山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.1697 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2557

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.36亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.66	1.33	1.24
债券型名次	3724	3497	3245	3183	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
债券型名次	2204	4137	4056	2190	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	人保鑫瑞中短债债券A	0.07	0.14	0.54	1.04	0.98
3723	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.77	1.48	1.39
3724	山证超短债基金A	0.07	0.15	0.66	1.33	1.24
3725	上银慧嘉利债券	0.07	0.26	0.93	1.66	1.60
3726	上银慧祥利债券A	0.07	0.23	0.97	1.85	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.62	1.04	0.98
3496	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.39	0.73	0.68
3497	山证超短债基金A	0.07	0.15	0.66	1.33	1.24
3498	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	0.15	1.35	2.02	2.00
3499	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	平安添利债券C	0.19	0.12	0.66	1.72	1.56
3244	浦银中短债C	0.12	0.20	0.66	1.30	1.19
3245	山证超短债基金A	0.07	0.15	0.66	1.33	1.24
3246	太平恒信6个月定开债	0.11	0.13	0.66	1.51	1.38
3247	天弘纯享一年定开	0.11	0.18	0.66	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	平安增鑫六个月定开债E	0.07	-0.16	0.71	1.33	1.11
3182	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.15	0.68	1.33	1.26
3183	山证超短债基金A	0.07	0.15	0.66	1.33	1.24
3184	尚正臻元债券	0.06	0.16	0.61	1.33	1.26
3185	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.21	0.80	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.03	0.34	1.54	1.24
3205	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.23	0.71	1.28	1.24
3206	山证超短债基金A	0.07	0.15	0.66	1.33	1.24
3207	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	0.32	0.65	1.32	1.24
3208	万家玖盛C	0.15	0.21	0.81	1.25	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	平安季开鑫定开债A	2.01	3.68	7.28	22.81	31.23
2203	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.31	-	13.12
2204	山证超短债基金A	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
2205	上银慧祥利债券A	2.01	5.30	10.79	19.23	26.94
2206	添富AAA级信用纯债E	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	南方启元A	0.40	3.93	7.71	14.21	45.65
4136	南方浙利定开债券发起	1.05	3.93	7.95	15.67	32.78
4137	山证超短债基金A	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
4138	上银慧永利中短期债券C	1.57	3.93	7.89	14.59	16.48
4139	信诚稳瑞A	1.63	3.93	6.95	13.19	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	平安惠安债券	0.56	2.73	7.07	14.60	28.13
4055	平安中债1-3年国开债指数A	1.16	3.01	7.07	-	11.79
4056	山证超短债基金A	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
4057	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.56	5.02	7.07	14.29	17.48
4058	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.04	5.41	7.07	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	上银慧丰利债券	1.93	5.76	10.46	15.10	17.57
2189	华富恒欣纯债债券C	2.54	5.61	10.51	15.09	20.39
2190	山证超短债基金A	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
2191	德邦短债A	1.79	4.68	9.62	15.08	19.08
2192	华夏中债1-3年政金债指数C	1.44	3.89	7.30	15.08	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	兴全稳泰债券C	2.89	6.34	10.49	19.50	26.70
1920	添富鑫泽定开债A	0.74	4.19	7.91	14.64	26.69
1921	山证超短债基金A	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
1922	光大尊盈半年C	1.53	3.17	6.12	10.55	26.66
1923	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.80	6.83	13.49	26.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1695	1.1693	1.1691	1.1689	1.1689
累计净值(元)	1.2555	1.2553	1.2551	1.2549	1.2549

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