山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1715 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.37亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
债券型名次	1177	3407	3254	2812	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
债券型名次	2527	3861	4108	1648	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
1176	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.14	0.60	1.60	1.88
1177	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
1178	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
1179	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.05	1.23
3406	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
3407	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
3408	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
3409	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
3253	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
3254	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
3255	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65
3256	太平恒利纯债	0.00	0.12	0.40	0.97	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
2811	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36
2812	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
2813	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.17	1.43
2814	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3150	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.49	1.23	1.39
3151	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
3152	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39
3153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
2526	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2527	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
2528	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13
2529	天弘荣享	2.01	4.65	9.81	17.15	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.73	3.76	7.09	-	12.07
3860	人保福欣3个月定开债券C	1.80	3.76	6.42	-	11.21
3861	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
3862	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.95	15.45
3863	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.32	3.76	8.25	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	大成景安短融债券A	1.44	3.41	6.78	11.15	57.26
4107	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83
4108	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
4109	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
4110	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.38	3.37	6.77	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
1647	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
1648	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
1649	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.72	1.75	7.08	14.48	16.03
1650	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.57	2.53	3.95	-6.89	26.93
1901	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90
1902	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
1903	永赢智益纯债三个月	2.39	4.87	9.84	16.21	26.86
1904	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711	1.1711
累计净值(元)	1.2573	1.2573	1.2571	1.2571	1.2571

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