山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1747 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2607

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周伟君

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.37亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
债券型名次	3776	2712	3154	3347	3164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
债券型名次	3280	3810	4309	1748	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.51	1.26	1.92
3775	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.46	1.16	1.77
3776	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
3777	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.32	0.86	1.38
3778	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.42	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13
2711	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.18	0.39	1.71	2.68
2712	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
2713	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
2714	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.42	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.42	0.96	1.41
3153	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.15	0.42	1.20	1.82
3154	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
3155	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.42	1.02	1.70
3156	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.42	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.56	1.07	1.45
3346	前海联合添和纯债C	0.01	0.08	0.47	1.07	1.43
3347	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
3348	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
3349	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
3163	融通增鑫债券A	0.14	0.41	0.55	1.18	1.67
3164	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
3165	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
3166	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	鹏华普利债券C	2.13	3.80	6.78	12.49	19.09
3279	平安惠禧纯债C	2.13	3.09	7.49	-	7.58
3280	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
3281	尚正臻元债券	2.13	4.04	9.15	-	9.15
3282	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	鹏华永鑫一年定开债券	2.14	3.92	8.25	-	10.97
3809	鹏扬利泽债券D	1.99	3.92	7.45	-	10.75
3810	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
3811	万家家享中短债D	1.95	3.92	7.48	-	11.89
3812	西部利得添盈短债债券A	2.12	3.92	6.72	12.57	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
4308	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59
4309	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
4310	西部利得添盈短债债券A	2.12	3.92	6.72	12.57	15.38
4311	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	博时富祥纯债债券C	2.25	3.91	8.04	14.25	19.77
1747	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15
1748	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
1749	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
1750	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25
1916	博时中债3-5年国开行C	2.75	5.29	10.53	18.54	27.24
1917	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
1918	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20
1919	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1745	1.1743	1.1741	1.1740	1.1739
累计净值(元)	1.2605	1.2603	1.2601	1.2600	1.2599

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