资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 693725.46 98.48%
银行存款和结算备付金 4564.76 0.65%
其他资产 6168.33 0.88%
资产总值:704458.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25四川银行二级资本债 170.00 17227.78 2.88%
25民生银行二级资本债01 150.00 15459.82 2.59%
25国开06 150.00 15230.37 2.55%
25农发31 150.00 15135.38 2.53%
24中银香港债01BC 140.00 14137.26 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141989.59 23.77%
金融债券 141808.86 23.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%