山证超短债基金A(006626)_最新动态

山证超短债基金A006626SHANXI SECURITIES ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.219

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

山证超短债基金A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：55.43亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证超短债基金A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
债券型名次	3775	3873	3891	4315	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
债券型名次	4556	2947	1733	1001	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
山证超短债基金A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.46	1.01	2.28
3774	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.29	0.41	0.92	2.11
3775	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
3776	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
3777	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
山证超短债基金A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.24	2.84
3872	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.26	1.04	2.61
3873	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
3874	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
3875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
山证超短债基金A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84
3890	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.35	1.30	3.19
3891	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
3892	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21
3893	天弘尊享	0.12	0.52	0.35	1.90	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
山证超短债基金A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
4314	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26
4315	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
4316	万家家享中短债A	0.04	0.20	0.20	0.87	2.61
4317	万家家享中短债D	0.04	0.19	0.20	0.87	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
山证超短债基金A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
4593	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
4594	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
4595	新华纯债添利债券A	0.09	-0.01	-0.49	0.36	2.05
4596	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
山证超短债基金A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	平安高等级债E	2.39	4.41	6.65	-	9.56
4555	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29
4556	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
4557	尚正臻利债券A	2.39	4.44	0.00	-	5.10
4558	天弘安利短债C	2.39	5.03	7.61	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
山证超短债基金A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
2946	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
2947	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
2948	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
2949	万家鑫丰纯债E	3.89	6.08	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
山证超短债基金A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	汇安中债-广西信用债A	3.87	6.43	9.67	-	17.37
1732	汇添富彭博政金债1-3年A	3.91	6.55	9.67	-	10.05
1733	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
1734	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
1735	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
山证超短债基金A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
1000	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
1001	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
1002	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
1003	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
山证超短债基金A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1727	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72
1728	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
1729	平安惠兴债券	3.03	5.70	8.32	15.77	22.71
1730	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	230.00	23257.21	2.11%
20国开03	220.00	22613.51	2.05%
24进出01	150.00	15225.38	1.38%
22鄂联投MTN003A	140.00	14337.12	1.30%
22上饶01	130.00	13359.76	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	475458.20	43.13%
金融债券	73736.82	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.218

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