山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_规模评级

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.14	0.65	0.65	0.71	0.71	0.12	12.52
季度净申购	41364.78	-0.10	-592.99	-0.00	5494.40	-114302.04	43.86
总份额	47360.69	5995.91	5996.01	6588.99	6588.99	1094.59	115396.63
季度总申购份额	46266.22	0.00	4901.43	0.00	5494.41	53.45	43.86
季度总赎回份额	4901.44	0.10	5494.42	0.00	0.01	114355.49	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平

2685	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
2686	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2687	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2688	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
2689	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2690	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
2691	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2692	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2693	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
2694	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
2695	湘财久盈中短债A	5.13	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2696	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
2697	摩根丰瑞债券A	5.12	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2698	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2699	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2653	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2654	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.28	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2655	博时转债增强债券A	12.12	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
2656	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
2657	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2658	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.40	47370.61	-13.94	0.94	14.88
2659	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2660	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2661	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.95	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2663	长安泓润纯债债券A	5.31	47167.68	-943.39	96.32	1039.71
2664	金鹰元丰债券A	9.61	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2665	嘉实稳宏债券A	9.08	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2666	东方强化收益债券	6.42	47076.47	43309.90	44005.96	696.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.75	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
352	工银添福债券A	10.30	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
353	招商安盈债券C	11.05	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
354	华商信用增强债券A	104.56	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
355	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
356	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
357	富国泓利纯债债券型发起式A	57.87	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
358	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
359	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
360	华安安和债券C	4.26	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
361	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.19	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
362	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
363	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.56	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
364	财通安瑞短债债券C	65.46	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
365	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平

785	华夏双债债券A	21.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
786	国寿安保尊诚纯债债券A	45.14	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
787	国联安信心增长债券A	16.05	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
788	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52
789	大成元吉增利债券C	6.34	57351.27	32038.87	46398.66	14359.79
790	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
791	西部利得双兴一年定开债券发起	15.22	144018.95	-	46279.18	-
792	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
793	建信渤泰债券A	8.58	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
794	广发中债7-10年国开债指数A	60.59	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
795	招商招悦纯债A	37.54	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
796	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.78	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
797	南方多利增强债券A	23.41	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
798	长信利保债券C	13.36	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
799	南方卓元债券C	8.48	74611.64	11331.92	45279.99	33948.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	华夏安益短债债券A	1.49	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
2223	万家稳健增利债券A	4.30	41075.46	-4806.08	172.30	4978.37
2224	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
2225	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.80	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
2226	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
2227	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2228	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2229	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2230	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
2231	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2232	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2233	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2234	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2235	博时利发纯债债券A	1.69	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2236	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

249

240803.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

252451.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

3722471.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

319

3616074.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

336

3432123.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	249	240803.4600	5995.76	100.00	0.25
2024-12-31	261	252451.9100	6588.75	100.00	0.25
2024-06-30	310	3722471.9100	115395.91	100.00	0.72
2023-12-31	319	3616074.6800	115352.06	100.00	0.72
2023-06-30	336	3432123.2300	115318.61	100.00	0.73

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