我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3622.15 |
9140.97 |
4145.62 |
16461.96 |
4573.03 |
| 本期利润(万元) |
1367.38 |
9166.20 |
4597.23 |
17511.41 |
3797.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76183.82 |
0.00 |
53918.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
554334.29 |
678270.57 |
657129.71 |
542464.12 |
492836.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.05 |
790.42 |
4322.27 |
2885.36 |
116.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1777071.18 |
1439845.52 |
1451935.39 |
675296.96 |
1044213.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1777071.18 |
1439845.52 |
1451935.39 |
675296.96 |
1044213.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
351.56 |
332.29 |
359.71 |
175.72 |
246.09 |
| 应付托管费(万元) |
117.19 |
110.76 |
119.90 |
58.57 |
82.03 |
| 资产总计(万元) |
1799561.99 |
1470427.05 |
1463023.11 |
690153.70 |
1055539.97 |
| 负债合计(万元) |
407885.00 |
137032.70 |
15643.83 |
100042.31 |
50925.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1391677.00 |
1333394.36 |
1447379.28 |
590111.39 |
1004614.18 |
| 未分配利润(万元) |
151149.24 |
127532.12 |
132794.24 |
46659.39 |
85486.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.21 |
113.26 |
69.07 |
107.38 |
40.45 |
| 投资收益(万元) |
26026.05 |
51560.46 |
24313.27 |
34278.31 |
17597.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.22 |
2539.15 |
5244.86 |
-5073.19 |
191.02 |
| 其它收入(万元) |
11.92 |
45.92 |
26.89 |
71.27 |
31.22 |
| 收入合计(万元) |
26318.40 |
54258.79 |
29654.08 |
29383.77 |
17860.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2125.47 |
3876.43 |
1805.01 |
2648.04 |
1160.64 |
| 托管费(万元) |
708.49 |
1292.14 |
601.67 |
882.68 |
386.88 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
16.84 |
8.18 |
20.03 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
6971.74 |
9354.50 |
4371.51 |
7513.48 |
3629.80 |
| 利润总额(万元) |
19346.66 |
44904.30 |
25282.57 |
21870.29 |
14230.47 |
| 净利润(万元) |
19346.66 |
44904.30 |
25282.57 |
21870.29 |
14230.47 |
