146	农银金益债券	-0.05	0.18	0.89	1.56	1.37
5147	鹏华丰禄债券	-0.05	0.11	0.56	1.12	1.14
5148	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.05	0.09	0.28	0.71	0.82
5149	前海联合泰瑞纯债A	-0.05	0.24	0.43	0.71	0.67
5150	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
5151	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.60	0.64	0.84	2.01
5152	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	-0.02	-0.62	0.95	1.24
5153	天弘信益C	-0.05	0.11	0.63	1.05	0.90
5154	天弘永利债券E	-0.05	1.09	0.58	2.49	2.29
5155	天弘优选债券	-0.05	0.06	0.45	0.91	0.68
5156	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
5157	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1380	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.45	1.07	3.90	1.75
1381	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.45	0.37	0.99	0.87
1382	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.06	0.45	0.37	1.00	0.87
1383	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.45	0.67	1.31	1.27
1384	平安双盈添益债券C	0.06	0.45	0.44	0.49	0.70
1385	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1386	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
1387	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.45	0.94	1.72	1.66
1388	中泰安益利率债C	-0.01	0.45	1.16	1.52	1.61
1389	中信保诚景华C	-0.10	0.45	1.10	1.14	1.62
1390	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	0.45	0.17	0.57	0.45
1391	安信华享纯债C	-0.02	0.44	0.82	0.58	1.18
1392	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1393	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.44	1.00	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.27	1.11	1.78	1.71
734	工银添祥一年定开债券	0.01	0.29	1.11	1.74	1.60
735	光大保德信安诚债券A	0.92	3.05	1.11	8.69	6.64
736	宏利聚利债券(LOF)	0.28	1.86	1.11	2.25	2.34
737	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.43	1.11	0.60	1.69
738	建信睿怡纯债A	0.00	0.25	1.11	1.73	1.59
739	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
740	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
741	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.40	1.11	1.30	1.78
742	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.11	2.24	1.57
743	浙商丰裕纯债A	-0.05	0.23	1.11	1.60	1.79
744	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.11	2.41	1.59
745	中信建投景益债券C	-0.03	0.26	1.11	1.32	1.66
746	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
747	鑫元裕利	-0.06	0.37	1.11	1.60	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.23	0.85	1.37	1.32
1820	嘉实纯债债券A	-0.02	0.21	0.93	1.37	1.34
1821	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.19	0.87	1.37	1.33
1822	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.21	0.87	1.37	1.37
1823	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.65	1.26	1.37	1.50
1824	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1825	鹏华丰玉债券	-0.01	0.51	1.07	1.37	1.29
1826	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
1827	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.08	0.76	1.37	1.24
1828	天弘增益回报债券发起式A	0.10	0.62	-0.04	1.37	0.85
1829	天弘增益回报债券发起式D	0.11	0.63	-0.04	1.37	0.86
1830	万家鑫丰纯债C	0.01	0.48	1.03	1.37	1.29
1831	兴业天禧债券	0.00	0.19	0.85	1.37	1.22
1832	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.77	1.37	1.05
1833	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	达诚腾益债券C	0.50	1.88	1.42	1.51	1.64
1102	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.17	0.92	1.52	1.64
1103	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1104	平安季添盈定开债E	0.00	0.17	0.59	1.57	1.64
1105	平安季享裕定开债C	0.21	0.73	0.57	1.23	1.64
1106	平安季享裕定开债E	0.21	0.73	0.57	1.23	1.64
1107	人保鑫利债券C	0.31	1.28	0.93	3.55	1.64
1108	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
1109	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.16	2.35	1.64
1110	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.30	0.94	1.24	1.64
1111	中银纯债债券D	-0.02	0.19	1.07	1.83	1.64
1112	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1113	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.29	1.11	1.66	1.63
1114	长信利众债券(LOF)C	0.21	0.46	0.41	1.22	1.63
1115	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63

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