山证资管超短债A(006626)_规模评级

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	81.44	74.81	27.67	23.87	25.77	35.62	31.24
季度净申购	56325.18	400479.07	32270.25	-16075.87	-83682.41	37182.17	-25828.39
总份额	691901.92	635576.74	235097.67	202827.42	218903.29	302585.70	265403.53
季度总申购份额	325941.09	544404.34	83670.22	47559.58	58286.04	88001.55	64216.66
季度总赎回份额	269615.91	143925.26	51399.96	63635.45	141968.45	50819.38	90045.05

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	广发汇优66个月定期开放债券	81.69	797812.75	-	-	-
256	嘉合慧康63个月定开债券A	81.65	799650.55	-	-	-
257	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
258	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
259	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
260	长信富瑞两年定开债券A	81.50	797957.34	-	-	-
261	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.47	798105.61	-	0.11	-
262	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
263	鹏扬淳安66个月债券A	81.43	799701.83	-	-	-
264	诺德安瑞39个月定开	81.42	797012.55	-	-	-
265	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
266	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-
267	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
268	民生加银聚鑫三年定开债券	81.38	796819.58	-	-	-
269	长江安享纯债18个月定开A	81.35	799654.75	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
365	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
366	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
367	富国裕利债券E	80.63	694572.68	-42485.38	76732.82	119218.20
368	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
369	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
370	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
371	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
372	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
373	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
374	兴业裕丰债券	76.46	688125.64	-517.89	934.66	1452.55
375	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00
376	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
377	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
378	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	70.58	683691.05	-14368.11	71973.10	86341.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	中欧双利债券A	50.30	458294.00	56841.33	223444.35	166603.02
341	嘉实中债1-3政金债指数A	21.97	213639.03	56833.41	66708.37	9874.97
342	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
343	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
344	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
345	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
346	鑫元裕利	8.02	75117.55	56522.38	56525.09	2.72
347	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
348	创金合信汇泽三个月定开债券A	15.83	131461.32	56179.14	58919.74	2740.60
349	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
350	华夏鼎融债券C	7.81	68794.52	55912.18	56792.39	880.22
351	鹏扬丰利一年定开债券C	29.57	246346.58	55728.17	60018.06	4289.89
352	广发中债农发债总指数A	36.70	344148.96	55708.57	118772.96	63064.38
353	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
354	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
118	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22
119	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
120	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
121	易方达增强回报债券A	332.85	2368719.45	9377.16	330906.46	321529.30
122	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49
123	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
124	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
125	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
126	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
127	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
128	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
129	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
130	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03
131	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
138	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
139	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
140	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
141	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
142	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
143	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
144	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
145	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
146	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
147	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36
148	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
149	永赢稳健增强债券C	75.22	655419.48	-196710.55	62407.18	259117.72
150	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	50.37	477462.64	-20084.96	238915.04	259000.00
151	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

69544

91392.0300

74.69%

25.31%

2025-12-31

69271

29280.2800

34.98%

65.02%

2025-06-30

76954

39320.3300

47.53%

52.47%

2024-12-31

83046

35068.7500

37.60%

62.40%

2024-06-30

98420

61175.2400

50.92%

49.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69544	91392.0300	474715.28	74.69	160861.46	25.31
2025-12-31	69271	29280.2800	70955.57	34.98	131871.84	65.02
2025-06-30	76954	39320.3300	143824.60	47.53	158761.10	52.47
2024-12-31	83046	35068.7500	109498.29	37.60	181733.64	62.40
2024-06-30	98420	61175.2400	306610.50	50.92	295476.25	49.08

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