资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1123779.19 99.68%
银行存款和结算备付金 2451.54 0.22%
其他资产 1124.52 0.10%
资产总值:1127355.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 500.00 50789.29 4.46%
24北京银行02 400.00 40544.93 3.56%
24北京银行01 390.00 39679.21 3.48%
22进出05 380.00 38834.56 3.41%
24浙商银行小微债01 370.00 37649.30 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 537675.31 47.17%
企业债 90224.27 7.92%
国家债券 31563.70 2.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%