山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	0.18元	2026-06-09	1.63%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	鹏华双债保利债券	0.14	-0.41	-0.23	0.49	0.34
584	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
585	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
586	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
587	鹏扬汇利债券A	0.14	0.10	1.12	1.67	1.31
588	平安合正	0.14	0.31	0.85	1.43	1.99
589	融通增鑫债券C	0.14	0.40	0.53	1.09	1.59
590	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
591	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
592	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
593	泰康信用精选债券A	0.14	0.39	0.75	1.69	2.68
594	泰康信用精选债券C	0.14	0.37	0.70	1.58	2.52
595	天弘弘丰增强回报A	0.14	-0.35	-1.96	0.00	1.84
596	天弘稳健回报债券发起A	0.14	-0.19	-0.15	0.80	0.48
597	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
929	鹏华丰启债券	0.09	0.32	0.76	1.50	2.12
930	鹏扬淳开债券C	0.10	0.32	0.85	2.09	2.90
931	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
932	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
933	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
934	平安合丰定开债	0.09	0.32	0.85	1.73	2.45
935	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
936	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
937	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55
938	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
939	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
940	添富鑫盛定开债A	0.08	0.32	0.74	1.51	2.11
941	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
942	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.31	1.06	2.65	3.83
443	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05
444	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.33	1.06	1.99	2.47
446	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
447	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	1.06	2.51	3.67
448	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.67	1.06	1.98	2.47
449	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
450	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.06	2.51	3.93
451	圆信永丰兴瑞	0.11	0.44	1.06	2.32	3.33
452	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
453	长安泓润纯债债券A	0.09	0.31	1.05	2.65	3.56
454	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.33	1.05	1.98	0.97
455	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.37	-0.48	1.05	0.46	-0.76
456	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.10	0.76	2.70	2.38
437	博时丰庆纯债债券	0.22	0.43	1.42	2.69	3.40
438	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
439	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.23	2.69	3.46
440	南方旭元C	0.14	0.30	1.04	2.69	3.50
441	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.10	0.76	2.69	2.49
442	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.28	2.69	4.47
443	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
444	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
445	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
446	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
447	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
448	交银境尚收益债券A	0.17	0.38	1.15	2.68	3.29
449	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
450	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	安信聚利增强债券A	0.23	0.56	0.58	1.97	3.53
368	安信聚利增强债券B	0.24	0.56	0.58	1.97	3.53
369	东方添益债券	0.18	0.48	1.40	2.74	3.53
370	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
371	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
372	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
373	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
374	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
375	广发景秀纯债	0.09	0.27	0.96	2.44	3.51
376	华泰保兴尊信定开	0.10	0.43	1.11	2.44	3.51
377	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.27	1.14	2.80	3.51
378	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.90	2.10	3.50
379	嘉合磐通A	0.02	-0.65	1.15	1.77	3.50
380	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.10	0.23	1.58	3.45	3.50
381	南方旭元C	0.14	0.30	1.04	2.69	3.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。