山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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最新净值：1.1692 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2552

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.36亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.78	1.34	1.19
债券型名次	3377	3552	2946	3084	3289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.02	7.24	15.32	26.62
债券型名次	2637	4229	4072	2070	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	人保鑫泽纯债A	0.08	0.30	0.92	1.33	1.20
3376	人保鑫泽纯债C	0.08	0.29	0.88	1.28	1.15
3377	山证超短债基金A	0.08	0.22	0.78	1.34	1.19
3378	上银慧丰利债券	0.08	0.31	1.01	1.45	1.44
3379	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	浦银安盛盛通定开债券	0.08	0.22	0.68	1.12	0.96
3551	融通增益债券C	0.09	0.22	0.61	1.05	1.00
3552	山证超短债基金A	0.08	0.22	0.78	1.34	1.19
3553	上银慧永利中短期债券A	0.07	0.22	0.73	1.26	1.10
3554	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2945	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
2946	山证超短债基金A	0.08	0.22	0.78	1.34	1.19
2947	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.30	0.78	1.30	1.28
2948	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.11	0.25	0.78	1.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	平安季开鑫定开债E	0.10	0.28	0.82	1.34	1.19
3083	平安中短债债券A	0.08	0.24	0.70	1.34	1.03
3084	山证超短债基金A	0.08	0.22	0.78	1.34	1.19
3085	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3086	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	浦银安盛盛达纯债债券C	0.15	0.33	0.78	1.21	1.19
3288	融通通玺债券	0.34	0.48	0.92	1.31	1.19
3289	山证超短债基金A	0.08	0.22	0.78	1.34	1.19
3290	泰信债券增强收益C	0.15	0.36	0.81	1.21	1.19
3291	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.28	0.82	1.34	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	鹏华丰启债券	2.07	5.07	9.00	-	10.62
2636	鹏扬淳享债券A	2.07	5.73	10.59	19.39	29.51
2637	山证超短债基金A	2.07	4.02	7.24	15.32	26.62
2638	泰康安益纯债债券A	2.07	5.30	9.65	17.65	39.07
2639	太平恒泽63个月定开	2.07	6.18	10.24	18.98	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	诺德中短债C	1.75	4.02	7.99	-	10.61
4228	平安惠锦债券	1.51	4.02	7.36	13.89	26.56
4229	山证超短债基金A	2.07	4.02	7.24	15.32	26.62
4230	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.58	4.02	7.51	14.62	29.49
4231	泰信鑫益定期开放C	1.65	4.02	7.85	19.94	65.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	平安惠隆纯债A	1.29	4.19	7.24	13.82	27.25
4071	浦银普瑞A	2.01	4.58	7.24	13.69	21.82
4072	山证超短债基金A	2.07	4.02	7.24	15.32	26.62
4073	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.64	17.57
4074	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	南华瑞利债券A	2.05	5.71	10.49	15.32	15.35
2069	鹏华普利债券C	1.87	3.87	7.16	15.32	18.48
2070	山证超短债基金A	2.07	4.02	7.24	15.32	26.62
2071	泰康长江经济带债券C	1.89	4.47	8.49	15.32	18.39
2072	永赢润益债券C	0.96	4.87	8.01	15.32	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	中邮纯债裕利三个月定开债	2.70	6.09	10.14	18.15	26.65
1915	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	24.66	26.63
1916	山证超短债基金A	2.07	4.02	7.24	15.32	26.62
1917	创金合信恒利超短债债券A	1.65	3.90	6.95	13.56	26.60
1918	淳厚安裕87个月定开债	4.52	8.90	13.36	22.84	26.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1690	1.1687	1.1685	1.1683	1.1683
累计净值(元)	1.2550	1.2547	1.2545	1.2543	1.2543

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