山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年7个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年11个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年2个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年3个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年3个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年9个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2907	人保安睿定开	0.02	0.19	0.33	0.47	0.18
2908	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.33	0.74	0.16
2909	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.72	0.90	0.11
2910	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16
2911	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2912	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
2913	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
2914	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2915	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
2916	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
2917	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
2918	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
2919	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
2920	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
1645	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
1646	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
1647	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1648	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36
1649	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
1650	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
1651	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1652	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1653	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
1654	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1655	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37
1656	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
1657	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
1658	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平

3925	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31
3926	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.31	0.59	0.17
3927	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3928	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3929	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
3930	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
3931	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
3932	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
3933	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
3934	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
3935	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
3936	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
3937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3938	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
3939	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5454	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
5455	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
5456	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
5457	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
5458	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5459	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
5460	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
5461	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
5462	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30
5463	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51
5464	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5465	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5466	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5467	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1578	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
1579	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1580	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1581	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1582	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1583	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
1584	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1585	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1586	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1587	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
1588	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
1589	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.46	0.62	1.15	0.44
1590	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1591	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43

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