山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1766 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周伟君

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.37亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
债券型名次	2400	2733	2894	3088	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
债券型名次	3032	3815	4256	2218	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2399	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
2400	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2401	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2402	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2732	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2733	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2734	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2735	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
2893	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59
2894	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2895	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
2896	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
3087	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
3088	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
3089	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
3090	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2871	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2872	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2873	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
3031	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
3032	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
3033	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
3034	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
3814	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19
3815	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
3816	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
3817	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
4255	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4256	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
4257	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72
4258	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
2217	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
2218	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
2219	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
2220	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
1882	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1883	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
1884	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
1885	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1765	1.1762	1.1761	1.1756	1.1754
累计净值(元)	1.2625	1.2622	1.2621	1.2616	1.2614

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