山证资管超短债A(006626)_分红排行

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	0.22元	2023-10-28	1.95%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.22元	2022-12-27	1.98%
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	0.42元	2020-11-26	3.92%

山证资管超短债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年6个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年9个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年5个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年5个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年6个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年6个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年5个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年5个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年5个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年6个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年6个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年5个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年12个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年12个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年3个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年3个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年1个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	9年1个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年12个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年6个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年9个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年9个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年9个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年6个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年6个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年9个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年12个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年5个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年5个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年6个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年2个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年5个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年3个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年11个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年6个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年11个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年12个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年3个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年9个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年5个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年9个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年7个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年6个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年7个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年10个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年10个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年7个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年3个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年10个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年7个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年11个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年11个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年7个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年5个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年4个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年5个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	人保鑫泽纯债A	0.05	0.29	0.50	0.61	0.23
2951	人保鑫泽纯债C	0.05	0.28	0.46	0.61	0.22
2952	融通增益债券C	0.05	0.23	0.24	0.16	0.24
2953	融通增鑫债券A	0.05	0.27	0.36	0.61	0.28
2954	融通增鑫债券C	0.05	0.26	0.29	0.48	0.26
2955	融通债券A/B	0.05	0.34	0.47	0.44	0.35
2956	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.49	0.94	0.27
2957	山证超短债基金A	0.05	0.23	0.45	0.84	0.26
2958	山证超短债基金E	0.05	0.22	0.41	0.75	0.25
2959	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.20	0.37	0.62	0.22
2960	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.67	1.31	0.25
2961	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.60	1.17	0.23
2962	申万菱信合利纯债C	0.05	0.19	0.42	0.77	0.22
2963	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.25	0.37	0.83	0.27
2964	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.45	0.67	0.33

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平

3688	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.39	0.75	0.25
3689	平安合意定开债	0.04	0.23	0.19	0.32	0.24
3690	平安季开鑫定开债C	0.05	0.23	0.44	0.74	0.27
3691	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.23	0.25	0.67	0.25
3692	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.40	0.76	0.23
3693	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.23	0.28	0.28	0.20
3694	融通增益债券C	0.05	0.23	0.24	0.16	0.24
3695	山证超短债基金A	0.05	0.23	0.45	0.84	0.26
3696	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.23	0.04	-0.34	0.20
3697	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.60	1.17	0.23
3698	天弘信利债券A	0.07	0.23	0.23	0.65	0.25
3699	天弘悦享定开债发起式	0.08	0.23	0.19	0.30	0.19
3700	天弘臻享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.36	0.88	0.23
3701	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
3702	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	鹏华丰登债券	0.10	0.34	0.45	0.41	0.29
2346	鹏华丰尚定期开放债券B	0.04	0.16	0.45	1.10	0.16
2347	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.32	0.45	0.60	0.33
2348	平安合进1年定开债	0.04	0.11	0.45	-0.63	0.09
2349	平安惠禧纯债A	0.12	0.37	0.45	0.77	0.27
2350	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.30	0.45	0.81	0.32
2351	前海开源润和债券C	0.14	0.65	0.45	0.36	0.50
2352	山证超短债基金A	0.05	0.23	0.45	0.84	0.26
2353	泰信汇盈债券A	0.15	0.34	0.45	0.67	0.30
2354	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.45	0.67	0.33
2355	天弘荣享	0.03	0.19	0.45	0.64	0.20
2356	天弘通享债券发起A	0.07	0.28	0.45	0.71	0.30
2357	天弘稳利定期开放B	0.05	0.31	0.45	0.56	0.31
2358	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.45	0.86	0.11
2359	西部利得聚享一年定开债券C	0.07	0.33	0.45	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
2008	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.59	0.52	0.84	0.60
2009	南方宏元定期开放债券发起	0.22	0.52	0.95	0.84	0.41
2010	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.39	0.84	0.20
2011	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.84	0.15
2012	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.36	0.42	0.84	0.40
2013	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.20	0.44	0.84	0.24
2014	山证超短债基金A	0.05	0.23	0.45	0.84	0.26
2015	上银慧添利债券	0.08	0.42	0.54	0.84	0.42
2016	天弘惠享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.32	0.84	0.20
2017	天弘优利短债发起A	0.05	0.19	0.42	0.84	0.22
2018	西部利得祥逸债券A	0.09	0.41	0.49	0.84	0.41
2019	湘财久盈中短债A	0.04	0.15	0.40	0.84	0.18
2020	兴业3个月定开债券	0.06	0.34	0.48	0.84	0.34
2021	兴银合盈债券A	0.10	0.46	0.52	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平

3593	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.67	1.32	0.26
3594	平安利率债A	0.10	0.35	0.36	0.24	0.26
3595	平安双盈添益债券C	-0.03	0.14	0.06	-0.18	0.26
3596	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.25	0.54	0.92	0.26
3597	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.28	0.33	0.37	0.26
3598	前海联合添和纯债C	0.05	0.32	0.12	0.09	0.26
3599	融通增鑫债券C	0.05	0.26	0.29	0.48	0.26
3600	山证超短债基金A	0.05	0.23	0.45	0.84	0.26
3601	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.24	0.44	0.76	0.26
3602	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26
3603	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
3604	天弘成享一年定开	0.11	0.38	-0.16	-0.97	0.26
3605	天弘齐享债券发起C	0.09	0.35	0.27	0.45	0.26
3606	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.31	-0.11	-0.64	0.26
3607	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26

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