山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

余额宝跌破“1”，买3%+的美元资产合适吗？[2026-05-09]

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最新净值：1.1671 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.36亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.75	1.21	1.01
债券型名次	1990	3319	2375	2456	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.98	7.27	15.50	26.39
债券型名次	2357	4222	4041	2057	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.25	0.96	1.56	1.30
1989	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.24	0.92	1.47	1.23
1990	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.75	1.21	1.01
1991	山证超短债基金E	0.03	0.18	0.70	1.11	0.95
1992	上银慧丰利债券	0.03	0.22	0.89	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	融通通宸债券	0.03	0.19	0.76	1.08	1.06
3318	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.77	1.19	1.05
3319	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.75	1.21	1.01
3320	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.19	0.91	1.49	1.31
3321	上银慧鑫利债券	-0.05	0.19	0.66	1.06	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	融通通福债券C	0.28	2.57	0.75	3.13	3.77
2374	融通债券A/B	0.01	0.27	0.75	1.25	1.10
2375	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.75	1.21	1.01
2376	泰信债券增强收益A	0.03	0.27	0.75	1.09	1.04
2377	天弘兴享一年定开	-0.01	0.14	0.75	1.19	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	0.24	0.79	1.21	1.17
2455	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.04	0.39	0.83	1.21	0.96
2456	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.75	1.21	1.01
2457	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.34	0.78	1.21	1.02
2458	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.81	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	平安惠禧纯债A	0.02	0.36	0.74	1.22	1.01
3046	浦银普益C	0.00	0.26	0.70	1.08	1.01
3047	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.75	1.21	1.01
3048	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.72	0.91	1.01
3049	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.68	1.04	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	鹏扬利泽债券A	1.99	4.31	7.80	14.25	31.31
2356	平安季季享3个月持有债券C	1.99	3.90	7.16	13.93	14.29
2357	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.27	15.50	26.39
2358	添富AAA级信用纯债A	1.99	5.35	9.79	17.91	27.86
2359	西部利得添盈短债债券C	1.99	3.82	6.83	11.16	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.81	3.98	7.19	-	8.49
4221	南方吉元短债A	1.60	3.98	7.35	9.33	18.16
4222	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.27	15.50	26.39
4223	同泰泰裕三个月定开债C	-0.06	3.98	5.25	-	8.36
4224	万家鑫瑞纯债A	1.21	3.98	7.03	12.79	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	平安如意中短债A	1.79	3.93	7.27	17.01	26.03
4040	人保安睿定开	1.14	4.11	7.27	-	8.24
4041	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.27	15.50	26.39
4042	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	3.68	7.27	-	12.23
4043	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.91	7.26	13.10	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	国泰瑞和纯债债券	0.93	4.39	9.17	15.50	29.96
2056	华安安悦债券A	1.53	4.92	8.60	15.50	31.54
2057	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.27	15.50	26.39
2058	兴银鑫日享短债A	1.78	4.12	8.07	15.50	21.59
2059	工银增强收益债券A	2.60	5.59	6.18	15.49	182.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	浙商汇金聚鑫定开债	1.68	5.75	10.26	17.72	26.40
1909	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.93	13.35	22.93	26.39
1910	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.27	15.50	26.39
1911	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.71	5.31	10.76	21.26	26.38
1912	申万菱信安泰丰利债券A	2.98	6.36	9.25	18.17	26.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 亚辉龙：4月30日召开业绩说明会，中邮医药、西部利得基金等多家机构参与
05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1669	1.1669	1.1668	1.1667	1.1666
累计净值(元)	1.2529	1.2529	1.2528	1.2527	1.2526

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