山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_规模评级

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.29	5.20	0.66	0.66	0.72	0.72	0.12
季度净申购	91852.49	41364.78	-0.10	-592.99	-0.00	5494.40	-114302.04
总份额	139213.18	47360.69	5995.91	5996.01	6588.99	6588.99	1094.59
季度总申购份额	91852.49	46266.22	0.00	4901.43	0.00	5494.41	53.45
季度总赎回份额	0.00	4901.44	0.10	5494.42	0.00	0.01	114355.49

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	民生加银鑫升	15.33	146392.62	-53.46	30.98	84.43
1520	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
1521	南方乐元中短利率债A	15.32	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1522	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
1523	天治鑫祥利率债债券A	15.31	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1524	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1525	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.29	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1526	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1527	中欧兴利债券A	15.27	143305.06	-	-	3.39
1528	博时裕利纯债债券	15.25	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1529	工银1-3年国开债指数E	15.24	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
1530	南方振元债券发起A	15.23	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
1531	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.22	150416.49	-	-	-
1532	兴业安和6个月定开债券发起式	15.22	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
1533	华安安盛定开	15.21	142018.58	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	国联安增盈纯债A	15.16	140528.23	-	-	-
1486	南方晖元6个月持有期债券A	14.54	140525.73	77198.53	81141.69	3943.16
1487	华夏鼎英债券A	15.11	139980.90	-	-	0.00
1488	惠升和赢纯债3个月定开A	15.72	139973.37	2.64	2.65	0.01
1489	广发景富纯债	14.63	139823.37	-1.23	0.00	1.23
1490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139797.51	-	134.23	-
1491	交银纯债债券A/B	15.01	139503.59	-29419.65	12814.08	42233.73
1492	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1493	华安沣信债券C	15.60	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
1495	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1496	亚洲美元债C(人民币)	13.55	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1497	交银稳安30天滚动持有债券C	15.18	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1498	鹏华3个月中短债A	16.66	138841.20	-820.25	40.46	860.71
1499	浦银安盛普丰纯债债券C	14.59	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	中欧兴悦债券	22.35	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
184	富国双利增强债券A	11.82	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
185	广发恒祥债券C	19.86	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
186	西部利得得尊债券C	16.88	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
187	方正富邦恒利A	20.05	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
188	富国优化增强债券A/B	39.99	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
189	建信睿信三个月定期开放债券	20.44	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
190	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
191	景顺长城优信增利债券A	17.77	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
192	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.78	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
193	兴银收益增强债券A	18.75	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
194	信诚至泰A	30.89	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
195	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
196	平安双债添益债券A	41.64	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
197	中邮稳定收益债券型A	116.03	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	永赢昌利债券A	30.51	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
472	富国元利债券A	11.43	101758.53	85313.55	92438.66	7125.11
473	建信睿信三个月定期开放债券	20.44	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
474	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.15	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
475	长城鑫利30天滚动持有中短债A	16.36	147889.90	77496.52	92081.35	14584.83
476	富国增利债券发起式A	43.58	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
477	华安安浦债券A	62.16	522153.12	29910.10	91954.35	62044.25
478	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
479	鹏扬淳利定期开放债券	27.78	267916.26	79923.73	91800.51	11876.77
480	广发双债添利债券A	44.08	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
481	招商安华债券A	48.66	379713.04	30507.35	91283.23	60775.88
482	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.19	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
483	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.51	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
484	长盛安鑫中短债A	19.33	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
485	泰信汇利三个月定开债券A	10.05	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	前海开源乾盛定期开放债券A	20.47	197812.97	-	-	0.00
4593	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4594	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4595	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4596	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4597	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.72	66077.81	-0.00	0.00	0.00
4598	融通通祺债券A	6.07	59642.97	1.90	1.90	0.00
4599	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
4600	上银聚增富定开债券	15.18	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4601	太平恒泰三个月定开债	40.26	386884.63	-	-	0.00
4602	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.35	-	-	0.00
4603	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4604	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4605	万家鑫盛纯债A	25.58	234552.39	-	-	0.00
4606	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

2006808.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

240803.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

252451.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

3722471.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

319

3616074.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	236	2006808.8500	47360.44	100.00	0.25
2025-06-30	249	240803.4600	5995.76	100.00	0.25
2024-12-31	261	252451.9100	6588.75	100.00	0.25
2024-06-30	310	3722471.9100	115395.91	100.00	0.72
2023-12-31	319	3616074.6800	115352.06	100.00	0.72

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