山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年1个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年3个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年12个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年1个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年12个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年12个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年5个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年10个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年5个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年5个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年6个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年5个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年4个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年4个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年9个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年10个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年9个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年8个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	3年12个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年8个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年10个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年11个月	2.71元	1.29%
中加1-5年国开债指数	4	4年10个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年9个月	2.38元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年8个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年9个月	2.25元	1.21%
中加聚盈定开债券C	20	6年11个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年5个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年3个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年9个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年5个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年8个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年2个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年5个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年11个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年6个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年3个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年9个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年4个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年4个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年8个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	19	4年8个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年5个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年5个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	南方多利增强债券A	0.26	0.95	0.95	4.43	3.10
441	南方多利增强债券C	0.26	0.92	0.87	4.28	3.02
442	农银双利回报债券A	0.26	0.48	0.49	1.82	1.41
443	农银双利回报债券C	0.26	0.47	0.44	1.72	1.35
444	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.77	-0.73	1.05
445	前海联合添泽债券C	0.26	0.11	-0.28	1.10	1.00
446	融通通福债券C	0.26	-0.56	-1.01	1.72	1.33
447	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
448	万家增强收益债券	0.26	0.00	0.81	1.88	2.37
449	西部利得汇逸债券A	0.26	1.40	2.33	4.68	3.80
450	西部利得汇逸债券C	0.26	1.39	2.30	4.63	3.77
451	永赢稳健增强债券A	0.26	1.32	0.69	4.70	2.13
452	永赢稳健增强债券C	0.26	1.28	0.58	4.50	2.02
453	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
454	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	0.07	0.39	1.59	1.32

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	南方润元纯债债券C类	0.09	0.78	0.86	1.89	1.06
287	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.78	0.38	0.04	0.20
288	德邦锐裕利率债债券C	0.21	0.77	1.19	0.88	1.03
289	方正富邦恒利A	0.24	0.77	1.36	2.05	1.49
290	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.77	1.71	2.09	1.78
291	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.77	1.62	0.95	1.57
292	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
293	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
294	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
295	博时中债7-10政金债指数A	0.18	0.76	1.70	2.22	1.78
296	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43
297	民生加银睿通3个月定开发起式	0.25	0.76	1.44	2.12	1.56
298	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.76	-0.41	-0.03	0.39
299	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.23	0.76	-1.90	1.53	-0.88
300	中信建投稳裕A	0.23	0.76	1.31	1.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	永赢惠益债券A	0.13	0.56	1.45	1.87	1.50
275	中信建投景益债券C	0.06	0.64	1.45	2.10	1.55
276	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
277	长盛盛裕纯债D	0.07	0.59	1.44	2.41	1.58
278	方正富邦添利纯债A	0.05	0.65	1.44	2.27	1.49
279	国泰君安君得盈债券A	0.52	0.98	1.44	5.76	4.47
280	民生加银睿通3个月定开发起式	0.25	0.76	1.44	2.12	1.56
281	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
282	兴业收益增强债券C	0.00	1.04	1.44	2.24	2.64
283	易方达恒信定开债券发起式	0.03	1.10	1.44	1.77	1.44
284	易方达裕富债券C	0.12	0.23	1.44	3.46	2.63
285	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
286	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.60	1.43	0.74	1.17
287	长盛盛裕纯债A	0.06	0.59	1.43	2.40	1.57
288	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	光大保德信安和债券A	0.02	0.35	0.39	1.84	0.99
1193	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
1194	广发景宁纯债C	0.07	0.52	1.10	1.84	1.23
1195	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.12	1.84	1.24
1196	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
1197	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1198	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1199	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
1200	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1201	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1202	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1203	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
1204	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.49	1.08	1.84	1.22
1205	永赢泽利一年	0.05	0.56	1.15	1.84	1.29
1206	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.33	1.10	1.83	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
787	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
788	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
789	泓德裕康债券A	0.11	-0.18	-0.04	2.71	1.57
790	景顺长城景颐辰利债券A	-0.05	-0.22	0.28	2.35	1.56
791	景顺长城景颐尊利债券C	0.26	-0.45	0.43	1.83	1.56
792	民生加银睿通3个月定开发起式	0.25	0.76	1.44	2.12	1.56
793	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
794	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	-0.02	0.65	2.03	1.56
795	达诚致益债券发起式A	0.35	0.66	0.69	1.40	1.55
796	格林泓鑫纯债C	0.08	0.65	1.58	2.16	1.55
797	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
798	国联安添利增长债A	0.07	-1.96	-0.07	0.88	1.55
799	恒生前海恒源嘉利债券C	0.12	0.52	1.34	4.44	1.55
800	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.72	1.40	2.30	1.55

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