资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 650979.39 98.96%
银行存款和结算备付金 5825.64 0.89%
其他资产 1005.50 0.15%
资产总值:657810.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15070.47 2.80%
25农发11 140.00 14185.46 2.64%
23工银澳门债 130.00 13335.24 2.48%
24民生银行二级资本债01 110.00 11281.80 2.10%
23晋建01 100.00 10418.73 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 164492.23 30.61%
金融债券 160334.55 29.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%