山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1771 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2631

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周伟君

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.31亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
债券型名次	4842	3632	3265	3284	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
债券型名次	3011	3950	4362	1798	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.25	0.51	0.80	1.10
4841	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.53	0.94	1.43
4842	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
4843	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
4844	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	前海联合添泽债券A	0.25	0.16	0.22	0.57	1.93
3631	人保鑫盛纯债C	0.06	0.16	0.26	0.52	0.88
3632	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3634	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
3264	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
3265	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3266	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3267	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
3283	人保利丰纯债A	0.15	0.25	0.52	0.87	1.66
3284	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3285	信澳优享债券C	0.15	0.31	0.55	0.87	1.49
3286	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3026	景顺长城景泰纯利债券C	0.37	0.13	-0.21	0.15	1.88
3027	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3028	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
3029	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	建信中短债纯债债券A	2.07	4.28	7.87	14.97	27.22
3010	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.07	3.08	5.16	10.05	34.96
3011	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
3012	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34
3013	安信恒鑫增强债券A	2.06	5.78	11.57	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	鹏华锦利两年定期开放债券	1.63	4.03	6.61	12.46	21.16
3949	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
3950	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
3951	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3952	永赢月月享30天持有期短债A	2.03	4.03	7.22	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.50	3.24	6.52	-	35.74
4361	嘉合磐泰短债A	1.52	3.83	6.52	13.37	24.83
4362	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
4363	天弘通享债券发起A	2.55	4.13	6.52	-	6.75
4364	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.72	6.52	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	摩根瑞益纯债债券A	2.56	5.53	8.17	14.11	20.37
1797	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48
1798	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
1799	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
1800	博时中债1-3年国开行C	2.80	4.66	8.29	14.10	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
1901	建信睿信三个月定期开放债券	3.82	6.55	10.92	19.63	27.49
1902	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
1903	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46
1904	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	500.00	50789.29	4.46%
24北京银行02	400.00	40544.93	3.56%
24北京银行01	390.00	39679.21	3.48%
22进出05	380.00	38834.56	3.41%
24浙商银行小微债01	370.00	37649.30	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	537675.31	47.17%
企业债	90224.27	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1770	1.1770	1.1766	1.1762	1.1767
累计净值(元)	1.2630	1.2630	1.2626	1.2622	1.2627

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