山证资管超短债A(006626)_规模评级

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	74.64	27.61	23.82	25.71	35.53	31.17	34.20
季度净申购	400479.07	32270.25	-16075.87	-83682.41	37182.17	-25828.39	-199636.22
总份额	635576.74	235097.67	202827.42	218903.29	302585.70	265403.53	291231.92
季度总申购份额	544404.34	83670.22	47559.58	58286.04	88001.55	64216.66	68673.63
季度总赎回份额	143925.26	51399.96	63635.45	141968.45	50819.38	90045.05	268309.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	兴业裕丰债券	76.26	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
375	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
376	鹏华双债加利债券C	75.71	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
377	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
378	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
379	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
380	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
381	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
382	民生加银中债3-5年政金债指数	74.46	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
383	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
384	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
385	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
386	英大通盈纯债债券A	73.22	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
387	华夏中短债债券A	73.17	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
388	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
378	创金尊隆纯债A	69.11	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
379	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
380	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
383	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
384	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
385	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
386	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
387	民生加银半年理财	63.90	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
388	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
389	中加丰泽纯债	68.70	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	71.08	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.92	629564.05	-	-	36981.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	华商信用增强债券C	185.25	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
55	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
56	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
57	兴业裕丰债券	76.26	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
58	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
59	创金尊隆纯债A	69.11	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
60	广发集悦债券C	49.70	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
61	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
62	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.89	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
63	易方达安和中短债债券A	135.97	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
64	天弘信利债券A	86.18	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
65	中银国有企业债A	122.25	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
66	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
67	上银慧鼎利债券	72.62	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
68	永赢匠心增利债券A	51.88	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	兴业收益增强债券A	180.83	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
114	广发双债添利债券E	52.10	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
115	景顺长城政策性金融债A	123.45	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
116	广发景益债券	93.92	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
117	天弘信利债券A	86.18	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
118	汇添富稳利60天短债C	44.53	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
119	嘉实汇鑫中短债债券A	126.76	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
120	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
121	广发理财年年红债券	71.04	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
122	兴银鑫日享短债A	83.31	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
123	交银施罗德安心收益债券	66.89	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
124	汇添富盛和66个月定开债	80.07	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
125	浦银普益A	72.02	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
126	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
127	易方达丰华债券A	90.47	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
312	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
313	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
314	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
315	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
316	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
317	工银泰颐三年定开债券A	80.16	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
318	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
319	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
320	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
321	中金金信债券	34.04	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
322	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
323	国泰丰鑫纯债债券	34.40	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
324	上银中债1-3年国开行债券指数	38.88	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
325	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

69544

91392.0300

74.69%

25.31%

2025-12-31

69271

29280.2800

34.98%

65.02%

2025-06-30

76954

39320.3300

47.53%

52.47%

2024-12-31

83046

35068.7500

37.60%

62.40%

2024-06-30

98420

61175.2400

50.92%

49.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69544	91392.0300	474715.28	74.69	160861.46	25.31
2025-12-31	69271	29280.2800	70955.57	34.98	131871.84	65.02
2025-06-30	76954	39320.3300	143824.60	47.53	158761.10	52.47
2024-12-31	83046	35068.7500	109498.29	37.60	181733.64	62.40
2024-06-30	98420	61175.2400	306610.50	50.92	295476.25	49.08

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