山证资管超短债A(006626)_规模评级

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	74.46	27.54	23.76	25.64	35.45	31.09	34.12
季度净申购	400479.07	32270.25	-16075.87	-83682.41	37182.17	-25828.39	-199636.22
总份额	635576.74	235097.67	202827.42	218903.29	302585.70	265403.53	291231.92
季度总申购份额	544404.34	83670.22	47559.58	58286.04	88001.55	64216.66	68673.63
季度总赎回份额	143925.26	51399.96	63635.45	141968.45	50819.38	90045.05	268309.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
376	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
377	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
378	安信聚利增强债券A	75.05	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
379	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
380	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
382	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
383	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
384	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
385	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
386	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
387	鹏华双债加利债券C	73.36	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
388	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
389	华夏中短债债券A	72.91	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平

378	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
379	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
380	工银1-3年国开债指数A	65.97	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
381	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
382	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
383	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
384	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
385	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
386	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
387	建信睿和纯债定期开放债券	66.32	634817.17	199716.65	250189.64	50473.00
388	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
389	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
390	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
391	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
392	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.66	629564.05	-	-	36981.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
24	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
25	天弘信利债券A	86.44	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
26	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
27	易方达稳悦120天滚动短债C	146.17	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
28	广发景宁纯债C	104.18	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
29	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
30	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
31	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
32	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
33	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
34	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
35	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
36	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
37	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平

63	广发汇成一年定期开放债券	58.43	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
64	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
65	华安安和债券A	95.40	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
66	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
67	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
68	易方达稳悦120天滚动短债C	146.17	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
69	广发添财90天滚动持有债券C	123.21	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
70	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
71	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
72	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
73	鹏华双债加利债券C	73.36	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
74	广发景益债券	93.64	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
75	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
76	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
77	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	广发招财短债E	18.18	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
327	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
328	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
329	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
330	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
331	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
332	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
333	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
334	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
335	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
336	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
337	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
338	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
339	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
340	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

69271

29280.2800

34.98%

65.02%

2025-06-30

76954

39320.3300

47.53%

52.47%

2024-12-31

83046

35068.7500

37.60%

62.40%

2024-06-30

98420

61175.2400

50.92%

49.08%

2023-12-31

102312

47750.5500

41.62%

58.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	69271	29280.2800	70955.57	34.98	131871.84	65.02
2025-06-30	76954	39320.3300	143824.60	47.53	158761.10	52.47
2024-12-31	83046	35068.7500	109498.29	37.60	181733.64	62.40
2024-06-30	98420	61175.2400	306610.50	50.92	295476.25	49.08
2023-12-31	102312	47750.5500	203352.15	41.62	285193.27	58.38

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