山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1705 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.36亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
债券型名次	3083	2969	3441	3086	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
债券型名次	2074	4129	4086	2109	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
3082	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
3083	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3084	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
3085	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
2968	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
2969	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
2970	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2971	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.07	0.48	1.34	1.35
3440	融通增鑫债券A	0.03	0.02	0.48	1.11	1.13
3441	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3442	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
3443	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
3085	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
3086	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3087	信诚三得益债券A	-0.35	-0.45	-0.29	1.28	1.74
3088	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	浦银安盛双债增强债券A	-0.18	-0.05	-0.26	0.47	1.31
3110	融通通祺债券A	0.05	0.13	0.36	1.29	1.31
3111	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3112	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
3113	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73
2073	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
2074	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
2075	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
2076	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	汇添富丰润中短债C	1.85	3.87	8.38	-	11.22
4128	鹏扬利沣短债A	1.67	3.87	7.23	14.63	20.66
4129	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
4130	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03
4131	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
4085	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91
4086	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
4087	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4088	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
2108	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
2109	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
2110	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
2111	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81
1911	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1912	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
1913	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
1914	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1704	1.1704	1.1702	1.1702	1.1701
累计净值(元)	1.2564	1.2564	1.2562	1.2562	1.2561

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