山证资管超短债A(006626)_规模评级

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	74.54	27.57	23.79	25.67	35.49	31.13	34.16
季度净申购	400479.07	32270.25	-16075.87	-83682.41	37182.17	-25828.39	-199636.22
总份额	635576.74	235097.67	202827.42	218903.29	302585.70	265403.53	291231.92
季度总申购份额	544404.34	83670.22	47559.58	58286.04	88001.55	64216.66	68673.63
季度总赎回份额	143925.26	51399.96	63635.45	141968.45	50819.38	90045.05	268309.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
376	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
377	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
378	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
379	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
380	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.62	723194.73	-	0.01	-
382	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
383	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
384	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
385	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
386	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
387	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
388	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
389	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	嘉实3个月理财债券E	65.21	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
378	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
379	工银1-3年国开债指数A	66.04	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
380	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.28	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
383	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
384	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
385	英大通佑一年定开债券	67.28	635049.21	-	-	-
386	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
387	民生加银半年理财	63.84	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
388	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
389	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
30	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
31	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
32	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
33	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
34	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
35	广发政策性金融债	176.30	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
36	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
37	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
38	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
39	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
40	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
41	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
42	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
43	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	兴业收益增强债券A	182.06	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
67	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
68	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
69	东方臻裕债券A	82.24	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
70	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
71	汇添富添添乐双盈债券A	123.54	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
72	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
73	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
74	汇添富盛和66个月定开债	79.98	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
75	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
76	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
77	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
78	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
79	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
80	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
240	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
241	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
242	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
243	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
244	博时中债1-3政金债指数A	45.48	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
245	浦银安盛普丰纯债债券A	45.15	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
246	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
247	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
248	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
249	中金金信债券	33.98	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
250	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
251	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
252	浦银中短债A	43.13	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
253	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

69544

91392.0300

74.69%

25.31%

2025-12-31

69271

29280.2800

34.98%

65.02%

2025-06-30

76954

39320.3300

47.53%

52.47%

2024-12-31

83046

35068.7500

37.60%

62.40%

2024-06-30

98420

61175.2400

50.92%

49.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69544	91392.0300	474715.28	74.69	160861.46	25.31
2025-12-31	69271	29280.2800	70955.57	34.98	131871.84	65.02
2025-06-30	76954	39320.3300	143824.60	47.53	158761.10	52.47
2024-12-31	83046	35068.7500	109498.29	37.60	181733.64	62.40
2024-06-30	98420	61175.2400	306610.50	50.92	295476.25	49.08

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