山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1656 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2516

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.43亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
债券型名次	3624	2449	2300	2946	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
债券型名次	2441	4255	3951	1991	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94
3623	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
3624	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
3625	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77
3626	山证超短债基金E	0.04	0.34	0.76	1.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
2448	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
2449	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2450	山证超短债基金E	0.04	0.34	0.76	1.15	0.83
2451	上银慧鑫利债券	0.06	0.34	0.71	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2299	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2300	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2301	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83
2302	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	浦银中短债A	0.04	0.30	0.73	1.24	0.80
2945	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92
2946	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2947	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
2948	天弘通享债券发起A	0.05	0.39	0.92	1.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2841	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2842	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2843	尚正臻元债券	0.04	0.30	0.77	1.32	0.88
2844	天弘信益C	0.06	0.38	0.78	1.39	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	平安季季享3个月持有债券C	1.99	3.83	7.57	13.88	14.07
2440	浦银安盛普庆纯债债券C	1.99	4.63	9.67	16.05	18.44
2441	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
2442	兴业丰泰债券	1.99	4.76	9.13	19.32	34.87
2443	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	鹏扬利沣短债E	1.66	3.98	7.64	-	12.45
4254	平安合聚定开债	0.35	3.98	8.60	17.01	17.02
4255	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
4256	易方达富华纯债债券C	1.45	3.98	8.56	15.55	16.28
4257	中加丰裕纯债债券A	0.88	3.98	8.09	11.88	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中邮纯债聚利债券C	1.34	4.28	7.45	13.63	33.99
3950	华安年年红债券C	1.74	5.00	7.44	11.22	41.90
3951	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
3952	银河睿嘉债券C	3.06	4.83	7.44	12.85	16.93
3953	鑫元合享纯债C	1.37	3.58	7.44	14.71	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	鹏华丰泰定期开放债券A	1.39	5.73	9.14	15.67	74.45
1990	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.30	8.05	15.67	19.96
1991	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
1992	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
1993	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.49	7.38	10.00	15.67	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	西部利得聚利6个月定开债券A	1.81	5.43	10.20	18.31	26.24
1888	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
1889	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
1890	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22
1891	银河睿丰定开债券	1.35	6.51	10.40	16.68	26.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1655	1.1653	1.1651	1.1650	1.1649
累计净值(元)	1.2515	1.2513	1.2511	1.2510	1.2509

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