山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1578 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2438

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.43亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
债券型名次	1400	3235	2525	2233	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
债券型名次	2433	4644	3790	1895	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
1399	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
1400	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
1401	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
1402	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	融通通灿债券	0.01	0.22	0.43	0.83	0.21
3234	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
3235	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3236	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
3237	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
2524	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
2525	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
2526	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
2527	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2232	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2233	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
2234	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
2235	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
3344	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
3345	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3346	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3347	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
2432	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
2433	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
2434	天弘安利短债A	1.71	4.11	7.15	14.07	14.63
2435	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35
4643	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
4644	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
4645	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4646	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23
3789	鹏扬利沣短债C	1.65	4.07	7.82	13.84	17.90
3790	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
3791	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
3792	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.80	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
1894	鹏华丰登债券	0.73	5.79	9.21	16.14	20.33
1895	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
1896	银华可转债债券	31.37	51.12	10.14	16.14	72.83
1897	汇添富高息债债券A	5.15	9.19	12.74	16.13	86.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
1900	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	19.53	25.38
1901	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
1902	添富鑫泽定开债A	0.19	4.75	8.44	15.17	25.37
1903	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	20.56	25.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1577	1.1576	1.1576	1.1576	1.1573
累计净值(元)	1.2437	1.2436	1.2436	1.2436	1.2433

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