山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_规模评级

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.37	15.31	5.21	0.66	0.66	0.72	0.72
季度净申购	45965.44	91852.49	41364.78	-0.10	-592.99	-0.00	5494.40
总份额	185178.61	139213.18	47360.69	5995.91	5996.01	6588.99	6588.99
季度总申购份额	45965.44	91852.49	46266.22	0.00	4901.43	0.00	5494.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	4901.44	0.10	5494.42	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
1294	中银纯债债券A	20.41	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1295	鑫元招利	20.41	196442.71	0.03	0.10	0.07
1296	广发汇佳定期开放债券	20.40	194636.00	1.84	1.84	0.00
1297	中融恒泰纯债A	20.40	201845.56	1.54	14.11	12.57
1298	招商添兴6个月定开债	20.39	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1299	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
1300	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1301	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1302	南方臻利3个月定开债券发起	20.35	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1303	大成惠享一年定开债券	20.34	196986.07	-	-	-
1304	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1305	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.34	176762.35	-	-	-
1306	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.34	189127.63	-	-	-
1307	中信建投景安债券A	20.34	196305.59	48559.06	48634.67	75.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1285	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1286	招商添泽纯债A	20.04	185670.94	12.02	20.79	8.77
1287	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.08	185611.31	-	185563.18	-
1288	惠升和裕纯债A	20.00	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
1289	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1290	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1291	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1292	永赢欣益一年	20.09	185029.85	-	0.00	-
1293	南方昭元债券A	20.96	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1294	中融季季红定期开放债券A	21.42	184939.37	-	-	-
1295	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1296	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.44	184207.66	0.76	0.95	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
295	兴证全球恒远债券A	71.90	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
296	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
297	民生加银恒宁债券	31.78	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
298	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
299	东方臻宝纯债债券A	163.94	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
300	华夏鼎泓债券C	26.56	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
301	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
302	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
303	泰康裕泰债券C	21.62	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
304	兴全恒益债券A	61.62	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
305	中信建投3-5年政金债A	19.17	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
306	嘉实纯债债券A	43.42	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
307	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.75	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
308	景顺长城景颐尊利债券A	71.19	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
607	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
609	南方昌元转债A	24.13	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
610	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
611	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
612	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
613	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
614	交银增利增强债券A	25.29	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
615	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
616	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.75	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
617	招商享诚增强债券C	7.40	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
618	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.76	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
619	华商可转债债券A	22.47	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平

4596	前海开源乾盛定期开放债券A	20.72	197812.97	-	-	0.00
4597	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4598	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4599	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4600	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4601	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4602	山西证券裕辰债券发起式	43.27	386777.38	-	-	0.00
4603	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4604	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.17	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.52	292544.51	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

7981836.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

236

2006808.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

240803.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

252451.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

3722471.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	232	7981836.7200	185178.36	100.00	0.25
2025-12-31	236	2006808.8500	47360.44	100.00	0.25
2025-06-30	249	240803.4600	5995.76	100.00	0.25
2024-12-31	261	252451.9100	6588.75	100.00	0.25
2024-06-30	310	3722471.9100	115395.91	100.00	0.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。