山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1728 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2588

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周伟君

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.37亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
债券型名次	1722	3412	3063	2934	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
债券型名次	3037	3996	4223	1683	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1721	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
1722	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
1723	山证超短债基金C	0.02	0.11	0.21	0.89	1.25
1724	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68
3411	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77
3412	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
3413	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
3414	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18
3062	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3063	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
3064	太平恒利纯债	0.01	0.12	0.31	0.94	1.22
3065	天弘安利短债C	0.02	0.13	0.31	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.20	0.31	1.09	1.50
2933	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
2934	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
2935	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
2936	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.51	1.14	1.51
3187	浦银中短债A	0.02	0.12	0.36	1.16	1.51
3188	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
3189	申万菱信安泰丰利债券A	0.03	-0.36	-0.70	-0.30	1.51
3190	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.05	4.06	6.89	11.16	22.14
3036	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82
3037	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
3038	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
3039	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
3995	人保福欣3个月定开债券C	2.17	3.91	6.19	-	11.33
3996	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
3997	上银慧永利中短期债券C	1.77	3.91	7.24	13.55	16.80
3998	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.60	3.91	8.13	15.58	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	平安惠隆纯债A	1.91	3.72	6.63	12.51	27.69
4222	平安中债1-3年国开债指数C	1.58	2.85	6.63	-	13.76
4223	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
4224	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89
4225	银河丰泰3个月定开债券	1.71	3.35	6.63	-	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
1682	鹏华丰源债券	2.34	5.36	8.26	14.34	36.66
1683	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
1684	信诚景瑞C	2.46	5.32	9.64	14.34	37.34
1685	易方达纯债债券C	2.28	4.52	8.43	14.34	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.19	27.02
1912	中信建投稳悦债券	2.28	4.32	9.08	-	27.02
1913	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
1914	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
1915	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1728	1.1729	1.1729	1.1728	1.1726
累计净值(元)	1.2588	1.2589	1.2589	1.2588	1.2586

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